中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-06-30

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 62.10 180.57 42/121
基金數量(只) 18 20.49 32/121
基金經理數量 6 5.74 28/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀興利穩健回報一年封閉混合C 012705 混合型-靈活 21.10.18 ~ 21.10.29 李建 等 認購期 0費率 詳情 購買
中銀興利穩健回報一年封閉混合A 012704 混合型-靈活 21.10.18 ~ 21.10.29 李建 等 認購期 0.12% 詳情 購買
中銀上清所0-5年農發行債券指數 013653 債券型-長債 21.10.25 ~ 22.01.24 李憲 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型-偏股 10-22 2.5430 2.5430 1.23% 8.86% 20.58% 0.65 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 10-22 1.3830 1.3830 1.17% 0.22% 16.02% 13.77 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型-偏股 10-22 1.7456 5.0848 1.10% -7.81% 4.05% 16.08 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型-偏股 10-22 1.3891 3.2362 1.09% -4.63% 16.91% 6.86 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合A 000939 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0220 2.0690 0.99% 1.87% 21.13% 5.13 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合C 012264 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0200 1.1420 0.99% - - 0.01 吳印 開放申購 0.00% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 指數型-股票 10-22 2.1350 2.1450 0.95% -1.61% 7.23% 5.76 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 指數型-股票 10-22 0.9615 0.9615 0.91% -4.85% - 0.13 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 指數型-股票 10-22 0.9606 0.9606 0.90% -4.90% - 0.41 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀內核驅動股票A 009877 檔案 股票型 10-22 1.2099 1.2099 0.86% 1.39% 20.99% 6.22 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票C 012600 檔案 股票型 10-22 1.2090 1.2090 0.86% - - 0.00 吳印 開放申購 0.00% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型-靈活 10-22 2.1170 2.1170 0.82% -5.50% 11.30% 0.60 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀港股通優勢成長股票 010204 檔案 股票型 10-22 0.9131 0.9131 0.81% -8.06% - 5.71 夏宜冰 開放申購 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型-偏股 10-22 2.2925 2.2925 0.80% -2.38% 16.09% 0.89 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型-靈活 10-22 2.8650 2.8850 0.63% -0.49% 17.80% 4.04 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5501 1.5501 0.45% 4.40% 12.60% 3.50 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5445 1.5445 0.45% 4.18% - 0.23 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5776 1.5776 0.39% 0.45% 3.67% 6.82 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5722 1.5722 0.39% 0.29% 3.31% 1.00 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 商品(不含QDII) 10-22 0.9255 0.9255 0.36% -1.98% -7.50% 0.41 趙建忠 等 開放申購 0.00% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 商品(不含QDII) 10-22 0.9289 0.9289 0.35% -1.81% -7.17% 0.10 趙建忠 等 開放申購 0.06% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型-偏股 10-22 1.6781 1.6781 0.33% 10.01% 30.55% 1.36 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型-靈活 10-22 1.7030 2.0230 0.24% -1.67% 1.13% 77.82 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型-靈活 10-22 1.6970 1.6970 0.24% -1.85% 0.77% 0.56 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3610 1.7920 0.22% -1.09% 1.95% 21.60 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3540 1.3540 0.22% -1.31% 1.50% 2.39 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1450 1.5090 0.17% 3.43% 9.34% 4.00 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1590 1.4900 0.17% 3.37% 9.44% 2.45 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1840 1.4740 0.17% 3.14% 8.72% 2.25 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1550 1.4320 0.17% 3.40% 9.10% 3.94 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1530 1.4240 0.17% 3.41% 9.02% 2.82 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0794 1.0794 0.17% -4.37% 1.11% 21.88 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2310 1.4690 0.16% 3.27% 8.52% 4.96 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2880 1.4570 0.16% 3.24% 8.74% 4.02 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0707 1.0707 0.16% -4.65% 0.50% 22.03 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2987 1.4537 0.15% 3.85% 10.59% 5.22 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3107 1.4637 0.14% 3.79% 10.49% 0.19 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合型-平衡 10-20 1.1731 1.1757 0.12% 7.74% 12.72% 0.52 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1778 1.2178 0.12% 2.62% 5.47% 0.01 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1853 1.4303 0.12% 2.82% 5.90% 2.07 白潔 等 開放申購 0.08% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1420 1.5020 0.09% 3.35% 9.16% 3.28 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1560 1.4640 0.09% 3.29% 9.36% 6.40 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型-長債 10-22 1.0690 1.2680 0.09% 1.81% 4.07% 9.30 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2370 1.4850 0.08% 3.26% 8.67% 1.94 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2910 1.4600 0.08% 3.24% 8.81% 3.84 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1860 1.4740 0.08% 3.04% 8.61% 5.15 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3010 1.7180 0.08% 2.34% 4.55% 7.92 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3050 1.4200 0.08% 2.33% 4.45% 0.52 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1235 1.1235 0.07% 2.88% 5.90% 3.65 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1142 1.1142 0.07% 2.67% 5.48% 0.32 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 010509 檔案 債券型-長債 10-22 1.0099 1.0124 0.06% 0.95% - 8.05 田原 開放申購 0.05% 購買
中銀通利債券A 012204 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0098 1.0098 0.06% - - 7.55 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀通利債券C 012205 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0085 1.0085 0.06% - - 0.11 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0660 2.0660 0.05% 8.85% 22.76% 3.02 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票A 001476 檔案 股票型 10-22 2.2830 2.2830 0.04% 44.59% 69.36% 14.75 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票C 012181 檔案 股票型 10-22 2.2810 2.2810 0.04% - - 0.11 王偉 開放申購 0.00% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 債券型-長債 10-22 1.0469 1.1751 0.03% 1.90% 4.26% 10.23 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型-長債 10-22 1.0053 1.0053 0.03% 0.19% 1.66% 0.10 范靜 開放申購 - 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 債券型-長債 10-22 1.0143 1.0364 0.03% 0.66% 1.80% 0.31 索麗娜 等 暫停申購 0.03% 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 債券型-長債 10-22 1.0108 1.0290 0.03% 0.46% 1.39% 0.35 索麗娜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9838 0.9838 0.03% -0.23% - 64.51 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9792 0.9792 0.03% -0.53% - 8.21 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型-靈活 10-22 3.2600 3.2800 0.03% 9.84% 23.95% 2.12 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀嘉享3個月定開債 012134 檔案 債券型-長債 10-22 1.0057 1.0057 0.02% - - 50.57 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀恒泰9個月持有期債券C 012192 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0034 1.0034 0.02% - - 0.19 白潔 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 債券型-長債 10-22 1.0981 1.1486 0.01% 1.56% 3.48% 27.53 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 債券型-長債 10-22 1.0214 1.1547 0.01% 1.81% 3.76% 26.01 周毅 等 暫停申購 - 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型-長債 10-22 1.0202 1.1002 0.01% 1.52% 3.56% 21.13 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0611 1.0875 0.01% 1.41% 3.36% 0.11 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0640 1.0904 0.01% 1.47% 3.46% 0.62 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券型-長債 10-22 1.0312 1.0651 0.01% 1.40% 2.95% 15.05 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 10-22 101.7051 104.8241 0.01% 1.08% 2.28% 5.22 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 10-22 101.5982 104.5287 0.01% 1.01% 2.14% 0.01 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券型-長債 10-22 1.0288 1.0288 0.01% 1.81% - 51.42 田原 等 開放申購 - 購買
中銀恒泰9個月持有期債券A 012191 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0049 1.0049 0.01% - - 2.06 白潔 暫停申購 - 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型-長債 10-22 1.0680 1.2680 0.00% 3.39% 5.20% 10.32 王曉彥 開放申購 0.08% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型-長債 10-22 1.0730 1.4500 0.00% 1.90% 4.35% 57.81 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 債券型-長債 10-22 1.0980 1.4740 0.00% 2.14% 5.78% 1.52 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型-長債 10-22 1.0450 1.1690 0.00% 3.26% 3.07% 0.11 王曉彥 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 10-21 0.1531 0.1531 0.00% 0.07% 2.82% 0.90 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 債券型-長債 10-22 1.0331 1.0331 0.00% 1.71% 3.65% 1.12 王曉彥 暫停申購 - 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0213 1.0795 0.00% 2.72% 7.83% 5.41 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0510 1.0510 0.00% 0.32% - 0.00 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀誠利混合A 011679 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9914 0.9914 0.00% - - 0.07 苗婷 開放申購 0.12% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3310 1.7570 0.00% 2.23% 4.64% 2.77 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1030 1.7910 0.00% 1.93% 3.76% 29.47 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型-長債 10-22 1.0356 1.0356 0.00% 1.30% 2.72% 0.27 索麗娜 等 限大額 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3400 1.8150 0.00% 2.37% 5.02% 31.62 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型-長債 10-22 1.0254 1.0254 0.00% 1.16% 2.43% 0.25 索麗娜 等 限大額 0.00% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型-長債 10-22 1.0590 1.4290 0.00% 1.99% 4.05% 47.03 陳瑋 等 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型-長債 10-22 1.0570 1.3940 0.00% 1.90% 3.76% 3.84 陳瑋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3210 1.7380 0.00% 2.46% 4.80% 34.37 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0006 1.0006 -0.01% -0.61% -0.07% 0.03 索麗娜 等 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0006 1.0006 -0.01% -0.61% -0.16% 0.12 索麗娜 等 開放申購 0.00% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型-偏股 10-22 1.9524 1.9924 -0.01% 2.99% 16.81% 5.41 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券型-長債 10-22 1.0257 1.0829 -0.01% 1.65% 3.59% 17.61 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型-長債 10-22 1.0531 1.0697 -0.01% 1.90% 3.50% 0.51 周毅 開放申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型-長債 10-22 1.0003 1.0003 -0.01% 2.38% 0.89% 6.48 索麗娜 等 開放申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型-長債 10-22 1.0338 1.0968 -0.01% 1.66% 3.69% 30.29 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀誠利混合C 011680 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9852 0.9852 -0.01% - - 2.00 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 債券型-長債 10-22 1.2203 1.3803 -0.02% 16.69% 18.60% 0.06 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 債券型-長債 10-22 1.0310 1.1789 -0.02% 1.07% 3.00% 0.11 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 債券型-長債 10-22 1.0515 1.1920 -0.02% 0.50% 2.65% 1.16 田原 等 暫停申購 0.08% 購買
005274 檔案 混合型-偏債 10-22 1.3360 1.4360 -0.02% 2.92% 9.40% 6.59 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券型-長債 10-22 1.0579 1.1195 -0.02% 1.95% 4.10% 20.24 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型-長債 10-22 0.9958 0.9958 -0.02% 2.23% 0.59% 0.94 索麗娜 等 開放申購 - 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型-長債 10-22 1.0062 1.0327 -0.02% 1.63% 3.23% 20.23 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀臻享債券 010884 檔案 債券型-長債 10-22 1.0099 1.0099 -0.02% - - 21.28 周毅 等 開放申購 0.08% 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0224 1.0224 -0.03% 0.17% - 5.39 劉騰 開放申購 0.12% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型-偏股 10-22 2.3700 2.3700 -0.04% 11.85% 5.29% 0.24 王偉然 開放申購 0.15% 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型-長債 10-22 1.0356 1.1877 -0.05% 1.50% 3.87% 12.35 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型-長債 10-22 1.0820 1.0820 -0.05% 3.37% 4.53% 0.45 王曉彥 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型-長債 10-22 1.0760 1.0760 -0.05% 3.22% 4.22% 0.38 王曉彥 開放申購 0.00% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 指數型-股票 10-22 2.0810 2.0810 -0.05% 1.46% 5.05% 0.61 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型-平衡 10-22 1.3053 1.3253 -0.06% 2.55% 10.14% 3.37 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型-偏債 10-22 1.1839 1.2039 -0.07% 2.23% 8.72% 7.88 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 10-21 0.1523 0.1523 -0.07% -0.13% 2.42% 0.16 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2980 1.5330 -0.08% 2.61% 9.91% 6.06 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2780 1.5130 -0.08% 2.57% 9.79% 1.74 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型-偏股 10-22 1.9041 1.9041 -0.08% -3.59% 6.70% 6.11 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 債券型-長債 10-22 1.1680 1.2660 -0.09% 4.19% 5.98% 6.10 范銳 開放申購 0.08% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型-偏股 10-22 1.8971 1.8971 -0.09% -3.78% - 0.11 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0700 1.1030 -0.09% 3.65% - 0.01 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0740 1.6780 -0.09% 3.84% 6.62% 18.44 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 10-21 0.1776 0.1776 -0.11% -0.56% 0.51% 4.46 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型-靈活 10-22 1.6079 2.4751 -0.11% 0.50% 7.21% 7.03 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0477 1.0477 -0.14% 4.97% - 2.10 楊成 開放申購 0.12% 購買
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0451 1.0451 -0.14% 4.75% - 0.11 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀睿豐回報混合A 011677 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0096 1.0096 -0.14% - - 1.72 楊成 開放申購 - 購買
中銀睿豐回報混合C 011678 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0084 1.0084 -0.14% - - 0.50 楊成 開放申購 - 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 10-21 0.7150 0.7150 -0.14% 2.44% 12.07% 0.41 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3300 1.4350 -0.15% 2.86% 7.69% 3.85 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3360 1.4410 -0.15% 2.93% 7.83% 1.51 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4182 1.5182 -0.16% -0.30% 8.42% 0.99 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0572 1.0572 -0.16% 5.32% - 0.26 邢秋羽 開放申購 0.12% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1410 1.4830 -0.17% 2.98% 7.60% 3.69 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1420 1.4790 -0.17% 2.88% 7.39% 3.07 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1381 1.4461 -0.17% 2.86% 7.59% 5.87 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1436 1.4526 -0.17% 2.91% 7.69% 2.02 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1380 1.4880 -0.18% 2.61% 7.51% 3.74 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1380 1.4820 -0.18% 2.61% 7.41% 2.47 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 10-22 1.2524 1.2524 -0.19% -5.26% 5.46% 0.13 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 10-22 1.2571 1.2571 -0.20% -5.08% 5.86% 5.95 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀成長優選股票 009379 檔案 股票型 10-22 1.1410 1.1410 -0.20% 13.91% - 2.90 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型-靈活 10-22 1.6730 1.6730 -0.24% 10.79% 14.90% 7.27 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2140 1.5680 -0.25% 8.98% 11.77% 4.68 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2120 1.5610 -0.25% 8.99% 11.68% 2.57 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5260 1.6470 -0.26% 11.71% 15.34% 0.11 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3863 1.5643 -0.29% 11.45% 15.08% 1.31 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3932 1.5712 -0.29% 11.52% 15.21% 3.21 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型-可轉債 10-22 2.9060 2.9060 -0.31% 8.96% 8.11% 1.63 李建 限大額 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 10-21 0.9781 0.9781 -0.32% -1.71% -1.65% 0.90 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 10-21 0.9731 0.9731 -0.32% -1.89% -2.02% 0.16 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5300 1.6510 -0.33% 11.76% 15.38% 3.80 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型-可轉債 10-22 3.0200 3.0200 -0.33% 9.14% 8.52% 4.90 李建 限大額 0.08% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 10-21 1.1350 1.1350 -0.35% -2.32% -3.81% 4.46 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型-靈活 10-22 2.9789 3.0069 -0.35% -2.56% 6.48% 12.41 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型-靈活 10-22 2.9661 2.9661 -0.35% -2.75% 6.05% 0.22 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀優選靈活配置混合C 012631 檔案 混合型-靈活 10-22 1.9963 1.9963 -0.43% - - 0.00 王偉 開放申購 0.00% 購買
中銀優選靈活配置混合A 163807 檔案 混合型-靈活 10-22 1.9984 3.7461 -0.43% 32.56% 48.16% 8.70 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型-靈活 10-22 2.4889 2.4889 -0.65% 16.95% 28.63% 0.54 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型-偏股 10-22 2.8260 2.8610 -0.67% 19.04% 31.32% 0.55 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型-偏股 10-22 2.5910 2.5910 -0.69% 16.14% 23.50% 0.47 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2630 1.2630 -0.79% 18.37% 30.34% 6.39 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型-偏股 10-22 3.2720 3.2720 -0.79% 17.95% 32.90% 0.70 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型-偏股 10-22 2.1355 4.5020 -0.86% 16.37% 27.50% 17.74 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3888 1.3888 -0.88% 8.85% 11.30% 0.61 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3837 1.3837 -0.89% 8.64% - 0.00 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 10-22 3.4130 3.4130 -0.90% 27.92% 50.29% 4.54 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 10-22 3.4010 3.4010 -0.90% 27.67% - 0.11 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型-偏股 10-22 4.1580 4.2580 -0.93% 22.26% 36.78% 3.73 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型-偏股 10-22 0.6186 4.5825 -0.96% 23.82% 48.67% 23.76 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合C 012236 檔案 混合型-偏股 10-22 0.6178 0.6178 -0.98% - - 0.05 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII 10-21 1.4760 1.4760 -1.34% 4.38% 39.38% 0.40 陳學林 開放申購 0.15% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 債券型-長債 10-22 1.0310 1.3350 - 2.36% 5.22% 42.24 周毅 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2280 1.5130 - 3.19% 6.55% 28.16 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 債券型-長債 10-22 1.0318 1.1819 - 1.82% 3.54% 244.21 白潔 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 債券型-長債 10-22 1.0971 1.1580 - 2.04% 4.48% 212.55 白潔 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 債券型-長債 10-22 1.1312 1.2002 - 1.85% 3.85% 52.59 白潔 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 債券型-長債 10-22 1.0562 1.1572 - 1.15% 2.77% 6.91 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 債券型-長債 10-22 1.0814 1.1841 - 1.88% 4.51% 465.53 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 債券型-長債 10-22 1.0354 1.2086 - 1.88% 4.07% 30.89 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 債券型-長債 10-22 1.0387 1.1999 - 2.13% 4.34% 162.20 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 債券型-長債 10-22 1.0332 1.1551 - 1.81% 3.38% 76.69 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合型-偏債 10-15 1.1997 1.2160 - 2.54% 6.24% 2.03 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 債券型-長債 10-22 1.0438 1.1009 - 1.93% 4.16% 7.61 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 債券型-長債 10-22 1.0368 1.0922 - 1.76% 3.78% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 債券型-長債 10-22 1.0232 1.1264 - 4.02% 5.21% 10.57 范銳 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 債券型-長債 10-22 1.0261 1.0325 - 1.76% 4.94% 1.12 周毅 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1097 1.1097 - 0.69% 10.46% 8.30 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 債券型-長債 10-22 1.0298 1.0398 - 1.78% 3.32% 82.23 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 債券型-長債 10-22 1.1409 1.1929 - 1.13% 4.16% 2.34 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀鑫新消費成長混合C 010962 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9956 0.9956 - - - 1.13 黃珺 暫停申購 0.00% 購買
中銀鑫新消費成長混合A 010965 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9961 0.9961 - - - 4.72 黃珺 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 10-22 0.5535 2.0400% 2.08% 2.11% 0.52% 445.34 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 10-22 0.5672 2.1020% 2.08% 2.07% 0.53% 460.89 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 10-22 0.5977 2.2390% 2.32% 2.34% 0.57% 5.54 易芳菲 等 限大額 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 10-22 0.5977 2.2390% 2.32% 2.34% 0.57% 44.91 易芳菲 等 限大額 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 10-22 0.6059 2.1970% 2.24% 2.36% 0.58% 110.59 蔡靜 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 10-22 0.5402 1.9570% 2.00% 2.12% 0.52% 2.40 蔡靜 開放申購 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 10-22 0.4888 1.8200% 1.95% 2.33% 0.53% 40.08 易芳菲 等 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀中證100ETF 515670 指數型-股票 10-22 1.2541 1.2541 1.00% 1.2540 0.01% 1.00 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 指數型-股票 10-22 1.3880 1.6200 0.43% 1.3800 0.58% 0.13 趙建忠
中銀上海金ETF 518890 商品(不含QDII) 10-22 3.6830 0.8862 0.38% 3.6860 -0.08% 1.01 趙建忠 等
中銀中證800ETF 515610 指數型-股票 10-22 1.0554 1.0554 0.24% 1.0530 0.23% 0.36 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 72 0.34% 61.30 126,070.16
2 300014 億緯鋰能 57 0.33% 1,161.28 120,691.83
3 000858 五 糧 液 66 0.27% 335.10 99,824.16
4 300750 寧德時代 56 0.20% 139.17 74,429.72
5 600887 伊利股份 60 0.17% 1,670.40 61,520.87
6 600900 長江電力 58 0.16% 2,874.82 59,336.32
7 000001 平安銀行 55 0.15% 2,469.40 55,857.72
8 000651 格力電器 52 0.15% 1,054.15 54,921.27
9 600763 通策醫療 13 0.13% 116.15 47,739.46
10 688029 南微醫學 30 0.13% 150.86 47,020.77

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

76

0

應該又有不少人上賊船了,歡迎接盤俠們 [中銀興利穩健回報一年封閉混合A吧]

基民5a3w903087

2021-10-24

6227

0

大舉加倉這只光伏股!今年大賺90%的基金經... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-10-24

6235

0

逾半數百億主動權益基金虧損 明星基金經理... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-10-24

6283

0

神操作!這只基金從消費果斷調倉新能源 業... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-10-24

6262

0

扎心!53%的基民賺到錢 但只有2%能翻倍 468... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-10-23

6263

0

最高浮盈超450%!基金這一投資市場火了 [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-10-23

6307

0

A股大行情要來了?貴州茅臺三季報大超預期... [中銀持續增長混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-23

111

0

加油(?_?)讓支持你的所有人都有肉吃??! [中銀鑫新消費成長混合A吧]

股友tYOXrV

2021-10-23

9398

0

電動車專題報告:9月國內銷量大超預期,限... [中銀持續增長混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-23

9471

0

汽車汽配行業:車型全面轉型LFP電池,整車... [中銀持續增長混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-23

9300

0

愛爾眼科的“小目標”與“大目標” [中銀持續增長混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-23

106

0

加油,瀟瀟,我可是打算一直持有的,別辜負 [中銀創新醫療混合A吧]

senlin2016

2021-10-23

160

4

15年還負[哭] [中銀新動力股票吧]

基民C3MRVn

2021-10-23

134

0

中銀泰享定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀泰享定期開放債券吧]

基金資訊

2021-10-23

126

0

又是上漲一日游。全部贖回了,從去年下半年... [中銀金融地產混合A吧]

超音速616

2021-10-23

100

0

1 [中銀醫療保健混合A吧]

白將1支

2021-10-23

9221

0

消費的皇冠,還能繼續輝煌嗎? [中銀持續增長混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-22

72

0

最近怎么回事? [中銀大健康股票A吧]

養基站

2021-10-22

1058

3

經理,請你相信我,該更換股票了!用旭光電... [中銀主題策略混合吧]

人民是江山

2021-10-22

88

1

為什么還不能贖回,完全沒動靜了 [中銀科技創新一年定開混合吧]

飛鳥與魚ll

2021-10-22

72

0

哎,八怪今天又跌的最多!……[哭][哭][哭]... [中銀宏觀策略混合吧]

基民9018g0809n

2021-10-22

77

0

今天能紅盤報收,也是很不錯了 [中銀智能制造股票A吧]

眾生套牢

2021-10-22

87

1

今年行情板塊輪動,實在不好做。玩基金賺到... [中銀智能制造股票A吧]

基民160V867r72

2021-10-22

63

0

今天偷吃了嗎 [中銀醫療保健混合C吧]

基民15d21l8811

2021-10-22

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0

持倉股票升多跌少,今天為何還是綠的? [中銀新趨勢混合吧]

基民rNlpIE

2021-10-22

75

0

今天漲了[微笑] [中銀高質量發展機遇混合吧]

基民W1132M1781

2021-10-22

73

0

雖然結果是好的,但估值不準,讓我很惆悵啊... [中銀創新醫療混合A吧]

基民bYbhRw

2021-10-22

81

0

眾多藥基中選你就是看中你的控制回撤,現在... [中銀醫療保健混合A吧]

longdonglaike

2021-10-22

77

0

終止定投怎么操作 [中銀中證100指數增強吧]

基民rYAboI

2021-10-22

84

0

太了! [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民72T269037V

2021-10-22

9231

0

東吳證券10月22日給予伊利股份(600887)買入... [中銀持續增長混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-22

9236

0

都不夠一天跌的,白漲了,菜鳥經理 [中銀持續增長混合A吧]

基民2589qm9678

2021-10-22

9242

0

今天估計值怎么跌這么多,所持股一半以上是... [中銀持續增長混合A吧]

基民606Od23573

2021-10-22

9248

0

華創證券10月22日給予伊利股份(600887)強推... [中銀持續增長混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-22

65

0

已經開始不要臉了,準備用暴跌的方法來困住... [中銀順澤回報一年持有期混合C吧]

我喜歡吃螃蟹

2021-10-22

114

1

到底買的啥 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民88pv2k

2021-10-22

75

0

怎么回事?快要墊底啦! [中銀創新醫療混合A吧]

養基站

2021-10-22

69

0

沒有漲兩天,又開始萎了! [中銀新回報靈活配置混合A吧]

longdonglaike

2021-10-22

9249

0

華友鈷業出了啥情況? [中銀持續增長混合A吧]

基民R5NZ8O

2021-10-22

65

0

兩個爛基又發新基,不知道多少人又要受騙上... [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

基民201D861z91

2021-10-22

71

0

基金經理看看你呢杰作 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民TKNQRy

2021-10-22

49

0

今天又要大跌 [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

基民201D861z91

2021-10-22

159

4

今天重倉的股票全紅,凈值竟然是綠的!經理... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民h3xACn

2021-10-22

64

0

今天跌的稀里嘩啦 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民TKNQRy

2021-10-22

74

0

賤哥希望你看看這一年你的優秀業績 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民TKNQRy

2021-10-22

9246

0

一個禮拜的收,很可能今天歸零。 [中銀持續增長混合A吧]

基民R5NZ8O

2021-10-22

83

0

持有該基一年,原來就是看這只基金回撤少,... [中銀醫療保健混合A吧]

基民8851

2021-10-22

209

2

不知道為啥?這基很奇怪!是不是又調倉了?... [中銀順興回報一年持有混合A吧]

穩穩的錢進

2021-10-22

9261

0

不要再跌了 [中銀持續增長混合A吧]

基民R756l23667

2021-10-22

67

0

沒動靜嗎 [中銀安心回報吧]

Hello003003

2021-10-22