國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

國富中小盤股票(450009) 2020年度七年期股票型金?;?/p> 更多

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截止日期:2021-06-30

國海富蘭克林基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 180.60 180.57 24/121
基金數量(只) 5 20.49 77/121
基金經理數量 4 5.74 43/121
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富競爭優勢三年持有期混合C 011469 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0100 1.0100 1.13% - - 0.77 趙曉東 開放申購 0.00% 購買
國富競爭優勢三年持有期混合A 011468 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0104 1.0104 1.12% - - 14.46 趙曉東 開放申購 1.50% 購買
國富中證100指數增強(LOF) 164508 檔案 指數型-股票 10-22 1.4010 1.5240 1.01% -4.17% 1.82% 0.34 張志強 開放申購 0.12% 購買
國富港股通遠見價值混合 009846 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0476 1.0476 0.95% -9.28% 5.16% 29.29 徐成 開放申購 0.15% 購買
011152 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9798 0.9798 0.65% -1.68% - 24.25 趙曉東 開放申購 1.50% 購買
國富滬港深成長精選股票 001605 檔案 股票型 10-22 2.6170 2.6170 0.58% -2.20% 19.06% 110.61 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富全球科技互聯混合美元現匯 006374 檔案 QDII 10-21 2.6287 2.6287 0.52% 3.24% 32.61% 0.25 徐成 等 開放申購 - 購買
國富價值成長一年持有期混合A 010271 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2001 1.2001 0.52% 0.98% - 7.94 徐荔蓉 限大額 0.15% 購買
國富價值成長一年持有期混合C 010272 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1955 1.1955 0.52% 0.78% - 4.74 徐荔蓉 限大額 0.00% 購買
國富基本面優選混合 008515 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5247 1.5247 0.50% -6.25% 15.06% 29.81 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富優質企業一年持有期混合A 012510 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0069 1.0069 0.48% - - 7.85 徐荔蓉 開放申購 1.50% 購買
國富優質企業一年持有期混合C 012511 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0067 1.0067 0.48% - - 0.26 徐荔蓉 開放申購 0.00% 購買
國富金融地產混合C 001393 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4308 1.4308 0.42% -2.45% -3.68% 0.09 趙宇燁 開放申購 0.00% 購買
國富金融地產混合A 001392 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3726 1.3726 0.42% -2.21% -3.19% 0.16 趙宇燁 開放申購 0.15% 購買
國富潛力組合混合A 450003 檔案 混合型-偏股 10-22 1.7900 3.2360 0.34% 0.90% 16.15% 31.90 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富中小盤股票 450009 檔案 股票型 10-22 2.7190 3.7330 0.33% -4.23% 16.70% 63.15 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富彈性市值混合 450002 檔案 混合型-偏股 10-22 1.3442 4.2625 0.31% -6.29% 6.47% 53.35 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富估值優勢混合 006039 檔案 混合型-靈活 10-22 2.6503 2.6503 0.26% 3.94% 29.19% 7.30 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富全球科技互聯混合人民幣 006373 檔案 QDII 10-21 2.4419 2.4419 0.24% 1.55% 27.43% 0.80 徐成 等 開放申購 0.15% 購買
國富健康優質生活股票 000761 檔案 股票型 10-22 1.9628 1.9628 0.22% -1.79% 9.97% 1.05 王曉寧 限大額 0.15% 購買
國富研究精選混合 450011 檔案 混合型-偏股 10-22 3.3810 3.3810 0.12% 4.38% 24.16% 4.19 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富滬深300指數增強 450008 檔案 指數型-股票 10-22 1.7810 2.1240 0.11% -0.06% 9.60% 5.45 張志強 限大額 0.12% 購買
國富中國收益混合 450001 檔案 混合型-平衡 10-22 1.5307 4.3542 0.10% 4.63% 18.66% 12.18 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 檔案 債券型-長債 10-22 1.0720 1.3023 0.01% 1.49% 3.53% 0.03 劉怡敏 等 開放申購 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 檔案 債券型-長債 10-22 0.9544 1.6686 0.00% 1.66% 3.90% 5.36 劉怡敏 等 開放申購 0.08% 購買
國富平衡養老三年混合(FOF) 008625 檔案 混合型-平衡 10-20 1.2101 1.2101 -0.02% 6.59% 9.66% 0.61 吳弦 開放申購 0.08% 購買
國富新機遇混合A 002087 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5900 1.6280 -0.06% 3.38% 10.96% 7.09 劉曉 等 限大額 0.10% 購買
國富新機遇混合C 002088 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5740 1.6060 -0.06% 3.21% 10.61% 3.75 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富恒瑞債券C 002362 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3560 1.3890 -0.07% 0.74% 7.62% 0.69 趙曉東 開放申購 0.00% 購買
國富恒瑞債券A 002361 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3860 1.4220 -0.07% 1.02% 8.11% 15.87 趙曉東 開放申購 0.08% 購買
國富恒久信用債券C 450019 檔案 債券型-長債 10-22 1.2710 1.4592 -0.09% 0.84% 2.64% 0.01 劉怡敏 等 開放申購 0.00% 購買
國富恒久信用債券A 450018 檔案 債券型-長債 10-22 1.2926 1.4926 -0.09% 0.99% 2.95% 0.03 劉怡敏 等 開放申購 0.08% 購買
國富天頤混合C 005653 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0698 1.3206 -0.13% 3.30% 9.91% 0.72 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富天頤混合A 005652 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0724 1.3458 -0.13% 3.61% 10.56% 8.02 劉曉 等 限大額 0.12% 購買
國富新趨勢混合C 005553 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2212 1.2212 -0.14% 6.97% 13.13% 1.91 杜飛 等 限大額 0.00% 購買
國富新趨勢混合A 005552 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2284 1.2284 -0.14% 7.08% 13.35% 4.83 杜飛 等 限大額 0.10% 購買
國富強化收益債券A 450005 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1737 1.8782 -0.14% 1.97% 5.64% 6.87 劉怡敏 等 開放申購 0.08% 購買
國富強化收益債券C 450006 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1495 1.8063 -0.14% 1.83% 5.33% 0.29 劉怡敏 等 開放申購 0.00% 購買
國富焦點驅動混合 000065 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0770 2.2420 -0.19% 6.62% 15.71% 2.27 趙曉東 等 限大額 0.15% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 檔案 QDII 10-21 0.4218 0.4218 -0.47% -0.50% 22.51% 39.87 徐成 開放申購 - 購買
國富策略回報混合 450010 檔案 混合型-靈活 10-22 2.5230 2.5230 -0.47% 13.65% 25.90% 2.99 王曉寧 開放申購 0.15% 購買
國富亞洲機會股票(QDII) 457001 檔案 QDII 10-21 1.6260 1.7930 -0.73% -8.75% 11.42% 9.09 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富大中華精選混合 000934 檔案 QDII 10-21 2.6950 2.6950 -0.74% -2.25% 17.22% 39.87 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富深化價值混合 450004 檔案 混合型-偏股 10-22 3.1230 3.5930 -1.01% 15.41% 39.48% 8.05 劉曉 開放申購 0.15% 購買
國富成長動力混合 450007 檔案 混合型-偏股 10-22 2.3273 2.5073 -1.12% 9.84% 13.48% 0.60 杜飛 開放申購 0.15% 購買
國富恒豐定期債券A 000351 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0120 1.4290 - 2.41% 4.32% 0.24 王莉 暫停申購 0.07% 購買
國富恒豐定期債券C 000352 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0110 1.4000 - 2.23% 3.99% 0.10 王莉 暫停申購 0.00% 購買
國富美元債定開債人民幣 003972 檔案 QDII 10-15 1.0152 1.0872 - -3.82% -5.46% 2.25 徐成 暫停申購 0.08% 購買
國富美元債定開債美元現匯 003973 檔案 QDII 10-15 0.1577 0.1685 - -0.35% 3.05% 2.25 徐成 暫停申購 - 購買
國富恒博63個月定期開放債券 010468 檔案 債券型-長債 10-22 1.0336 1.0336 - 1.92% - 81.70 沈竹熙 暫停申購 0.06% 購買
  • 全部
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富日日收益貨幣B 000204 貨幣型 10-22 0.5588 2.1310% 2.42% 2.37% 0.59% 1.52 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富安享貨幣 004120 貨幣型 10-22 0.5379 2.5210% 2.29% 2.30% 0.57% 52.43 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富日日收益貨幣A 000203 貨幣型 10-22 0.4930 1.8880% 2.17% 2.12% 0.53% 25.02 王莉 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000338 濰柴動力 23 2.06% 7,881.20 137,703.80
2 002648 衛星石化 24 1.93% 3,291.34 128,987.42
3 601966 玲瓏輪胎 19 1.91% 2,923.06 127,854.52
4 002142 寧波銀行 23 1.85% 3,178.91 123,882.11
5 601166 興業銀行 17 1.52% 4,939.44 101,505.42
6 00700 騰訊控股 8 1.44% 198.00 96,217.21
7 600036 招商銀行 22 1.24% 1,529.44 82,880.53
8 603899 晨光文具 18 1.19% 938.74 79,379.65
9 02382 舜宇光學科技 7 1.17% 382.27 78,055.62
10 600016 民生銀行 7 1.01% 15,276.85 67,370.92

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國海富蘭克林基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

111

0

怎幺不買平安?青光眼幺? [國富中小盤股票吧]

基民6205T3q978

2021-10-23

108

0

都拿了快一年了,看到丁點希望了,我堅守。感... [國富興?;貓蠡旌习蒥

基民563706Vt39

2021-10-23

197

1

今天負一點多,但在走勢圖里略微向上的。近... [國富估值優勢混合吧]

股友LydlhY

2021-10-23

111

0

起起落落,煩死了 [國富滬港深成長精選股票吧]

基民9118D6l905

2021-10-23

171

2

天天最近的估值,出什么問題了這十大重倉,... [國富估值優勢混合吧]

股友bLKb5T

2021-10-23

91

0

下周就會公布持倉了吧? [國富競爭優勢三年持有期混合C吧]

下落不明017

2021-10-23

144

2

起不來啊,一直地位徘徊。 [國富估值優勢混合吧]

基民8hrk5R

2021-10-22

88

0

趙師傅啊,再努點力啊,爭取過個好年 [國富競爭優勢三年持有期混合A吧]

名稱長度為3個基

2021-10-22

82

0

到底買了點什么股票? [國富競爭優勢三年持有期混合A吧]

基民0JmQ9M

2021-10-22

4208

25

十月份基金投資策略 [國富大中華精選混合吧]

一表說

2021-10-22

68

0

快半年了,對此基失望 [國富恒瑞債券A吧]

基民2xOZVS

2021-10-22

66

0

起碼比袁芳的那個三年期強多了。 [國富競爭優勢三年持有期混合C吧]

基民X3qEV0

2021-10-22

190

3

發行時間記錯了,對不起。2006年發行之日即... [國富彈性市值混合吧]

股友KMajie

2021-10-22

86

1

漲時低于估值,跌時高于估值,太不給力了。 [國富興?;貓蠡旌习蒥

基民wLCMfb

2021-10-22

69

0

凈值終于創新高了,可惜收益只有1% [國富競爭優勢三年持有期混合C吧]

下落不明017

2021-10-22

75

0

從4月底,購買,到目前,老趙我可以說,你... [國富競爭優勢三年持有期混合A吧]

基民39998Hl6588

2021-10-22

72

0

這持倉看著一片紅,最后紅個頭發絲,這持股... [國富估值優勢混合吧]

基民7ckE3W

2021-10-22

66

0

今天這凈值是想把前兩天跌的都補上嗎 [國富估值優勢混合吧]

基民8hrk5R

2021-10-22

81

1

絕地大反攻! [國富競爭優勢三年持有期混合A吧]

北方稀土牛

2021-10-22

99

0

今天的估值給我看傻了。難受 [國富估值優勢混合吧]

阿杰全球

2021-10-22

96

2

我想咨詢一下這個基金不小心買了,發現是三... [國富競爭優勢三年持有期混合C吧]

小符412

2021-10-22

67

0

就這 [國富中國收益混合吧]

吃雞達人

2021-10-22

203

5

今天有點懸,銀行,保險,漲!港股跌!沒多... [國富競爭優勢三年持有期混合A吧]

基民39998Hl6588

2021-10-22

71

0

今天估值不知道怎么算的? [國富估值優勢混合吧]

股友KDJUyU

2021-10-22

65

0

今年規模大的基金基本上沒一個漲幅好的. [國富估值優勢混合吧]

杭州余文樂

2021-10-22

520

4

靠譜是對基金經理最好的評價之一 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

老包聊基

2021-10-22

202

4

長期持有20多年,持有成本早已為負。 [國富彈性市值混合吧]

股友KMajie

2021-10-22

80

0

買了個虧本貨,全部岀倉,在也不見~ [國富興?;貓蠡旌习蒥

基民oCXKAq

2021-10-22

64

0

要分紅了![微笑] [國富價值成長一年持有期混合A吧]

鴿鴿子子

2021-10-22

83

0

今天電器大漲美的大漲6%,海爾大漲8%,飛... [國富中國收益混合吧]

基民982R903Q02

2021-10-22

57

0

什么時候能變長期 [國富估值優勢混合吧]

基民_送人頭

2021-10-22

116

1

請問本基金持有一年到期后是任何時間都可以... [國富價值成長一年持有期混合A吧]

基民ljI5Ce

2021-10-22

92

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關于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分... [國富焦點驅動混合吧]

基金資訊

2021-10-22

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關于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分... [國富焦點驅動混合吧]

基金資訊

2021-10-22

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為什么軟件計算6個月跌幅是1.7%,我持有6個... [國富滬港深成長精選股票吧]

風荷清圓

2021-10-22

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富蘭克林國海價值成長一年持有期混合型證券... [國富價值成長一年持有期混合A吧]

基金資訊

2021-10-22

109

0

今天開倉,怎么漲幅比估值高這么多[哭] [國富深化價值混合吧]

zhapi111

2021-10-22

81

0

周一都贖回了,今天還顯示賠錢[滴汗] [國富大中華精選混合吧]

基民vbcEcC

2021-10-21

74

0

港股3-4點,都往上漲了點,你竟然負這么多 [國富滬港深成長精選股票吧]

迷影尋蹤

2021-10-21

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銀行股越跌越有安全邊際,而且這幾年銀行的... [國富中小盤股票吧]

麥田上的天空

2021-10-21

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中小盤重倉銀行,這算什么中小盤呢? [國富中小盤股票吧]

談股論基666

2021-10-21

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0

什么也不說,悄悄地賣了 [國富滬港深成長精選股票吧]

基民u0a6Z4

2021-10-21

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2

這位大佬太穩了,拿快4個月就一直-1%-+1%震... [國富中國收益混合吧]

天天基基向上

2021-10-21

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0

看來剛紅就要綠了[微笑][鼓掌]放著死了算了 [國富大中華精選混合吧]

基民dS1Szv

2021-10-21

61

0

開始倒計時 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

基民QzMIFW

2021-10-21

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0

快一年了,還跑不過理財 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

股友Qmp3Lw

2021-10-21

70

0

昨天清倉了,雖然沒有盈利,但也沒有大跌 [國富估值優勢混合吧]

xiaozhu7776

2021-10-21

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希望年前能回本 [國富興?;貓蠡旌习蒥

基民3W330269k0

2021-10-21

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TMD,什么東西,不是東西,沒有本事別出來... [國富港股通遠見價值混合吧]

基民tnAnSy

2021-10-21

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我是怎么做到的,收益比所有顯示的都低 [國富亞洲機會股票(QDII)吧]

基民6Jy1tZ

2021-10-21