嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實基金 2020年度一年期被動投資金?;鸸?/p> 更多

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截止日期:2021-09-16

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,085.04 180.53 6/121
基金數量(只) 102 20.48 5/121
基金經理數量 32 5.75 1/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實致明3個月定期純債債券 011628 債券型-長債 21.08.02 ~ 21.11.01 崔思維 認購期 - 詳情 購買
嘉實興銳優選一年持有混合A 011841 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 認購期 1.20% 詳情 購買
嘉實興銳優選一年持有混合C 011842 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實民安添復一年持有期混合A 012065 混合型-偏債 21.09.29 ~ 21.11.12 胡永青 認購期 - 詳情 購買
嘉實民安添復一年持有期混合C 012066 混合型-偏債 21.09.29 ~ 21.11.12 胡永青 認購期 - 詳情 購買
嘉實策略精選混合C 012467 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 曲盛偉 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實策略精選混合A 012466 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 曲盛偉 認購期 1.20% 詳情 購買
嘉實價值創造三年持有期混合C 013625 混合型-偏股 21.12.01 ~ 22.02.28 譚麗 -- - 詳情 購買
嘉實價值創造三年持有期混合A 013624 混合型-偏股 21.12.01 ~ 22.02.28 譚麗 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實中證新能源汽車指數A 012543 檔案 指數型-股票 10-20 1.0303 1.0303 1.75% - - 0.14 李直 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證新能源汽車指數C 012544 檔案 指數型-股票 10-20 1.0298 1.0298 1.74% - - 2.02 李直 開放申購 0.00% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 檔案 QDII 10-19 0.9590 0.9610 1.70% -14.76% -10.56% 32.37 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證稀土產業ETF聯接A 011035 檔案 指數型-股票 10-20 0.9986 0.9986 1.49% - - 1.35 田光遠 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證稀土產業ETF聯接C 011036 檔案 指數型-股票 10-20 0.9984 0.9984 1.49% - - 0.59 田光遠 開放申購 0.00% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII 10-20 0.6885 0.6885 1.12% -15.64% -11.18% 2.27 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實逆向策略股票 000985 檔案 股票型 10-20 2.6860 2.6860 1.05% 26.28% 37.60% 8.30 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型-偏股 10-20 3.9900 3.9900 1.04% 24.92% 34.21% 16.22 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股互聯網產業核心資產C 011925 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0033 1.0033 0.93% - - 0.68 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股互聯網產業核心資產A 011924 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0042 1.0042 0.92% - - 1.61 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型-靈活 10-20 1.6306 1.6550 0.92% -9.02% 0.83% 0.98 王漢博 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3300 1.3300 0.83% -0.52% 7.09% 0.68 王漢博 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 10-19 2.1510 2.1510 0.74% 3.64% 2.17% 6.09 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 10-19 2.1640 2.1640 0.74% 3.64% 2.17% 6.09 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 檔案 QDII 10-19 2.2820 2.2820 0.71% 2.15% -1.93% 9.78 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 10-20 4.5860 4.5860 0.70% 37.26% 62.28% 48.23 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 指數型-股票 10-20 1.3551 1.3551 0.68% -7.08% 3.28% 5.46 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實前沿創新混合 009993 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1899 1.1899 0.68% 6.49% 19.95% 31.28 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 指數型-股票 10-20 1.3703 1.3703 0.68% -6.88% 3.69% 13.68 劉珈吟 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 檔案 QDII 10-19 3.2210 3.2210 0.53% 8.56% 22.70% 9.91 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 10-20 3.6299 3.6299 0.50% 35.96% 63.42% 8.72 姚志鵬 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 10-20 3.6900 3.6900 0.50% 36.30% 64.23% 46.79 姚志鵬 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 檔案 QDII 10-19 3.0540 3.0540 0.49% 10.13% 27.78% 0.82 張自力 開放申購 - 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 檔案 混合型-平衡 10-18 1.6336 1.6336 0.49% 11.53% 14.97% 1.86 曹越奇 開放申購 0.08% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 10-20 4.1150 4.1150 0.46% 29.32% 49.53% 53.17 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 檔案 混合型-偏股 10-18 1.7204 1.7204 0.45% 11.66% 15.36% 0.64 張靜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 檔案 股票型 10-20 1.4371 1.4371 0.41% -0.10% 24.74% 2.04 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 檔案 股票型 10-20 1.4263 1.4263 0.40% -0.35% 24.11% 0.19 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究增強混合 001758 檔案 混合型-靈活 10-20 1.7930 1.7930 0.39% -2.40% 4.67% 2.87 王漢博 開放申購 0.15% 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 檔案 混合型-平衡 10-18 1.5012 1.5012 0.39% 9.48% 12.80% 3.57 曹越奇 開放申購 0.08% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 檔案 股票型 10-20 2.3132 2.3132 0.36% 3.18% 12.07% 30.11 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 檔案 指數型-股票 10-20 1.2177 1.2177 0.36% 11.96% 6.83% 0.05 田光遠 開放申購 0.00% 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 檔案 指數型-股票 10-20 2.0206 2.0206 0.36% 12.17% 7.25% 0.74 田光遠 開放申購 0.12% 購買
嘉實多利收益債券 160718 檔案 債券型-混合債 10-20 1.0466 1.4661 0.35% 1.69% 3.30% 0.64 王漢博 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0466 1.0466 0.33% 4.21% - 5.79 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實新優選混合 002149 檔案 混合型-靈活 10-20 1.5920 1.6640 0.32% 11.72% 37.12% 0.10 劉寧 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0545 1.0545 0.32% 4.63% - 61.79 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3360 1.3360 0.30% 10.60% 26.52% 0.95 孟夏 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合A 009869 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1503 1.1503 0.29% 3.83% 12.77% 25.64 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合C 009870 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1389 1.1389 0.29% 3.41% 11.88% 6.49 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 10-19 0.8620 0.8620 0.23% -2.71% -12.31% 1.39 李直 限大額 0.08% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 10-20 1.3650 1.3650 0.22% 10.80% 16.17% 18.74 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型-偏股 10-20 2.5993 2.5993 0.22% 12.90% 26.54% 15.60 王貴重 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型-混合債 10-20 1.5281 1.5281 0.20% 14.83% 18.66% 0.39 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型-混合債 10-20 1.5516 1.5516 0.20% 15.03% 19.07% 1.83 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型-混合債 10-20 1.2650 1.9470 0.16% 1.24% 7.18% 12.03 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 檔案 混合型-偏債 10-18 1.3393 1.3393 0.12% 4.60% 9.19% 1.59 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 10-20 1.8118 1.8118 0.12% -9.84% 9.69% 15.58 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 010277 檔案 混合型-偏債 10-18 1.0221 1.0221 0.12% 2.99% - 51.34 張靜 限大額 - 購買
嘉實品質優選股票A 010361 檔案 股票型 10-20 0.9468 0.9468 0.12% - - 39.29 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實品質優選股票C 010362 檔案 股票型 10-20 0.9445 0.9445 0.12% - - 1.62 洪流 開放申購 0.00% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 檔案 混合型-偏債 10-18 1.2952 1.2952 0.11% 4.17% 8.31% 0.35 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值成長混合 007895 檔案 混合型-偏股 10-20 1.6914 1.6914 0.11% -5.67% 15.94% 21.38 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實致華純債債券 007716 檔案 債券型-長債 10-20 0.9957 1.0288 0.11% 1.37% 2.76% 8.01 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 10-19 1.1004 1.1004 0.11% 27.55% 83.58% 5.81 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實穩榮債券 002550 檔案 債券型-長債 10-20 1.0340 1.2110 0.10% 2.47% 4.49% 10.18 崔思維 限大額 - 購買
嘉實競爭力優選混合C 010438 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9403 0.9403 0.10% -3.34% - 7.79 洪流 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 檔案 混合型-偏股 10-20 1.5654 1.5654 0.10% -3.47% 16.43% 21.30 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實先進制造股票 001039 檔案 股票型 10-20 2.3350 2.3350 0.09% 22.64% 40.16% 9.27 劉杰 開放申購 0.15% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 檔案 指數型-股票 10-20 1.3112 1.3112 0.09% 16.06% 27.31% 0.14 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 檔案 債券型-長債 10-20 1.0249 1.0589 0.09% 2.02% 4.64% 0.06 崔思維 開放申購 0.00% 購買
嘉實債券 070005 檔案 債券型-混合債 10-20 1.4083 2.4378 0.09% 3.86% 4.70% 10.78 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 10-20 2.4340 2.4340 0.08% 8.81% 25.79% 1.49 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 10-20 2.4000 2.4000 0.08% 8.55% 25.20% 1.25 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 檔案 指數型-股票 10-20 1.3062 1.3062 0.08% 15.93% 27.05% 0.04 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 檔案 債券型-長債 10-20 1.0254 1.0598 0.08% 2.06% 4.75% 5.93 崔思維 開放申購 0.05% 購買
嘉實競爭力優選混合A 010437 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9427 0.9427 0.08% -3.14% - 71.17 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型-偏股 10-20 2.5490 4.3410 0.08% -2.67% 9.91% 21.86 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實多元債券B 070016 檔案 債券型-混合債 10-20 1.2610 1.8980 0.08% 1.05% 6.83% 17.04 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 檔案 債券型-長債 10-20 1.0461 1.1874 0.06% 1.27% 3.19% 8.32 常逍遙 限大額 - 購買
嘉實致盈債券 006450 檔案 債券型-長債 10-20 1.0129 1.0981 0.06% 1.64% 3.67% 31.33 王立芹 限大額 0.08% 購買
嘉實致信一年定期純債債券 009643 檔案 債券型-長債 10-20 1.0362 1.0385 0.06% 1.53% 3.44% 2.16 劉寧 暫停申購 - 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 檔案 債券型-長債 10-20 1.0273 1.0273 0.05% -0.74% -0.42% 0.03 崔思維 暫停申購 0.05% 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 檔案 債券型-長債 10-20 0.9985 1.1817 0.05% 1.00% 2.54% 24.72 崔思維 限大額 - 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型-偏債 10-20 1.1699 1.1699 0.05% 0.49% 1.51% 0.52 劉斌 暫停申購 - 購買
嘉實致享純債債券 006841 檔案 債券型-長債 10-20 0.9992 1.0793 0.05% 2.18% 4.15% 5.97 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 檔案 債券型-長債 10-20 1.0206 1.0324 0.05% 1.81% - 26.02 崔思維 限大額 - 購買
嘉實致泓一年定期純債債券 011079 檔案 債券型-長債 10-20 1.0013 1.0013 0.05% - - 2.10 賴禮輝 等 暫停申購 - 購買
嘉實阿爾法優選混合C 011247 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9510 0.9510 0.05% -4.14% - 4.22 洪流 開放申購 0.00% 購買
嘉實阿爾法優選混合A 011246 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9533 0.9533 0.05% -3.94% - 49.22 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 檔案 混合型-偏股 10-20 1.5328 1.5328 0.05% -6.14% 12.34% 41.46 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 檔案 債券型-長債 10-20 1.0186 1.0186 0.04% -0.90% -0.73% 0.01 崔思維 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩駿 003880 檔案 債券型-長債 10-20 1.0186 1.0186 0.04% 1.46% - 3.06 李金燦 等 開放申購 0.80% 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 債券型-長債 10-20 1.0140 1.1792 0.04% 1.13% 2.68% 10.33 王亞洲 暫停申購 - 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 檔案 債券型-長債 10-20 0.9958 1.1238 0.04% 3.60% -3.26% 32.79 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債C 007530 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0174 1.0174 0.04% 0.12% 0.64% 0.00 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債A 007529 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0273 1.0273 0.04% 0.45% 1.19% 0.31 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實安澤一年定開債純債 009600 檔案 債券型-長債 10-20 1.0179 1.0446 0.04% 2.48% 4.29% 5.17 王茜 等 暫停申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 檔案 債券型-長債 10-20 1.0200 1.0316 0.04% 1.76% - 0.00 崔思維 限大額 - 購買
嘉實豐年一年定期純債債券A 010254 檔案 債券型-長債 10-20 1.0097 1.0097 0.04% - - 2.30 軒璇 暫停申購 0.04% 購買
嘉實豐年一年定期純債債券C 010255 檔案 債券型-長債 10-20 1.0082 1.0082 0.04% - - 0.15 軒璇 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優勢精選混合A 012225 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9802 0.9802 0.04% - - 23.16 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 檔案 債券型-中短債 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 檔案 債券型-中短債 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 檔案 債券型-長債 10-20 1.0313 1.0674 0.03% 1.35% 2.26% 11.75 李金燦 開放申購 - 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 檔案 債券型-長債 10-20 1.0032 1.0750 0.03% 1.55% 3.51% 30.07 常逍遙 開放申購 0.05% 購買
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嘉實新添益定期混合A 007266 檔案 混合型-偏債 10-20 1.1687 1.1687 0.03% -0.73% 4.95% 0.95 張慶平 等 暫停申購 0.08% 購買
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嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 檔案 債券型-長債 10-20 1.0284 1.0375 0.03% 1.46% 3.12% 25.12 王立芹 開放申購 - 購買
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嘉實致益純債債券 009294 檔案 債券型-長債 10-20 1.0015 1.0417 0.03% 1.86% 3.51% 10.35 常逍遙 開放申購 - 購買
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嘉實優勢精選混合C 012226 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9783 0.9783 0.03% - - 0.75 胡宇飛 開放申購 0.00% 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型-長債 10-20 1.2119 1.3684 0.03% 2.36% 2.70% 0.39 軒璇 限大額 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 檔案 債券型-長債 10-20 1.2354 1.3936 0.03% 2.61% 3.04% 18.72 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實方舟6個月滾動持有債券發起C 013412 檔案 債券型-混合債 10-20 1.0017 1.0017 0.03% - - 0.53 李曈 等 開放申購 0.00% 購買
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嘉實穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型-長債 10-20 1.0557 1.1473 0.02% 2.14% 4.17% 15.72 劉寧 等 開放申購 - 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型-長債 10-20 1.0874 1.2261 0.02% 1.91% 3.76% 15.02 王立芹 限大額 - 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型-偏債 10-20 1.2061 1.2061 0.02% 1.30% 3.02% 0.73 劉斌 暫停申購 0.12% 購買
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嘉實中短債債券C 006798 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0726 1.0857 0.01% 1.52% 3.02% 2.70 李曈 等 限大額 0.00% 購買
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嘉實安元39個月定期純債A 008338 檔案 債券型-長債 10-20 1.0261 1.0562 0.01% 1.50% 3.04% 205.37 李卓鍇 暫停申購 - 購買
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嘉實超短債債券C 070009 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0526 1.5270 0.01% 1.17% 2.43% 83.30 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實60天滾動持有短債A 012957 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0036 1.0036 0.01% - - 0.67 李曈 開放申購 0.04% 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 檔案 債券型-長債 10-20 1.0308 1.4210 0.00% 2.43% 4.68% 0.71 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
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嘉實新興市場C2(QDII) 000341 檔案 QDII 10-19 1.2130 1.2680 0.00% -1.38% 2.45% 1.39 關子宏 限大額 - 購買
嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 10-20 2.3910 2.4610 0.00% -8.98% 0.89% 12.66 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實策略優選混合 001756 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2860 1.5200 0.00% 4.77% 11.44% 8.36 胡永青 等 限大額 0.15% 購買
嘉實新起航混合 002212 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3850 1.4580 0.00% 3.67% 11.24% 2.06 劉寧 限大額 0.15% 購買
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嘉實穩?;旌螩 011250 檔案 混合型-偏債 10-20 0.9965 0.9965 0.00% - - 1.61 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實策略混合 070011 檔案 混合型-偏股 10-20 1.5350 2.7850 0.00% -2.42% 14.57% 48.09 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
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嘉實信用債券C 070026 檔案 債券型-混合債 10-20 1.1530 1.5060 0.00% 3.69% 3.74% 1.32 王立芹 開放申購 0.00% 購買
嘉實信用債券A 070025 檔案 債券型-混合債 10-20 1.1730 1.5520 0.00% 3.99% 4.16% 4.19 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實60天滾動持有短債C 012958 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0032 1.0032 0.00% - - 1.40 李曈 開放申購 0.00% 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 檔案 債券型-混合債 10-18 1.0731 1.1045 -0.01% 5.74% 6.03% 5.23 賴禮輝 暫停申購 - 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0510 1.0510 -0.01% 3.24% 5.09% 14.28 胡永青 開放申購 0.00% 購買
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嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 指數型-股票 10-20 1.9575 2.0235 -0.03% 11.81% 12.24% 14.62 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 10-20 2.1267 2.1267 -0.03% -7.91% 15.49% 6.57 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 10-20 2.0967 2.0967 -0.03% -8.14% 14.93% 1.87 吳越 開放申購 0.00% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0631 1.1031 -0.03% 1.59% 4.25% 1.01 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0679 1.1109 -0.03% 1.79% 4.67% 20.93 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 指數型-股票 10-20 1.5348 1.5348 -0.03% 11.59% 11.80% 1.68 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實商業銀行精選債券 007670 檔案 債券型-長債 10-20 1.0200 1.0423 -0.04% 1.06% 2.47% 0.61 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 檔案 股票型 10-20 1.9250 1.9250 -0.05% 13.70% 23.40% 2.32 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合C 011517 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0128 1.0128 -0.05% 1.11% - 6.45 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合A 011516 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0154 1.0154 -0.06% 1.32% - 91.54 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型-平衡 10-20 1.4310 1.4310 -0.07% 2.73% 7.19% 7.83 金猛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 檔案 混合型-平衡 10-20 1.3450 1.3450 -0.07% 4.43% 8.82% 5.55 金猛 等 暫停申購 0.13% 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 檔案 QDII 10-19 1.2590 1.5270 -0.08% -2.63% -1.25% 3.10 關子宏 限大額 0.08% 購買
嘉實穩盛債券 002749 檔案 債券型-混合債 10-20 1.1160 1.1660 -0.09% 2.01% 6.18% 1.96 李濤 等 限大額 - 購買
嘉實穩固收益債券C 070020 檔案 債券型-混合債 10-20 1.1460 1.7000 -0.09% 2.53% 6.56% 34.30 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 檔案 股票型 10-20 2.0580 2.8930 -0.10% 4.15% 18.34% 5.74 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 檔案 指數型-股票 10-20 1.1034 1.1034 -0.10% 2.00% 7.67% 0.38 王紫菡 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 檔案 指數型-股票 10-20 1.1118 1.1118 -0.10% 2.20% 8.11% 0.40 王紫菡 開放申購 0.12% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 指數型-股票 10-20 1.3680 1.3680 -0.11% -5.82% 1.87% 0.56 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 指數型-股票 10-20 1.5378 1.5378 -0.11% -5.64% 2.26% 0.48 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
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嘉實新趨勢混合 002222 檔案 混合型-靈活 10-20 1.5640 1.5640 -0.19% 1.76% 10.69% 6.96 劉寧 限大額 0.15% 購買
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嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 檔案 指數型-股票 10-20 1.3943 1.3943 -0.21% -6.70% 4.38% 1.75 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新財富混合 002211 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3550 1.4650 -0.22% 4.47% 13.20% 3.03 劉寧 限大額 0.15% 購買
嘉實創業板兩年定期混合 160727 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0704 1.0704 -0.22% 7.35% - 11.35 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新思路混合 001755 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3130 1.4250 -0.23% 1.94% 8.96% 8.02 劉寧 限大額 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 檔案 指數型-股票 10-20 1.1146 1.4922 -0.24% -1.81% 3.01% 6.61 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 指數型-股票 10-20 1.2024 3.3216 -0.24% -1.61% 3.41% 131.93 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 檔案 混合型-靈活 10-20 2.1947 5.3629 -0.25% 4.67% 29.05% 8.92 譚麗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 10-20 2.2880 2.3560 -0.26% -3.99% 14.06% 38.46 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型-偏債 10-20 1.3655 1.3655 -0.26% 0.67% 5.77% 0.66 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 檔案 混合型-靈活 10-20 1.5440 1.5440 -0.26% 8.50% 13.70% 0.22 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 檔案 股票型 10-20 2.6958 2.6958 -0.27% 19.73% 55.15% 1.46 蘇文杰 開放申購 0.00% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 10-20 2.7340 2.7340 -0.27% 20.03% 55.92% 3.54 蘇文杰 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型-偏債 10-20 1.2289 1.2289 -0.28% -0.66% 1.38% 0.62 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型-偏股 10-20 2.0793 2.1293 -0.29% -1.85% 12.00% 20.81 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型-偏股 10-20 3.6850 3.7450 -0.32% 3.19% 24.87% 11.62 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500指數增強A 008778 檔案 指數型-股票 10-20 1.4842 1.4842 -0.33% 10.44% 16.33% 0.49 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證500指數增強C 008779 檔案 指數型-股票 10-20 1.4738 1.4738 -0.33% 10.22% 15.86% 0.35 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0843 1.1822 -0.33% -5.06% 14.42% 22.40 譚麗 暫停申購 - 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 指數型-股票 10-20 1.9135 1.9135 -0.35% -2.77% 4.56% 24.74 龍昌倫 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型-靈活 10-20 1.7240 1.7240 -0.35% -2.65% 7.88% 7.83 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2738 1.2738 -0.36% -0.25% 4.44% 0.58 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2432 1.2432 -0.36% -0.54% 3.82% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 檔案 股票型 10-20 1.5109 1.5109 -0.36% -1.19% 5.90% 0.30 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 10-20 1.4892 1.4892 -0.36% -1.44% 5.36% 0.03 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型-偏債 10-20 1.3107 1.3107 -0.37% 0.27% 4.96% 0.49 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 10-20 1.3747 1.3747 -0.38% -1.49% 8.38% 0.28 鄭偉彬 開放申購 0.15% 購買
嘉實品質回報混合 011248 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9361 0.9361 -0.39% -3.81% - 75.75 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 檔案 混合型-偏股 10-20 2.3040 3.9670 -0.39% -1.06% 11.69% 36.05 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實互融精選股票 006603 檔案 股票型 10-20 1.2629 1.2629 -0.41% -1.28% -1.03% 0.17 梁銘超 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報精選股票 008958 檔案 股票型 10-20 1.4402 1.4402 -0.42% -3.92% 17.75% 13.88 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實匠心回報混合A 011626 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9904 0.9904 -0.42% -0.93% - 12.37 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型-平衡 10-20 20.9249 21.5959 -0.42% -4.71% 5.67% 38.31 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實匠心回報混合C 011627 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9859 0.9859 -0.43% -1.35% - 0.75 常蓁 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 檔案 混合型-偏股 10-20 1.3494 1.3494 -0.50% -8.20% -1.70% 40.85 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實價值臻選混合 011518 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9746 0.9746 -0.52% - - 44.32 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業優選混合(LOF) 501189 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1887 1.1887 -0.52% -3.08% 4.37% 146.34 譚麗 等 限大額 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 10-20 1.8540 1.8540 -0.54% 2.49% 12.36% 5.84 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 檔案 指數型-股票 10-20 1.3264 1.3264 -0.54% -4.81% -5.37% 0.48 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 檔案 指數型-股票 10-20 1.2216 1.2216 -0.54% -4.99% -5.74% 0.16 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9809 0.9809 -0.54% -9.56% -5.04% 98.34 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實領先優勢混合C 012345 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9988 0.9988 -0.54% - - 1.29 張金濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實領先優勢混合A 012344 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0006 1.0006 -0.54% - - 77.76 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值精選股票 005267 檔案 股票型 10-20 2.1453 2.1453 -0.57% -3.48% 23.71% 90.77 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9551 0.9551 -0.57% -10.70% - 8.09 歸凱 開放申購 0.00% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 指數型-股票 10-20 1.1525 1.1525 -0.57% -3.65% 1.25% 0.26 李直 開放申購 0.00% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 指數型-股票 10-20 1.6537 1.6537 -0.57% -3.47% 1.65% 10.44 李直 開放申購 0.12% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9588 0.9588 -0.58% -10.53% - 117.13 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型-偏股 10-20 4.1840 8.7770 -0.59% -5.85% 2.15% 73.27 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 10-20 4.9560 4.9560 -0.60% -6.72% 0.49% 138.89 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型-偏股 10-20 8.7210 9.2610 -0.60% -3.07% 11.23% 19.84 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實穩?;旌螦 009387 檔案 混合型-偏債 10-20 1.1484 1.1484 -0.62% 5.46% 9.31% 2.69 軒璇 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接A 008154 檔案 指數型-股票 10-20 0.8360 0.8360 -0.62% -16.43% - 0.16 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接C 008155 檔案 指數型-股票 10-20 0.8352 0.8352 -0.62% -16.51% - 1.37 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩?;旌螩 009388 檔案 混合型-偏債 10-20 1.1419 1.1419 -0.63% 5.27% 8.90% 0.11 軒璇 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型-靈活 10-20 1.8820 2.8300 -0.63% 0.11% 18.13% 8.67 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1514 1.1514 -0.64% 3.23% 9.96% 20.66 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實低價策略股票 001577 檔案 股票型 10-20 2.2990 2.2990 -0.65% -4.65% 13.42% 1.95 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩健混合 070003 檔案 混合型-平衡 10-20 1.7079 4.3608 -0.65% -6.67% 3.80% 26.77 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 檔案 股票型 10-20 1.8920 1.8920 -0.68% 12.02% 22.38% 0.57 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值長青混合C 010274 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9733 0.9733 -0.71% -5.57% - 6.06 譚麗 開放申購 0.00% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 檔案 股票型 10-20 1.9360 1.9360 -0.72% 12.30% 23.00% 1.08 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值長青混合A 010273 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9765 0.9765 -0.72% -5.38% - 62.60 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型-偏股 10-20 3.0480 3.4930 -0.72% -1.01% 8.43% 8.98 歸凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值優勢混合 070019 檔案 混合型-偏股 10-20 2.4600 3.0610 -0.73% -5.89% 13.31% 33.72 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實優化紅利混合A 070032 檔案 混合型-偏股 10-20 2.0330 3.7790 -0.78% -2.61% 15.98% 28.41 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質精選混合A 010275 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0776 1.0776 -0.80% 1.92% - 29.43 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質精選混合C 010276 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0739 1.0739 -0.80% 1.71% - 1.47 胡濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C 013316 檔案 指數型-股票 10-20 0.9580 0.9580 -0.80% - - 0.19 田光遠 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A 013315 檔案 指數型-股票 10-20 0.9583 0.9583 -0.81% - - 0.58 田光遠 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實優化紅利混合C 012616 檔案 混合型-偏股 10-20 2.0300 2.0300 -0.83% - - - 常蓁 開放申購 - 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 檔案 指數型-股票 10-20 1.4708 1.4708 -0.86% -5.51% 3.32% 0.68 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 檔案 指數型-股票 10-20 2.3783 2.3783 -0.86% -5.32% 3.73% 4.91 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型-平衡 10-20 1.8338 5.3992 -0.91% -2.92% 8.43% 36.05 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值驅動一年持有期混合A 012533 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9786 0.9786 -0.95% - - 53.69 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值驅動一年持有期混合C 012534 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9772 0.9772 -0.95% - - 3.53 譚麗 開放申購 0.00% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 檔案 指數型-股票 10-20 1.3001 1.3001 -1.10% -3.07% -6.51% 0.72 王紫菡 開放申購 0.12% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 檔案 指數型-股票 10-20 1.2949 1.2949 -1.10% -3.17% -6.71% 0.39 王紫菡 開放申購 0.00% 購買
嘉實精選平衡混合C 009650 檔案 混合型-平衡 10-20 1.1684 1.1684 -1.13% 5.92% 10.33% 0.10 董福焱 等 開放申購 - 購買
嘉實精選平衡混合A 009649 檔案 混合型-平衡 10-20 1.1764 1.1764 -1.13% 6.31% 10.93% 2.69 董福焱 等 開放申購 - 購買
嘉實金融精選股票A 005662 檔案 股票型 10-20 1.4179 1.4179 -1.15% -4.65% 1.27% 7.90 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 10-20 1.3923 1.3923 -1.15% -4.90% 0.77% 1.32 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0549 1.0549 -1.15% 1.05% 5.49% 18.37 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0507 1.0507 -1.16% 0.84% 5.07% 3.68 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 10-20 2.0668 2.0668 -1.24% -7.29% -2.12% 21.08 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型-偏股 10-20 2.3850 3.9870 -1.28% -2.77% 6.64% 30.83 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型-靈活 10-20 2.3460 2.6590 -1.30% 0.26% 11.50% 6.89 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 10-20 2.3408 2.3408 -1.97% -1.71% 7.58% 2.76 郝淼 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 10-20 2.4128 2.4128 -1.97% -1.32% 8.44% 15.43 郝淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 10-20 3.1170 3.1170 -2.32% -4.59% 4.77% 14.89 郝淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 檔案 債券型-長債 10-15 1.0056 1.3835 - 1.49% 0.19% 21.24 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 債券型-長債 10-15 1.0200 1.4286 - 4.39% 4.87% 13.49 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 檔案 債券型-長債 10-15 1.0387 1.0673 - 3.04% 4.57% 10.27 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 檔案 債券型-長債 10-15 1.0176 1.0176 - 2.88% -2.02% 1.34 軒璇 暫停申購 0.08% 購買
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 011168 檔案 債券型-混合債 10-15 1.0201 1.0201 - 3.61% - 3.08 余紅 暫停申購 0.06% 購買
嘉實時代先鋒三年持有混合C 011644 檔案 混合型-偏股 10-15 0.9840 0.9840 - - - 1.41 姚志鵬 暫停申購 0.00% 購買
嘉實時代先鋒三年持有混合A 011643 檔案 混合型-偏股 10-15 0.9849 0.9849 - - - 22.89 姚志鵬 暫停申購 0.15% 購買
嘉實藍籌優勢混合A 012067 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0044 1.0044 - - - 30.38 張金濤 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實藍籌優勢混合C 012068 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0034 1.0034 - - - 0.55 張金濤 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實養老2045五年持有期混合(FOF) 012512 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0331 1.0331 - - - 0.10 張靜 封閉期 - 購買
嘉實核心藍籌混合A 012671 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0403 1.0403 - - - 19.48 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心藍籌混合C 012672 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0384 1.0384 - - - 0.66 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 012853 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0163 1.0163 - - - 2.06 姚志鵬 暫停申購 0.00% 購買
嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 012852 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0169 1.0169 - - - 28.61 姚志鵬 暫停申購 0.15% 購買
嘉實穩健添利一年持有混合 013189 檔案 混合型-偏債 10-15 0.9961 0.9961 - - - 40.45 胡永青 封閉期 - 購買
嘉實優質核心兩年持有混合C 011806 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0052 1.0052 - - - 0.35 胡濤 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優質核心兩年持有混合A 011805 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0054 1.0054 - - - 11.31 胡濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實策略機遇混合發起式A 013055 檔案 混合型-偏股 10-15 0.9679 0.9679 - - - 0.11 冷傳世 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實策略機遇混合發起式C 013056 檔案 混合型-偏股 10-15 0.9675 0.9675 - - - 0.00 冷傳世 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實鑫泰一年持有混合A 013029 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0011 1.0011 - - - 1.88 王茜 暫停申購 0.08% 購買
嘉實鑫泰一年持有混合C 013030 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0009 1.0009 - - - 1.81 王茜 暫停申購 0.00% 購買
嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 012508 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0000 1.0000 - - - 2.34 張靜 封閉期 - 購買
嘉實中證軟件服務ETF聯接A 012619 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 田光遠 暫停申購 0.80% 購買
嘉實中證軟件服務ETF聯接C 012620 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 田光遠 暫停申購 0.00% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 10-20 0.6027 2.1260% 2.09% 2.07% 0.53% 976.88 李曈 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 10-20 0.6544 2.4060% 2.49% 2.54% 0.61% 720.25 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 10-20 0.5748 2.1590% 2.17% 2.19% 0.55% 157.30 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 10-20 0.6563 2.6400% 2.38% 2.28% 0.55% 123.89 徐珊 等 限大額 - 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 10-20 0.6737 2.6660% 2.38% 2.26% 0.54% 1.51 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 10-20 0.6081 2.1450% 2.11% 2.09% 0.54% 43.30 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 10-20 0.5219 2.0230% 2.12% 2.19% 0.54% 108.18 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 10-20 0.5024 1.9510% 2.15% 2.21% 0.50% 22.17 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 10-20 0.6028 2.1150% 2.07% 2.06% 0.53% 1,395.56 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 10-20 0.6742 2.6660% 2.38% 2.26% 0.54% 69.79 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 貨幣型 10-20 0.5196 2.0030% 2.06% 2.20% 0.54% 14.56 徐珊 暫停申購 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 10-20 0.7394 2.9120% 2.63% 2.50% 0.60% 33.06 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 10-20 0.5883 2.1620% 2.25% 2.29% 0.55% 0.10 張文玥 場內交易 - 購買
嘉實安心貨幣A 070028 貨幣型 10-20 0.4537 1.7610% 1.82% 1.96% 0.48% 0.37 徐珊 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 10-20 0.8210 0.8210 2.28% 0.8060 1.83% 4.22 李直 等
嘉實中證新能源ETF 159875 指數型-股票 10-20 1.0922 1.0922 1.80% 1.0760 1.48% 4.65 田光遠
嘉實中證電池主題ETF 562880 指數型-股票 10-20 1.1485 1.1485 1.68% - - 4.43 田光遠
嘉實中證稀土產業ETF 516150 指數型-股票 10-20 1.4276 1.4276 1.55% 1.4580 -2.13% 3.96 田光遠
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 QDII 10-20 0.8841 0.8841 1.20% 0.8790 0.58% 0.77 田光遠 等
嘉實中證滬港深互聯網ETF 517200 指數型-股票 10-20 0.7844 0.7844 1.06% 0.7710 1.71% 1.86 李直 等
嘉實中證稀有金屬主題ETF 562800 指數型-股票 10-20 0.9126 0.9126 0.74% - - 6.03 田光遠
嘉實中創400ETF 159918 指數型-股票 10-20 2.1766 2.1766 0.39% 2.1700 0.30% 0.78 田光遠
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 指數型-股票 10-20 1.3025 1.3025 0.10% 1.2970 0.42% 26.79 劉珈吟 等
嘉實中證中期國債ETF 159926 債券型-長債 10-20 115.1430 1.1510 0.05% 115.0000 0.12% 0.08 崔思維
嘉實中證500ETF 159922 指數型-股票 10-20 7.9573 2.2311 -0.02% 7.9270 0.38% 25.98 何如 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 指數型-股票 10-20 1.1686 1.1686 -0.10% 1.1730 -0.38% 1.04 王紫菡
嘉實富時中國A50ETF 512550 指數型-股票 10-20 1.6242 1.6242 -0.11% 1.6420 -1.10% 1.89 劉珈吟
嘉實中證軟件服務ETF 159852 指數型-股票 10-20 1.0395 1.0395 -0.19% 1.0310 0.82% 2.85 田光遠
嘉實中證主要消費ETF 512600 指數型-股票 10-20 0.9499 4.7495 -0.23% 0.9470 0.31% 3.78 劉珈吟 等
嘉實滬深300ETF 159919 指數型-股票 10-20 4.9107 2.1790 -0.26% 4.9230 -0.25% 227.95 何如 等
嘉實創業板ETF 159955 指數型-股票 10-20 1.7692 1.7692 -0.39% 1.7590 0.58% 0.21 李直
嘉實中關村A股ETF 159951 指數型-股票 10-20 0.9726 0.9726 -0.43% 0.9640 0.88% 0.06 劉珈吟
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 指數型-股票 10-20 1.9780 1.9780 -0.48% 2.0000 -1.11% 0.16 劉珈吟
嘉實中證金融地產ETF 512640 指數型-股票 10-20 2.0435 2.0435 -0.56% 2.0830 -1.93% 0.72 劉珈吟
嘉實先進制造100ETF 515870 指數型-股票 10-20 1.4076 1.4076 -0.56% 1.4010 0.47% 0.43 王紫菡
嘉實中證500成長估值ETF 515510 指數型-股票 10-20 1.5615 1.5615 -0.59% 1.5750 -0.86% 0.15 王紫菡
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 指數型-股票 10-20 1.0837 1.0837 -0.61% 1.0980 -1.32% 1.35 李直
嘉實醫藥健康100ETF 515960 指數型-股票 10-20 1.1900 1.1900 -0.65% 1.1880 0.17% 1.74 王紫菡
嘉實中證科創創業50ETF 588400 指數型-股票 10-20 0.8676 0.8676 -0.85% 0.8650 0.30% 15.82 田光遠 等
嘉實中證大農業ETF 516550 指數型-股票 10-20 0.9163 0.9163 -0.89% 0.9100 0.69% 0.65 李直
嘉實深證基本面120ETF 159910 指數型-股票 10-20 2.4249 2.4249 -0.90% 2.4160 0.37% 5.59 劉珈吟 等
嘉實新興科技100ETF 515860 指數型-股票 10-20 1.3889 1.3889 -1.16% 1.3840 0.35% 3.41 王紫菡
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 83 1.02% 385.61 793,086.76
2 300750 寧德時代 72 0.80% 1,168.07 624,683.14
3 300760 邁瑞醫療 55 0.69% 1,127.25 541,135.79
4 600036 招商銀行 68 0.57% 8,266.44 447,958.49
5 03690 美團-W 36 0.57% 1,662.19 443,137.51
6 600763 通策醫療 40 0.56% 1,070.13 439,821.50
7 00700 騰訊控股 33 0.51% 815.84 396,444.98
8 000858 五 糧 液 79 0.50% 1,307.66 389,539.85
9 300496 中科創達 47 0.48% 2,387.90 375,043.83
10 02333 長城汽車 25 0.47% 17,538.65 366,298.35

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉實基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

7

0

本日投研觀點,周四,A股市場維持震蕩盤整... [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

Williammwz

2021-10-21

5

0

稀土還能加倉嗎? [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

投基風向標

2021-10-21

13

0

這稀士還有上漲空間嗎 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民372n3017Q3

2021-10-21

123

6

這是稀土還是有色金屬呢,看現在行情不錯前... [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

姍姍來遲wm

2021-10-21

139

7

哇,7連漲啊……可惜沒踩上點 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

鳳梨酥好甜

2021-10-21

46

0

這種早該換掉,歸狗完全不作為,管理十五個... [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

基民ITP5X0

2021-10-21

71

1

我感覺經過疫情,醫療板塊被高估了,現在買... [嘉實泰和混合吧]

基民6108m6222w

2021-10-21

132

6

港雞選了這個。[大笑] [嘉實港股通新經濟指數C吧]

春風十里皆是情

2021-10-21

40

0

今天你就亮,不過還沒回本,加油! [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

低調的奢華12

2021-10-21

82

1

可以了50以上盈利 [嘉實瑞熙三年封閉運作混合A吧]

好賽道中國人

2021-10-21

96

6

加油沖呀 [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

缺啥別缺錢

2021-10-21

59

1

看了下北方稀土和五礦稀土股票的持股基金,... [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

基民w3631L0803

2021-10-21

368

10

還有2.51就紅了,感覺自已不簡單。 [嘉實核心成長混合A吧]

基民txC8QW

2021-10-21

85

2

我也下車了,明天周五呀 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民r8u8701758

2021-10-21

48

0

能不能加油 [嘉實方舟6個月滾動持有債券發起A吧]

無聊12345677

2021-10-21

63

1

稀土把我坑夠嗆,等著穩定了再回來,跌的太... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

筱櫻桃

2021-10-21

50

0

應該還有上漲趨勢,才漲了一點點 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

飛貓腿哈

2021-10-21

96

4

這種基還是算了吧,光伏新能源類的不香嗎 [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

六月七月八月

2021-10-21

64

1

沒人買這支基金嗎? [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

毅曦yixi

2021-10-21

60

1

這龜一身綠 [嘉實核心成長混合A吧]

基民9tU8750788

2021-10-21

66

3

農行工作人員推薦的基金,一年了還虧了4%,... [嘉實核心成長混合A吧]

基民aHfC1Z

2021-10-21

53

2

該漲時不好好漲,該止跌時狠狠的跌,歸經理... [嘉實核心成長混合A吧]

基民yIqG0L

2021-10-21

85

1

雖然今天比估值賠的少但看到你名字還是很生... [嘉實新興產業股票吧]

名字是老漲

2021-10-21

47

0

17只基金能管理過來嗎? [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

基民68811k76P2

2021-10-21

168

4

漲不過新能源,爹起來比人氛猛,當初就是被... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

請叫我兇漲

2021-10-21

186

5

今天全轉走了,雖然還虧損,但是不想被這土... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民4L50Hi

2021-10-21

53

0

穩定上升才是最安全的暴漲暴跌考研操作啊 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民839Z9g0969

2021-10-21

105

4

今天能不能加倉啊,我現在一半倉位還虧15個... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民T7729c0932

2021-10-21

66

1

底部金叉都形成了你們還跑。。。。 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民839Z9g0969

2021-10-21

66

1

嘉實基金電話 [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

基民0639T03h62

2021-10-21

55

1

明天3個點[大笑] [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民02503n57k8

2021-10-21

61

1

今天要減嗎 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民o1u9878799

2021-10-21

73

2

北方漲8點多了 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

股友Mm28835362

2021-10-21

126

4

繼續拿著 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民839Z9g0969

2021-10-21

80

1

為啥不把領益智造給踢了 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民66P620777X

2021-10-21

72

1

今天走了,綠了再來 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

摸傘彝德

2021-10-21

39

0

能進場了嗎 [嘉實新興產業股票吧]

我愛我婆姨

2021-10-21

80

3

能上漲2個點算我輸 [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

股友AJPrpg

2021-10-21

83

1

歸總這波會不會回到4以下啊[大笑] [嘉實泰和混合吧]

zzzzsl

2021-10-21

35

0

[贊] [嘉實恒生中國企業吧]

Meredith1998

2021-10-21

42

0

哼哼,垃圾東西的極品! [嘉實價值優勢混合吧]

基民ADlvDJ

2021-10-21

100

0

隨著石油危機以及環境污染愈加嚴重,人們越... [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

基民37y60r5611

2021-10-21

40

0

今天剛買這只,現在凈值0.777,請問前輩明... [嘉實中證滬港深互聯網ETF吧]

股迷60

2021-10-21

72

0

以前這些有名氣基金經理,如果不思進取,剛... [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

基民0639T03h62

2021-10-21

55

2

還好昨天賣了 [嘉實新能源新材料股票C吧]

股民i

2021-10-21

48

0

今天有人減倉沒?我減了 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基動見人心

2021-10-21

49

0

各位老師,連漲7天還虧6個點,是不是要開始... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民W7530909Y3

2021-10-21

56

1

這樣的雞精管理人還不換? [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

基民0639T03h62

2021-10-21

475

22

不是說共同富裕嗎?這樣玩誰還敢進股市 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

jwnndkn

2021-10-21

37

0

太難了[滴汗][滴汗][滴汗][滴汗] [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

杰倫耶格爾

2021-10-21