銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

銀華基金 2020年度一年期金?;鸸芾砉?/p> 更多

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截止日期:2021-10-08

銀華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 250.07 180.26 19/120
基金數量(只) 48 20.51 17/120
基金經理數量 14 5.74 14/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
銀華中證細分食品飲料產業主題ETF 159862 指數型-股票 21.07.22 ~ 21.10.21 李宜璇 等 認購期 - 詳情 購買
銀華中證細分化工產業主題ETF 516690 指數型-股票 21.09.03 ~ 21.12.02 王帥 認購期 - 詳情 購買
銀華中證現代物流ETF 516530 指數型-股票 21.09.30 ~ 21.12.29 王帥 認購期 - 詳情 購買
銀華尊頤穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF) 012038 混合型-偏債 21.09.30 ~ 21.12.29 肖侃寧 等 認購期 - 詳情 購買
銀華季季盈3個月滾動持有債券C 013565 債券型-長債 21.10.11 ~ 21.10.22 王樹麗 認購期 0費率 詳情 購買
銀華季季盈3個月滾動持有債券A 013563 債券型-長債 21.10.11 ~ 21.10.22 王樹麗 認購期 0.30% 詳情 購買
銀華季季盈3個月滾動持有債券B 013564 債券型-長債 21.10.11 ~ 21.10.22 王樹麗 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華樂享混合 009859 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0892 1.0892 3.77% 15.87% - 18.61 方建 開放申購 0.15% 購買
銀華內需精選混合(LOF) 161810 檔案 混合型-偏股 10-18 2.7970 2.6590 3.59% 0.04% -13.73% 30.15 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 檔案 混合型-靈活 10-18 2.5062 2.5062 3.48% 56.71% 75.80% 1.91 方建 開放申購 0.15% 購買
銀華同力精選混合 009394 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9186 0.9186 3.20% -4.16% -9.64% 25.74 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華農業產業股票發起式 005106 檔案 股票型 10-18 2.1716 2.1716 2.60% -3.49% -2.67% 11.27 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華新能源新材料A 005037 檔案 股票型 10-18 2.4117 2.4117 2.55% 68.18% 97.29% 5.45 李宜璇 等 開放申購 0.15% 購買
銀華新能源新材料C 005038 檔案 股票型 10-18 2.3695 2.3695 2.55% 67.85% 96.51% 1.42 李宜璇 等 開放申購 0.00% 購買
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 檔案 混合型-靈活 10-18 2.4630 2.4630 2.54% 47.66% 48.19% 1.16 王浩 開放申購 0.15% 購買
銀華興盛股票 006251 檔案 股票型 10-18 2.4313 2.4313 2.38% 42.25% 50.09% 1.02 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華成長先鋒混合 180020 檔案 混合型-靈活 10-18 1.8230 1.8480 2.36% 0.28% -4.15% 3.72 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華盛利混合發起式 006348 檔案 混合型-偏股 10-18 3.7011 3.7011 2.35% 52.81% 79.46% 0.66 向伊達 開放申購 0.15% 購買
銀華高端制造業混合 000823 檔案 混合型-靈活 10-18 1.8120 1.8120 1.97% 24.97% 36.24% 3.64 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華港股通精選股票發起式 009017 檔案 股票型 10-18 1.3398 1.3398 1.91% -7.33% 10.43% 1.47 程桯 等 開放申購 0.15% 購買
銀華巨潮小盤價值ETF聯接 010561 檔案 指數型-股票 10-18 1.2198 1.2198 1.76% 13.91% - 0.24 張凱 等 開放申購 0.12% 購買
銀華心怡靈活配置混合 005794 檔案 混合型-靈活 10-18 3.5233 3.6963 1.67% 49.58% 52.63% 48.75 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華可轉債債券 005771 檔案 債券型-可轉債 10-18 1.6618 1.6618 1.59% 15.19% 18.91% 3.64 孫慧 開放申購 0.08% 購買
銀華多元動力靈活配置混合 005251 檔案 混合型-靈活 10-18 2.2811 2.2811 1.26% 6.13% 18.92% 6.35 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華裕利混合發起式 005848 檔案 混合型-偏股 10-18 2.4416 2.4416 1.19% 19.32% 21.71% 0.28 程桯 開放申購 0.15% 購買
銀華估值優勢混合 005250 檔案 混合型-偏股 10-18 1.9693 1.9693 1.11% 15.61% 22.01% 3.41 程桯 限大額 0.15% 購買
銀華多元視野靈活配置混合 002307 檔案 混合型-靈活 10-18 2.8860 2.8860 1.09% 5.99% 17.36% 5.41 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華中小盤混合 180031 檔案 混合型-偏股 10-18 4.2720 6.0520 1.09% 22.76% 13.26% 56.58 李曉星 等 限大額 0.15% 購買
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 檔案 指數型-股票 10-18 1.2754 1.2754 0.88% 13.17% 22.88% 0.06 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華豐享一年持有期混合 009085 檔案 混合型-偏股 10-18 1.2282 1.2282 0.80% 13.47% 11.52% 9.86 倪明 等 開放申購 - 購買
銀華多元回報一年持有期混合 012434 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9796 0.9796 0.66% - - 30.08 賈鵬 開放申購 0.15% 購買
銀華價值優選混合 519001 檔案 混合型-偏股 10-18 3.2306 10.6632 0.65% 3.14% 2.57% 41.73 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華領先策略混合 180013 檔案 混合型-偏股 10-18 2.1331 3.9739 0.60% 4.68% 8.19% 8.74 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 檔案 混合型-靈活 10-18 1.7781 1.7781 0.42% 29.43% 31.15% 0.20 馬君 等 開放申購 0.15% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 檔案 混合型-靈活 10-18 1.7581 1.7581 0.42% 29.19% 30.68% 0.02 馬君 等 開放申購 0.00% 購買
銀華穩利靈活配置混合A 001303 檔案 混合型-靈活 10-18 1.2750 1.2750 0.39% 3.07% 4.77% 4.45 倪明 等 開放申購 0.06% 購買
銀華穩利靈活配置混合C 002323 檔案 混合型-靈活 10-18 1.2950 1.2950 0.39% 2.94% 4.44% 0.01 倪明 等 開放申購 0.00% 購買
銀華心佳兩年持有期混合 010730 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0072 1.0072 0.18% 11.96% - 147.46 李曉星 開放申購 0.15% 購買
銀華遠景債券 002501 檔案 債券型-混合債 10-18 1.1560 1.3140 0.17% 1.82% 4.23% 86.87 孫慧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 檔案 混合型-平衡 10-14 1.4708 1.4708 0.16% 4.45% 6.20% 0.51 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華信用雙利債券A 180025 檔案 債券型-混合債 10-18 1.2290 1.7190 0.16% 1.57% 3.83% 22.97 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華增強收益債券 180015 檔案 債券型-混合債 10-18 1.2490 1.8830 0.16% 2.88% 5.48% 2.39 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華科創主題3年封閉混合 501083 檔案 混合型-靈活 10-18 1.9206 1.9206 0.16% 4.71% 8.14% 20.34 唐能 暫停申購 1.50% 購買
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 檔案 混合型-靈活 10-18 2.3800 2.3800 0.13% 17.88% 32.52% 2.73 王海峰 開放申購 1.50% 購買
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 檔案 混合型-靈活 10-18 1.8900 1.8900 0.11% 18.72% 33.76% 6.61 王海峰 開放申購 0.15% 購買
銀華信用雙利債券C 180026 檔案 債券型-混合債 10-18 1.2170 1.6620 0.08% 1.33% 3.35% 8.59 賈鵬 等 開放申購 0.00% 購買
銀華遠興一年持有期債券 010816 檔案 債券型-混合債 10-18 1.0035 1.0035 0.07% 1.59% - 4.85 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華通利混合A 003062 檔案 混合型-靈活 10-18 1.3792 1.3792 0.06% 1.67% 5.53% 2.76 趙楠楠 開放申購 0.10% 購買
銀華通利混合C 003063 檔案 混合型-靈活 10-18 1.3440 1.3440 0.06% 1.52% 5.22% 1.30 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 檔案 混合型-平衡 10-14 1.3903 1.3903 0.06% 4.67% 8.57% 0.30 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華瑞祥一年持有期混合 011733 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9713 0.9713 0.06% - - 7.57 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華匯益一年持有期混合A 008384 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0378 1.0378 0.04% 1.46% 3.51% 28.19 趙楠楠 開放申購 0.80% 購買
銀華心享一年持有期混合 011173 檔案 混合型-偏股 10-18 1.1139 1.1139 0.04% 9.64% - 115.81 李曉星 等 開放申購 1.50% 購買
銀華匯益一年持有期混合C 008385 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0330 1.0330 0.03% 1.24% 3.09% 1.67 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華日利B 003816 檔案 貨幣型 10-18 102.0230 125.4290 0.01% 1.15% 2.42% 111.86 王樹麗 開放申購 0.00% 購買
銀華安鑫短債債券A 006907 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0135 1.0735 0.01% 1.50% 2.82% 4.11 趙楠楠 等 開放申購 0.03% 購買
銀華安鑫短債債券C 006908 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0068 1.0668 0.01% 1.37% 2.57% 0.17 趙楠楠 等 開放申購 0.00% 購買
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 檔案 混合型-偏債 10-14 1.2376 1.2376 0.01% 2.03% 5.69% 0.26 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華信用四季紅債券A 000194 檔案 債券型-長債 10-18 1.0750 1.5060 0.00% 1.96% 3.68% 15.94 李丹 限大額 0.08% 購買
銀華匯利靈活配置混合A 001289 檔案 混合型-靈活 10-18 1.6780 1.6780 0.00% 1.33% 3.52% 62.68 趙楠楠 限大額 0.06% 購買
銀華信用季季紅債券A 000286 檔案 債券型-長債 10-18 1.0460 1.4450 0.00% 1.92% 3.68% 35.60 李丹 限大額 0.07% 購買
銀華匯利靈活配置混合C 002322 檔案 混合型-靈活 10-18 1.6580 1.6580 0.00% 1.16% 3.17% 6.31 趙楠楠 限大額 0.00% 購買
銀華添益定開債 002491 檔案 債券型-長債 10-18 1.0980 1.2020 0.00% 1.86% 3.49% 4.19 瞿燦 暫停申購 0.08% 購買
銀華信用四季紅債券C 006837 檔案 債券型-長債 10-18 1.0060 1.1610 0.00% 1.69% 3.11% 1.73 李丹 限大額 0.00% 購買
銀華信用季季紅債券C 010986 檔案 債券型-長債 10-18 1.0110 1.0760 0.00% 1.68% - 0.88 李丹 限大額 0.00% 購買
銀華純債信用債券(LOF) 161820 檔案 債券型-長債 10-18 1.1080 1.5230 0.00% 2.02% 3.70% 20.66 李丹 開放申購 0.08% 購買
銀華恒生中國企業指數 161831 檔案 QDII 10-18 0.7563 0.7563 0.00% -18.69% -14.71% 2.87 樂育濤 等 開放申購 0.12% 購買
銀華日利A 511880 檔案 貨幣型 10-18 101.8170 126.7350 0.00% 1.02% 2.17% 1,196.94 王樹麗 場內交易 - 購買
銀華安頤中短債雙月持有期債券C 000791 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0247 1.0247 -0.01% 1.54% - 0.08 趙楠楠 等 限大額 0.00% 購買
銀華安頤中短債雙月持有期債券A 004839 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0267 1.0267 -0.01% 1.65% - 1.96 趙楠楠 等 開放申購 0.03% 購買
銀華安盈短債債券A 006496 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0241 1.0801 -0.01% 1.36% 2.99% 18.81 趙楠楠 等 開放申購 0.04% 購買
銀華安盈短債債券C 006497 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0185 1.0745 -0.01% 1.23% 2.71% 0.59 趙楠楠 等 開放申購 0.00% 購買
銀華招利一年持有期混合C 009978 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0093 1.0093 -0.02% 0.48% - 2.16 程桯 等 開放申購 0.00% 購買
銀華招利一年持有期混合A 009977 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0127 1.0127 -0.02% 0.69% - 10.70 程桯 等 開放申購 0.08% 購買
銀華添潤定期開放債券 004087 檔案 債券型-長債 10-18 1.0248 1.1975 -0.03% 1.83% 3.78% 20.68 瞿燦 暫停申購 - 購買
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 檔案 債券型-長債 10-18 1.0438 1.1759 -0.03% 1.73% 3.62% 5.27 瞿燦 暫停申購 - 購買
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0650 1.0650 -0.05% 1.87% 3.62% 1.53 邊慧 等 開放申購 0.00% 購買
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0717 1.0717 -0.05% 2.07% 4.04% 7.50 邊慧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華泰利靈活配置混合A 001231 檔案 混合型-靈活 10-18 1.7180 1.7180 -0.06% 1.90% 4.56% 3.31 趙楠楠 開放申購 1.00% 購買
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 檔案 混合型-偏股 10-14 1.5611 1.5611 -0.06% 6.49% 10.18% 4.56 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華中債1-3年國開行債券 008677 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0235 1.0465 -0.06% 1.70% 3.58% 33.49 趙旭東 暫停申購 - 購買
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 檔案 債券型-長債 10-18 1.0196 1.0386 -0.06% 1.71% 3.64% 59.42 趙旭東 開放申購 - 購買
銀華和諧主題混合 180018 檔案 混合型-靈活 10-18 4.6230 4.7030 -0.06% 4.55% 15.72% 5.10 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華中短政策金融債定開債 006415 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0256 1.1016 -0.07% 1.60% 3.47% 31.67 龔美若 開放申購 0.06% 購買
銀華安豐中短期債券 006645 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0251 1.0881 -0.08% 1.59% 3.43% 38.39 龔美若 限大額 - 購買
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 檔案 債券型-長債 10-18 1.1640 1.1640 -0.09% 1.31% 2.11% 0.08 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華科技創新混合 008671 檔案 混合型-偏股 10-18 1.4491 1.4491 -0.11% 8.22% 12.06% 5.40 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華泰利靈活配置混合C 002328 檔案 混合型-靈活 10-18 1.5570 1.5570 -0.13% 1.70% 4.15% 0.06 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華永盛債券 008211 檔案 債券型-長債 10-18 1.0350 1.0350 -0.15% 1.60% 3.42% 5.03 瞿燦 限大額 - 購買
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 檔案 債券型-長債 10-18 1.1920 1.1920 -0.17% 1.45% 2.49% 1.24 瞿燦 開放申購 0.08% 購買
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 檔案 混合型-靈活 10-18 2.0816 2.2116 -0.21% 3.30% 14.63% 7.88 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 檔案 混合型-靈活 10-18 1.3190 1.3190 -0.23% 2.97% 5.77% 5.80 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 檔案 混合型-靈活 10-18 1.7464 1.7464 -0.26% -7.53% -0.40% 1.80 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華阿爾法混合 011817 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9934 0.9934 -0.27% - - 16.66 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華恒利靈活配置混合A 001264 檔案 混合型-靈活 10-18 1.5660 1.6260 -0.38% -3.87% -9.95% 0.22 和瑋 暫停申購 0.06% 購買
銀華恒利靈活配置混合C 002327 檔案 混合型-靈活 10-18 1.5500 1.6000 -0.39% -4.02% -10.20% 0.05 和瑋 暫停申購 0.00% 購買
銀華滬深股通精選混合 008116 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0050 1.0050 -0.42% -6.62% -10.90% 0.60 和瑋 開放申購 0.15% 購買
銀華滬港深增長股票 001703 檔案 股票型 10-18 2.5900 2.6600 -0.50% -5.13% 9.28% 5.86 周晶 開放申購 0.15% 購買
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 檔案 股票型 10-18 1.3095 1.3095 -0.58% 7.97% 6.43% 0.34 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 檔案 股票型 10-18 1.3041 1.3041 -0.58% 7.75% 6.01% 0.09 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華多元機遇混合 009960 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9311 0.9311 -0.59% -11.38% -7.25% 19.20 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華優勢企業混合 180001 檔案 混合型-平衡 10-18 1.7266 3.7874 -0.60% -1.80% 6.12% 8.87 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華積極成長混合 005498 檔案 混合型-偏股 10-18 2.2151 2.2151 -0.61% 6.99% 15.47% 4.66 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華心誠靈活配置混合 005543 檔案 混合型-靈活 10-18 2.0718 2.3018 -0.62% 5.35% 24.73% 25.23 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華聚利靈活配置混合A 001280 檔案 混合型-靈活 10-18 2.0580 2.6110 -0.63% 6.41% 13.77% 6.30 孫蓓琳 開放申購 0.06% 購買
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 檔案 指數型-股票 10-18 1.0008 1.0008 -0.63% 1.66% 2.21% 1.18 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華聚利靈活配置混合C 002326 檔案 混合型-靈活 10-18 2.0170 2.5630 -0.64% 6.27% 13.46% 0.36 孫蓓琳 開放申購 0.00% 購買
銀華積極精選混合 007056 檔案 混合型-偏股 10-18 1.9197 1.9197 -0.71% 4.45% 13.11% 0.57 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 檔案 指數型-股票 10-18 1.5835 1.5835 -0.74% 7.72% 14.58% 0.31 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 檔案 指數型-股票 10-18 1.5794 1.5794 -0.74% 7.67% 14.47% 0.02 周大鵬 開放申購 0.00% 購買
銀華穩健增長一年持有期混合 011405 檔案 混合型-偏股 10-18 0.8931 0.8931 -0.78% -5.98% - 25.03 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華深證100指數(LOF) 161812 檔案 指數型-股票 10-18 1.4700 1.4700 -0.81% 2.80% 5.60% 7.86 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華優質增長混合 180010 檔案 混合型-偏股 10-18 1.6566 4.7641 -0.84% -5.10% 1.93% 30.66 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華行業輪動混合 006302 檔案 混合型-偏股 10-18 1.9443 2.2287 -0.91% -2.15% 6.32% 3.82 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華長榮混合 011855 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9463 0.9463 -0.94% - - 15.66 胡銀玉 開放申購 0.15% 購買
銀華消費主題混合 161818 檔案 混合型-偏股 10-18 1.7000 1.9049 -0.98% -0.08% 17.57% 9.45 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華大盤兩年定開混合 161837 檔案 混合型-偏股 10-18 1.8503 1.8503 -1.05% 1.88% 14.93% 38.26 李曉星 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華中國夢30股票 001163 檔案 股票型 10-18 2.2770 2.2770 -1.21% 0.98% 7.41% 8.77 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華-道瓊斯88指數 180003 檔案 指數型-股票 10-18 1.7752 3.8137 -1.29% 2.02% 16.08% 22.09 周晶 開放申購 0.15% 購買
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 檔案 混合型-靈活 10-18 2.5161 3.0022 -1.30% 10.96% 22.84% 70.25 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華滬深300指數(LOF) 161811 檔案 指數型-股票 10-18 1.0488 1.0488 -1.30% 1.85% 8.22% 1.16 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華中證全指醫藥衛生 005112 檔案 指數型-股票 10-18 2.0292 2.0292 -1.33% 10.24% -0.01% 1.96 秦鋒 開放申購 0.12% 購買
銀華長豐混合發起式 008978 檔案 混合型-偏股 10-18 1.5930 1.5930 -1.48% -0.30% 8.95% 6.76 胡銀玉 開放申購 0.15% 購買
銀華永祥靈活配置混合 180028 檔案 混合型-靈活 10-18 1.6890 2.7930 -1.57% -7.91% -0.47% 0.75 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華中證5G通信主題ETF聯接A 008889 檔案 指數型-股票 10-18 0.8278 0.8278 -1.59% 5.55% -11.75% 10.07 馬君 等 開放申購 0.12% 購買
銀華中證5G通信主題ETF聯接C 010524 檔案 指數型-股票 10-18 0.8261 0.8261 -1.60% 5.40% - 0.37 馬君 等 開放申購 0.00% 購買
銀華醫療健康量化優選C 005238 檔案 股票型 10-18 1.8545 1.8545 -1.66% 0.28% 2.67% 0.22 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華醫療健康量化優選A 005237 檔案 股票型 10-18 1.8781 1.8781 -1.67% 0.48% 3.08% 0.39 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華體育文化靈活配置混合 003397 檔案 混合型-靈活 10-18 1.6300 1.6300 -1.75% -0.73% -7.65% 0.88 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華遠見混合發起式 006610 檔案 混合型-偏股 10-18 1.3973 1.3973 -1.92% -3.34% 1.87% 0.18 王斌 開放申購 0.15% 購買
銀華富饒精選三年持有期混合 012178 檔案 混合型-偏股 10-18 0.8782 0.8782 -1.94% - - 15.08 焦巍 等 開放申購 0.15% 購買
銀華品質消費股票 009852 檔案 股票型 10-18 0.9558 0.9558 -2.08% -4.79% - 9.33 張萍 開放申購 0.15% 購買
銀華富利精選混合 009542 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0037 1.0037 -2.22% -2.56% 0.55% 53.79 焦巍 等 開放申購 0.15% 購買
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 檔案 混合型-靈活 10-18 2.3081 2.3081 -3.06% -4.83% 12.60% 5.96 倪明 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華富裕主題混合 180012 檔案 混合型-偏股 10-18 6.7564 7.7094 -3.22% 5.84% 16.09% 256.41 焦巍 開放申購 0.15% 購買
銀華瑞和靈活配置混合 005544 檔案 混合型-靈活 10-18 2.2028 2.2028 -3.65% -2.09% 11.35% 1.44 周書 開放申購 0.15% 購買
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 檔案 股票型 10-18 2.3974 2.3974 -4.97% -1.96% 14.46% 1.94 李宜璇 開放申購 0.15% 購買
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 檔案 股票型 10-18 2.3737 2.3737 -4.97% -2.16% 14.00% 1.14 李宜璇 開放申購 0.00% 購買
銀華回報定開混合 000904 檔案 混合型-靈活 10-15 1.8420 2.1620 - -2.64% 10.83% 2.24 王斌 暫停申購 0.15% 購買
銀華戰略新興定開混合 001728 檔案 混合型-靈活 10-15 2.1810 2.1810 - 7.60% 4.40% 2.77 倪明 等 暫停申購 1.50% 購買
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 檔案 混合型-靈活 10-15 1.2450 1.2450 - 7.05% 11.46% 9.32 張凱 等 暫停申購 1.50% 購買
銀華添澤定開債 003497 檔案 債券型-長債 10-15 1.1496 1.1976 - 2.08% 3.96% 9.91 李丹 暫停申購 - 購買
銀華華茂定開債券 005529 檔案 債券型-長債 10-15 1.0241 1.1471 - 1.66% 3.50% 3.48 李丹 暫停申購 0.08% 購買
銀華信用精選一年定開債 006612 檔案 債券型-長債 10-15 1.0700 1.1700 - 4.33% 2.53% 57.05 劉小平 暫停申購 0.08% 購買
銀華豐華三個月定開債 007206 檔案 債券型-長債 10-15 1.0077 1.0687 - 1.82% 3.65% 10.29 龔美若 暫停申購 - 購買
銀華美元債精選(QDII)A 007204 檔案 QDII 10-15 1.0688 1.0688 - 3.42% 0.40% 3.39 吳雙 開放申購 0.08% 購買
銀華美元債精選(QDII)C 007205 檔案 QDII 10-15 1.0608 1.0608 - 3.25% 0.07% 0.02 吳雙 開放申購 0.00% 購買
銀華穩晟39個月定開債 008002 檔案 債券型-長債 10-15 1.0082 1.0622 - 1.66% 3.31% 104.32 趙旭東 暫停申購 - 購買
銀華信用精選18個月定開債 008111 檔案 債券型-長債 10-15 1.0117 1.0117 - 5.07% -1.87% 37.15 劉小平 暫停申購 0.80% 購買
銀華信用精選15個月定開債 010638 檔案 債券型-長債 10-15 1.0468 1.0468 - 2.78% - 53.75 劉小平 暫停申購 - 購買
銀華信用精選兩年定開債 012092 檔案 債券型-長債 10-15 1.0380 1.0380 - - - 6.63 劉小平 暫停申購 - 購買
銀華鑫利一年持有期混合 012370 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0121 1.0121 - - - 11.38 王海峰 暫停申購 0.15% 購買
銀華安盛混合 012502 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0068 1.0068 - - - 20.57 薄官輝 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華抗通脹主題 161815 檔案 QDII 10-15 0.6090 0.6090 - 17.57% 47.46% 0.70 李宜璇 開放申購 0.16% 購買
銀華創業板兩年定期開放混合 161838 檔案 混合型-偏股 10-15 0.9387 0.9387 - 7.95% -3.38% 10.67 劉輝 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華全球優選 183001 檔案 QDII 10-15 1.3010 1.3010 - -1.96% 10.91% 0.65 樂育濤 限大額 0.16% 購買
銀華華智三個月持有(FOF) 011600 檔案 混合型-偏股 10-13 0.9987 0.9987 - - - 6.76 吳志剛 暫停申購 0.10% 購買
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 501209 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0174 1.0174 - - - 13.33 焦巍 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 013027 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0165 1.0165 - - - 1.27 焦巍 等 暫停申購 0.00% 購買
銀華智能建造股票發起式 011836 檔案 股票型 10-15 0.9935 0.9935 - - - 3.09 周書 等 暫停申購 0.15% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華多利寶貨幣B 000605 貨幣型 10-18 0.6065 2.2780% 2.31% 2.27% 0.57% 139.99 王樹麗 等 限大額 0.00% 購買
銀華多利寶貨幣A 000604 貨幣型 10-18 0.5407 2.0350% 2.06% 2.03% 0.51% 1.09 王樹麗 等 限大額 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣F 000662 貨幣型 10-18 0.6449 2.4420% 2.49% 2.50% 0.61% 811.50 劉謝冰 限大額 0.00% 購買
銀華惠增利貨幣 000860 貨幣型 10-18 0.6119 2.2400% 2.39% 2.39% 0.58% 109.26 李曉彬 等 限大額 0.00% 購買
銀華貨幣A 180008 貨幣型 10-18 0.5310 2.0810% 2.17% 2.13% 0.50% 558.10 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華貨幣B 180009 貨幣型 10-18 0.5961 2.3260% 2.41% 2.38% 0.56% 17.77 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華惠添益貨幣 001101 貨幣型 10-18 0.3540 1.7690% 2.12% 2.11% 0.51% 14.23 劉謝冰 等 開放申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣B 000658 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣D 000660 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣C 000659 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣E 000661 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣A 000657 貨幣型 10-20 - - - - 0.00% 857.52 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
銀華中證有色金屬ETF 159871 指數型-股票 10-18 1.4001 1.4001 2.88% 1.4010 -0.06% 0.62 李宜璇 等
銀華中證光伏產業ETF 516880 指數型-股票 10-18 1.4690 1.4690 1.94% 1.4680 0.07% 20.06 李宜璇 等
銀華巨潮小盤價值ETF 159990 指數型-股票 10-18 1.3756 1.3756 1.89% 1.3740 0.12% 0.66 張亦馳
銀華中證農業主題ETF 159827 指數型-股票 10-18 1.0030 1.0030 1.40% 1.0040 -0.10% 2.93 馬君 等
銀華中證基建ETF 516950 指數型-股票 10-18 1.0659 1.0659 1.24% 1.0670 -0.10% 1.84 王帥
銀華中證央企結構調整ETF 159959 指數型-股票 10-18 1.3870 1.3870 0.94% 1.3880 -0.07% 23.42 周大鵬
銀華中證800汽車與零部件ETF 516870 指數型-股票 10-18 1.0645 1.0645 0.84% 1.0590 0.52% 2.41 李宜璇
銀華中證機器人ETF 562360 指數型-股票 10-18 1.0249 1.0249 0.53% - - 3.91 張凱
銀華中證港股通消費主題ETF 159735 指數型-股票 10-18 0.8794 0.8794 0.32% 0.8720 0.84% 2.39 李宜璇
銀華中證全指證券公司ETF 159842 指數型-股票 10-18 1.0701 1.0701 0.15% 1.0720 -0.18% 2.23 馬君 等
銀華中證研發創新100ETF 159987 指數型-股票 10-18 1.7769 1.7769 -0.20% 1.7740 0.16% 1.13 張凱 等
銀華中證滬港深500ETF 517000 指數型-股票 10-18 0.8886 0.8886 -0.47% 0.8830 0.63% 10.17 李宜璇 等
銀華中證科創創業50ETF 159782 指數型-股票 10-18 0.8535 0.8535 -0.63% 0.8500 0.41% 12.37 王帥
銀華中證影視主題ETF 159855 指數型-股票 10-18 0.8705 0.8705 -0.71% 0.8730 -0.29% 1.47 李宜璇 等
銀華MSCI中國A股ETF 512380 指數型-股票 10-18 1.5532 1.5532 -0.78% 1.5560 -0.18% 3.04 周大鵬
銀華深證100ETF 159969 指數型-股票 10-18 1.6504 1.6504 -0.81% 1.6470 0.21% 0.48 張亦馳
銀華中證虛擬現實主題ETF 159786 指數型-股票 10-18 0.9499 0.9499 -1.16% 0.9480 0.20% 6.42 張凱
銀華中證創新藥產業ETF 159992 指數型-股票 10-18 1.3185 1.3185 -1.66% 1.3190 -0.04% 30.47 馬君 等
銀華中證5G通信主題ETF 159994 指數型-股票 10-18 0.8840 0.8840 -1.73% 0.8840 0.00% 37.48 馬君 等
銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 159822 QDII 10-15 0.8582 0.8582 - 0.8460 1.42% 3.59 馬君 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603259 藥明康德 73 1.37% 4,468.98 699,797.97
2 600519 貴州茅臺 70 1.23% 305.74 628,810.32
3 300750 寧德時代 67 1.10% 1,054.94 564,183.41
4 000858 五 糧 液 75 1.09% 1,873.52 558,104.33
5 600809 山西汾酒 46 1.04% 1,186.43 531,518.80
6 300347 泰格醫藥 55 0.95% 2,521.17 487,342.06
7 002027 分眾傳媒 24 0.66% 36,195.68 340,601.36
8 300124 匯川技術 35 0.61% 4,204.17 312,201.47
9 600132 重慶啤酒 14 0.59% 1,532.77 303,412.20
10 603501 韋爾股份 51 0.51% 815.86 262,708.05

行業配置前十大(全部基金)

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銀華基金吧

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垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾垃圾 [銀華內需精選混合(LOF)吧]

文余之也

2021-10-18

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哎,僅僅這幾天,一個月工資沒了[哭] [銀華富裕主題混合吧]

哇噢噢

2021-10-18

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加油!加油! [銀華盛利混合發起式吧]

基民kSVnwF

2021-10-18

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選的啥球經理 [銀華滬港深增長股票吧]

基民P2I5gq

2021-10-18

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看不懂,重倉股都爆跌,居然還收紅 [銀華心享一年持有期混合吧]

基民16385v3R37

2021-10-18

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不對呀:今怎么還漲了 [銀華心享一年持有期混合吧]

基民935O2296z8

2021-10-18

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各位朋友,最近天天基金網發布銀華富裕凈值... [銀華富裕主題混合吧]

股友059同志

2021-10-18

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加倉好時機[大笑] [銀華富裕主題混合吧]

炫_燁

2021-10-18

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恢復重倉農業了 [銀華內需精選混合(LOF)吧]

基民C8rfnj

2021-10-18

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74閱讀堅持吧,耐心的等待,還是那句話,選... [銀華品質消費股票吧]

基民62Y56Z7922

2021-10-18

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這個雞怎么樣,今天可以建倉嗎? [銀華心怡靈活配置混合吧]

基民25SOus

2021-10-18

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不要老想著賊吃肉,也得記得賊挨打。 [銀華富裕主題混合吧]

股友336h2x

2021-10-18

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張萍,你的金牛獎是怎么來的?新基開封就這... [銀華品質消費股票吧]

基民pwB1g2

2021-10-18

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神奇! [銀華內需精選混合(LOF)吧]

高空走索人

2021-10-18

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什么雞*白酒漲沒你事,跌就有你的份 [銀華品質消費股票吧]

咸魚的榴蓮

2021-10-18

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喝我們散戶的血啊[哭] [銀華食品飲料量化股票發起式C吧]

基民638y67F709

2021-10-18

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焦巍焦巍已是焦頭爛額了 [銀華富裕主題混合吧]

喜安仙

2021-10-18

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一年了,還是綠的。人生中有多少次投資能如... [銀華品質消費股票吧]

基民caLnBB

2021-10-18

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現在是農業大跌,馬上白酒也要跌,這基要跌... [銀華農業產業股票發起式吧]

fengyin8288

2021-10-18

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堅持吧,耐心的等待,還是那句話,選擇了你... [銀華品質消費股票吧]

基民62Y56Z7922

2021-10-18

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焦經理,請問什么時候能回本????? [銀華富饒精選三年持有期混合吧]

基民八方來財

2021-10-18

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銀華公司就這樣臭水平的人也能去你們公司當... [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

多文來財de夢竹

2021-10-18

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心怡是親生的,其它都是撿的[捂臉] [銀華大盤兩年定開混合吧]

凈炒垃圾股

2021-10-18

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現在還能入嗎 [銀華互聯網主題靈活配置混合吧]

基民8C87i11185

2021-10-18

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這基金還有希望嗎? [銀華富裕主題混合吧]

基民7W361L0986

2021-10-18

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這雞老是0 [銀華抗通脹主題吧]

進取派007

2021-10-18

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什么基金經理?拿著基民的錢玩兒的嗎? [銀華長榮混合吧]

基民1W2q896553

2021-10-18

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兩蠢貨,守株待兔到何時? [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

基民wpR9Tk

2021-10-18

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給你一點希望,感覺自己要賺錢,咣當一下給... [銀華內需精選混合(LOF)吧]

基民0fq6ci

2021-10-18

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真是蠢貨,以后誓不再買老破銀華基金 [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

基民wpR9Tk

2021-10-18

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唐能無能 [銀華科創主題3年封閉混合吧]

股友OVSR5U

2021-10-18

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繼續保持這個狀態 [銀華內需精選混合(LOF)吧]

基民n83Rzm

2021-10-18

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表現不錯繼續持有! [銀華內需精選混合(LOF)吧]

基民n83Rzm

2021-10-18

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今年這雞漲少跌多,白酒挨打趕上了,吃肉沒... [銀華富裕主題混合吧]

進取派007

2021-10-18

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唉,回本之路,遙遙無期 [銀華富裕主題混合吧]

基民929M32p231

2021-10-18

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[基金行情走勢圖] [銀華心佳兩年持有期混合吧]

基民bT5DqQ

2021-10-18

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破九奔八的趨勢!到期七毛!二頭珠頭三! [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

基民x2lZ8G

2021-10-18

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緊隨銀華內需啊 [銀華富裕主題混合吧]

基民C8rfnj

2021-10-18

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完了,今年漲幅基本玩完,再下跌今年就賠錢... [銀華富裕主題混合吧]

DF330

2021-10-18

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我現在只想把手續費掙到,我就拜拜了,我耗... [銀華中證5G通信主題ETF聯接C吧]

慧旺96

2021-10-18

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[銀華中小盤混合吧]

基民KitxnH

2021-10-18

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今天你能漲不簡單[贊] [銀華瑞祥一年持有期混合吧]

宏歌123

2021-10-18

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買了這個啥時候發利息?哪位大神知道 [銀華日利A吧]

邁達之手

2021-10-18

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最近什么行業好啊,大哥們。 [銀華富裕主題混合吧]

基民79P5f32512

2021-10-18

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拜拜了兩位,你們適合回家種地 [銀華中證5G通信主題ETF聯接A吧]

基民160V867r72

2021-10-18

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跌1.94[哭] [銀華富饒精選三年持有期混合吧]

小心先生

2021-10-18

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持的什么倉? [銀華心享一年持有期混合吧]

Y切記勿貪婪W

2021-10-18

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啥時候公布最新持倉? [銀華樂享混合吧]

威利捷噴碼標識

2021-10-18

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沒買酒了? [銀華心享一年持有期混合吧]

貝777

2021-10-18

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4個交易日11個點[贊] [銀華樂享混合吧]

芝麻開花節節高YY

2021-10-18