萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家行業優選混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金?;?/p> 更多

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截止日期:2021-06-30

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 35.71 180.53 54/121
基金數量(只) 12 20.48 44/121
基金經理數量 3 5.75 57/121
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家瑞泰混合C 012678 混合型-偏債 21.10.13 ~ 21.10.22 谷丹青 認購期 - 詳情 購買
萬家瑞泰混合A 012677 混合型-偏債 21.10.13 ~ 21.10.22 谷丹青 認購期 - 詳情 購買
萬家滬港深藍籌混合A 007182 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 劉宏達 認購期 1.20% 詳情 購買
萬家滬港深藍籌混合C 007183 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 劉宏達 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型-偏股 10-20 2.9529 2.9529 1.65% 54.09% 69.08% 1.42 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型-偏股 10-20 2.9236 2.9236 1.64% 53.70% 68.23% 0.47 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型-偏股 10-20 3.0392 3.5791 1.63% 39.90% 52.97% 0.65 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型-偏股 10-20 2.9662 3.4936 1.62% 39.55% 52.21% 0.15 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型-靈活 10-20 3.1750 3.1750 1.58% 35.11% 55.36% 3.17 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型-靈活 10-20 3.1142 3.1142 1.58% 34.78% 54.59% 2.24 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1719 1.1719 1.46% 16.79% - 24.87 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 檔案 混合型-偏股 10-20 1.2215 1.2215 1.38% 24.86% - 17.02 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 檔案 混合型-偏股 10-20 1.2168 1.2168 1.37% 24.54% - 7.71 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型-靈活 10-20 2.1546 2.1546 1.20% 26.52% 35.58% 20.30 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0318 1.0318 0.87% -5.43% 1.99% 5.17 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型-偏股 10-20 1.2943 1.3103 0.78% 24.76% 30.48% 17.29 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型-偏股 10-20 1.5248 1.5248 0.66% 16.03% 17.18% 3.97 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型-靈活 10-20 1.5330 2.1730 0.65% -11.72% -16.20% 1.44 劉宏達 開放申購 0.15% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型-偏股 10-20 1.5378 1.5378 0.65% 16.32% 17.78% 32.80 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型-偏股 10-20 2.3220 2.3220 0.64% 15.60% 9.56% 7.55 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型-偏股 10-20 2.2607 2.2607 0.64% 15.31% 9.02% 9.53 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型-偏股 10-20 2.0377 5.5550 0.57% 11.36% 14.20% 171.55 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型-偏股 10-20 1.3515 1.3515 0.47% 16.79% 12.65% 3.64 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型-偏股 10-20 1.3395 1.3395 0.47% 16.50% 12.08% 2.67 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合型-平衡 10-18 1.3161 1.3161 0.31% 3.45% 6.43% 0.16 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型-靈活 10-20 2.3775 2.8492 0.23% -0.18% 6.20% 3.81 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型-靈活 10-20 2.1239 2.2918 0.22% -0.59% 5.34% 1.35 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 10-20 2.4511 2.4511 0.16% -2.19% 1.14% 12.07 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型-偏股 10-20 2.5094 2.5094 0.15% 36.47% 60.32% 2.49 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 指數型-股票 10-20 1.2930 1.9027 0.10% 24.03% 24.41% 0.68 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 指數型-股票 10-20 1.2931 1.9290 0.10% 24.28% 24.93% 0.58 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型-混合債 10-20 1.2473 2.2878 0.08% 0.11% 1.81% 0.67 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型-長債 10-20 1.0762 1.1623 0.07% 1.64% 4.43% 0.17 段博卿 開放申購 0.06% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型-長債 10-20 1.0666 1.1434 0.07% 1.53% 4.21% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型-長債 10-20 1.0529 1.2058 0.04% 1.80% 3.80% 21.64 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型-長債 10-20 1.0290 1.1318 0.04% 2.47% 5.12% 17.30 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型-長債 10-20 1.0408 1.1829 0.03% 1.65% 3.50% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型-長債 10-20 1.1614 1.1838 0.03% 2.46% 5.06% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型-長債 10-20 1.1636 1.1890 0.03% 2.47% 5.07% 11.20 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型-長債 10-20 1.0233 1.1183 0.03% 2.28% 4.71% 0.40 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 債券型-長債 10-20 1.0175 1.1257 0.02% 1.60% 3.21% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 債券型-長債 10-20 1.0204 1.1481 0.02% 1.80% 3.62% 5.02 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型-長債 10-20 1.0091 1.1741 0.02% 1.96% 4.21% 9.48 段博卿 開放申購 0.08% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型-長債 10-20 1.0075 1.1725 0.02% 1.85% 4.01% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型-長債 10-20 1.0131 1.0625 0.02% 1.59% 3.52% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型-長債 10-20 1.0138 1.0651 0.02% 1.64% 3.63% 25.03 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家惠?;貓?個月持有期混合C 011244 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0335 1.0335 0.02% - - 0.14 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家惠?;貓?個月持有期混合A 011243 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0348 1.0348 0.02% - - 6.49 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型-混合債 10-20 1.2469 1.9340 0.02% 10.46% 10.72% 0.56 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型-混合債 10-20 1.1689 1.6829 0.02% 2.87% 4.38% 0.05 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型-混合債 10-20 1.1840 1.7380 0.02% 3.07% 4.80% 0.39 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型-長債 10-20 1.0430 1.2149 0.01% 0.40% 5.12% 0.01 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型-長債 10-20 1.0416 1.2074 0.01% 0.29% 4.90% 0.00 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0534 1.1433 0.01% -0.27% -0.65% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0534 1.1433 0.01% 1.44% 2.98% 4.57 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家穩鑫30天滾動持有短債A 013207 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0018 1.0018 0.01% - - 4.56 陳奕雯 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型-長債 10-20 1.1643 1.2702 0.00% 2.28% 4.69% 9.18 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型-長債 10-20 1.0690 1.2246 0.00% 1.86% 4.63% 50.95 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型-長債 10-20 1.0624 1.2132 0.00% 1.74% 4.35% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型-長債 10-20 1.1719 1.2829 0.00% 2.38% 4.89% 82.74 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0220 1.1389 0.00% 1.34% 2.77% 2.70 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家強化收益定開債 161911 檔案 債券型-長債 10-20 1.0150 1.5150 0.00% 2.04% 3.53% 3.50 陳奕雯 暫停申購 0.08% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型-長債 10-20 1.2348 1.4785 0.00% 1.80% 3.73% 21.60 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型-長債 10-20 1.2151 1.4268 0.00% 1.59% 3.32% 3.51 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家穩鑫30天滾動持有短債C 013208 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0015 1.0015 0.00% - - 0.55 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型-長債 10-20 1.0226 1.0483 -0.01% 2.34% 4.26% 0.06 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型-長債 10-20 1.0222 1.0527 -0.01% 2.49% 4.59% 6.78 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型-靈活 10-20 2.1427 2.1427 -0.02% -2.02% 2.46% 4.79 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1988 1.1988 -0.03% 1.71% 2.23% 3.59 谷丹青 開放申購 0.06% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型-靈活 10-20 2.0974 2.0974 -0.03% -2.26% 1.94% 1.57 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1841 1.2941 -0.04% 0.76% 3.07% 0.00 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1970 1.1970 -0.04% 1.69% 2.20% 2.43 谷丹青 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型-可轉債 10-20 1.1822 1.1822 -0.04% 17.05% 15.29% 0.02 陳佳昀 等 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型-可轉債 10-20 1.1892 1.1892 -0.04% 17.27% 15.75% 0.12 陳佳昀 等 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1657 1.2387 -0.05% 0.71% 2.97% 2.08 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家180指數 519180 檔案 指數型-股票 10-20 1.1369 3.4769 -0.06% -1.77% 3.13% 9.83 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合型-偏股 10-18 1.2142 1.2142 -0.07% 2.32% 5.13% 5.74 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合A 011534 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0099 1.0099 -0.07% - - 6.16 尹誠庸 開放申購 - 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合C 011535 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0080 1.0080 -0.07% - - 0.87 尹誠庸 開放申購 - 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1641 1.3190 -0.08% 1.72% 5.32% 7.22 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合A 001530 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2956 1.3256 -0.08% 1.58% 6.14% 8.24 蘇謀東 等 開放申購 0.06% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合型-平衡 10-18 1.1291 1.1291 -0.08% 4.71% 7.24% 1.05 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家瑞富靈活配置混合C 012007 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2935 1.3235 -0.08% 1.41% - 1.60 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1692 1.3302 -0.09% 1.82% 5.52% 8.36 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型-靈活 10-20 2.7675 3.1275 -0.09% 57.48% 91.32% 1.63 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型-偏債 10-20 1.1136 1.1136 -0.10% 0.72% 3.83% 50.50 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家瑞澤回報一年持有混合 012195 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0094 1.0094 -0.11% - - 10.96 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型-混合債 10-20 1.2139 1.2139 -0.12% 1.03% 3.04% 0.10 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型-混合債 10-20 1.2335 1.2335 -0.12% 1.26% 3.48% 8.84 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1310 1.2870 -0.12% 0.60% 5.96% 7.16 陳奕雯 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型-靈活 10-20 1.6028 1.6028 -0.13% 1.88% 8.22% 7.06 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型-靈活 10-20 1.6520 1.6520 -0.13% 1.98% 8.44% 3.00 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1932 1.1932 -0.13% 1.92% 8.56% 0.99 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2008 1.2008 -0.13% 2.02% 8.78% 6.48 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3705 1.3705 -0.14% 1.96% 7.80% 3.56 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型-靈活 10-20 1.4350 1.4350 -0.14% 2.11% 8.11% 4.91 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 指數型-股票 10-20 1.8496 1.9168 -0.16% 16.81% 20.31% 0.09 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 指數型-股票 10-20 1.8712 1.9403 -0.16% 17.05% 20.80% 0.30 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家招瑞回報一年持有混合A 012435 檔案 混合型-偏債 10-20 0.9897 0.9897 -0.16% - - 3.22 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家招瑞回報一年持有混合C 012436 檔案 混合型-偏債 10-20 0.9890 0.9890 -0.16% - - 0.27 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1894 1.1894 -0.17% 2.45% 10.02% 0.55 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2313 1.2313 -0.17% 2.56% 10.24% 6.66 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 指數型-股票 10-20 1.5297 1.6877 -0.20% 1.88% 8.20% 6.03 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 指數型-股票 10-20 1.9206 2.1206 -0.21% 1.67% 7.76% 1.74 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強C 009982 檔案 指數型-股票 10-20 1.1166 1.1166 -0.21% 14.73% - 0.67 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強A 009981 檔案 指數型-股票 10-20 1.1198 1.1198 -0.21% 14.96% - 2.02 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型-靈活 10-20 2.4963 2.9900 -0.32% 34.62% 56.99% 14.02 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型-偏股 10-20 3.0631 3.0631 -0.34% 35.34% 62.22% 1.99 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型-靈活 10-20 2.8142 3.2322 -0.36% 31.78% 51.14% 9.11 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型-偏股 10-20 2.4770 2.8750 -0.37% 36.62% 65.17% 11.63 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型-偏股 10-20 2.4487 2.8432 -0.37% 36.28% 64.34% 0.39 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型-偏股 10-20 1.9239 4.1546 -0.38% 29.43% 47.08% 13.49 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型-混合債 10-20 1.3898 1.4572 -0.38% 8.65% 7.52% 0.22 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型-偏股 10-20 2.6757 2.6757 -0.46% 40.32% 51.31% 27.42 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型-偏股 10-20 1.5980 1.5980 -0.62% 29.12% 36.01% 20.31 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0836 1.0836 -0.62% 4.86% 6.56% 18.74 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0772 1.0772 -0.63% 4.59% 6.01% 3.31 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1432 1.1432 -0.66% 14.34% - 0.47 喬亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1465 1.1465 -0.66% 14.64% - 1.33 喬亮 等 開放申購 0.15% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型-靈活 10-20 1.4673 1.4673 -0.67% 9.99% 4.78% 0.20 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家周期優勢企業混合C 008492 檔案 混合型-偏股 10-20 1.2392 1.2392 -0.75% 24.24% 23.62% 0.01 劉洋 開放申購 - 購買
萬家周期優勢企業混合A 008491 檔案 混合型-偏股 10-20 1.2452 1.2452 -0.75% 24.58% 24.20% 0.10 劉洋 開放申購 - 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 指數型-股票 10-20 2.2851 2.2851 -0.83% 15.00% 22.30% 1.46 楊坤 限大額 0.15% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1813 1.1813 -1.01% 12.97% 18.17% 0.11 高源 等 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1414 1.1414 -1.01% 7.04% - 10.26 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1359 1.1359 -1.01% 6.78% - 1.18 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1874 1.1874 -1.02% 13.24% 18.75% 1.90 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型-靈活 10-20 1.8173 1.8173 -1.19% 11.89% 25.96% 0.46 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型-靈活 10-20 1.8519 1.8519 -1.20% 12.17% 26.58% 3.22 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型-靈活 10-20 1.4128 1.9128 -2.24% 28.43% 34.65% 0.60 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型-靈活 10-20 2.5798 3.2698 -3.33% 30.74% 43.48% 0.49 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3096 1.3096 -3.56% -9.50% -13.20% 0.79 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型-靈活 10-20 1.0818 1.4444 -3.59% -4.90% -6.70% 2.43 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家精選混合 519185 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0720 2.3183 -3.77% -11.48% -9.01% 5.85 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 債券型-長債 10-15 1.0275 1.1949 - 2.63% 4.89% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 債券型-長債 10-15 1.0277 1.2002 - 2.74% 5.12% 22.29 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 債券型-長債 10-15 1.1104 1.2002 - 2.35% 4.17% 0.01 陳奕雯 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 債券型-長債 10-15 1.1154 1.2093 - 2.45% 4.37% 12.51 陳奕雯 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型-靈活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 債券型-長債 10-15 1.0151 1.0469 - 1.36% 2.17% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 債券型-長債 10-15 1.0187 1.0549 - 1.59% 2.49% 46.44 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 債券型-長債 10-15 1.0144 1.0566 - 1.64% 3.08% 111.49 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 檔案 債券型-長債 10-15 1.0309 1.0309 - 2.70% - 55.99 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家悅興3個月定開債券 011952 檔案 債券型-長債 10-15 1.0038 1.0038 - - - 32.10 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 債券型-長債 10-15 1.1071 1.2096 - 2.56% 3.65% 5.14 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 債券型-長債 10-15 1.0945 1.1828 - 2.35% 3.24% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 012535 檔案 QDII 10-15 1.0081 1.0081 - - - 17.43 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 012536 檔案 QDII 10-15 1.0077 1.0077 - - - 5.98 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家現金寶A 000773 貨幣型 10-20 0.6163 1.9140% 2.03% 2.10% 0.50% 100.87 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 10-20 0.5826 2.3090% 2.33% 2.36% 0.57% 1.67 郅元 等 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 10-20 0.6634 2.1930% 2.28% 2.28% 0.56% 0.01 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 10-20 0.7142 2.3850% 2.48% 2.48% 0.61% 189.77 郅元 暫停申購 - 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 10-20 0.6859 2.2960% 2.27% 2.26% 0.56% 42.81 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 10-20 0.6339 2.1020% 2.08% 2.06% 0.52% 444.05 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 10-20 0.6686 2.1080% 2.22% 2.30% 0.55% 114.74 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 10-20 0.5425 2.1590% 2.18% 2.21% 0.53% 2.01 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 10-20 0.5463 2.0670% 2.12% 2.19% 0.53% 0.21 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 10-20 0.6069 2.3980% 2.42% 2.45% 0.59% 48.92 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 10-20 0.6075 2.3120% 2.37% 2.43% 0.59% 4.28 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 - 0.0000 0.0000% - - - 0.00 郅元 等 限大額 - 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 - 0.0000 0.0000% - - - 0.00 郅元 等 暫停申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 指數型-股票 10-20 3.0994 3.0994 -0.05% 3.1200 -0.66% 0.25 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603986 兆易創新 38 1.36% 1,560.67 293,249.18
2 300661 圣邦股份 21 1.05% 898.19 226,999.43
3 002594 比亞迪 11 0.91% 785.89 197,258.39
4 300454 深信服 13 0.91% 755.63 196,071.86
5 688012 中微公司 18 0.88% 1,149.37 190,703.32
6 688536 思瑞浦 9 0.72% 284.45 156,732.23
7 300676 華大基因 9 0.68% 1,247.55 147,959.61
8 603893 瑞芯微 21 0.65% 1,011.31 141,037.45
9 600588 用友網絡 12 0.62% 4,015.16 133,544.29
10 688023 安恒信息 15 0.61% 526.22 132,607.49

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

萬家基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

85

2

差不多跌到底了吧 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民fjfjd

2021-10-21

70

1

持倉都龍頭公司,持基待漲 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民xldx

2021-10-21

68

1

跌也跌不動,漲也漲不動,死活不動,烏龜基... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民2081p65W98雞娃娃

2021-10-21

54

0

劉經理年輪回報率還不錯,有信心了 [萬家滬港深藍籌混合C吧]

基民wotknz

2021-10-21

52

0

都說基金適合長期持有,看來我拿的時間不夠... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民wotknz

2021-10-21

53

0

既然上車,就是精挑細選的,基本面沒問題,... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民arsgyar

2021-10-21

47

0

[圍觀] [萬家成長優選混合A吧]

基民0V5jyf

2021-10-21

51

0

隨便一只創業板基都比這貨強,萬家的基金大... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民VK1UsQ

2021-10-21

45

0

基金經理肯定可以帶領我們去了一個非常不錯... [萬家滬港深藍籌混合C吧]

基民630811

2021-10-21

94

1

不知道這是干啥的,看到這一個月都是綠的,... [萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C吧]

窮鬼莫走

2021-10-21

93

2

今天估值榜,小伙伴看下,創業板2年基金里... [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

基民51n5q36303

2021-10-21

51

0

一年混合,讓tm拿著免費玩了一年,到頭來竟... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民X7KhrU

2021-10-21

1495

13

做一個“努力翻石頭”的人!最近看到很多投... [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

萬家基金束金偉

2021-10-21

82

1

如果不把新能源調倉,現在凈值起碼上3,經... [萬家社會責任18個月定開A吧]

專業封閉雞

2021-10-21

44

0

今天給你驚喜[微笑] [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

基民x2lZ8G

2021-10-21

44

0

對這個基不抱任何希望了,虧了17%轉換了。 [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

藍色浪漫

2021-10-21

40

0

我還虧8個點 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

耳東陳H

2021-10-21

69

1

想上車的是個機會 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民visaty

2021-10-21

45

0

爛J越套越深 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

陪你看風景a

2021-10-21

43

0

沒一個紅的?怎么能都讓你選到?好奇 [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

股友5u65958O97

2021-10-21

87

1

這個基金經理,趕緊滾蛋!再不買這家基金公... [萬家科創3年封閉混合A吧]

基民Ociehd

2021-10-21

66

1

看好新能源才買他的,誰知道倉位都調了 [萬家社會責任18個月定開A吧]

專業封閉雞

2021-10-21

33

0

拿她雞不走,害人玩意 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

宇航員亍

2021-10-21

32

0

今天不止綠一個個點 [萬家瑞隆混合吧]

基民Z17351632f

2021-10-21

42

0

這是什么金牛經理啊,一年了,幾個點,跟買... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民4sw9nZ

2021-10-21

48

0

今天能加倉不 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民71y13297V9

2021-10-21

35

0

創新了 [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民bGaiyD

2021-10-21

45

0

請問李經理什么時候能自由的買賣這支基金,... [萬家內需增長一年持有混合吧]

基民58898V35x6

2021-10-21

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有點不太想買指數型基金了,有沒有其他的基... [萬家中證紅利指數(LOF)吧]

向現實抬頭吧

2021-10-21

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準備買 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

唔怕你跌

2021-10-21

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李文賓還是厲害呀,踏踏實實。。。。 [萬家戰略發展產業混合A吧]

谷小豆5957

2021-10-21

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黃經理:受人之托,忠人之事。因為信任,所... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民51n5q36303

2021-10-21

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港股反彈的時候快來了,得趕快上車了。 [萬家滬港深藍籌混合C吧]

基民plwh

2021-10-21

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看估值跌了,能上車了嗎 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民plwh

2021-10-21

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前天清倉準備跌下來重新建倉誰知道這兩天一... [萬家戰略發展產業混合C吧]

一漁夫一

2021-10-21

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消費股 [萬家惠?;貓?個月持有期混合A吧]

每天賺一點養娃

2021-10-21

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天天吃面 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民EreZky

2021-10-21

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經過長時間追蹤,這個雞太垃圾了,沒法混不... [萬家瑞澤回報一年持有混合吧]

譚天佑

2021-10-21

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這基兩年封閉期,到期有可能做成負收益,要... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民ySfdiz

2021-10-21

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煤炭基 [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

基民x2lZ8G

2021-10-21

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是黃總在管理嗎?我很擔心我的血汗錢。 [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民1eHsFW

2021-10-21

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我都不知道怎么說你了 [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

基民CG6Nct

2021-10-21

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震蕩市總會過去,安心拿著 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民ONLY

2021-10-21

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換經理吧,回家種地去 [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民ejJXo6

2021-10-21

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[萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民i8330q8628

2021-10-21

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地產股該雄起了! [萬家新利靈活配置混合吧]

錢江潮涌連海平

2021-10-21

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抱著經理大腿,最近市場行情太動蕩了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民8735w3M661

2021-10-21

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看樣子是入了煤炭 [萬家臻選混合吧]

蘭陵美酒香

2021-10-21

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太垃圾了,就不能漲幾天嗎? [萬家自主創新混合A吧]

基民8570525I7o

2021-10-21

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如果本基金2年后漲幅不超過30%,后續黃興亮... [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

青島Mark7879

2021-10-21