銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

銀華基金 2020年度一年期金?;鸸芾砉?/p> 更多

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截止日期:2021-10-08

銀華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 250.07 180.57 19/121
基金數量(只) 48 20.49 17/121
基金經理數量 14 5.74 14/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
銀華中證細分化工產業主題ETF 516690 指數型-股票 21.09.03 ~ 21.12.02 王帥 認購期 - 詳情 購買
銀華中證現代物流ETF 516530 指數型-股票 21.09.30 ~ 21.12.29 王帥 認購期 - 詳情 購買
銀華尊頤穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF) 012038 混合型-偏債 21.09.30 ~ 21.12.29 肖侃寧 等 認購期 - 詳情 購買
銀華季季盈3個月滾動持有債券C 013565 債券型-長債 21.10.11 ~ 21.11.05 王樹麗 認購期 0費率 詳情 購買
銀華季季盈3個月滾動持有債券A 013563 債券型-長債 21.10.11 ~ 21.11.05 王樹麗 認購期 0.30% 詳情 購買
銀華季季盈3個月滾動持有債券B 013564 債券型-長債 21.10.11 ~ 21.11.05 王樹麗 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 檔案 股票型 10-22 2.4982 2.4982 1.69% -1.72% 16.80% 1.94 李宜璇 開放申購 0.15% 購買
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 檔案 股票型 10-22 2.4734 2.4734 1.69% -1.92% 16.34% 1.14 李宜璇 開放申購 0.00% 購買
銀華消費主題混合 161818 檔案 混合型-偏股 10-22 1.7357 1.9406 1.37% 0.99% 19.07% 9.45 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華中證5G通信主題ETF聯接A 008889 檔案 指數型-股票 10-22 0.8401 0.8401 1.33% 2.81% -9.22% 10.07 馬君 等 開放申購 0.12% 購買
銀華中證5G通信主題ETF聯接C 010524 檔案 指數型-股票 10-22 0.8383 0.8383 1.32% 2.66% - 0.37 馬君 等 開放申購 0.00% 購買
銀華恒生中國企業指數 161831 檔案 QDII 10-22 0.7873 0.7873 1.18% -14.23% -11.45% 2.87 樂育濤 等 開放申購 0.12% 購買
銀華優勢企業混合 180001 檔案 混合型-平衡 10-22 1.7429 3.8037 1.01% -3.12% 6.46% 8.87 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華瑞和靈活配置混合 005544 檔案 混合型-靈活 10-22 2.2690 2.2690 1.00% -3.88% 16.36% 1.44 周書 開放申購 0.15% 購買
銀華深證100指數(LOF) 161812 檔案 指數型-股票 10-22 1.4950 1.4950 0.95% 0.00% 8.18% 7.86 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華中小盤混合 180031 檔案 混合型-偏股 10-22 4.2980 6.0780 0.94% 18.43% 15.91% 56.58 李曉星 等 限大額 0.15% 購買
銀華中國夢30股票 001163 檔案 股票型 10-22 2.3100 2.3100 0.87% -1.41% 8.15% 8.77 薄官輝 開放申購 0.15% 購買
銀華品質消費股票 009852 檔案 股票型 10-22 0.9727 0.9727 0.83% -7.34% - 9.33 張萍 開放申購 0.15% 購買
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 檔案 指數型-股票 10-22 1.0120 1.0120 0.76% -0.76% 3.78% 1.18 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華大盤兩年定開混合 161837 檔案 混合型-偏股 10-22 1.8727 1.8727 0.65% -0.52% 16.58% 38.26 李曉星 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華心誠靈活配置混合 005543 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0933 2.3233 0.59% 2.20% 26.93% 25.23 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華港股通精選股票發起式 009017 檔案 股票型 10-22 1.3594 1.3594 0.58% -8.86% 13.02% 1.47 程桯 等 開放申購 0.15% 購買
銀華滬深300指數(LOF) 161811 檔案 指數型-股票 10-22 1.0668 1.0668 0.58% 0.00% 10.51% 1.16 張凱 開放申購 0.12% 購買
銀華心佳兩年持有期混合 010730 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0087 1.0087 0.50% 7.66% - 147.46 李曉星 開放申購 0.15% 購買
銀華心享一年持有期混合 011173 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1168 1.1168 0.48% 9.92% - 115.81 李曉星 等 開放申購 1.50% 購買
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 檔案 股票型 10-22 1.3126 1.3126 0.44% 4.14% 7.87% 0.34 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 檔案 股票型 10-22 1.3072 1.3072 0.44% 3.94% 7.46% 0.09 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華遠見混合發起式 006610 檔案 混合型-偏股 10-22 1.4231 1.4231 0.44% -5.02% 3.87% 0.18 王斌 開放申購 0.15% 購買
銀華阿爾法混合 011817 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9963 0.9963 0.43% - - 16.66 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華富利精選混合 009542 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0161 1.0161 0.40% -5.48% 1.79% 53.79 焦巍 等 開放申購 0.15% 購買
銀華滬深股通精選混合 008116 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0157 1.0157 0.38% -6.22% -9.60% 0.60 和瑋 開放申購 0.15% 購買
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 檔案 指數型-股票 10-22 1.6023 1.6023 0.36% 6.22% 16.67% 0.31 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 檔案 指數型-股票 10-22 1.5981 1.5981 0.36% 6.16% 16.56% 0.02 周大鵬 開放申購 0.00% 購買
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 檔案 混合型-靈活 10-22 2.5401 3.0262 0.32% 6.52% 25.12% 70.25 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 檔案 混合型-靈活 10-22 2.3623 2.3623 0.31% -6.35% 13.77% 5.96 倪明 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華滬港深增長股票 001703 檔案 股票型 10-22 2.6360 2.7060 0.30% -5.18% 12.22% 5.86 周晶 開放申購 0.15% 購買
銀華富饒精選三年持有期混合 012178 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8839 0.8839 0.30% - - 15.08 焦巍 等 開放申購 0.15% 購買
銀華行業輪動混合 006302 檔案 混合型-偏股 10-22 1.9687 2.2531 0.29% -2.81% 7.96% 3.82 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華長豐混合發起式 008978 檔案 混合型-偏股 10-22 1.6158 1.6158 0.28% -2.41% 9.36% 6.76 胡銀玉 開放申購 0.15% 購買
銀華豐享一年持有期混合 009085 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2251 1.2251 0.24% 9.84% 12.12% 9.86 倪明 等 開放申購 - 購買
銀華多元機遇混合 009960 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9344 0.9344 0.24% -12.12% -6.92% 19.20 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華和諧主題混合 180018 檔案 混合型-靈活 10-22 4.6450 4.7250 0.24% 0.87% 16.74% 5.10 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3270 1.3270 0.23% 3.19% 6.76% 5.80 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華優質增長混合 180010 檔案 混合型-偏股 10-22 1.6756 4.7831 0.23% -5.83% 3.60% 30.66 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0973 2.2273 0.22% 0.05% 17.03% 7.88 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華穩健增長一年持有期混合 011405 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9033 0.9033 0.20% -4.91% - 25.03 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華聚利靈活配置混合A 001280 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0780 2.6310 0.19% 4.47% 16.59% 6.30 孫蓓琳 開放申購 0.06% 購買
銀華聚利靈活配置混合C 002326 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0360 2.5820 0.15% 4.30% 16.27% 0.36 孫蓓琳 開放申購 0.00% 購買
銀華積極成長混合 005498 檔案 混合型-偏股 10-22 2.2361 2.2361 0.12% 5.00% 18.06% 4.66 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 檔案 混合型-靈活 10-22 1.7609 1.7609 0.12% -7.90% 0.28% 1.80 賁興振 開放申購 0.15% 購買
銀華積極精選混合 007056 檔案 混合型-偏股 10-22 1.9379 1.9379 0.12% 2.56% 15.59% 0.57 孫蓓琳 開放申購 0.15% 購買
銀華通利混合A 003062 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3828 1.3828 0.11% 1.53% 5.86% 2.76 趙楠楠 開放申購 0.10% 購買
銀華富裕主題混合 180012 檔案 混合型-偏股 10-22 6.8145 7.7675 0.11% 0.24% 18.57% 256.41 焦巍 開放申購 0.15% 購買
銀華通利混合C 003063 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3474 1.3474 0.10% 1.38% 5.55% 1.30 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華信用四季紅債券C 006837 檔案 債券型-長債 10-22 1.0070 1.1620 0.10% 1.69% 3.11% 1.73 李丹 開放申購 0.00% 購買
銀華信用季季紅債券C 010986 檔案 債券型-長債 10-22 1.0120 1.0770 0.10% 1.68% - 0.88 李丹 開放申購 0.00% 購買
銀華信用四季紅債券A 000194 檔案 債券型-長債 10-22 1.0760 1.5070 0.09% 1.87% 3.58% 15.94 李丹 開放申購 0.08% 購買
銀華添益定開債 002491 檔案 債券型-長債 10-22 1.0990 1.2030 0.09% 1.85% 3.48% 4.19 瞿燦 暫停申購 0.08% 購買
銀華純債信用債券(LOF) 161820 檔案 債券型-長債 10-22 1.1090 1.5240 0.09% 2.02% 3.70% 20.66 李丹 開放申購 0.08% 購買
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0732 1.0732 0.07% 1.95% 4.11% 7.50 邊慧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華泰利靈活配置混合A 001231 檔案 混合型-靈活 10-22 1.7220 1.7220 0.06% 1.77% 4.81% 3.31 趙楠楠 開放申購 1.00% 購買
銀華恒利靈活配置混合A 001264 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5700 1.6300 0.06% -3.80% -9.67% 0.22 和瑋 暫停申購 0.06% 購買
銀華泰利靈活配置混合C 002328 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5610 1.5610 0.06% 1.63% 4.41% 0.06 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華恒利靈活配置混合C 002327 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5540 1.6040 0.06% -3.96% -9.91% 0.05 和瑋 暫停申購 0.00% 購買
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0663 1.0663 0.06% 1.73% 3.69% 1.53 邊慧 等 開放申購 0.00% 購買
銀華添潤定期開放債券 004087 檔案 債券型-長債 10-22 1.0259 1.1986 0.05% 1.81% 3.78% 20.68 瞿燦 暫停申購 - 購買
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 檔案 債券型-長債 10-22 1.0448 1.1769 0.04% 1.66% 3.59% 5.27 瞿燦 暫停申購 - 購買
銀華心怡靈活配置混合 005794 檔案 混合型-靈活 10-22 3.5333 3.7063 0.04% 44.21% 56.65% 48.75 李曉星 等 開放申購 0.15% 購買
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 檔案 混合型-偏股 10-20 1.5769 1.5769 0.04% 6.17% 11.74% 4.56 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華匯益一年持有期混合A 008384 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0392 1.0392 0.04% 1.33% 3.65% 28.19 趙楠楠 開放申購 0.80% 購買
銀華匯益一年持有期混合C 008385 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0344 1.0344 0.04% 1.12% 3.23% 1.67 趙楠楠 開放申購 0.00% 購買
銀華-道瓊斯88指數 180003 檔案 指數型-股票 10-22 1.7974 3.8359 0.04% -0.42% 19.34% 22.09 周晶 開放申購 0.15% 購買
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 檔案 混合型-平衡 10-20 1.4920 1.4920 0.03% 5.50% 8.76% 0.51 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華安頤中短債雙月持有期債券C 000791 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0250 1.0250 0.02% 1.49% - 0.08 趙楠楠 等 限大額 0.00% 購買
銀華安頤中短債雙月持有期債券A 004839 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0271 1.0271 0.02% 1.60% - 1.96 趙楠楠 等 開放申購 0.03% 購買
銀華日利B 003816 檔案 貨幣型 10-22 102.0600 125.4660 0.02% 1.16% 2.43% 111.86 王樹麗 開放申購 0.00% 購買
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 檔案 債券型-長債 10-22 1.0207 1.0397 0.02% 1.68% 3.62% 59.42 趙旭東 開放申購 - 購買
銀華招利一年持有期混合C 009978 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0100 1.0100 0.02% 0.48% - 2.16 程桯 等 開放申購 0.00% 購買
銀華招利一年持有期混合A 009977 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0134 1.0134 0.02% 0.68% - 10.70 程桯 等 開放申購 0.08% 購買
銀華遠興一年持有期債券 010816 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0064 1.0064 0.02% 1.59% - 4.85 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華日利A 511880 檔案 貨幣型 10-22 101.8500 126.7680 0.02% 1.03% 2.18% 1,196.94 王樹麗 場內交易 - 購買
銀華安盈短債債券A 006496 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0244 1.0804 0.01% 1.32% 2.94% 18.81 趙楠楠 等 開放申購 0.04% 購買
銀華安盈短債債券C 006497 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0188 1.0748 0.01% 1.20% 2.68% 0.59 趙楠楠 等 開放申購 0.00% 購買
銀華安鑫短債債券A 006907 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0137 1.0737 0.01% 1.45% 2.79% 4.11 趙楠楠 等 開放申購 0.03% 購買
銀華安豐中短期債券 006645 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0262 1.0892 0.01% 1.57% 3.41% 38.39 龔美若 開放申購 - 購買
銀華安鑫短債債券C 006908 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0070 1.0670 0.01% 1.33% 2.54% 0.17 趙楠楠 等 開放申購 0.00% 購買
銀華中債1-3年國開行債券 008677 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0245 1.0475 0.01% 1.65% 3.55% 33.49 趙旭東 暫停申購 - 購買
銀華匯利靈活配置混合A 001289 檔案 混合型-靈活 10-22 1.6800 1.6800 0.00% 1.20% 3.58% 62.68 趙楠楠 限大額 0.06% 購買
銀華信用季季紅債券A 000286 檔案 債券型-長債 10-22 1.0460 1.4450 0.00% 1.82% 3.59% 35.60 李丹 開放申購 0.07% 購買
銀華匯利靈活配置混合C 002322 檔案 混合型-靈活 10-22 1.6600 1.6600 0.00% 1.03% 3.30% 6.31 趙楠楠 限大額 0.00% 購買
銀華瑞祥一年持有期混合 011733 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9757 0.9757 0.00% - - 7.57 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 檔案 債券型-長債 10-22 1.1940 1.1940 0.00% 1.53% 2.58% 1.24 瞿燦 開放申購 0.08% 購買
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 檔案 債券型-長債 10-22 1.1660 1.1660 0.00% 1.39% 2.19% 0.08 瞿燦 開放申購 0.00% 購買
銀華永盛債券 008211 檔案 債券型-長債 10-22 1.0366 1.0366 -0.01% 1.65% 3.44% 5.03 瞿燦 限大額 - 購買
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 檔案 混合型-偏債 10-20 1.2408 1.2408 -0.02% 1.83% 5.92% 0.26 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華科創主題3年封閉混合 501083 檔案 混合型-靈活 10-22 1.9191 1.9191 -0.02% 1.04% 9.78% 20.34 唐能 暫停申購 1.50% 購買
銀華長榮混合 011855 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9519 0.9519 -0.04% - - 15.66 胡銀玉 開放申購 0.15% 購買
銀華信用雙利債券C 180026 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2210 1.6660 -0.08% 1.16% 3.86% 8.59 賈鵬 等 開放申購 0.00% 購買
銀華信用雙利債券A 180025 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2330 1.7230 -0.08% 1.40% 4.25% 22.97 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華估值優勢混合 005250 檔案 混合型-偏股 10-22 1.9849 1.9849 -0.10% 10.86% 24.92% 3.41 程桯 限大額 0.15% 購買
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 檔案 混合型-靈活 10-22 1.9100 1.9100 -0.10% 17.18% 33.94% 6.61 王海峰 開放申購 0.15% 購買
銀華科技創新混合 008671 檔案 混合型-偏股 10-22 1.4539 1.4539 -0.11% 2.89% 14.99% 5.40 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華鑫利一年持有期混合 012370 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0223 1.0223 -0.12% - - 11.38 王海峰 開放申購 0.15% 購買
銀華增強收益債券 180015 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2520 1.8860 -0.16% 2.62% 5.82% 2.39 賈鵬 等 開放申購 0.08% 購買
銀華遠景債券 002501 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1590 1.3170 -0.17% 1.65% 4.59% 86.87 孫慧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華多元回報一年持有期混合 012434 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9829 0.9829 -0.17% - - 30.08 賈鵬 開放申購 0.15% 購買
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 檔案 混合型-靈活 10-22 2.4080 2.4080 -0.17% 16.22% 32.60% 2.73 王海峰 開放申購 1.50% 購買
銀華裕利混合發起式 005848 檔案 混合型-偏股 10-22 2.4569 2.4569 -0.19% 14.49% 23.26% 0.28 程桯 開放申購 0.15% 購買
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 檔案 混合型-平衡 10-20 1.4007 1.4007 -0.19% 5.04% 9.88% 0.30 肖侃寧 等 開放申購 0.08% 購買
銀華高端制造業混合 000823 檔案 混合型-靈活 10-22 1.8110 1.8110 -0.22% 20.89% 37.82% 3.64 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華美元債精選(QDII)C 007205 檔案 QDII 10-21 1.0660 1.0660 -0.25% 3.10% -0.05% 0.02 吳雙 開放申購 0.00% 購買
銀華美元債精選(QDII)A 007204 檔案 QDII 10-21 1.0740 1.0740 -0.26% 3.26% 0.28% 3.39 吳雙 開放申購 0.08% 購買
銀華永祥靈活配置混合 180028 檔案 混合型-靈活 10-22 1.6790 2.7760 -0.36% -12.46% 0.00% 0.75 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華全球優選 183001 檔案 QDII 10-21 1.3120 1.3120 -0.38% -1.58% 12.62% 0.65 樂育濤 限大額 0.16% 購買
銀華盛利混合發起式 006348 檔案 混合型-偏股 10-22 3.7477 3.7477 -0.42% 46.75% 82.98% 0.66 向伊達 開放申購 0.15% 購買
銀華多元動力靈活配置混合 005251 檔案 混合型-靈活 10-22 2.2951 2.2951 -0.52% 3.79% 21.13% 6.35 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華體育文化靈活配置混合 003397 檔案 混合型-靈活 10-22 1.6300 1.6300 -0.55% -5.18% -5.23% 0.88 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 檔案 指數型-股票 10-22 1.2727 1.2727 -0.60% 11.44% 24.04% 0.06 周大鵬 開放申購 0.12% 購買
銀華領先策略混合 180013 檔案 混合型-偏股 10-22 2.1298 3.9706 -0.62% 0.73% 9.07% 8.74 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華價值優選混合 519001 檔案 混合型-偏股 10-22 3.2231 10.6390 -0.62% -0.79% 3.34% 41.73 倪明 等 開放申購 0.15% 購買
銀華醫療健康量化優選A 005237 檔案 股票型 10-22 1.8632 1.8632 -0.63% -5.83% 5.68% 0.39 馬君 開放申購 0.15% 購買
銀華醫療健康量化優選C 005238 檔案 股票型 10-22 1.8397 1.8397 -0.63% -6.01% 5.26% 0.22 馬君 開放申購 0.00% 購買
銀華中證全指醫藥衛生 005112 檔案 指數型-股票 10-22 2.0305 2.0305 -0.66% 6.12% 3.45% 1.96 秦鋒 開放申購 0.12% 購買
銀華多元視野靈活配置混合 002307 檔案 混合型-靈活 10-22 2.9000 2.9000 -0.68% 3.42% 19.15% 5.41 賈鵬 等 開放申購 0.15% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 檔案 混合型-靈活 10-22 1.7704 1.7704 -0.83% 24.75% 33.00% 0.20 馬君 等 開放申購 0.15% 購買
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 檔案 混合型-靈活 10-22 1.7504 1.7504 -0.83% 24.51% 32.53% 0.02 馬君 等 開放申購 0.00% 購買
銀華穩利靈活配置混合C 002323 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2960 1.2960 -0.92% 2.29% 4.60% 0.01 倪明 等 開放申購 0.00% 購買
銀華穩利靈活配置混合A 001303 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2770 1.2770 -0.93% 2.49% 5.02% 4.45 倪明 等 開放申購 0.06% 購買
銀華農業產業股票發起式 005106 檔案 股票型 10-22 2.1395 2.1395 -0.97% -8.04% -1.61% 11.27 唐能 開放申購 0.15% 購買
銀華可轉債債券 005771 檔案 債券型-可轉債 10-22 1.6645 1.6645 -1.22% 14.02% 19.77% 3.64 孫慧 開放申購 0.08% 購買
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 檔案 混合型-靈活 10-22 2.4957 2.4957 -1.25% 48.00% 79.10% 1.91 方建 開放申購 0.15% 購買
銀華成長先鋒混合 180020 檔案 混合型-靈活 10-22 1.8120 1.8370 -1.25% -2.58% -2.53% 3.72 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 檔案 混合型-靈活 10-22 2.4400 2.4400 -1.37% 37.54% 51.65% 1.16 王浩 開放申購 0.15% 購買
銀華抗通脹主題 161815 檔案 QDII 10-21 0.6020 0.6020 -1.47% 18.04% 48.28% 0.70 李宜璇 開放申購 0.16% 購買
銀華新能源新材料A 005037 檔案 股票型 10-22 2.3865 2.3865 -1.48% 57.90% 99.14% 5.45 李宜璇 等 開放申購 0.15% 購買
銀華新能源新材料C 005038 檔案 股票型 10-22 2.3446 2.3446 -1.48% 57.58% 98.34% 1.42 李宜璇 等 開放申購 0.00% 購買
銀華同力精選混合 009394 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9073 0.9073 -1.48% -7.73% -8.49% 25.74 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華樂享混合 009859 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0847 1.0847 -1.49% 12.14% - 18.61 方建 開放申購 0.15% 購買
銀華興盛股票 006251 檔案 股票型 10-22 2.3925 2.3925 -1.53% 31.20% 50.34% 1.02 薄官輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華內需精選混合(LOF) 161810 檔案 混合型-偏股 10-22 2.7520 2.6160 -1.71% -4.04% -12.77% 30.15 劉輝 等 開放申購 0.15% 購買
銀華巨潮小盤價值ETF聯接 010561 檔案 指數型-股票 10-22 1.2018 1.2018 -1.93% 11.96% - 0.24 張凱 等 開放申購 0.12% 購買
銀華回報定開混合 000904 檔案 混合型-靈活 10-22 1.8230 2.1430 - -3.44% 5.01% 2.24 王斌 暫停申購 0.15% 購買
銀華戰略新興定開混合 001728 檔案 混合型-靈活 10-22 2.2000 2.2000 - 9.51% 5.26% 2.77 倪明 等 暫停申購 1.50% 購買
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2480 1.2480 - 8.43% 11.23% 9.32 張凱 等 開放申購 1.50% 購買
銀華添澤定開債 003497 檔案 債券型-長債 10-22 1.1501 1.1981 - 1.99% 3.91% 9.91 李丹 暫停申購 - 購買
銀華華茂定開債券 005529 檔案 債券型-長債 10-22 1.0248 1.1478 - 1.55% 3.48% 3.48 李丹 暫停申購 0.08% 購買
銀華中短政策金融債定開債 006415 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0268 1.1028 - 1.72% 3.59% 31.67 龔美若 暫停申購 0.06% 購買
銀華信用精選一年定開債 006612 檔案 債券型-長債 10-22 1.0694 1.1694 - 4.01% 2.33% 57.05 劉小平 暫停申購 0.08% 購買
銀華豐華三個月定開債 007206 檔案 債券型-長債 10-22 1.0082 1.0692 - 1.72% 3.68% 10.29 龔美若 暫停申購 - 購買
銀華穩晟39個月定開債 008002 檔案 債券型-長債 10-22 1.0089 1.0629 - 1.67% 3.32% 104.32 趙旭東 暫停申購 - 購買
銀華信用精選18個月定開債 008111 檔案 債券型-長債 10-22 1.0108 1.0108 - 4.76% -2.05% 37.15 劉小平 暫停申購 0.80% 購買
銀華信用精選15個月定開債 010638 檔案 債券型-長債 10-22 1.0464 1.0464 - 2.59% - 53.75 劉小平 暫停申購 - 購買
銀華信用精選兩年定開債 012092 檔案 債券型-長債 10-22 1.0381 1.0381 - - - 6.63 劉小平 暫停申購 - 購買
銀華安盛混合 012502 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0080 1.0080 - - - 20.57 薄官輝 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華創業板兩年定期開放混合 161838 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9454 0.9454 - 9.76% -3.36% 10.67 劉輝 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華華智三個月持有(FOF) 011600 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9992 0.9992 - - - 6.76 吳志剛 暫停申購 0.10% 購買
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 501209 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0064 1.0064 - - - 13.33 焦巍 等 暫停申購 0.15% 購買
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 013027 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0053 1.0053 - - - 1.27 焦巍 等 暫停申購 0.00% 購買
銀華智能建造股票發起式 011836 檔案 股票型 10-22 0.9952 0.9952 - - - 3.09 周書 等 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
銀華多利寶貨幣B 000605 貨幣型 10-22 0.5990 2.2420% 2.28% 2.26% 0.57% 139.99 王樹麗 等 限大額 0.00% 購買
銀華多利寶貨幣A 000604 貨幣型 10-22 0.5328 1.9960% 2.03% 2.02% 0.51% 1.09 王樹麗 等 限大額 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣F 000662 貨幣型 10-22 0.6566 2.3780% 2.44% 2.49% 0.61% 811.50 劉謝冰 限大額 0.00% 購買
銀華惠增利貨幣 000860 貨幣型 10-22 0.6277 2.2500% 2.36% 2.38% 0.57% 109.26 李曉彬 等 限大額 0.00% 購買
銀華貨幣A 180008 貨幣型 10-22 0.5319 1.9540% 2.11% 2.12% 0.50% 558.10 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華貨幣B 180009 貨幣型 10-22 0.5976 2.1980% 2.35% 2.36% 0.56% 17.77 李曉彬 限大額 0.00% 購買
銀華惠添益貨幣 001101 貨幣型 10-22 0.4926 1.7320% 2.01% 2.10% 0.51% 14.23 劉謝冰 等 開放申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣B 000658 貨幣型 - - - - - - 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣D 000660 貨幣型 - - - - - - 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣C 000659 貨幣型 - - - - - - 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣E 000661 貨幣型 - - - - - - 0.00 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
銀華活錢寶貨幣A 000657 貨幣型 - - - - - - 857.52 劉謝冰 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
銀華中證5G通信主題ETF 159994 指數型-股票 10-22 0.8982 0.8982 1.40% 0.8960 0.24% 37.48 馬君 等
銀華中證港股通消費主題ETF 159735 指數型-股票 10-22 0.9018 0.9018 1.35% 0.8940 0.86% 2.39 李宜璇
銀華中證800汽車與零部件ETF 516870 指數型-股票 10-22 1.0758 1.0758 0.96% 1.0760 -0.02% 2.41 李宜璇
銀華深證100ETF 159969 指數型-股票 10-22 1.6783 1.6783 0.94% 1.6770 0.08% 0.48 張亦馳
銀華中證研發創新100ETF 159987 指數型-股票 10-22 1.7940 1.7940 0.91% 1.7950 -0.06% 1.13 張凱 等
銀華中證虛擬現實主題ETF 159786 指數型-股票 10-22 0.9677 0.9677 0.73% 0.9670 0.07% 6.42 張凱
銀華中證滬港深500ETF 517000 指數型-股票 10-22 0.9041 0.9041 0.66% 0.8990 0.56% 10.17 李宜璇 等
銀華中證科創創業50ETF 159782 指數型-股票 10-22 0.8602 0.8602 0.62% 0.8590 0.14% 12.37 王帥
銀華中證影視主題ETF 159855 指數型-股票 10-22 0.8590 0.8590 0.56% 0.8590 0.00% 1.47 李宜璇 等
銀華MSCI中國A股ETF 512380 指數型-股票 10-22 1.5727 1.5727 0.39% 1.5690 0.24% 3.04 周大鵬
銀華中證創新藥產業ETF 159992 指數型-股票 10-22 1.3335 1.3335 0.37% 1.3350 -0.11% 30.47 馬君 等
銀華中證農業主題ETF 159827 指數型-股票 10-22 1.0168 1.0168 0.07% 1.0160 0.08% 2.93 馬君 等
銀華中證全指證券公司ETF 159842 指數型-股票 10-22 1.0763 1.0763 0.06% 1.0780 -0.16% 2.23 馬君 等
銀華中證基建ETF 516950 指數型-股票 10-22 1.0602 1.0602 -0.56% 1.0600 0.02% 1.84 王帥
銀華中證央企結構調整ETF 159959 指數型-股票 10-22 1.3839 1.3839 -0.64% 1.3850 -0.08% 23.42 周大鵬
銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII) 159822 QDII 10-21 0.8775 0.8775 -0.84% 0.8840 -0.74% 3.59 馬君 等
銀華中證機器人ETF 562360 指數型-股票 10-22 1.0328 1.0328 -0.92% - - 3.91 張凱
銀華中證光伏產業ETF 516880 指數型-股票 10-22 1.4445 1.4445 -1.57% 1.4450 -0.03% 20.06 李宜璇 等
銀華巨潮小盤價值ETF 159990 指數型-股票 10-22 1.3539 1.3539 -2.06% 1.3510 0.21% 0.66 張亦馳
銀華中證有色金屬ETF 159871 指數型-股票 10-22 1.3607 1.3607 -3.57% 1.3600 0.05% 0.62 李宜璇 等
銀華中證細分食品飲料產業主題ETF 159862 指數型-股票 - - - - - - - 李宜璇 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603259 藥明康德 73 1.37% 4,468.98 699,797.97
2 600519 貴州茅臺 70 1.23% 305.74 628,810.32
3 300750 寧德時代 67 1.10% 1,054.94 564,183.41
4 000858 五 糧 液 75 1.09% 1,873.52 558,104.33
5 600809 山西汾酒 46 1.04% 1,186.43 531,518.80
6 300347 泰格醫藥 55 0.95% 2,521.17 487,342.06
7 002027 分眾傳媒 24 0.66% 36,195.68 340,601.36
8 300124 匯川技術 35 0.61% 4,204.17 312,201.47
9 600132 重慶啤酒 14 0.59% 1,532.77 303,412.20
10 603501 韋爾股份 51 0.51% 815.86 262,708.05

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

銀華基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

79

0

為什么還不出三季報 [銀華新能源新材料A吧]

巴巴羅薩QL

2021-10-24

137

1

公共財政支出今年一直都是負增長 [銀華中證基建ETF吧]

多情的白開水

2021-10-24

148

1

成不了氣候的垃圾,沒有一天像樣的 [銀華中證創新藥產業ETF吧]

瞄哞哞etf

2021-10-24

161

1

專家說八一會有大行情,結果大跌;專家又說... [銀華中證創新藥產業ETF吧]

揮子李

2021-10-24

252

13

挺垃圾的,排名都快最后了。 [銀華中證創新藥產業ETF吧]

熱情得小柿子

2021-10-24

128

0

存在已久的投資格言是實踐的總結,非常有道... [銀華富裕主題混合吧]

Qi愚翁

2021-10-24

101

0

說心怡和心誠差別大的不看持倉的嗎。明顯前... [銀華心誠靈活配置混合吧]

佳橙有約

2021-10-24

418

2

A股市場本來就大部分時間是平庸的,大漲大... [銀華富裕主題混合吧]

基民強哥793

2021-10-24

203

4

我是第一次炒股,就賣了你這個雞,不過你這... [銀華中證基建ETF吧]

在原野牧歌里

2021-10-24

191

2

沒發現嗎順周期漲他就漲,落他就落,你想想... [銀華中證基建ETF吧]

天馬行空f

2021-10-24

146

1

有的基金是因為不得不跌,有的基金不是跌就... [銀華內需精選混合(LOF)吧]

跑的不快好韭菜

2021-10-24

320

2

【股市經典散戶心態圖,基市也適用[俏皮]】 [銀華心怡靈活配置混合吧]

皂甙001

2021-10-24

216

1

漫漫熊路看不到盡頭[困頓] [銀華富裕主題混合吧]

基民BaoIing

2021-10-24

246

3

熬了一年了真正的是熬的沒有一點脾氣了現在... [銀華富裕主題混合吧]

股友30e0f29375

2021-10-24

160

0

出房產稅,預祝券商板塊、券商概念全部漲停... [銀華中證全指證券公司ETF吧]

不做非一

2021-10-24

342

1

#天天基金最爽的功能#天天基金最爽的功能莫... [銀華富裕主題混合吧]

股基雙收Statalau

2021-10-24

1614

2

今天心血來潮想找找幾個互聯網,結果這持倉... [銀華互聯網主題靈活配置混合吧]

小小韭菜的逆襲之路

2021-10-24

154

0

一年漲一次,一次跌全年。 [銀華富裕主題混合吧]

基民5f791P5557

2021-10-24

233

2

溜達一圈回來一看,還沒上1元呢?種業版塊... [銀華同力精選混合吧]

基民x1699273n6

2021-10-24

205

3

垃圾,能回本我就給經理上柱香。 [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

基民J31UCk

2021-10-23

188

2

太貪了 [銀華富裕主題混合吧]

藥酒守望者

2021-10-23

99

0

這個是是不是t0 [銀華中證研發創新100ETF吧]

股友em2kqP

2021-10-23

101

0

么什么時候可以賣出???太他媽坑了 [銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C吧]

基民P29752953g

2021-10-23

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0

我現在要是套利豈不是發財了?那個大佬給指... [銀華日利A吧]

騎牛致富的貂蟬

2021-10-23

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目前趨勢向下繼續調整沒有利好利空的真空情... [銀華中證有色金屬ETF吧]

ETF趨勢密碼

2021-10-23

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0

基不增氣,打了托的臉 [銀華內需精選混合(LOF)吧]

基民eNX0O8

2021-10-23

116

0

得加油了,快一年了,還在虧損,起碼比銀行... [銀華心佳兩年持有期混合吧]

基民NbB96Y

2021-10-23

165

2

惡心的東西虧我300。 [銀華中證基建ETF吧]

自信即是巔峰

2021-10-23

150

1

[圖片] [銀華中證創新藥產業ETF吧]

股友1HXaPq

2021-10-23

103

0

昨天收盤剛剛上車,是不是進早了! [銀華中證光伏產業ETF吧]

基民73wL313996

2021-10-23

131

1

你讓我學到了一個教訓,不要選管理基金數太... [銀華心誠靈活配置混合吧]

基民ABRycc

2021-10-23

253

3

喜歡這個題材,準備買入,中長期持有。 [銀華中證機器人ETF吧]

龍馬劍俠

2021-10-23

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0

扶不上墻的爛稀泥! [銀華內需精選混合(LOF)吧]

根莖葉花果

2021-10-23

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0

混日子 [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

laofuz1

2021-10-23

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161040是你同時出生的,你抄一遍虧了也認了... [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

基民x2lZ8G

2021-10-23

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0

創業板2500點建倉,3500點還虧損,二位基金... [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

基民x2lZ8G

2021-10-23

170

1

你們買了中國平安嗎?買了地產股嗎?買了點... [銀華創業板兩年定期開放混合吧]

基民bljYLc

2021-10-23

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0

兩位經理調換股厲害,這樣的經理才是有實力... [銀華心怡靈活配置混合吧]

基民2n89q05096

2021-10-23

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2

等我考完研,一定認真搞創新藥,[加油] [銀華中證創新藥產業ETF吧]

愛買etf的小岳ETF

2021-10-23

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0

要清算了怎么還開放買入?搞什么呢? [銀華中證800汽車與零部件ETF吧]

基民SYaTxc

2021-10-23

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0

真是個經理。 [銀華內需精選混合(LOF)吧]

悶聲大發888財

2021-10-23

1032

11

小結一下,來天天這個平臺有一年了,期間也... [銀華富裕主題混合吧]

股友fYUuaq4961

2021-10-23

163

1

等漲到8.55夠本兒了,就撤! [銀華富裕主題混合吧]

wuanbao

2021-10-23

120

0

你以前那頭型呢?你得支愣起來呀! [銀華富裕主題混合吧]

股友670921yG69

2021-10-23

121

0

狐狐不亂?曹公去年埋房車(中歐基金曹名長1... [銀華中證全指醫藥衛生吧]

基民3335335O0g

2021-10-23

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0

持倉啥時公布估值嚴重不符 [銀華農業產業股票發起式吧]

白下劉皇叔

2021-10-23

101

0

漲少跌多、什么時候才開放[怒][怒] [銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C吧]

基民21vi575112

2021-10-23

108

0

漲少跌多[怒][怒][怒] [銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C吧]

基民21vi575112

2021-10-23

107

0

漲少跌多草什么時候開放好取出[怒][怒][怒]... [銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C吧]

基民21vi575112

2021-10-23

319

6

昨天曇花一現,漲了一次,今天繼續下跌,死... [銀華富裕主題混合吧]

wuanbao

2021-10-23