工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀戰略轉型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金?;?/p> 更多

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截止日期:2021-08-13

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 918.54 180.26 10/120
基金數量(只) 78 20.51 11/120
基金經理數量 25 5.74 2/120
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀食品飲料混合A 013289 混合型-偏股 21.09.23 ~ 21.10.20 王鵬 認購期 0.12% 詳情 購買
工銀食品飲料混合C 013290 混合型-偏股 21.09.23 ~ 21.10.20 王鵬 認購期 0費率 詳情 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券A 013588 債券型-混合債 21.10.20 ~ 21.10.29 何秀紅 -- - 詳情 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券C 013589 債券型-混合債 21.10.20 ~ 21.10.29 何秀紅 -- - 詳情 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)A 013300 混合型-偏債 21.10.25 ~ 21.11.05 蔣華安 -- - 詳情 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)C 013301 混合型-偏債 21.10.25 ~ 21.11.05 蔣華安 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 10-18 2.8690 2.8690 3.95% 91.52% 110.03% 18.00 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型-偏股 10-18 4.4212 4.4212 3.70% 83.89% 116.79% 31.42 閆思倩 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型-偏股 10-18 4.3304 4.3304 3.69% 83.52% 115.93% 33.44 閆思倩 開放申購 0.00% 購買
工銀景氣優選混合A 011884 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9429 0.9429 2.88% - - 13.65 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀景氣優選混合C 011885 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9415 0.9415 2.87% - - 2.51 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型-偏股 10-18 4.3900 4.3900 2.57% 43.46% 46.68% 27.06 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 10-15 2.0500 2.0500 2.45% 0.00% 19.26% 2.72 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合A 481015 檔案 混合型-偏股 10-18 5.4840 5.4840 2.35% 37.07% 41.23% 14.57 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合C 013312 檔案 混合型-偏股 10-18 5.4830 5.4830 2.33% - - - 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 10-18 2.3340 2.3340 2.28% 37.62% 37.70% 18.56 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型-偏股 10-18 1.3555 1.8836 2.26% 27.01% 35.25% 5.41 林念 限大額 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型-靈活 10-18 3.6560 3.6560 2.12% 35.46% 60.07% 1.36 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型-靈活 10-18 3.9270 3.9270 2.08% 35.84% 61.01% 2.74 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 10-18 1.8580 1.8580 2.03% 36.32% 70.30% 24.59 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 10-15 1.3724 1.3724 2.00% 1.90% 9.64% 0.93 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型-偏股 10-18 0.5050 5.6940 1.30% 16.71% 30.91% 58.88 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII 10-14 0.2400 0.2400 1.27% -2.04% - 9.08 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 10-18 2.5620 2.5620 1.14% 16.03% 42.89% 10.99 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 10-15 1.5610 2.3840 1.10% -3.04% 4.58% 9.08 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 指數型-股票 10-18 1.1671 1.1671 0.99% 6.87% 5.48% 0.01 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 指數型-股票 10-18 1.1720 1.7323 0.98% 7.00% 5.78% 0.11 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 10-18 1.5863 1.5863 0.94% 28.55% 31.57% 0.29 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 10-18 1.5634 1.5634 0.92% 28.03% 30.51% 0.17 陳小鷺 開放申購 0.00% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 10-14 0.1994 0.1994 0.91% 21.36% 41.12% 1.82 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 10-18 2.3950 2.3950 0.88% 32.25% 46.66% 1.63 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型-靈活 10-18 1.0897 1.0897 0.85% -9.80% -0.32% 0.63 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型-靈活 10-18 1.1017 1.1017 0.85% -9.70% -0.13% 7.72 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 10-18 1.4526 1.5206 0.79% 3.88% 9.97% 35.51 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 10-18 1.4419 1.4419 0.79% 3.57% 9.32% 0.26 趙憲成 等 暫停申購 - 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 10-15 3.1810 3.1810 0.70% 3.38% 13.00% 5.47 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀聚享混合A 011729 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0148 1.0148 0.61% - - 4.21 景曉達 開放申購 - 購買
工銀聚享混合C 011730 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0137 1.0137 0.60% - - 0.00 景曉達 開放申購 - 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 指數型-股票 10-18 1.2646 1.2646 0.58% 11.36% 9.83% 0.01 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 指數型-股票 10-18 1.2699 1.6021 0.58% 11.52% 10.12% 1.16 劉偉琳 限大額 0.10% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 10-15 1.2919 1.2919 0.58% 20.34% 38.33% 1.82 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型-可轉債 10-18 1.4760 1.4760 0.46% 9.47% 5.87% 7.22 黃詩原 限大額 0.08% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 10-14 0.3106 0.3106 0.45% -0.67% 19.74% 2.72 趙憲成 等 開放申購 - 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 10-14 0.2089 0.2089 0.38% 0.82% 10.35% 0.93 趙憲成 等 開放申購 - 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型-靈活 10-18 2.7478 3.3162 0.36% 14.30% 28.51% 3.57 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型-可轉債 10-18 1.5183 1.5183 0.30% 11.97% 14.87% 2.89 黃詩原 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型-可轉債 10-18 1.4965 1.4965 0.29% 11.74% 14.39% 0.31 黃詩原 開放申購 0.00% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型-偏債 10-18 1.5140 1.5140 0.26% 9.08% 18.10% 4.61 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型-混合債 10-18 1.1460 1.7610 0.26% 12.56% 8.67% 0.50 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合型-靈活 10-18 1.0421 1.0421 0.26% 6.16% - 2.55 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合型-靈活 10-18 1.0388 1.0388 0.26% 5.96% - 0.15 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合型-偏債 10-15 1.1159 1.1159 0.21% 2.90% 4.45% 7.79 周崟 開放申購 - 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型-偏股 10-18 1.5553 1.5553 0.19% 18.15% 53.35% 1.14 張宇帆 開放申購 0.00% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型-偏股 10-18 1.5625 1.5625 0.19% 18.38% 53.97% 1.57 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 10-18 3.8440 3.8440 0.18% 17.09% 55.31% 5.11 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型-靈活 10-18 1.2760 1.2760 0.16% 3.74% 2.57% 0.72 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型-靈活 10-18 1.3670 1.3670 0.15% 4.19% 3.40% 7.90 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 10-15 1.0335 1.0335 0.13% -1.45% -4.18% 0.70 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 10-18 3.4680 3.4680 0.12% 18.44% 35.63% 1.19 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 10-15 1.0188 1.0188 0.12% -1.65% -4.57% 0.04 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀優質成長混合A 010088 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0152 1.0152 0.12% 1.70% - 31.14 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型-混合債 10-18 1.7990 1.7990 0.11% 3.04% 4.65% 4.60 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 10-18 0.9220 0.9220 0.11% 4.30% 16.41% 5.74 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀優質成長混合C 010089 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0079 1.0079 0.11% 1.30% - 1.95 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型-混合債 10-18 1.2283 1.2283 0.10% 7.21% 10.61% 0.99 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀聚瑞混合A 011727 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0050 1.0050 0.10% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀聚瑞混合C 011728 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0034 1.0034 0.10% - - 1.36 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀核心優勢混合A 012119 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0121 1.0121 0.10% - - 32.37 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型-混合債 10-18 1.2166 1.2166 0.09% 6.99% 10.17% 0.29 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀核心優勢混合C 012120 檔案 混合型-偏股 10-18 1.0095 1.0095 0.09% - - 2.51 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型-靈活 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 10-18 3.5600 3.5600 0.08% 8.11% 26.15% 44.09 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型-混合債 10-18 1.2500 1.2500 0.08% 2.88% 4.25% 2.59 張洋 開放申購 - 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 10-18 3.5490 3.5490 0.08% 7.84% - 0.52 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型-混合債 10-18 1.2389 2.0422 0.06% 3.93% 7.03% 3.01 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型-混合債 10-18 1.6610 2.0480 0.06% 1.22% 4.01% 49.70 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型-混合債 10-18 1.7110 2.1330 0.06% 1.42% 4.46% 187.50 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型-混合債 10-18 1.2310 1.9727 0.05% 3.72% 6.60% 2.48 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新金融股票A 001054 檔案 股票型 10-18 3.3320 3.3320 0.03% 23.09% 59.12% 46.06 鄢耀 限大額 0.15% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型-混合債 10-18 1.0927 1.7505 0.03% 3.54% 5.74% 18.34 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀新金融股票C 013355 檔案 股票型 10-18 3.3300 3.3300 0.03% - - - 鄢耀 限大額 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 債券型-長債 10-18 1.0238 1.0403 0.02% 1.63% 3.33% 77.38 王朔 暫停申購 - 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 債券型-長債 10-18 1.0041 1.0496 0.02% 1.35% 2.87% 61.93 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 債券型-長債 10-18 1.0035 1.0414 0.02% 1.13% 2.41% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0370 1.0370 0.02% 1.15% 2.74% 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 債券型-長債 10-18 1.0185 1.0340 0.01% 1.39% 2.82% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0385 1.0385 0.01% 1.02% - 0.00 谷衡 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債A 012336 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0091 1.0091 0.01% - - 0.10 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀穩健回報60天持有期短債C 012337 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0082 1.0082 0.01% - - 0.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0396 1.0396 0.01% 1.01% 2.37% 14.61 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0408 1.0408 0.01% 1.30% 2.31% 2.20 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0325 1.0325 0.01% 1.00% 2.44% 2.65 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 債券型-長債 10-18 1.0818 1.2499 0.00% 1.93% 4.31% 147.97 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 10-14 0.1602 0.1602 0.00% -0.37% 0.06% 0.70 陳涵 限大額 - 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型-長債 10-18 1.2915 1.3325 0.00% 3.53% -0.43% 13.41 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型-長債 10-18 1.2483 1.2843 0.00% 3.32% -0.83% 0.13 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型-長債 10-18 1.0062 1.1631 -0.01% 1.62% 3.58% 14.94 陳桂都 限大額 - 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0477 1.0777 -0.01% 1.18% 2.71% 0.77 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0607 1.0907 -0.01% 1.42% 3.18% 2.44 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0390 1.0690 -0.01% 1.28% 2.91% 0.16 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0338 1.0338 -0.01% 1.18% - 0.00 姚璐偉 開放申購 - 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型-長債 10-18 1.2009 1.2009 -0.02% 1.84% 4.26% 0.77 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型-長債 10-18 1.0223 1.1959 -0.02% 2.19% 4.69% 28.40 何秀紅 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型-長債 10-18 1.0134 1.0134 -0.02% 0.86% 1.28% 0.61 張略釗 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型-長債 10-18 1.0064 1.0064 -0.02% 0.72% 0.41% 0.00 張略釗 開放申購 - 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型-長債 10-18 1.1715 1.1715 -0.03% 1.62% 3.84% 1.01 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 指數型-股票 10-18 1.7485 1.7485 -0.03% 16.28% 18.74% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 指數型-股票 10-18 1.7176 1.7176 -0.03% 16.08% 18.33% 1.58 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 債券型-長債 10-18 1.0321 1.1523 -0.06% 1.83% 4.00% 51.31 李娜 暫停申購 - 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合型-偏債 10-14 1.5611 1.5611 -0.06% 3.59% 11.49% 6.63 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 債券型-長債 10-18 1.0558 1.0899 -0.06% 2.85% 7.07% 44.06 陳桂都 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券型-長債 10-18 1.0202 1.0710 -0.06% 1.60% 3.48% 49.52 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券型-長債 10-18 1.0316 1.0831 -0.06% 1.58% 3.39% 0.01 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券型-長債 10-18 1.0199 1.0665 -0.06% 1.57% 3.42% 0.00 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券型-長債 10-18 1.0216 1.0686 -0.06% 1.61% 3.51% 25.47 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0521 1.0521 -0.06% 2.50% 4.97% 0.01 谷衡 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數E 012166 檔案 債券型-長債 10-18 1.0199 1.0249 -0.06% - - 7.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀1-3年國開債指數E 012172 檔案 債券型-長債 10-18 1.0215 1.0245 -0.06% - - 19.01 陳涵 開放申購 - 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 債券型-長債 10-18 1.0289 1.3891 -0.06% 1.63% 3.78% 2.21 李敏 暫停申購 0.08% 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0540 1.0540 -0.06% 2.36% 4.67% 2.24 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型-偏債 10-18 1.4900 1.4900 -0.07% 1.78% 5.15% 19.37 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合型-平衡 10-14 1.3534 1.3534 -0.07% 0.21% 4.53% 0.62 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合型-平衡 10-14 1.2877 1.2877 -0.07% 0.34% 4.86% 0.96 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 檔案 債券型-長債 10-18 1.0052 1.0052 -0.07% - - 50.20 李娜 暫停申購 - 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0519 1.0519 -0.07% 3.19% - 0.05 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型-長債 10-18 1.0399 1.0460 -0.08% 2.78% 5.04% 1.04 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券型-長債 10-18 1.0234 1.0404 -0.08% 1.75% 3.64% 57.46 陳涵 開放申購 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券型-長債 10-18 1.0232 1.0402 -0.08% 1.72% 3.57% 0.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型-長債 10-18 1.1663 1.4178 -0.09% 2.61% 5.78% 31.87 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型-偏債 10-18 1.1720 1.3350 -0.09% 2.34% 5.69% 11.09 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型-長債 10-18 1.0373 1.0393 -0.09% 2.56% 4.62% 0.00 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合型-偏債 10-14 1.0549 1.0549 -0.09% 3.04% 5.45% 4.63 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數E 012165 檔案 債券型-長債 10-18 1.0233 1.0233 -0.09% - - 3.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合A 012844 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9989 0.9989 -0.09% - - 13.08 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型-長債 10-18 1.1475 1.3810 -0.10% 2.41% 5.35% 5.24 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券型-長債 10-18 1.0348 1.0498 -0.10% 1.52% 3.43% 0.00 陳涵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型-混合債 10-18 1.0217 1.0217 -0.10% 1.30% - 0.56 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型-混合債 10-18 1.0252 1.0252 -0.10% 1.50% - 19.25 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合C 012845 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9979 0.9979 -0.10% - - 3.24 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型-混合債 10-18 1.3701 1.9271 -0.10% 4.02% 4.42% 1.00 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0535 1.0862 -0.11% 2.18% 3.38% 3.15 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0432 1.0756 -0.11% 1.96% 2.95% 1.86 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券型-長債 10-18 1.0368 1.0518 -0.11% 1.56% 3.52% 1.01 陳涵 等 開放申購 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型-中短債 10-18 1.0089 1.0243 -0.11% 2.02% 3.07% 0.01 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型-混合債 10-18 1.3389 1.8599 -0.11% 3.80% 3.99% 0.85 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型-長債 10-18 1.0899 1.0899 -0.12% 1.46% 3.84% 0.27 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 檔案 債券型-長債 10-18 1.0041 1.0041 -0.12% - - 17.35 何秀紅 開放申購 0.05% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0077 1.0077 -0.12% - - 18.52 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀聚安混合C 011787 檔案 混合型-偏債 10-18 0.9889 0.9889 -0.12% - - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚安混合A 011786 檔案 混合型-偏債 10-18 0.9897 0.9897 -0.12% - - 4.22 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型-混合債 10-18 1.5490 1.8000 -0.13% 2.72% 6.79% 175.65 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型-混合債 10-18 1.5150 1.7440 -0.13% 2.50% 6.37% 4.38 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型-長債 10-18 1.1029 1.1029 -0.13% 1.67% 4.26% 0.22 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 檔案 債券型-長債 10-18 1.0027 1.0027 -0.13% - - 0.38 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0060 1.0060 -0.13% - - 0.44 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型-靈活 10-18 1.4320 1.9110 -0.14% 1.63% 5.06% 3.29 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型-偏股 10-18 2.7082 2.7082 -0.15% 8.67% 20.23% 14.33 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2055混合(FOF) 009340 檔案 混合型-平衡 10-14 1.0990 1.0990 -0.15% 2.05% 10.85% 0.29 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型-偏股 10-18 2.6749 2.6749 -0.16% 8.44% 19.75% 3.71 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型-靈活 10-18 1.4810 2.0150 -0.20% 1.93% 5.71% 9.27 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合型-平衡 10-14 1.5258 1.5258 -0.20% 0.41% 5.19% 2.20 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 10-18 1.8790 1.8790 -0.21% 24.27% 40.22% 6.06 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券型-長債 10-18 1.0447 1.0911 -0.23% 1.97% 4.44% 0.02 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數E 012169 檔案 債券型-長債 10-18 1.0463 1.0463 -0.23% - - 1.74 陳涵 限大額 - 購買
工銀聚寧9個月持有期混合A 012826 檔案 混合型-偏債 10-18 0.9949 0.9949 -0.23% - - 9.42 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合C 012827 檔案 混合型-偏債 10-18 0.9943 0.9943 -0.23% - - 0.85 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型-混合債 10-18 1.6710 1.8170 -0.24% 3.85% 5.23% 0.47 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券型-長債 10-18 1.0467 1.0937 -0.24% 2.02% 4.54% 6.88 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型-偏股 10-18 2.0443 2.2943 -0.25% 4.83% 5.27% 14.76 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型-偏債 10-18 1.4010 1.4010 -0.28% 6.22% 12.98% 5.93 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型-混合債 10-18 1.6500 1.7950 -0.30% 3.64% 4.76% 0.13 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型-混合債 10-18 2.6140 2.6140 -0.31% 7.93% 13.21% 3.59 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀聚益混合C 011789 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0058 1.0058 -0.33% - - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚益混合A 011788 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0061 1.0061 -0.33% - - 4.31 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚?;旌螩 005944 檔案 混合型-偏債 10-18 1.2959 1.2959 -0.36% 5.47% 12.39% 5.80 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀聚?;旌螦 005943 檔案 混合型-偏債 10-18 1.3118 1.3118 -0.36% 5.68% 12.76% 0.09 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型-混合債 10-18 2.4590 2.4590 -0.36% 7.66% 12.69% 2.32 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型-偏債 10-18 1.3620 1.3620 -0.37% 7.08% 12.28% 4.74 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 10-18 2.6180 2.6180 -0.38% 2.59% 12.55% 5.26 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 10-18 2.6130 2.6130 -0.38% 2.35% - 0.07 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型-靈活 10-18 1.7290 1.7290 -0.40% 8.33% 16.59% 0.78 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型-靈活 10-18 1.7490 1.7490 -0.40% 8.57% 17.07% 5.30 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9533 0.9533 -0.54% -3.78% - 28.48 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9494 0.9494 -0.54% -4.03% - 2.00 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型-偏股 10-18 1.7153 1.7153 -0.55% 1.02% 16.80% 135.00 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型-偏債 10-18 1.2390 1.2390 -0.56% -1.43% 0.90% 4.83 李敏 等 限大額 - 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 10-18 1.9440 1.9440 -0.56% 14.69% 27.89% 1.61 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9697 0.9697 -0.56% - - 59.47 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 檔案 混合型-靈活 10-18 1.4100 1.4100 -0.56% - - 0.47 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型-偏股 10-18 1.5780 2.6960 -0.57% 2.14% 12.51% 3.73 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略遠見混合C 011933 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9669 0.9669 -0.58% - - 5.87 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9489 0.9489 -0.59% -5.09% - 16.96 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9457 0.9457 -0.59% -5.38% - 2.06 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 檔案 混合型-靈活 10-18 1.4130 1.4130 -0.63% 11.08% 18.84% 1.25 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型-靈活 10-18 1.5730 1.5730 -0.63% 11.56% 19.44% 1.59 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀創新成長混合C 011305 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9501 0.9501 -0.67% 0.80% - 3.17 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9554 0.9554 -0.67% 1.20% - 60.59 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型-靈活 10-18 1.6160 1.6160 -0.68% 11.83% 20.06% 0.38 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 10-18 0.7060 0.7060 -0.70% 9.80% 18.66% 50.04 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型-靈活 10-18 1.1895 1.4154 -0.72% 5.16% 20.58% 3.84 孔令兵 等 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型-靈活 10-18 1.1814 1.3954 -0.72% 4.95% 20.09% 0.08 孔令兵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 指數型-股票 10-18 1.0596 1.0596 -0.74% 5.40% - 12.26 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 指數型-股票 10-18 1.0570 1.0570 -0.74% 5.20% - 4.94 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 指數型-股票 10-18 1.0624 1.0624 -0.78% 0.80% 6.82% 0.07 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 指數型-股票 10-18 1.0656 1.0656 -0.78% 0.96% 7.10% 0.10 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型-偏股 10-18 4.4960 4.7730 -0.79% 10.09% 25.06% 38.37 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型-靈活 10-18 2.9020 2.9020 -0.82% 6.97% 11.19% 3.51 杜海濤 限大額 0.15% 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型-偏股 10-18 4.4810 4.4810 -0.82% 9.80% - 2.13 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 10-18 3.2132 3.5982 -0.86% 10.59% 19.96% 23.88 譚冬寒 限大額 0.15% 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型-偏股 10-18 0.9463 0.9463 -0.86% -1.49% - 109.83 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 10-18 3.1408 3.5258 -0.87% 10.25% 19.24% 6.69 譚冬寒 限大額 0.00% 購買
工銀量化策略混合C 012241 檔案 混合型-偏股 10-18 4.2760 4.2760 -0.88% - - 0.91 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀量化策略混合A 481017 檔案 混合型-偏股 10-18 4.2890 4.7340 -0.88% 18.81% 28.26% 5.33 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型-偏股 10-18 1.1479 1.1479 -0.97% 9.12% - 18.48 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 指數型-股票 10-18 1.1325 1.1325 -0.98% -6.97% -3.30% 0.51 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型-偏股 10-18 1.1393 1.1393 -0.98% 8.67% - 2.92 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 10-18 3.4910 3.6800 -0.99% 6.56% 17.86% 178.55 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 指數型-股票 10-18 1.1243 1.1243 -0.99% -7.17% -3.68% 0.12 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型-偏股 10-18 1.2247 1.2247 -0.99% -1.38% 7.32% 26.47 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型-偏股 10-18 1.2117 1.2117 -1.00% -1.78% 6.45% 3.70 袁芳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 10-18 3.4740 3.4740 -1.00% 6.24% - 4.80 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 10-18 3.9860 3.9860 -1.07% 9.48% 25.42% 47.01 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型-偏股 10-18 1.4470 1.4470 -1.07% 0.50% 4.88% 4.14 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型-偏股 10-18 1.4806 1.4806 -1.07% 0.70% 5.30% 3.18 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 指數型-股票 10-18 1.2277 1.2277 -1.08% -0.44% 1.70% 1.72 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 指數型-股票 10-18 1.1767 1.9648 -1.08% -0.09% 3.35% 19.84 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 10-18 4.6080 4.6080 -1.09% 11.65% 26.59% 116.54 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 指數型-股票 10-18 1.2200 1.2200 -1.09% -0.55% 1.46% 0.09 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 指數型-股票 10-18 1.1688 1.3890 -1.09% -0.30% 2.94% 1.90 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 10-18 4.5860 4.5860 -1.10% 11.34% - 8.88 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀養老產業股票A 001171 檔案 股票型 10-18 2.2370 2.2370 -1.11% 10.52% 29.31% 28.53 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票C 012238 檔案 股票型 10-18 2.2320 2.2320 -1.11% - - 0.25 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型-偏股 10-18 2.5520 2.5520 -1.12% 0.71% - 2.91 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型-偏股 10-18 2.5930 3.6370 -1.14% 0.97% 2.17% 76.05 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 10-18 2.7610 2.7610 -1.15% 10.00% 26.48% 19.13 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 10-18 2.7530 2.7530 -1.15% 9.72% - 1.41 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 商品(不含QDII) 10-18 0.9036 0.9036 -1.20% -1.95% -11.40% 0.09 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 商品(不含QDII) 10-18 0.9081 0.9081 -1.21% -1.78% -11.09% 0.52 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型-靈活 10-18 3.8850 3.8850 -1.27% 18.16% 33.14% 2.61 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀聚豐混合A 011532 檔案 混合型-偏債 10-18 0.9909 0.9909 -1.29% - - 1.00 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚豐混合C 011533 檔案 混合型-偏債 10-18 0.9894 0.9894 -1.30% - - 1.28 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型-靈活 10-18 2.5104 2.5104 -1.51% 10.49% 23.67% 2.37 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型-靈活 10-18 2.4338 2.4338 -1.52% 10.16% 22.92% 0.50 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接C 012883 檔案 指數型-股票 10-18 0.8957 0.8957 -1.52% - - 0.05 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接A 012882 檔案 指數型-股票 10-18 0.8959 0.8959 -1.52% - - 0.22 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 指數型-股票 10-18 0.8155 0.2550 -1.60% -10.56% -25.30% 1.00 劉偉琳 開放申購 1.00% 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型-偏股 10-18 2.7480 2.7480 -1.61% -4.08% - 0.14 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 指數型-股票 10-18 0.8137 0.8137 -1.61% -10.67% - 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型-偏股 10-18 2.7570 3.1060 -1.61% -3.80% 4.59% 4.57 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 指數型-股票 10-18 1.3847 1.3847 -1.88% -4.49% -2.94% 0.28 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 指數型-股票 10-18 1.3715 1.3715 -1.88% -4.61% -3.18% 1.36 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型-靈活 10-18 2.0269 2.0269 -2.00% -11.03% -4.74% 2.62 林夢 開放申購 0.15% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 10-18 1.3330 1.3330 -2.13% -1.19% 4.88% 9.50 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型-平衡 10-18 0.7211 2.5180 -2.18% 8.18% 22.59% 17.12 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 指數型-股票 10-18 1.4645 2.0993 -2.19% -11.63% -3.31% 17.48 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 指數型-股票 10-18 1.4537 1.9033 -2.20% -11.81% -3.70% 0.37 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型-靈活 10-18 2.1630 2.1630 -2.52% 7.03% 10.13% 2.15 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型-靈活 10-18 2.2050 2.2050 -2.65% 6.06% - 0.30 鄢耀 等 開放申購 0.00% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 檔案 混合型-靈活 10-18 2.2100 2.2100 -2.69% 6.30% 35.33% 7.04 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 10-18 1.4246 1.4246 -3.40% -9.15% -1.11% 5.26 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀消費股票C 008167 檔案 股票型 10-18 1.4062 1.4062 -3.41% -9.52% -1.91% 1.38 林夢 等 開放申購 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合A 001320 檔案 混合型-靈活 10-18 2.3380 2.3380 -4.02% 0.91% 11.97% 4.19 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合C 013347 檔案 混合型-靈活 10-18 2.3310 2.3310 -4.07% - - - 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 債券型-長債 10-15 1.6020 1.6020 - 2.36% 4.64% 6.89 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 債券型-長債 10-15 1.5490 1.5490 - 2.18% 4.24% 0.46 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債A 000078 檔案 債券型-長債 10-15 1.4273 1.4273 - 2.17% 3.50% 8.83 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債三個月定開債C 000079 檔案 債券型-長債 10-15 1.3825 1.3825 - 1.95% 3.02% 0.10 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 債券型-長債 10-15 1.2620 1.3080 - 4.47% 2.44% 0.41 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 債券型-長債 10-15 1.0021 1.1545 - 1.42% 3.28% 49.76 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 債券型-混合債 10-15 1.1437 1.1437 - 1.95% 3.85% 0.39 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 債券型-長債 10-15 1.0726 1.1683 - 2.01% 3.97% 62.13 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 債券型-長債 10-15 1.0091 1.1228 - 2.15% 4.37% 140.70 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 債券型-混合債 10-15 1.1587 1.1587 - 2.73% 5.32% 2.55 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 債券型-長債 10-15 1.2780 1.2780 - 4.67% 2.82% 10.40 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 債券型-長債 10-15 1.0076 1.0633 - 2.08% 4.36% 141.50 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型-偏股 10-15 2.2549 2.2549 - 9.67% 17.87% 23.61 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 債券型-長債 10-15 1.0066 1.0538 - 2.01% 4.25% 109.90 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型-偏債 10-15 1.1281 1.1281 - 2.82% 8.90% 0.74 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型-偏債 10-15 1.1379 1.1379 - 3.15% 9.57% 5.56 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - 9.08 游凜峰 等 - - 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型-偏股 10-15 1.4714 1.4714 - 10.06% 26.29% 0.70 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型-偏股 10-15 1.4881 1.4881 - 10.52% 27.33% 3.50 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0429 1.0429 - 3.67% - 4.57 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0382 1.0382 - 3.34% - 0.81 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型-偏股 10-15 1.3325 1.3325 - 12.13% 29.61% 2.76 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型-偏股 10-15 1.3209 1.3209 - 11.67% 28.55% 0.64 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 債券型-長債 10-15 1.0241 1.0241 - 2.13% - 20.37 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型-偏股 10-15 1.1095 1.1095 - 10.93% - 0.20 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚潤6個月持有混合A 012014 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0036 1.0036 - - - 42.21 張洋 暫停申購 0.08% 購買
工銀中債1-5年進出口行E 012168 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 陳涵 等 - - 購買
工銀聚潤6個月持有混合C 012015 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0027 1.0027 - - - 37.60 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型-偏股 10-15 1.1143 1.1143 - 11.40% - 2.31 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券C 012741 檔案 債券型-混合債 10-15 0.9999 0.9999 - - - 0.61 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券A 012740 檔案 債券型-混合債 10-15 1.0001 1.0001 - - - 1.44 張洋 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 10-18 0.5302 2.3060% 2.22% 2.16% 0.51% 3.72 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 10-18 0.5162 1.9430% 2.06% 2.22% 0.53% 45.87 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 10-18 0.5438 2.0230% 2.09% 2.08% 0.52% 535.30 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 10-18 0.5861 2.1950% 2.30% 2.47% 0.59% 120.21 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 10-18 0.5665 2.0170% 2.09% 2.08% 0.51% 841.91 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 10-18 0.5687 2.3000% 2.36% 2.32% 0.55% 1.56 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 10-18 0.6297 2.5370% 2.59% 2.56% 0.61% 97.53 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 10-18 0.5957 2.5520% 2.46% 2.41% 0.57% 4.88 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 10-18 0.6387 2.3810% 2.45% 2.52% 0.61% 1,091.54 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 10-18 0.5732 2.1360% 2.20% 2.28% 0.55% 6.23 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 10-18 0.5469 2.0200% 2.03% 2.01% 0.52% 573.03 王朔 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀瑞信國證新能源車電池ETF 159840 指數型-股票 10-18 1.0419 1.0419 2.68% 1.0390 0.28% 3.87 劉偉琳
工銀中證500ETF 510530 指數型-股票 10-18 7.1538 1.3830 0.62% 7.1440 0.14% 3.30 趙栩 等
工銀瑞信創業板ETF 159958 指數型-股票 10-18 1.9016 1.9016 -0.02% 1.9020 -0.02% 2.72 趙栩 等
工銀上證央企ETF 510060 指數型-股票 10-18 2.1140 1.3522 -0.14% 2.0920 1.04% 1.02 趙栩
工銀瑞信中證800ETF 515830 指數型-股票 10-18 5.3881 1.0768 -0.71% 5.3930 -0.09% 0.23 趙栩 等
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII 10-18 0.9306 0.9306 -0.76% 0.9260 0.49% 1.08 鄧皓友
工銀上證科創50成份ETF 588050 指數型-股票 10-18 1.3882 0.9674 -0.79% 1.3880 0.01% 48.04 趙栩
工銀MSCI中國ETF 512320 指數型-股票 10-18 1.0995 1.0995 -0.81% 1.0950 0.41% 0.99 鄧皓友
工銀瑞信深證100ETF 159970 指數型-股票 10-18 6.5044 1.4237 -0.85% 6.4900 0.22% 0.46 趙栩
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 指數型-股票 10-18 0.7484 0.7484 -0.87% 0.7460 0.32% 5.56 劉偉琳
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 指數型-股票 10-18 1.2185 1.2185 -1.03% 1.2090 0.78% 1.93 劉偉琳
工銀瑞信中證180ESGETF 510990 指數型-股票 10-18 0.9826 0.9826 -1.05% 0.9800 0.26% 2.95 鄧皓友
工銀瑞信滬深300ETF 510350 指數型-股票 10-18 4.9970 1.3105 -1.14% 4.9880 0.18% 33.59 劉偉琳
工銀瑞信黃金ETF 518660 商品(不含QDII) 10-18 3.6210 0.9384 -1.27% 3.6230 -0.06% 1.09 趙栩
工銀瑞信深證物聯網50ETF 159709 指數型-股票 10-18 0.9592 0.9592 -1.40% 0.9580 0.13% 5.54 趙栩
工銀瑞信中證線上消費ETF 159725 指數型-股票 10-18 0.8419 0.8419 -1.61% 0.8390 0.34% 2.46 劉偉琳
工銀中證科技龍頭ETF 516050 指數型-股票 10-18 0.8514 0.8514 -1.64% 0.8520 -0.07% 9.81 劉偉琳
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 指數型-股票 10-18 0.8977 0.8977 -1.65% 0.8980 -0.03% 1.20 鄧皓友
工銀瑞信上證50ETF 510850 指數型-股票 10-18 3.3672 1.4044 -1.95% 3.3640 0.10% 3.10 趙栩
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 指數型-股票 10-18 0.8023 0.8023 -2.13% 0.8010 0.16% 2.04 鄧皓友
工銀深證紅利ETF 159905 指數型-股票 10-18 2.3343 2.3343 -2.33% 2.3310 0.14% 36.94 趙栩
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 88 1.01% 1,329.00 710,748.40
2 603259 藥明康德 90 0.79% 3,549.22 555,771.94
3 002415 ??低?/a> 83 0.74% 8,079.88 521,152.35
4 000858 五 糧 液 93 0.57% 1,349.77 402,082.60
5 300059 東方財富 84 0.40% 8,678.56 284,570.09
6 600519 貴州茅臺 89 0.40% 137.66 283,126.76
7 300347 泰格醫藥 66 0.37% 1,362.70 263,409.83
8 00700 騰訊控股 31 0.37% 532.35 258,686.15
9 300015 愛爾眼科 41 0.35% 3,521.05 249,924.40
10 600570 恒生電子 71 0.34% 2,600.60 242,505.54

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

510

12

今天依舊是震蕩行情,主要說一下酒藥和科創... [工銀前沿醫療股票C吧]

基民nathan

2021-10-18

34

1

什么時候不虧錢?這么久了,唉自己炒股沒有... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民uJ0hJs

2021-10-18

6

0

太差了,還有比這更差的嗎?閉著眼睛選也不... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民20859AT081

2021-10-18

2

0

現在還限購不? [工銀戰略轉型股票A吧]

預將取之必先與之

2021-10-18

6

0

想逃過酒所以買了你 [工銀農業產業股票吧]

基民fKcNsQ

2021-10-18

10

0

加倉醫藥趕緊加倉!底部呢! [工銀前沿醫療股票C吧]

出水蓮33

2021-10-18

42

1

做的定投,贖回的時候難道要一個月一個月的... [工銀養老2035(FOF)吧]

基民MdTDOX

2021-10-18

133557

3470

保持低倉位,擁有好心態。個人始終認為基金... [工銀戰略轉型股票A吧]

人生無常不由已

2021-10-18

14382

97

今天外資流出73億,這兩天醫藥集采影響開始... [工銀前沿醫療股票A吧]

緩慢攀升東方紅

2021-10-18

62

1

怎么取消定投 [工銀瑞信添慧債券A吧]

基民02O66025i3

2021-10-18

21

0

今天終于紅了 [工銀核心價值混合A吧]

基民5gN1cv

2021-10-18

18

0

預想不到漲那么多卻能報跌!不臉紅嗎?別人... [工銀豐盈回報靈活配置混合C吧]

hysdgtrwq

2021-10-18

144

4

有點搞不太明白。為什么在他收益是正的時候... [工銀可轉債優選債券C吧]

余額不足快充值

2021-10-18

24

0

今天股值倒掛[哭][哭] [工銀瑞信恒興6個月持有混合A吧]

基民219862X28t

2021-10-18

23

0

快一年了,你屙過一泡高尿嗎? [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民37N5k07527

2021-10-18

14

0

垃圾兩天跌了快6個點漲得時候一滴滴兒 [工銀豐盈回報靈活配置混合A吧]

基民3mOmpN

2021-10-18

21

0

東財的估值真偏到姥姥家去了,持倉跌的這么... [工銀豐盈回報靈活配置混合A吧]

南宋莊

2021-10-18

1884

19

炸鍋了!10月17日,經平臺認證為通策醫療董... [工銀前沿醫療股票A吧]

少量分批均衡配置及時止盈

2021-10-18

39

1

你幾個賣爛P的,勞資重倉哪里,哪里跌,遇... [工銀前沿醫療股票C吧]

楷澤多吉

2021-10-18

25

0

我記得我買的是債券…… [工銀尊利中短債債券C吧]

基民6915M8K965

2021-10-18

76

1

中短債這么綠正常么? [工銀尊利中短債債券C吧]

基民6915M8K965

2021-10-18

20

0

我不明白的是五糧液怎么也成了創新股票了 [工銀創新成長混合A吧]

基民SSVyy1

2021-10-18

23

0

買了這基真是倒霉透了 [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民Cu6cHh

2021-10-18

23

0

趙總的基值得擁有!經理講誠信!值得信賴放... [工銀前沿醫療股票C吧]

hysdgtrwq

2021-10-18

17

0

又加倉了 [工銀物流產業股票吧]

基民16795mM333

2021-10-18

34

1

今天的這么低,調倉換股了嗎? [工銀新金融股票A吧]

對地遙感衛星

2021-10-18

20

0

再等等看看 [工銀生態環境股票吧]

基民31115l56p8

2021-10-18

65

1

今年的醫療估計沒啥行情了! [工銀前沿醫療股票A吧]

冒嫩芽的小韭菜

2021-10-18

22

0

小加 [工銀前沿醫療股票A吧]

小加無所謂

2021-10-18

31

0

001245此基佐證了481001的基金經理是一個濫... [工銀核心價值混合A吧]

希望A好

2021-10-18

64

3

今天會有驚喜嗎? [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民uJ0hJs

2021-10-18

24

0

加油加油哦! [工銀新材料新能源股票吧]

基民XVkytU

2021-10-18

49

1

希望今晚別偷吃了就可以,我看了好多都偷吃... [工銀新能源汽車混合A吧]

騎蝸牛追兔子

2021-10-18

27

0

我今天補倉了[怒]好意外[鼓掌] [工銀物流產業股票吧]

佳橙有約

2021-10-18

20

0

又創新高了 [工銀物流產業股票吧]

滄江南

2021-10-18

108

4

都不用吹牛B,等凈值出來有你們哭的,這只... [工銀新金融股票A吧]

甲殼熊

2021-10-18

28

0

估值和實際差這么多? [工銀瑞信恒興6個月持有混合C吧]

sleeperman

2021-10-18

62

2

好開心哦!4天漲11個點[勝利][勝利][勝利] [工銀新能源汽車混合C吧]

JDHK666

2021-10-18

23

0

[贊] [工銀景氣優選混合C吧]

楊亞秋

2021-10-18

29

0

11月份大概率會更慘,趕緊給我回本準備跑路 [工銀文體產業股票A吧]

景陽岡上打過狗

2021-10-18

251

4

收益率一般啊,波動也不小,還有救沒???有... [工銀國企改革股票吧]

炒基老司基

2021-10-18

29

0

盤子太大了 [工銀圓興混合吧]

深呼吸的村民0309

2021-10-18

122

5

看看我達到長期持有了嗎 [工銀物流產業股票吧]

基民A4RniD

2021-10-18

43

1

也不知道帆姐買了什么。反正比余額寶多點就... [工銀物流產業股票吧]

acocopy

2021-10-18

33

0

游0.48開往0.51的列車即將到站,各位基友暈... [工銀核心價值混合A吧]

大草原綠油油

2021-10-18

32

0

鋰電材料價格年內猛漲三倍,廠商訂單持續爆... [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-18

33

0

現在看來,這個基經理確實有問題,市值沒有... [工銀戰略遠見混合C吧]

J3J43907

2021-10-18

24

0

不錯,繼續 [工銀生態環境股票吧]

小加無所謂

2021-10-18

32

0

上半年還可以,最近不行了。 [工銀戰略轉型股票A吧]

進取派007

2021-10-18

47

1

買的太少 [工銀新能源汽車混合C吧]

股友IK5LaN

2021-10-18