易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達基金 2020年度一年期金?;鸸芾砉?/p> 更多

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截止日期:2021-10-14

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2,085.16 180.57 2/121
基金數量(只) 101 20.49 6/121
基金經理數量 22 5.74 4/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達龍頭優選兩年持有混合C 011688 混合型-偏股 21.08.19 ~ 21.11.18 王元春 認購期 0費率 詳情 購買
易方達龍頭優選兩年持有混合A 011687 混合型-偏股 21.08.19 ~ 21.11.18 王元春 認購期 1.20% 詳情 購買
易方達中證長江保護主題ETF 517330 指數型-股票 21.09.22 ~ 21.11.22 劉樹榮 認購期 - 詳情 購買
易方達中證芯片產業ETF 516350 指數型-股票 21.09.30 ~ 21.12.10 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達穩健添利混合A 012075 混合型-偏債 21.09.30 ~ 21.12.29 孫松 認購期 - 詳情 購買
易方達穩健添利混合C 012076 混合型-偏債 21.09.30 ~ 21.12.29 孫松 認購期 - 詳情 購買
易方達匯智平衡養老目標三年持有混合(FOF) 013519 混合型-平衡 21.10.13 ~ 21.11.02 汪玲 認購期 1.00% 詳情 購買
易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF 513200 指數型-股票 21.10.21 ~ 21.11.15 成曦 認購期 - 詳情 購買
易方達中證裝備產業ETF 562910 指數型-股票 21.10.22 ~ 21.12.24 宋釗賢 認購期 - 詳情 購買
易方達中證現代農業主題ETF 562900 指數型-股票 21.10.22 ~ 21.11.29 宋釗賢 認購期 - 詳情 購買
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF 563000 指數型-股票 21.10.22 ~ 21.10.26 林偉斌 等 認購期 - 詳情 購買
易方達穩悅120天滾動持有短債債券A 013808 債券型-中短債 21.11.01 ~ 21.11.12 李一碩 等 -- - 詳情 購買
易方達穩悅120天滾動持有短債債券C 013809 債券型-中短債 21.11.01 ~ 21.11.12 李一碩 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型-偏股 10-22 1.8080 1.8080 1.74% -7.28% 3.61% 11.94 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 10-22 1.5932 1.5932 1.73% -7.11% 10.26% 186.83 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50增強C 004746 檔案 指數型-股票 10-22 2.2420 2.3420 1.51% -7.15% -0.52% 23.82 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50增強A 110003 檔案 指數型-股票 10-22 2.2673 4.2173 1.51% -7.03% -0.27% 230.52 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票A 010196 檔案 股票型 10-22 0.8922 0.8922 1.42% -8.03% - 73.97 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票C 010197 檔案 股票型 10-22 0.8895 0.8895 1.40% -8.22% - 16.19 郭杰 開放申購 0.00% 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型-偏股 10-22 2.3630 2.3630 1.37% -6.42% 9.96% 3.79 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 10-22 1.2435 1.2435 1.37% -9.43% 2.28% 85.99 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII 10-21 0.4411 0.4411 1.36% 3.28% 28.79% 1.23 王元春 開放申購 - 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 10-22 4.6970 4.6970 1.34% -9.11% 10.52% 320.76 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9470 0.9470 1.31% -3.14% - 191.63 馮波 限大額 0.15% 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9441 0.9441 1.30% -3.34% - 33.61 馮波 限大額 0.00% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型-偏股 10-22 4.6650 5.2810 1.28% 1.70% 18.47% 23.13 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0220 2.0220 1.28% -8.70% 7.11% 6.51 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達優質精選混合(QDII) 110011 檔案 混合型-偏股 10-22 7.6275 9.4175 1.19% -5.44% 9.41% 287.01 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 10-22 1.7824 1.7824 1.18% -6.48% 13.25% 5.13 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型-偏股 10-22 2.7102 2.7102 1.13% -7.16% 13.14% 898.89 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 指數型-股票 10-22 1.3279 1.3279 1.12% -0.66% 4.07% 1.34 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 指數型-股票 10-22 1.3248 1.3248 1.12% -0.71% 3.96% 0.94 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 檔案 指數型-股票 10-22 0.9213 0.9213 1.12% -7.19% - 5.53 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 檔案 指數型-股票 10-22 0.9235 0.9235 1.12% -7.06% - 23.08 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數(LOF)A 502048 檔案 指數型-股票 10-22 1.2276 1.2435 1.12% -0.79% 3.59% 2.16 林偉斌 等 開放申購 0.12% 購買
易方達上證50指數(LOF)C 012875 檔案 指數型-股票 10-22 1.2267 1.2267 1.12% - - - 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型-靈活 10-22 1.9200 1.9200 1.11% 12.68% 20.30% 0.86 杜才鳴 開放申購 0.00% 購買
易方達信息行業精選股票 010013 檔案 股票型 10-22 1.1221 1.1221 1.09% 12.99% 12.25% 58.71 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型-靈活 10-22 1.9570 1.9570 1.08% 12.93% 20.95% 1.47 杜才鳴 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII 10-21 2.8180 2.8180 1.08% 1.44% 23.22% 1.23 王元春 開放申購 0.12% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 指數型-股票 10-22 3.3344 3.3344 1.06% 1.99% 5.20% 13.04 杜才鳴 等 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII 10-21 2.7920 2.7920 1.05% 1.31% 22.89% 0.40 王元春 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII 10-22 1.0291 1.0291 1.04% -13.62% -9.54% 3.51 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII 10-22 1.0166 1.0166 1.04% -13.52% -9.32% 11.39 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0980 2.0980 1.01% 14.33% 14.83% 0.25 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達遠見成長混合C 011412 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0938 1.0938 1.01% 7.51% - 2.92 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達遠見成長混合A 010115 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0965 1.0965 1.00% 7.72% - 57.80 武陽 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型-靈活 10-22 2.5700 2.5700 0.98% 14.43% 15.04% 2.18 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 指數型-股票 10-22 1.8988 1.8988 0.92% 1.19% 11.59% 2.07 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 指數型-股票 10-22 1.9030 1.9030 0.92% 1.32% 11.87% 16.91 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型-靈活 10-22 2.4540 2.4540 0.90% -5.47% 17.70% 27.90 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型-靈活 10-22 2.1450 2.1450 0.85% -9.95% 12.78% 8.57 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII 10-22 0.1588 0.1588 0.83% -12.31% -5.70% 11.39 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII 10-22 0.1588 0.1588 0.83% -12.31% -5.70% 11.39 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型-靈活 10-22 0.7590 0.7590 0.80% 0.26% 19.72% 32.89 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1192 1.1192 0.77% -10.00% 5.78% 15.74 楊添琦 等 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2640 3.6990 0.72% 12.03% 17.33% 11.45 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型-偏股 10-22 2.8800 2.8800 0.70% 25.44% 23.50% 42.88 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型-偏股 10-22 2.8814 2.8814 0.70% -2.76% 19.58% 149.68 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型-偏股 10-22 4.7210 6.6240 0.70% 11.48% 16.15% 13.14 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達科潤混合(LOF) 161131 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1714 1.1714 0.64% 1.04% 5.15% 285.20 付浩 限大額 0.15% 購買
易方達標普生物科技美元匯A 003720 檔案 QDII 10-21 0.2558 0.2558 0.63% -6.78% 8.16% 1.76 宋釗賢 限大額 - 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 指數型-股票 10-22 1.7966 1.7966 0.63% -0.37% 6.20% 4.07 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 指數型-股票 10-22 1.8056 1.8056 0.63% -0.28% 6.41% 60.98 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1897 1.1897 0.63% 21.00% 20.18% 36.08 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達標普生物科技美元匯C 012867 檔案 QDII 10-21 0.2560 0.2560 0.63% - - - 宋釗賢 限大額 - 購買
易方達納斯達克100美元匯A 003722 檔案 QDII 10-21 0.3618 0.3618 0.61% 10.51% 30.61% 9.54 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達納斯達克100美元匯C 012871 檔案 QDII 10-21 0.3616 0.3616 0.61% - - - FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接C 013305 檔案 指數型-股票 10-22 1.0071 1.0071 0.59% - - 2.41 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接A 013304 檔案 指數型-股票 10-22 1.0076 1.0076 0.59% - - 17.93 成曦 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中小企業100(LOF)C 012872 檔案 指數型-股票 10-22 1.5901 1.5901 0.54% - - - 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 指數型-股票 10-22 1.5860 1.5860 0.53% -9.79% -3.43% 2.69 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達中小企業100(LOF)A 161118 檔案 指數型-股票 10-22 1.5910 1.5910 0.53% 6.65% 10.40% 2.81 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達標普醫療保健美元匯A 003719 檔案 QDII 10-21 0.2717 0.2717 0.52% 6.76% 24.46% 0.50 宋釗賢 限大額 - 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 指數型-股票 10-22 1.5822 1.5822 0.52% -9.85% -3.54% 1.29 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達標普醫療保健美元匯C 012865 檔案 QDII 10-21 0.2715 0.2715 0.52% - - - 宋釗賢 限大額 - 購買
易方達穩健增長混合C 011778 檔案 混合型-平衡 10-22 0.9962 0.9962 0.51% - - 1.03 孫松 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健增長混合A 011777 檔案 混合型-平衡 10-22 0.9977 0.9977 0.51% - - 19.91 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達戰略新興產業股票C 010392 檔案 股票型 10-22 1.0423 1.0423 0.48% 4.61% - 5.44 劉武 開放申購 0.00% 購買
易方達戰略新興產業股票A 010391 檔案 股票型 10-22 1.0455 1.0455 0.48% 4.81% - 86.39 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合型-偏股 10-20 1.3530 1.3530 0.47% 7.89% 14.50% 0.11 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型-靈活 10-22 3.9380 4.1030 0.46% 3.75% 28.25% 74.90 張清華 限大額 0.12% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合型-偏股 10-20 1.3613 1.3613 0.46% 8.10% 14.96% 0.54 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型-靈活 10-22 3.8390 4.0010 0.44% 3.67% 27.98% 35.45 張清華 限大額 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 商品(不含QDII) 10-22 1.2790 1.2790 0.43% -1.73% -9.03% 6.77 FAN BING(范冰) 開放申購 0.07% 購買
易方達中證國企改革(LOF)C 012873 檔案 指數型-股票 10-22 1.5505 1.5505 0.43% - - - 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企改革(LOF)A 502006 檔案 指數型-股票 10-22 1.5513 0.9633 0.43% 3.71% 15.44% 1.29 林偉斌 等 限大額 0.10% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 商品(不含QDII) 10-22 1.2603 1.2603 0.42% -1.91% -9.34% 30.49 FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII 10-22 1.2735 1.2735 0.42% -8.48% 12.00% 0.36 劉樹榮 限大額 0.12% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII 10-22 1.2675 1.2675 0.41% -8.55% 11.87% 0.10 劉樹榮 限大額 0.00% 購買
易方達穩健增利混合A 012175 檔案 混合型-平衡 10-22 1.0039 1.0039 0.41% - - 17.70 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達穩健增利混合C 012176 檔案 混合型-平衡 10-22 1.0031 1.0031 0.41% - - 1.05 孫松 開放申購 0.00% 購買
易標普信息科技美元匯A 003721 檔案 QDII 10-21 0.4367 0.4367 0.39% 10.87% 31.02% 7.68 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達科創板50ETF聯接A 011608 檔案 指數型-股票 10-22 1.0609 1.0609 0.39% 6.28% - 17.55 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達科創板50ETF聯接C 011609 檔案 指數型-股票 10-22 1.0602 1.0602 0.39% 6.22% - 48.64 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易標普信息科技美元匯C 012869 檔案 QDII 10-21 0.4364 0.4364 0.39% - - - FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達納斯達克100人民幣A 161130 檔案 QDII 10-21 2.3118 2.3118 0.35% 8.56% 24.96% 9.54 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達納斯達克100人民幣C 012870 檔案 QDII 10-21 2.3105 2.3105 0.35% - - - FAN BING(范冰) 限大額 0.00% 購買
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易方達標普生物科技人民幣C 012866 檔案 QDII 10-21 1.6357 1.6357 0.34% - - - 宋釗賢 限大額 0.00% 購買
易方達標普500指數美元匯A 003718 檔案 QDII 10-21 0.2825 0.2825 0.32% 8.82% 31.27% 5.21 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達標普500指數美元匯C 012861 檔案 QDII 10-21 0.2825 0.2825 0.32% - - - FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
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易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 檔案 指數型-股票 10-22 0.9749 1.3846 0.31% -7.51% 0.90% 9.82 張湛 開放申購 0.10% 購買
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易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型-長債 10-22 1.1107 1.4167 0.03% 2.26% 3.57% 9.53 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達富華純債C 000833 檔案 債券型-長債 10-22 1.0053 1.0233 0.03% 1.47% - 1.23 藏海濤 開放申購 0.00% 購買
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易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 債券型-長債 10-22 1.0018 1.0998 0.02% 2.63% 4.65% 23.54 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達瑞安靈活配置混合A 010839 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0449 1.0449 0.02% 5.10% - 8.38 楊康 開放申購 - 購買
易方達瑞安靈活配置混合C 010840 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0432 1.0432 0.02% 4.99% - 0.48 楊康 開放申購 - 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0740 1.0740 0.02% 1.82% 3.62% 1.08 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0815 1.0815 0.02% 1.98% 3.93% 0.88 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型-長債 10-22 1.0191 1.1091 0.01% 1.72% 3.62% 46.38 王曉晨 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0051 1.0821 0.01% 1.14% 2.54% 5.24 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0055 1.0875 0.01% 1.24% 2.74% 30.01 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0085 1.0855 0.01% 1.41% 2.93% 4.38 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0101 1.0881 0.01% 1.48% 3.08% 0.02 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券型-長債 10-22 1.0038 1.0608 0.01% 1.71% 3.82% 9.40 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券型-長債 10-22 1.0030 1.0590 0.01% 1.68% 3.72% 0.01 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合型-偏債 10-20 1.1461 1.1461 0.01% 2.25% 6.15% 2.42 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達安和中短債A 110051 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0228 1.0228 0.01% 1.05% - 0.01 梁瑩 限大額 0.03% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券型-長債 10-22 1.4927 1.4927 0.01% 2.26% 4.39% 7.31 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型-長債 10-22 1.1370 1.4770 0.00% 2.31% 3.68% 44.56 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型-長債 10-22 1.1350 1.4570 0.00% 2.22% 3.41% 1.95 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 債券型-長債 10-22 1.0250 1.3250 0.00% 2.67% 4.81% 0.11 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 債券型-長債 10-22 1.0280 1.3570 0.00% 2.86% 5.20% 12.94 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型-偏債 10-22 2.4830 2.4830 0.00% 4.20% 12.45% 60.47 林森 等 開放申購 0.10% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 債券型-長債 10-22 1.0370 1.4180 0.00% 2.12% 3.91% 0.12 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 債券型-長債 10-22 1.0390 1.4490 0.00% 2.31% 4.29% 20.04 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4360 2.0800 0.00% 3.81% 7.39% 7.14 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4230 1.4810 0.00% 2.98% 7.31% 11.03 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型-靈活 10-22 1.6050 1.6680 0.00% 2.96% 6.58% 13.49 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2640 1.4040 0.00% 4.04% 8.86% 1.49 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型-長債 10-22 1.1270 1.4490 0.00% 2.35% 3.93% 73.67 林森 限大額 0.08% 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2680 1.4080 0.00% 4.11% 9.11% 6.01 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券型-長債 10-22 1.2220 1.2220 0.00% 1.58% 2.95% 0.70 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型-混合債 10-22 1.8820 2.1670 0.00% 3.51% 9.41% 391.98 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型-長債 10-22 1.1240 1.4320 0.00% 2.17% 3.47% 9.78 林森 限大額 0.00% 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2210 1.2710 0.00% 3.75% 6.98% 2.00 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3050 1.3570 0.00% 3.82% 7.60% 8.38 韓閱川 限大額 - 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型-偏債 10-22 1.1590 1.2050 0.00% 3.61% 7.20% 8.98 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型-混合債 10-22 1.6850 1.6850 0.00% 3.37% 9.27% 392.28 林森 等 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型-偏債 10-22 1.6169 1.6819 0.00% 8.32% 15.31% 8.69 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型-偏債 10-22 1.6032 1.6682 0.00% 8.19% 15.02% 0.71 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0100 1.0890 0.00% 1.48% 3.07% 7.32 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券型-長債 10-22 0.9992 1.0877 0.00% 2.19% 4.66% 36.34 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 債券型-長債 10-22 1.0033 1.0593 0.00% 1.47% 3.22% 10.15 王曉晨 暫停申購 0.06% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 10-21 0.1589 0.1589 0.00% 1.08% 2.52% 6.61 祁廣東 限大額 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券型-長債 10-22 1.0017 1.0657 0.00% 2.11% 4.50% 0.02 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券型-長債 10-22 1.0018 1.0678 0.00% 2.17% 4.61% 2.06 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達穩鑫30天滾動持有短債C 011962 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0128 1.0128 0.00% 1.23% - 31.65 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達穩鑫30天滾動持有短債A 011961 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0139 1.0139 0.00% 1.33% - 1.04 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型-靈活 10-22 2.5313 3.1153 0.00% 8.06% 9.32% 53.49 林高榜 等 開放申購 0.15% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型-靈活 10-22 2.7060 7.4400 0.00% 10.67% 19.94% 4.93 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達安和中短債C 110050 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0196 1.0196 0.00% 0.88% - 0.84 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 債券型-長債 10-22 1.0560 1.6060 0.00% 2.87% 5.05% 21.26 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型-混合債 10-22 1.8160 2.4000 0.00% 2.83% 7.58% 11.17 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券型-長債 10-22 1.4556 1.4556 0.00% 2.08% 4.03% 0.24 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達悅浦一年持有混合C 013518 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.51 袁方 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅浦一年持有混合A 013517 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 33.68 袁方 暫停申購 0.10% 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型-靈活 10-22 1.8422 1.8422 -0.01% 3.34% 10.77% 9.26 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型-靈活 10-22 1.8298 1.8298 -0.01% 3.23% 10.54% 2.25 林森 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券型-長債 10-22 0.9987 1.0907 -0.01% 2.12% 5.09% 0.30 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型-偏債 10-22 1.6850 1.6850 -0.02% 8.49% -1.70% 0.47 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型-偏債 10-22 1.6444 1.6444 -0.02% 8.14% -2.30% 0.06 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達金融行業股票 008283 檔案 股票型 10-22 1.3364 1.3364 -0.02% -0.58% 9.02% 25.40 林高榜 開放申購 0.15% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9168 5.9147 -0.02% 28.51% 35.90% 23.06 何崇愷 限大額 0.15% 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型-靈活 10-22 1.8379 1.8379 -0.03% 3.86% 10.48% 9.18 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型-靈活 10-22 1.8234 1.8234 -0.03% 3.76% 10.26% 1.69 林森 開放申購 - 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合型-偏股 10-20 1.4336 1.4336 -0.03% 3.13% 9.27% 5.69 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型-靈活 10-22 2.4250 2.4250 -0.04% 55.65% 72.84% 31.79 賈健 開放申購 0.15% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型-偏債 10-22 2.4890 2.5910 -0.04% 9.76% 24.06% 22.30 張清華 限大額 0.10% 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型-混合債 10-22 2.0920 2.9810 -0.05% 4.08% 9.53% 37.81 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5420 1.6040 -0.06% 4.02% 7.57% 9.75 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中債7-10年國開債A 003358 檔案 債券型-長債 10-22 1.1432 1.1614 -0.06% 2.69% 5.81% 35.98 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 10-21 0.1578 0.1578 -0.06% 0.90% 2.20% 1.56 祁廣東 限大額 - 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 檔案 債券型-長債 10-22 1.1415 1.1597 -0.06% 2.64% 5.70% 3.73 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科益混合C 010390 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0390 1.0390 -0.06% 2.88% - 0.54 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達科益混合A 010389 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0471 1.0471 -0.06% 3.29% - 22.99 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3440 1.5370 -0.07% 3.70% 7.28% 8.27 韓閱川 限大額 - 購買
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易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4110 1.4690 -0.07% 2.86% 7.06% 2.34 韓閱川 限大額 0.00% 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3420 1.3950 -0.07% 3.72% 7.23% 7.59 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3370 1.3900 -0.07% 3.58% 7.01% 2.04 韓閱川 限大額 - 購買
易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3690 2.4140 -0.07% 2.24% 7.59% 150.18 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3580 2.3310 -0.07% 2.03% 7.16% 53.35 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3250 1.5080 -0.08% 3.51% 7.05% 1.29 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2430 1.2930 -0.08% 3.76% 7.20% 7.76 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2940 1.3460 -0.08% 3.69% 7.41% 1.07 韓閱川 限大額 - 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 債券型-長債 10-22 1.2780 1.3780 -0.08% 4.58% 6.17% 58.64 林森 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞錦混合A 009689 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0526 1.0926 -0.08% 3.90% 7.52% 7.87 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞錦混合C 009690 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0499 1.0899 -0.08% 3.80% 7.31% 1.37 楊康 等 限大額 - 購買
易方達創新成長混合 009808 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2029 1.2029 -0.08% 15.00% 20.97% 60.06 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1720 1.5170 -0.09% 3.64% 7.16% 1.96 韓閱川 限大額 - 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型-混合債 10-22 2.1320 3.0530 -0.09% 4.25% 9.95% 197.07 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合型-平衡 10-20 1.3048 1.3048 -0.12% 3.06% 9.00% 0.23 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合型-平衡 10-20 1.3554 1.3554 -0.12% 2.68% 8.56% 0.25 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達逆向投資混合A 011649 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0964 1.0964 -0.15% 9.60% - 4.35 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達逆向投資混合C 011650 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0939 1.0939 -0.16% 9.37% - 1.96 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)A 013287 檔案 混合型-偏股 10-21 1.0066 1.0066 -0.16% - - 19.72 張浩然 開放申購 0.12% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型-偏股 10-22 1.6066 3.9776 -0.17% 10.56% 29.37% 37.48 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)C 013288 檔案 混合型-偏股 10-21 1.0059 1.0059 -0.17% - - 1.31 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合 501203 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2475 1.2475 -0.18% 13.05% - 97.69 陳皓 場內交易 - 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型-偏股 10-22 2.7745 2.7745 -0.19% 21.05% 34.05% 9.49 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型-偏股 10-22 3.7230 3.7230 -0.19% -5.77% 1.17% 51.18 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型-混合債 10-22 1.5670 2.0390 -0.19% 9.76% 10.21% 12.15 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型-混合債 10-22 1.6030 2.1130 -0.19% 9.97% 10.65% 22.55 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 10-21 1.0151 1.0151 -0.30% -0.72% -1.90% 6.61 祁廣東 限大額 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 10-21 1.0082 1.0082 -0.32% -0.88% -2.21% 1.56 祁廣東 限大額 0.00% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0950 2.0950 -0.33% -8.79% 2.44% 8.48 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達中證500指數量化增強C 012081 檔案 指數型-股票 10-22 0.9951 0.9951 -0.35% - - 3.11 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500指數量化增強A 012080 檔案 指數型-股票 10-22 0.9961 0.9961 -0.35% - - 7.78 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型-靈活 10-22 5.5090 5.5090 -0.40% 23.63% 31.01% 50.40 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達智造優勢混合C 011301 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1146 1.1146 -0.41% 13.50% - 15.00 祁禾 開放申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合A 011300 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1179 1.1179 -0.41% 13.73% - 70.04 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 10-21 0.7620 0.7620 -0.52% -8.30% -19.19% 0.03 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 10-21 0.7630 0.7630 -0.52% -8.40% -19.09% 1.71 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型-偏股 10-22 2.0586 2.0586 -0.53% 33.48% 56.05% 49.26 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元A 006329 檔案 QDII 10-21 0.1885 0.1885 -0.58% -20.19% -22.40% 48.01 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元C 006330 檔案 QDII 10-21 0.1856 0.1856 -0.59% -20.34% -22.67% 7.86 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 指數型-股票 10-22 2.0662 2.0662 -0.68% 7.78% 18.58% 0.11 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 指數型-股票 10-22 2.0233 2.0233 -0.68% 7.91% 18.88% 1.93 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型-偏股 10-22 5.8010 12.4900 -0.70% 20.45% 36.02% 51.03 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型-靈活 10-22 4.1490 4.1490 -0.81% 24.30% 42.24% 34.51 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 10-21 0.1190 0.1190 -0.83% -7.03% -15.60% 1.71 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 10-21 0.1190 0.1190 -0.83% -7.03% -15.60% 0.03 周宇 限大額 - 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型-偏債 10-22 2.0596 2.0596 -0.84% 26.66% 36.85% 1.20 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣C 006328 檔案 QDII 10-21 1.1858 1.1858 -0.84% -21.75% -26.03% 7.86 余海燕 等 限大額 0.00% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型-偏債 10-22 2.0218 2.0218 -0.85% 26.28% 36.03% 1.28 楊康 開放申購 0.00% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣A 006327 檔案 QDII 10-21 1.2043 1.2043 -0.85% -21.62% -25.75% 48.01 余海燕 等 限大額 0.12% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 10-21 1.2140 1.2140 -0.90% -20.55% -15.10% 41.91 張坤 限大額 0.16% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 指數型-股票 10-22 1.5191 1.5191 -0.93% 11.71% 16.28% 2.39 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 指數型-股票 10-22 1.5236 1.5236 -0.94% 11.77% 16.40% 6.31 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 檔案 指數型-股票 10-22 1.4102 1.4102 -0.95% 8.09% 24.71% 0.07 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 檔案 指數型-股票 10-22 1.4144 1.4144 -0.95% 8.15% 24.84% 0.26 劉樹榮 開放申購 0.06% 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型-平衡 10-22 5.4130 6.7480 -0.95% 15.49% 28.99% 32.93 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0130 2.0130 -0.98% 17.38% 35.28% 47.05 祁禾 等 開放申購 0.15% 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 10-21 0.1467 0.1467 -1.01% 33.61% 95.08% 3.39 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 10-21 0.1424 0.1424 -1.04% 33.08% 94.27% 1.89 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型-靈活 10-22 4.3710 4.3710 -1.06% 44.26% 71.28% 35.77 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 10-21 0.9097 0.9097 -1.30% 30.76% 85.77% 1.89 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.00% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 10-21 0.9372 0.9372 -1.30% 31.17% 86.62% 3.39 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.12% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型-偏股 10-22 2.0292 8.6485 -1.32% 18.31% 27.73% 44.33 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5119 1.5119 -1.34% 19.64% 17.57% 1.00 殷明 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4950 1.4950 -1.35% 19.46% 17.23% 0.32 殷明 開放申購 0.00% 購買
易方達中證萬得并購重組(LOF) 161123 檔案 指數型-股票 10-22 1.3395 0.5382 -1.54% 14.55% 15.63% 5.31 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 10-21 0.2378 0.2378 -1.61% -1.94% 20.71% 18.11 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 檔案 指數型-股票 10-22 1.1640 1.2110 -1.62% 8.91% 19.86% 1.55 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 檔案 指數型-股票 10-22 1.1656 1.2126 -1.62% 8.97% 19.98% 2.83 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 10-21 1.5191 1.5191 -1.90% -3.70% 15.47% 18.11 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型-偏股 10-22 3.0792 3.0792 -2.07% 47.10% 68.96% 5.47 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型-靈活 10-22 2.2823 2.2823 -2.72% 12.67% 46.63% 56.64 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型-偏股 10-22 1.6000 1.6000 -3.61% 47.47% 70.58% 10.89 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 檔案 債券型-長債 10-22 1.0174 1.0404 - 1.80% 3.36% 80.27 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 檔案 混合型-偏股 10-22 1.3175 1.3175 - -2.67% 18.15% 116.98 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0820 1.0820 - 6.15% - 129.01 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 檔案 債券型-長債 10-22 1.0176 1.0436 - 1.85% 3.67% 80.42 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達悅興一年持有期混合C 009813 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0781 1.0781 - 5.92% - 91.06 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0474 1.0474 - 4.40% - 0.64 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0510 1.0510 - 4.61% - 13.56 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達年年恒實純債一年定開C 010472 檔案 債券型-長債 10-22 1.0075 1.0345 - 2.43% - 0.01 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9435 0.9435 - -2.07% - 155.38 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達年年恒實純債一年定開A 010471 檔案 債券型-長債 10-22 1.0079 1.0369 - 2.59% - 3.93 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達悅盈一年持有混合C 011303 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0112 1.0112 - 1.42% - 1.36 王成 封閉期 - 購買
易方達悅盈一年持有混合A 011302 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0141 1.0141 - 1.63% - 39.59 王成 封閉期 - 購買
易方達寧易一年持有混合C 011348 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0126 1.0126 - 1.25% - 0.75 張雅君 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達寧易一年持有混合A 011347 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0147 1.0147 - 1.46% - 11.99 張雅君 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅信一年持有混合C 011721 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0020 1.0020 - - - 21.54 王成 封閉期 - 購買
易方達悅弘一年持有期混合C 011509 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0134 1.0134 - 1.31% - 34.00 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅弘一年持有期混合A 011508 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0161 1.0161 - 1.52% - 48.43 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅信一年持有混合A 011720 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0038 1.0038 - - - 55.28 王成 封閉期 - 購買
易方達產業升級一年封閉混合C 011823 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0184 1.0184 - - - 11.71 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達產業升級一年封閉混合A 011822 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0194 1.0194 - - - 62.86 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達商業模式優選混合C 011848 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0192 1.0192 - - - 0.59 郭杰 暫停申購 0.00% 購買
易方達穩健回報一年混合A 012008 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9905 0.9905 - - - 19.34 孫松 暫停申購 0.15% 購買
易方達穩健回報一年混合C 012009 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9894 0.9894 - - - 2.33 孫松 暫停申購 0.00% 購買
易方達商業模式優選混合A 011847 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0201 1.0201 - - - 18.66 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅夏一年持有混合C 012078 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0029 1.0029 - - - 39.82 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅夏一年持有混合A 012077 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0044 1.0044 - - - 89.43 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債A 012933 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0045 1.0045 - - - 0.94 梁瑩 封閉期 - 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債C 012934 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0040 1.0040 - - - 2.13 梁瑩 封閉期 - 購買
易方達港股通成長混合C 012347 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0027 1.0027 - - - 6.24 陳皓 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅豐一年持有期混合C 012822 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0012 1.0012 - - - 0.01 王成 封閉期 - 購買
易方達悅豐一年持有期混合A 012821 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0017 1.0017 - - - 46.38 王成 封閉期 - 購買
易方達港股通成長混合A 012346 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0033 1.0033 - - - 24.08 陳皓 暫停申購 0.15% 購買
易方達先鋒成長混合A 011891 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0019 1.0019 - - - 5.43 武陽 暫停申購 0.15% 購買
易方達先鋒成長混合C 011892 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0016 1.0016 - - - 0.27 武陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達長期價值混合C 011894 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0033 1.0033 - - - 0.17 郭杰 暫停申購 0.00% 購買
易方達長期價值混合A 011893 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0036 1.0036 - - - 13.11 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達核心智造混合 012301 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0068 1.0068 - - - 31.18 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 10-22 0.6098 2.3220% 2.35% 2.40% 0.58% 52.74 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 10-22 0.5622 2.0520% 2.08% 2.16% 0.52% 60.40 梁瑩 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 10-22 0.5412 2.0650% 2.09% 2.15% 0.52% 105.61 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 10-22 0.6126 2.3320% 2.36% 2.41% 0.58% 25.13 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 10-22 0.5578 2.0460% 2.07% 2.16% 0.52% 54.54 梁瑩 等 開放申購 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 10-22 0.5598 2.5530% 2.47% 2.31% 0.54% 0.32 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 10-22 0.4940 2.3070% 2.23% 2.07% 0.48% 5.69 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 10-22 0.6282 2.2960% 2.32% 2.40% 0.58% 20.29 梁瑩 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 10-22 0.6749 2.4960% 2.52% 2.60% 0.63% 1,498.99 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 10-22 0.6091 2.2500% 2.27% 2.35% 0.57% 3.06 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 10-22 0.5651 2.0740% 2.10% 2.20% 0.52% 2,326.50 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 貨幣型 10-22 0.5776 2.1160% 2.13% 2.12% 0.53% 7.37 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 10-22 0.5358 2.0940% 2.08% 2.16% 0.51% 254.81 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 10-22 0.6015 2.3390% 2.32% 2.40% 0.57% 8.22 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 10-22 0.6507 2.1620% 2.24% 2.56% 0.59% 126.53 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 10-22 0.6639 2.4550% 2.48% 2.56% 0.62% 0.45 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 10-22 0.5488 2.5150% 2.43% 2.27% 0.53% 9.86 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 10-22 0.5441 2.0740% 2.10% 2.15% 0.52% 17.89 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 10-22 0.6309 2.3190% 2.35% 2.44% 0.59% 104.80 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 貨幣型 10-22 0.6432 2.3630% 2.37% 2.35% 0.59% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 10-22 0.5173 1.9040% 1.98% 2.08% 0.48% 1.87 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 10-22 0.5821 2.1590% 2.23% 2.33% 0.54% 40.33 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 10-22 0.5849 1.9140% 1.99% 2.31% 0.52% 2.05 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 10-22 0.3969 1.6240% 1.70% 2.06% 0.45% 14.76 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 10-22 0.4628 1.8680% 1.94% 2.30% 0.51% 194.40 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 10-22 0.3978 1.6200% 1.69% 2.05% 0.45% 4.33 石大懌 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII 10-22 0.8357 0.8357 2.00% 0.8320 0.44% 12.02 成曦 等
易方達中證物聯網主題ETF 159895 指數型-股票 10-22 1.0049 1.0049 1.70% 1.0030 0.19% 2.85 張湛
易方達上證50ETF 510100 指數型-股票 10-22 1.3418 1.3418 1.18% 1.3410 0.06% 4.84 余海燕
易方達恒生國企ETF 510900 QDII 10-22 1.0142 1.0642 1.10% 1.0100 0.41% 74.85 余海燕 等
易方達中證科技50ETF 159807 指數型-股票 10-22 0.7811 1.5622 1.02% 0.7810 0.01% 11.04 張湛
易方達深證100ETF 159901 指數型-股票 10-22 3.9002 7.5203 0.97% 3.8980 0.06% 97.67 成曦 等
易方達中證滬港深300ETF 517030 指數型-股票 10-22 1.0475 1.0475 0.82% 1.0390 0.81% 2.01 成曦
易方達日經225ETF 513000 QDII 10-22 1.2090 1.2090 0.79% 1.2060 0.25% 0.67 余海燕 等
易方達滬深300發起式ETF 510310 指數型-股票 10-22 2.3028 2.3028 0.66% 2.3000 0.12% 100.62 余海燕
易方達中證生物科技主題ETF 159837 指數型-股票 10-22 0.8540 0.8540 0.64% 0.8550 -0.12% 14.80 張湛
易方達中證科創創業50ETF 159781 指數型-股票 10-22 0.8581 0.8581 0.63% 0.8580 0.01% 30.05 成曦 等
易方達中證滬港深500ETF 517010 指數型-股票 10-22 1.0085 1.0085 0.62% 1.0000 0.84% 2.34 成曦
易方達滬深300醫藥ETF 512010 指數型-股票 10-22 0.6656 2.6624 0.57% 0.6660 -0.06% 23.81 余海燕
易方達黃金ETF 159934 商品(不含QDII) 10-22 3.5834 1.4598 0.45% 3.5850 -0.04% 42.95 FAN BING(范冰)
易方達上證科創板50成份ETF 588080 指數型-股票 10-22 1.4046 0.9841 0.41% 1.4050 -0.03% 113.89 林偉斌 等
易方達中證創新藥產業ETF 516080 指數型-股票 10-22 0.9377 0.9377 0.35% 0.9390 -0.14% 2.82 成曦
易方達MSCI中國A股ETF 512090 指數型-股票 10-22 1.7922 1.7922 0.32% 1.7950 -0.16% 6.51 FAN BING(范冰) 等
易方達中證人工智能主題ETF 159819 指數型-股票 10-22 0.9386 0.9386 0.29% 0.9410 -0.26% 31.46 張湛
易方達中證智能電動汽車ETF 516590 指數型-股票 10-22 1.4646 1.4646 0.27% 1.4620 0.18% 2.30 成曦
易方達中證800ETF 515810 指數型-股票 10-22 1.4482 1.4482 0.26% 1.4450 0.22% 0.93 林偉斌 等
易方達創業板ETF 159915 指數型-股票 10-22 3.1836 3.6471 0.16% 3.1850 -0.04% 149.24 成曦 等
易方達中證銀行ETF 516310 指數型-股票 10-22 0.9435 0.9435 0.15% 0.9430 0.05% 3.07 劉樹榮
易方達中證軍工ETF 512560 指數型-股票 10-22 1.4736 1.4736 0.12% 1.4730 0.04% 5.11 張湛
易方達滬深300非銀ETF 512070 指數型-股票 10-22 0.7434 2.2302 0.09% 0.7450 -0.22% 34.06 余海燕
易方達中證全指證券公司ETF 512570 指數型-股票 10-22 1.1225 1.1225 0.05% 1.1210 0.13% 1.10 張湛
易方達中證香港證券投資ETF 513090 指數型-股票 10-22 1.2928 1.2928 -0.21% 1.2850 0.60% 10.82 FAN BING(范冰) 等
易方達中證云計算ETF 516510 指數型-股票 10-22 1.0183 1.0183 -0.34% 1.0200 -0.17% 1.41 張湛
易方達中證醫療ETF 159847 指數型-股票 10-22 0.7952 0.7952 -0.45% 0.7970 -0.23% 2.19 張湛
中盤ETF 510130 指數型-股票 10-22 6.0504 2.0810 -0.72% 6.0650 -0.24% 2.39 劉樹榮
易方達中證內地低碳經濟ETF 516070 指數型-股票 10-22 1.5470 1.5470 -0.79% 1.5480 -0.06% 1.80 張湛
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII 10-21 1.5503 1.5503 -0.88% 1.5730 -1.46% 197.69 余海燕 等
易方達中證500ETF 510580 指數型-股票 10-22 0.8101 1.2483 -0.99% 0.8120 -0.23% 10.96 余海燕
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 指數型-股票 10-22 1.3206 1.3206 -1.00% 1.3190 0.12% 10.36 劉樹榮
易方達中證新能源ETF 516090 指數型-股票 10-22 1.6651 1.6651 -1.60% 1.6660 -0.05% 1.24 張湛
易方達中證紅利ETF 515180 指數型-股票 10-22 1.2658 1.3678 -1.78% 1.2690 -0.25% 12.54 林偉斌 等
易方達中證石化產業ETF 516570 指數型-股票 10-22 1.1256 1.1256 -1.88% 1.1250 0.05% 3.36 宋釗賢
易方達中證稀土產業ETF 159715 指數型-股票 10-22 0.8516 0.8516 -2.60% 0.8520 -0.05% 4.31 成曦
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 113 1.85% 9,319.70 2,776,245.91
2 600519 貴州茅臺 113 1.80% 1,311.42 2,697,196.69
3 00700 騰訊控股 28 1.38% 4,243.84 2,062,228.23
4 000568 瀘州老窖 56 1.29% 8,180.99 1,930,222.52
5 601012 隆基股份 118 1.11% 18,686.18 1,660,080.36
6 03690 美團-W 22 1.09% 6,110.23 1,628,976.83
7 002415 ??低?/a> 123 1.02% 23,878.33 1,533,476.62
8 00388 香港交易所 22 0.92% 3,568.53 1,374,191.82
9 600036 招商銀行 83 0.88% 24,338.01 1,318,876.74
10 002304 洋河股份 29 0.74% 5,352.23 1,108,982.20

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

107

2

什么帽子 [易方達國防軍工混合吧]

基民2y598m2131

2021-10-24

32

0

賠著大家錢還賺著傭金,真是無恥到家 [易方達高質量嚴選三年持有吧]

點石高雅de云中鶴

2021-10-24

55

0

看看同類無地自容,騙子 [易方達高質量嚴選三年持有吧]

點石高雅de云中鶴

2021-10-24

55

0

這只基1月20號成立的高位接盤了 [易方達競爭優勢企業混合A吧]

歌劇2

2021-10-24

57

0

導致投資者虧損的心理誤區與配置全部上市交... [易方達深證100ETF吧]

指數基金價值人生

2021-10-24

132

1

想看看三季度持倉,今年化工這么引出,尤其... [易方達供給改革混合吧]

盛禾福

2021-10-24

181

4

目標30個點 [易方達中證海外50ETF聯接人民幣C吧]

莫先森牛氣沖天Fighting

2021-10-24

187

2

你不拋了騰訊,我只能拋了你! [易方達藍籌精選混合吧]

基民UXQujl

2021-10-24

132

1

巨虧6個點 [易方達藍籌精選混合吧]

股友8V859A5561

2021-10-24

454

8

拿不出手呀,已經定投了一年多了,就這水平... [易方達消費行業股票吧]

會飛的小北鼻

2021-10-24

189

0

為什么白酒漲所有板塊都跌,就是機構媒體要... [易方達消費行業股票吧]

暮光遠

2021-10-24

262

3

今天全清倉,看不到一點希望 [易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A吧]

基民VzZhWB

2021-10-24

483

9

-2.72%,今天輪到你跌幅一馬當先了 [易方達供給改革混合吧]

皂甙001

2021-10-24

482

5

學會敬畏市場。堅定執行策略,克服人性。 [易方達滬深300非銀聯接C吧]

周公吐哺

2021-10-24

110

0

什么時候開始可以交易啊 [易方達優質精選混合(QDII)吧]

基民ymQfXo

2021-10-24

309

1

#有獎征文#買基識人之評論區江湖這近十年的... [易方達消費行業股票吧]

閑云野鶴小平民

2021-10-24

109

0

基金經理葛蘭大幅加倉!市值1400億醫藥股三... [易方達醫藥生物股票C吧]

基民663M17X867

2021-10-24

122

0

[勝利] [易方達消費行業股票吧]

天如若有情

2021-10-24

92

0

封閉期多久? [易方達核心智造混合吧]

基民BioPjL

2021-10-24

91

0

我一個月買一次,輕倉。這只基金估計總趨勢... [易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣吧]

基民E23c982820

2021-10-24

96

0

張湛沒有實力可以離開,大有人財一直耗下去... [易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A吧]

基民VzZhWB

2021-10-24

99

0

我虧2千5百元還要扣除手續費,你是不是人養... [易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A吧]

基民VzZhWB

2021-10-24

144

1

這一年只是賽道不對,現在明顯好轉,我相信... [易方達競爭優勢企業混合A吧]

基民T758889U19

2021-10-24

88

0

下周紅不紅 [易方達藍籌精選混合吧]

我欲君子蘭

2021-10-24

287

1

#有獎征文#買雞就是理財行為,理財行為自然... [易方達藍籌精選混合吧]

小交交

2021-10-24

567

2

【三天跌了24%,買行業基金,首先得看自己... [易方達供給改革混合吧]

皂甙001

2021-10-24

98

0

[基金行情走勢圖] [易方達科創板50ETF聯接A吧]

招財小乖

2021-10-24

195

0

市場短期的漲跌,誰也料不到,我們能做的,... [易方達消費行業股票吧]

心如止水心如靜水

2021-10-24

91

0

明星基金經理三季報買了這些股票 [易方達醫藥生物股票C吧]

基民663M17X867

2021-10-24

94

0

基金經理該好好反省一下自己了?你的心是石... [易方達新常態靈活配置混合吧]

基民ZNGAdX

2021-10-24

368

0

截圖紀念一下我的第二只六位數雞,睿遠的幾... [易方達藍籌精選混合吧]

一生一執

2021-10-24

116

1

加倉,干就完了! [易方達中證全指證券公司ETF吧]

趨勢為盈

2021-10-24

285

2

周一高開 [易方達中概互聯50ETF吧]

股友500U9g9939

2021-10-24

97

0

選的幾乎都是垃圾股票[哭] [易方達高質量嚴選三年持有吧]

難得胡

2021-10-24

222

3

2月買的,現在還虧37個點 [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

基民01o911x223

2021-10-24

623

13

2021.10.20繼續震蕩方向不明今天大盤繼續弱... [易方達中概互聯50ETF吧]

我不是韭菜花18

2021-10-24

488

16

問問有人同時買了坤坤的藍籌和亞洲精選,還... [易方達亞洲精選股票吧]

冷夜下雨

2021-10-24

97

0

[興奮][興奮][興奮] [易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣吧]

股友N026708E52

2021-10-24

129

1

新發至今,回本都是奢望,再見吧,有這時間... [易方達滬深300指數增強C吧]

打小就行

2021-10-24

92

0

回本就贖回了 [易方達競爭優勢企業混合C吧]

joucyy

2021-10-24

118

0

很明顯,軍工現代化還有很長的路要走! [易方達國防軍工混合吧]

追逐牛市牛牛牛

2021-10-24

201

3

今年回本無望,持有一年還是虧。 [易方達藍籌精選混合吧]

晨曦的處光

2021-10-24

151

0

坤哥已出手加倉??低暎ǖ思s—15%),... [易方達藍籌精選混合吧]

海之詩246

2021-10-24

346

3

這基最大問題是限額,不然我不會只買1萬,... [易方達藍籌精選混合吧]

預言成真啊

2021-10-24

186

1

清了,不耗著了,啥么,一年了還賠著 [易方達中盤成長混合吧]

基民dcjJDE

2021-10-24

97

0

從發行到現在還在水下游泳著了,何時水上成... [易方達競爭優勢企業混合C吧]

喬達摩悉達多66

2021-10-24

871

7

定投兩年了,收益率咋樣?[為什么] [易方達標普500指數人民幣A吧]

烤鴨慢點飛

2021-10-24

155

1

這個凈值估算太差勁了,明明重倉股8個漲2個... [易方達安心回饋混合吧]

海月無邊

2021-10-24

131

0

張坤,我幫你設計一個方案,怎么樣? [易方達藍籌精選混合吧]

國士無雙1122

2021-10-24

255

4

關于香港證券ETF。1、可以T+0交易;2、對應... [易方達中證香港證券投資ETF吧]

高林虎

2021-10-24