匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富基金 2020年度一年期海外投資金?;鸸?/p> 更多

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截止日期:2021-10-08

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 926.82 180.57 9/121
基金數量(只) 91 20.49 8/121
基金經理數量 21 5.74 5/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富雙享回報債券A 012789 債券型-混合債 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 認購期 - 詳情 購買
匯添富雙享回報債券C 012790 債券型-混合債 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 認購期 - 詳情 購買
匯添富品牌價值一年持有混合C 013551 混合型-偏股 21.09.28 ~ 21.12.27 鄭慧蓮 認購期 - 詳情 購買
匯添富品牌價值一年持有混合A 013550 混合型-偏股 21.09.28 ~ 21.12.27 鄭慧蓮 認購期 - 詳情 購買
匯添富上證50基本面增強指數A 012157 指數型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黃耀鋒 認購期 1.20% 詳情 購買
匯添富上證50基本面增強指數C 012158 指數型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黃耀鋒 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富產業升級混合A 013365 混合型-偏股 21.10.12 ~ 21.10.27 趙鵬程 認購期 1.20% 詳情 購買
匯添富產業升級混合C 013366 混合型-偏股 21.10.12 ~ 21.10.27 趙鵬程 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF 560050 指數型-股票 21.10.22 ~ 21.10.26 吳振翔 等 認購期 - 詳情 購買
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF) 013512 混合型-偏債 21.10.25 ~ 21.11.01 蔡健林 -- - 詳情 購買
匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 013647 混合型-偏股 21.11.03 ~ 21.11.12 李彪 -- - 詳情 購買
匯添富成長領先混合C 013553 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.08 鄭磊 -- - 詳情 購買
匯添富成長領先混合A 013552 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.08 鄭磊 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1725 1.1725 2.65% -14.01% -3.09% 12.01 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型-偏股 10-22 1.4596 1.4596 2.33% -16.72% -2.26% 0.89 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9699 0.9699 1.48% -7.29% -3.01% 41.56 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5047 1.5047 1.46% -7.74% 4.06% 62.23 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接A 000248 檔案 指數型-股票 10-22 3.0959 3.0959 1.42% -6.66% 2.52% 51.42 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接C 012857 檔案 指數型-股票 10-22 3.0939 3.0939 1.42% - - - 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型-偏股 10-22 2.2367 2.2367 1.41% -4.11% 13.82% 132.50 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型-偏股 10-22 2.5390 2.5390 1.37% -2.78% 15.58% 61.21 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型-偏股 10-22 8.0000 8.0000 1.32% -6.45% 9.89% 212.37 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1885 1.1885 1.31% -2.59% 13.81% 182.74 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1794 1.1794 1.31% -2.87% 13.13% 36.27 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富數字未來混合C 011400 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9451 0.9451 1.29% -4.66% - 11.69 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富數字未來混合A 011399 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9483 0.9483 1.29% -4.40% - 84.74 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型-偏股 10-22 3.0728 4.4738 1.21% -9.34% -4.33% 82.62 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富核心精選混合(LOF) 501188 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1174 1.1174 1.20% -9.60% -4.18% 182.16 何旻 等 限大額 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2723 1.2723 1.19% -7.12% 11.19% 12.98 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2831 1.2831 1.19% -6.84% 11.85% 79.51 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9883 0.9883 1.18% -2.79% - 105.54 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 10-22 1.9270 1.9270 1.15% 3.49% 17.72% 4.80 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0260 1.0260 1.03% -3.99% 1.75% 9.21 陳健瑋 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型-偏股 10-22 2.4727 2.4727 1.01% -12.86% 2.33% 46.79 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 檔案 股票型 10-22 0.9777 0.9777 0.92% - - 6.57 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 檔案 股票型 10-22 0.9795 0.9795 0.92% - - 71.57 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合A 519066 檔案 混合型-靈活 10-22 3.6000 4.9290 0.90% -9.98% -4.31% 95.13 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合E 013516 檔案 混合型-靈活 10-22 3.5990 3.5990 0.90% - - - 雷鳴 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 10-22 1.6870 1.6870 0.78% 5.37% 16.59% 5.29 黃耀鋒 開放申購 0.15% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型-偏債 10-22 1.2590 1.2590 0.69% -1.08% 4.39% 0.33 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型-偏債 10-22 1.2797 1.2797 0.68% -0.89% 4.82% 0.20 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 檔案 混合型-偏債 10-22 1.2544 1.2544 0.65% 2.66% 7.99% 5.81 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 檔案 混合型-偏債 10-22 1.2643 1.2643 0.64% 2.86% 8.42% 10.60 胡昕煒 開放申購 0.12% 購買
匯添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8666 0.8666 0.63% -9.89% - 55.26 劉江 開放申購 - 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 指數型-股票 10-22 1.5475 1.5475 0.63% 1.39% 9.57% 2.50 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 指數型-股票 10-22 1.5368 1.5368 0.63% 1.27% 9.30% 1.11 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8430 0.8430 0.62% -5.23% - 54.76 鄭慧蓮 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8399 0.8399 0.62% -5.46% - 7.16 鄭慧蓮 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富恒生指數C 010789 檔案 QDII 10-22 1.0292 1.0292 0.59% -8.99% - 0.07 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富恒生指數A 164705 檔案 QDII 10-22 1.0293 1.1743 0.59% -8.96% -1.03% 2.19 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型-偏股 10-22 1.7950 2.2750 0.58% -10.63% 0.59% 16.29 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富滬深300基本面增強指數C 010855 檔案 指數型-股票 10-22 0.8892 0.8892 0.57% -1.39% - 5.15 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 10-22 1.5860 1.5860 0.56% -8.60% 0.92% 8.30 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 10-22 1.5623 1.5623 0.56% -8.88% 0.32% 1.00 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300基本面增強指數A 010854 檔案 指數型-股票 10-22 0.8945 0.8945 0.56% -1.00% - 90.62 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9482 0.9482 0.56% 3.97% - 0.57 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9522 0.9522 0.56% 4.29% - 42.36 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0764 1.3764 0.56% -4.81% -3.47% 2.54 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 指數型-股票 10-22 2.2511 2.2511 0.56% -9.38% -4.78% 10.79 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 指數型-股票 10-22 2.2411 2.2411 0.56% -9.57% -5.16% 9.87 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0416 1.0416 0.51% 0.12% 3.75% 149.08 劉江 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 指數型-股票 10-22 1.9978 1.9978 0.51% 1.29% 8.26% 0.78 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1933 1.2043 0.51% 8.06% 19.53% 40.08 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型-偏債 10-22 1.3578 1.3578 0.50% 2.20% 7.23% 0.41 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型-偏債 10-22 1.3780 1.3780 0.50% 2.40% 7.66% 1.98 胡昕煒 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8681 0.8681 0.50% -6.48% - 29.97 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8657 0.8657 0.50% -6.67% - 1.39 劉江 開放申購 0.00% 購買
匯添富科技龍頭指數A 013093 檔案 指數型-股票 10-22 1.0007 1.0007 0.50% - - 0.11 樂無穹 開放申購 0.10% 購買
匯添富科技龍頭指數C 013094 檔案 指數型-股票 10-22 1.0005 1.0005 0.50% - - 0.03 樂無穹 開放申購 0.00% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型-偏股 10-22 4.3207 8.9419 0.49% 2.71% 9.37% 34.64 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0102 1.0102 0.46% -2.26% - 89.84 勞杰男 場內交易 - 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5620 1.6170 0.45% 6.62% 6.84% 2.08 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5590 1.6140 0.45% 6.34% 6.34% 0.42 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 指數型-股票 10-22 0.8677 0.8677 0.44% -6.23% 7.94% 1.16 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 指數型-股票 10-22 0.8809 0.8809 0.43% -6.04% 8.38% 0.97 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富穩健收益混合A 009736 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9990 0.9990 0.42% -2.36% -0.84% 29.77 徐一恒 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健收益混合C 009737 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9940 0.9940 0.42% -2.55% -1.24% 22.84 徐一恒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型-靈活 10-22 2.1910 2.1910 0.41% -1.26% 8.47% 53.16 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9403 4.4087 0.41% 1.01% 10.15% 54.48 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型-偏股 10-22 3.7730 5.4700 0.37% -1.05% 6.43% 221.15 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 指數型-股票 10-22 1.7236 1.7236 0.36% -2.10% 7.77% 4.62 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型-偏股 10-22 1.4667 1.4667 0.36% 12.52% 32.91% 2.72 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 指數型-股票 10-22 1.7175 1.7175 0.36% -2.29% - 0.24 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富數字經濟三年持有混合A 011665 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9917 0.9917 0.36% - - 84.15 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富數字經濟三年持有混合C 011666 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9907 0.9907 0.36% - - 3.72 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型-偏股 10-22 1.4785 1.4785 0.35% 12.87% 33.73% 21.53 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 指數型-股票 10-22 1.4842 1.4842 0.35% -12.46% -12.78% 4.21 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 指數型-股票 10-22 1.5163 1.5163 0.35% -12.28% -12.43% 9.90 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 指數型-股票 10-22 1.4338 1.4338 0.34% -9.68% -6.76% 0.52 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 指數型-股票 10-22 1.4485 1.4485 0.34% -9.50% -6.38% 0.47 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富年年泰定開混合A 004436 檔案 混合型-偏債 10-22 1.3341 1.3341 0.33% -3.57% -1.81% 1.96 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型-靈活 10-22 2.5460 2.5460 0.32% 16.63% 47.51% 14.87 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富年年泰定開混合C 004437 檔案 混合型-偏債 10-22 1.2983 1.2983 0.32% -3.87% -2.41% 0.25 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 10-22 1.0792 1.0792 0.32% -0.85% 4.27% 17.58 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長精選混合C 011402 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9204 0.9204 0.32% -2.11% - 2.72 馬翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 10-22 1.0900 1.0900 0.31% -0.45% 5.10% 79.07 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合A 011401 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9242 0.9242 0.31% -1.83% - 65.81 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型-靈活 10-22 2.2859 2.2859 0.30% 8.44% 26.38% 4.13 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型-靈活 10-22 2.3320 2.3320 0.30% 8.88% 27.38% 18.66 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 10-22 2.1430 2.1430 0.28% 6.14% 12.61% 40.87 張朋 開放申購 0.15% 購買
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匯添富穩健鑫添益六個月持有混合 010870 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0189 1.0189 0.26% 2.02% - 11.11 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
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匯添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型-偏債 10-22 1.3362 1.3362 0.23% 2.45% 8.24% 0.61 何彪 開放申購 0.10% 購買
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匯添富穩健睿選一年持有混合C 011119 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0330 1.0330 0.23% 3.27% - 1.06 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富ESG可持續成長C 011123 檔案 股票型 10-22 1.0319 1.0319 0.22% - - 0.86 趙鵬程 開放申購 0.00% 購買
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匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 10-22 2.3520 2.3520 0.17% 13.08% 27.00% 8.79 李威 開放申購 0.15% 購買
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匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 10-22 1.7290 1.7290 0.17% 12.20% 9.78% 2.90 譚志強 開放申購 0.15% 購買
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匯添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 指數型-股票 10-22 1.0990 1.0990 0.15% -3.11% 6.00% 3.04 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富鑫享添利六個月持有混合A 012951 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9988 0.9988 0.11% - - 1.50 吳江宏 開放申購 - 購買
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匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合型-偏股 10-20 1.4685 1.4685 0.08% 5.70% 12.75% 21.14 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
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匯添富保鑫靈活配置混合C 012607 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3490 1.3490 0.07% - - 0.00 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 10-22 2.1142 2.1142 0.05% 30.18% 30.29% 11.54 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 債券型-長債 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 指數型-股票 10-22 1.1690 1.1690 0.05% 7.41% -8.86% 12.02 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 指數型-股票 10-22 1.1672 1.1672 0.05% 7.55% -8.63% 7.18 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 債券型-長債 10-22 1.0201 1.1611 0.04% 1.87% 3.92% 30.07 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型-長債 10-22 1.0937 1.0937 0.04% 1.84% 3.48% 3.43 楊靖 開放申購 0.00% 購買
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匯添富中證800ETF聯接C 012597 檔案 指數型-股票 10-22 1.0024 1.0024 0.04% - - 1.28 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0206 1.0886 0.03% 1.55% 3.53% 55.90 楊靖 開放申購 0.04% 購買
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匯添富中證800ETF聯接A 012596 檔案 指數型-股票 10-22 1.0033 1.0033 0.03% - - 1.65 過蓓蓓 等 開放申購 0.05% 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 債券型-長債 10-22 1.0321 1.1681 0.02% 1.60% 3.32% 10.39 何旻 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 債券型-長債 10-22 1.0897 1.1527 0.02% 1.39% 2.90% 0.00 何旻 暫停申購 - 購買
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匯添富90天短債C 007458 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0841 1.0841 0.02% 1.46% 3.21% 0.00 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 指數型-股票 10-22 1.2824 1.2824 0.02% 1.41% 6.67% 0.10 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 指數型-股票 10-22 1.2905 1.2905 0.02% 1.57% 7.00% 0.80 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
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匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型-長債 10-22 1.0404 1.1704 0.01% 1.35% 3.46% 5.11 劉通 等 開放申購 - 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型-偏債 10-22 1.3036 1.3036 0.01% 1.08% 0.59% 0.22 徐一恒 暫停申購 0.00% 購買
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匯添富短債債券E 011622 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0875 1.0925 0.01% 1.36% - 0.50 蔣文玲 限大額 0.00% 購買
匯添富中短債E 011623 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0399 1.0399 0.01% 1.75% - 0.22 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中高等級信用債C 011659 檔案 債券型-長債 10-22 1.0038 1.0038 0.01% - - 0.74 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富中高等級信用債A 011658 檔案 債券型-長債 10-22 1.0047 1.0047 0.01% - - 0.73 徐一恒 開放申購 0.08% 購買
匯添富穩利60天短債A 012574 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0118 1.0118 0.01% - - 3.24 徐寅喆 開放申購 - 購買
匯添富中高等級信用債E 011660 檔案 債券型-長債 10-22 1.0047 1.0047 0.01% - - 1.38 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0245 1.0245 0.01% 0.50% 1.17% 0.30 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0477 1.0477 0.01% 0.64% 1.46% 0.20 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型-長債 10-22 1.3250 1.3250 0.00% 1.61% 2.40% 0.43 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型-長債 10-22 1.3210 1.3210 0.00% 1.77% 2.80% 1.77 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型-長債 10-22 1.2210 1.4950 0.00% 2.18% 3.47% 0.75 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 債券型-長債 10-22 1.1440 1.1440 0.00% 2.88% 4.86% 11.48 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 債券型-長債 10-22 1.1190 1.1190 0.00% 2.66% 4.38% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債C 003529 檔案 債券型-長債 10-22 1.0200 1.1430 0.00% 1.19% 2.39% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債A 003528 檔案 債券型-長債 10-22 1.0270 1.1610 0.00% 1.38% 2.78% 152.84 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0583 1.0583 0.00% 1.04% 2.14% 1.89 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 檔案 債券型-長債 10-22 1.0257 1.1636 0.00% 1.23% 3.30% 5.05 楊靖 開放申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 檔案 債券型-長債 10-22 1.0208 1.1467 0.00% 1.18% 3.03% 0.00 楊靖 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券型-長債 10-22 1.0096 1.0816 0.00% 1.71% 3.75% 37.07 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券型-長債 10-22 1.0086 1.0791 0.00% 1.65% 3.69% 0.00 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫福債 008398 檔案 債券型-長債 10-22 1.0019 1.0019 0.00% -0.18% 0.73% 0.11 徐光 開放申購 0.06% 購買
匯添富穩利60天短債C 012575 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0111 1.0111 0.00% - - 0.00 徐寅喆 開放申購 - 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 檔案 債券型-長債 10-22 0.8210 1.7580 0.00% 1.53% 3.36% 21.63 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 債券型-混合債 10-22 0.9960 1.5420 0.00% 0.50% -1.20% 3.06 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2950 1.9240 0.00% 5.25% 9.98% 2.94 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2920 1.8770 0.00% 5.09% 9.64% 0.70 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 債券型-中短債 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0543 1.0543 0.00% 0.97% 1.99% 0.88 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1290 1.3440 0.00% 1.99% 7.48% 12.48 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 債券型-長債 10-22 1.0280 1.1160 -0.01% 1.66% 2.84% 24.35 劉通 暫停申購 0.06% 購買
匯添富穩健欣享一年持有混合 010869 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9892 0.9892 -0.01% - - 17.09 李云鑫 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 10-22 2.6990 2.6990 -0.04% 16.39% 21.85% 13.90 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合A 009536 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0435 1.0435 -0.05% 0.25% 1.32% 20.78 趙鵬飛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0179 1.0679 -0.05% 1.88% - 188.64 楊靖 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合C 011945 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0423 1.0423 -0.05% 0.15% - 0.00 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型-長債 10-22 1.5870 1.6220 -0.06% 1.93% 0.00% 6.81 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型-長債 10-22 1.4910 1.5260 -0.07% 1.77% -0.40% 5.13 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 債券型-長債 10-22 1.3080 1.4240 -0.08% 1.47% 0.69% 6.03 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 指數型-股票 10-22 1.1890 1.4530 -0.08% 3.58% 8.55% 8.71 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1760 1.6370 -0.08% 1.64% 1.47% 1.71 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2260 1.6910 -0.08% 1.83% 1.91% 3.71 徐光 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 指數型-股票 10-22 0.9061 0.9061 -0.09% 0.53% -2.10% 2.18 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券型-長債 10-22 1.0274 1.0274 -0.09% 1.77% 4.60% 0.15 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券型-長債 10-22 1.0252 1.0252 -0.09% 1.70% 4.47% 0.04 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型-偏股 10-22 2.0108 2.0108 -0.10% 9.40% 21.21% 16.06 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型-偏股 10-22 1.9687 1.9687 -0.11% 8.95% 20.23% 2.73 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 檔案 QDII 10-21 1.1193 1.1193 -0.13% -1.89% -1.10% 1.54 何旻 開放申購 - 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合型-平衡 10-20 1.6829 1.6829 -0.14% 5.99% 12.92% 9.21 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 檔案 QDII 10-21 1.0954 1.0954 -0.15% -2.62% -1.93% 0.06 何旻 開放申購 - 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 債券型-長債 10-22 1.2710 1.3790 -0.16% 1.27% 0.24% 0.18 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型-偏股 10-22 5.5220 5.7720 -0.16% 2.70% 10.86% 36.22 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 10-21 2.5121 2.5121 -0.20% -8.97% 1.49% 4.19 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0494 1.0494 -0.23% -4.09% 3.61% 73.18 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證500基本面增強指數C 012499 檔案 指數型-股票 10-22 0.9963 0.9963 -0.23% - - 1.23 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500基本面增強指數A 012498 檔案 指數型-股票 10-22 0.9970 0.9970 -0.23% - - 1.66 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0396 1.0396 -0.24% -4.47% 2.77% 8.66 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型-可轉債 10-22 1.9670 2.2490 -0.25% 9.64% 13.18% 67.71 吳江宏 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型-偏股 10-22 4.3880 4.9570 -0.25% 16.61% 37.81% 33.01 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5929 1.5929 -0.27% 8.09% 20.94% 8.48 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型-偏股 10-22 1.6084 1.6084 -0.27% 8.42% 21.67% 58.16 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 10-21 0.7410 0.7410 -0.27% -3.26% -12.82% 1.28 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型-可轉債 10-22 1.8790 2.1610 -0.27% 9.44% 12.72% 12.93 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合型-偏股 10-20 1.5424 1.5424 -0.32% 1.53% 12.58% 6.80 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富絕對收益定開混合A 000762 檔案 混合型-平衡 10-22 1.4100 1.4100 -0.35% 0.07% 1.66% 215.23 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 檔案 混合型-平衡 10-22 1.3880 1.3880 -0.36% -0.36% 0.80% 35.46 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型-靈活 10-22 2.3190 2.3400 -0.39% 23.88% 38.78% 3.56 沈若雨 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 指數型-股票 10-22 1.1113 1.1113 -0.39% -6.42% -11.71% 0.48 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 指數型-股票 10-22 1.0951 1.0951 -0.40% -6.61% -12.07% 0.17 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 10-21 1.0374 1.0374 -0.41% -4.12% -5.75% 1.05 何旻 開放申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 10-21 1.0243 1.0243 -0.42% -4.32% -6.12% 0.06 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富外延增長股票A 000925 檔案 股票型 10-22 1.8140 1.8140 -0.44% 3.84% 14.74% 24.33 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票C 011424 檔案 股票型 10-22 1.8070 1.8070 -0.44% 3.49% - 0.48 王栩 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 指數型-股票 10-22 1.0812 1.0812 -0.47% 8.92% 9.58% 2.81 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 指數型-股票 10-22 1.0661 1.0661 -0.47% 8.71% 9.14% 0.70 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 10-21 2.3505 2.3505 -0.48% -10.59% -2.91% 17.74 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 10-21 2.2759 2.2759 -0.49% -11.04% -3.87% 3.61 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 指數型-股票 10-22 3.2357 3.2357 -0.52% 59.94% 105.74% 60.58 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 指數型-股票 10-22 3.2046 3.2046 -0.52% 59.74% 105.24% 43.70 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 10-21 2.5149 2.5149 -0.56% 20.31% 41.38% 1.67 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 10-21 2.5149 2.5149 -0.56% 20.31% 41.38% 1.67 劉江 開放申購 - 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4670 1.8020 -0.61% 2.88% 8.03% 0.26 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型-偏股 10-22 2.7516 2.7516 -0.61% -5.91% 2.16% 107.00 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型-偏股 10-22 3.1600 3.5390 -0.63% 0.57% 12.38% 71.13 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3950 1.7300 -0.64% 3.10% 8.48% 5.23 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 指數型-股票 10-22 2.5443 2.5443 -0.75% 5.95% 17.51% 3.92 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 10-21 2.4069 2.4069 -0.84% 18.17% 35.26% 4.27 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 檔案 指數型-股票 10-22 1.4444 1.4444 -0.89% 7.88% 22.76% 1.28 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 指數型-股票 10-22 1.4373 1.4373 -0.89% 7.72% 22.40% 0.15 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富健康生活一年持有混合A 011826 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0227 1.0227 -0.93% 3.04% - 13.20 鄭磊 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富健康生活一年持有混合C 011827 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0203 1.0203 -0.93% 2.83% - 4.54 鄭磊 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 指數型-股票 10-22 1.2613 1.2613 -0.96% 12.94% 16.97% 1.93 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 10-22 3.0470 3.0470 -0.97% 44.61% 72.44% 43.61 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 指數型-股票 10-22 1.2494 1.2494 -0.97% 12.79% 16.68% 1.12 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 10-22 1.9340 1.9340 -1.02% 7.68% 14.91% 7.74 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證電池主題指數發起式C 012863 檔案 指數型-股票 10-22 1.0820 1.0820 -1.11% - - 1.23 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證電池主題指數發起式A 012862 檔案 指數型-股票 10-22 1.0825 1.0825 -1.11% - - 1.16 董瑾 開放申購 0.10% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 10-21 1.0670 1.2170 -1.48% -15.45% -17.16% 1.87 陳健瑋 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型-靈活 10-22 2.1190 2.1190 -1.49% 12.77% 26.36% 0.06 賴中立 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型-靈活 10-22 2.1330 2.1330 -1.52% 12.98% 26.81% 0.23 賴中立 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型-靈活 10-22 1.9230 1.9230 -1.79% 3.61% 12.72% 2.48 劉昇 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 指數型-股票 10-22 0.5862 0.5862 -2.40% 4.42% -3.19% 1.58 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 指數型-股票 10-22 0.5909 0.5909 -2.41% 4.62% -2.80% 3.79 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 債券型-長債 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 0.00% 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 債券型-長債 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 債券型-長債 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 何旻 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4966 1.7466 - -2.67% -2.31% 13.09 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3019 1.3019 - 1.04% -1.73% 14.95 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 債券型-長債 10-22 1.0397 1.0687 - 1.67% 3.32% 82.12 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2714 1.2714 - 6.47% 22.57% 14.09 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 債券型-長債 10-22 1.0142 1.0342 - 1.94% - 81.70 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富優勢行業一年定開混合C 011297 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0075 1.0075 - - - 0.29 趙鵬程 暫停申購 0.00% 購買
匯添富優勢行業一年定開混合A 011296 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0094 1.0094 - - - 20.77 趙鵬程 暫停申購 0.15% 購買
匯添富均衡精選六個月持有混合C 011682 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0238 1.0238 - - - 0.14 劉偉林 暫停申購 0.00% 購買
匯添富均衡精選六個月持有混合A 011681 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0243 1.0243 - - - 1.94 劉偉林 暫停申購 0.15% 購買
匯添富聚焦經典一年持有混合(FOF)C 012792 檔案 混合型-偏股 10-15 0.9895 0.9895 - - - 2.03 李彪 暫停申購 0.00% 購買
匯添富價值領先混合 012820 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0017 1.0017 - - - 46.62 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富聚焦經典一年持有混合(FOF)A 012791 檔案 混合型-偏股 10-15 0.9902 0.9902 - - - 27.96 李彪 暫停申購 0.12% 購買
匯添富添福睿選穩健養老目標一年持有混合(FOF) 012743 檔案 混合型-偏債 10-15 0.9957 0.9957 - - - 11.76 蔡健林 暫停申購 0.12% 購買
匯添富精選核心優勢一年持有混合A 013123 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0233 1.0233 - - - 7.00 王栩 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富精選核心優勢一年持有混合C 013124 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0228 1.0228 - - - 0.36 王栩 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富碳中和主題混合A 013147 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0075 1.0075 - - - 36.81 趙劍 暫停申購 0.15% 購買
匯添富碳中和主題混合C 013148 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0069 1.0069 - - - 7.47 趙劍 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合(FOF) 012190 檔案 混合型-偏債 10-15 0.9990 0.9990 - - - 44.24 蔡健林 等 封閉期 - 購買
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF) 013155 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0000 1.0000 - - - 3.39 蔡健林 暫停申購 0.12% 購買
匯添富恒生科技指數發起(QDII)A 013127 檔案 QDII - - - - - - - 樂無穹 暫停申購 0.80% 購買
匯添富恒生科技指數發起(QDII)C 013128 檔案 QDII - - - - - - - 樂無穹 暫停申購 0.00% 購買
匯添富藍籌穩健混合C 013515 檔案 混合型-靈活 09-03 3.4470 3.4470 - - - - 雷鳴 開放申購 - 購買
匯添富穩健睿享一年持有混合C 012460 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9997 0.9997 - - - 0.13 丁巍 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健睿享一年持有混合A 012459 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9998 0.9998 - - - 0.00 丁巍 等 封閉期 - 購買
匯添富穩健睿享一年持有混合D 013540 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9998 0.9998 - - - 16.70 丁巍 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富彭博中國政銀債1-3年C 012129 檔案 債券型-長債 10-22 1.0002 1.0002 - - - 0.00 何旻 封閉期 - 購買
匯添富彭博中國政銀債1-3年A 012128 檔案 債券型-長債 10-22 1.0002 1.0002 - - - 79.90 何旻 封閉期 - 購買
匯添富消費龍頭指數發起A 013129 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 賴中立 暫停申購 0.80% 購買
匯添富消費龍頭指數發起C 013130 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 賴中立 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中證光伏產業指數增強發起式C 013817 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 賴中立 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中證光伏產業指數增強發起式A 013816 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 賴中立 暫停申購 0.10% 購買
匯添富穩鑫120天滾動持有債券A 013814 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0001 1.0001 - - - 2.20 丁巍 等 封閉期 - 購買
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C 013815 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁巍 等 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 10-22 0.5623 2.0680% 2.07% 2.19% 0.53% 1,739.52 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 10-22 0.6322 2.3780% 2.39% 2.37% 0.59% 275.62 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 10-22 0.5710 2.0960% 2.12% 2.28% 0.54% 31.41 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 10-22 0.5702 2.0970% 2.17% 2.28% 0.54% 3.84 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 10-22 0.5472 2.0340% 2.06% 2.13% 0.50% 7.77 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 10-22 0.5556 2.0480% 2.09% 2.17% 0.52% 809.50 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 10-22 0.5967 2.2020% 2.25% 2.32% 0.56% 0.08 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 10-22 0.6214 2.2940% 2.34% 2.41% 0.58% 0.32 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富貨幣E 012830 貨幣型 10-22 0.6368 2.3420% 2.37% 2.52% 0.60% - 徐寅喆 等 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣D 013003 貨幣型 10-22 0.6142 2.3040% 2.27% 2.30% 0.54% - 溫開強 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣C 013002 貨幣型 10-22 0.5648 2.1130% 2.10% 2.12% 0.50% - 溫開強 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 10-22 0.6116 2.2620% 2.27% 2.30% 0.54% 0.09 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 10-22 0.5453 2.0210% 2.02% 2.05% 0.48% 0.20 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 10-22 0.6363 2.3440% 2.39% 2.50% 0.60% 333.61 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 10-22 0.5702 2.0970% 2.15% 2.26% 0.54% 3.02 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 10-22 0.6087 2.2770% 2.33% 2.45% 0.59% 84.98 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 10-22 0.4815 1.7800% 1.79% 1.88% 0.44% 34.61 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 10-22 0.4799 1.7880% 1.82% 1.89% 0.44% 0.55 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 10-22 0.4605 1.6740% 1.73% 1.85% 0.44% 44.46 徐寅喆 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證芯片產業ETF 516920 指數型-股票 10-22 0.8877 0.8877 2.87% 0.8850 0.30% 4.49 樂無穹
匯添富中證主要消費ETF 159928 指數型-股票 10-22 1.1674 4.6696 1.50% 1.1670 0.03% 84.89 過蓓蓓
匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 159723 指數型-股票 10-22 0.9922 0.9922 0.83% 0.9870 0.52% 2.41 樂無穹
匯添富中證滬港深500ETF 517080 指數型-股票 10-22 0.9068 0.9068 0.68% 0.9030 0.42% 9.15 董瑾
添富滬深300ETF 515310 指數型-股票 10-22 1.3486 1.3486 0.65% 1.3460 0.19% 0.29 董瑾
匯添富中證滬港深互聯網ETF 159729 指數型-股票 10-22 0.9018 0.9018 0.54% 0.8950 0.75% 3.39 樂無穹
匯添富深證300ETF 159912 指數型-股票 10-22 1.9762 1.9762 0.54% 1.9590 0.87% 1.10 賴中立 等
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 指數型-股票 10-22 2.1539 2.1539 0.37% 2.1550 -0.05% 4.97 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 指數型-股票 10-22 1.7046 1.7046 0.35% 1.7070 -0.14% 0.81 過蓓蓓
匯添富中證人工智能主題ETF 159702 指數型-股票 10-22 1.0524 1.0524 0.30% 1.0540 -0.15% 0.25 樂無穹
添富中證800ETF 515800 指數型-股票 10-22 1.3205 1.3205 0.30% 1.3200 0.04% 21.97 過蓓蓓 等
匯添富中證銀行ETF 512820 指數型-股票 10-22 1.2136 1.2136 0.16% 1.2150 -0.12% 5.04 過蓓蓓
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 指數型-股票 10-22 0.8557 0.8557 0.15% 0.8550 0.08% 2.62 過蓓蓓
添富中證長三角ETF 512650 指數型-股票 10-22 1.2689 1.2689 0.02% 1.2690 -0.01% 19.58 吳振翔 等
匯添富中證上海國企ETF 510810 指數型-股票 10-22 0.9031 0.9331 -0.09% 0.9020 0.12% 81.34 吳振翔
匯添富中證新能源汽車產業ETF 516390 指數型-股票 10-22 1.3372 1.3372 -0.58% 1.3420 -0.36% 3.65 過蓓蓓
添富中證國企一帶一路ETF 515990 指數型-股票 10-22 1.3565 1.3565 -0.93% 1.3560 0.04% 5.60 吳振翔
匯添富中證光伏產業ETF 516290 指數型-股票 10-22 1.0701 1.0701 -1.59% 1.0740 -0.36% 3.16 董瑾
匯添富中證能源ETF 159930 指數型-股票 10-22 0.9571 0.9571 -5.04% 0.9630 -0.62% 2.16 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 113 1.50% 683.28 1,405,297.25
2 000858 五 糧 液 109 1.45% 4,557.63 1,357,673.59
3 601888 中國中免 108 1.09% 3,401.94 1,020,923.45
4 603259 藥明康德 107 0.97% 5,798.98 908,062.47
5 300750 寧德時代 78 0.90% 1,573.90 841,721.29
6 603501 韋爾股份 78 0.87% 2,545.15 819,412.73
7 600809 山西汾酒 62 0.84% 1,759.71 788,349.63
8 02331 李寧 35 0.79% 9,455.55 745,864.98
9 600036 招商銀行 69 0.78% 13,526.07 732,977.75
10 00700 騰訊控股 58 0.73% 1,408.08 684,234.96

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

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港股 [匯添富消費行業混合吧]

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2021-10-24

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3

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和面的廚子

2021-10-24

132

1

匯添富的沒有一個好的 [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

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2021-10-24

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怎么認購??? [匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF吧]

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2021-10-24

223

3

再也不相信建行的理財經理了! [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

基民ie3Rta

2021-10-24

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周期票退坡后,哪些板塊有機會?東財翻開17... [匯添富中證生物科技指數C吧]

基民uIPLdc

2021-10-24

98

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為什么還不出三季報 [匯添富消費行業混合吧]

巴巴羅薩QL

2021-10-24

100

0

新基買了3個唯有本基金沒有扣 [匯添富碳中和主題混合C吧]

基民ps3XUd

2021-10-24

153

1

也是人才,5000大洋都能給我虧個500多出去 [匯添富中證環境治理指數C吧]

基民03V65I5893

2021-10-24

92

0

還虧2.55個點。 [匯添富價值創造定開混合吧]

三叔501

2021-10-24

278

2

做空副司令,正司令是富時A50。 [匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF吧]

種棵搖錢樹WW168

2021-10-24

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為什么今天買不了啊,誰能解釋下啊,今天不... [匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF吧]

姜斌彬邵

2021-10-24

130

1

明天給你破發 [匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF吧]

逢買必跌做空

2021-10-24

180

1

為什么買不了??? [匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF吧]

基民lQq2wt

2021-10-24

315

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什么時候能解套,2015年買的,還有人在嗎 [匯添富移動互聯股票吧]

基民rxEbM8

2021-10-24

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新能源車板塊還能不能繼續持有?要不要加倉... [匯添富中證新能源汽車C吧]

小海哥愛投基

2021-10-24

106

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這水平是真佩服,坑貨,以后你的基金絕不再... [匯添富價值領先混合吧]

真是完美

2021-10-24

255

4

場內交易認購費率多少 [匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF吧]

ChuanChuan

2021-10-24

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短期回調加速,不改長期趨勢, [匯添富文體娛樂混合吧]

基股眀金

2021-10-24

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沈經理加強進入!拜托 [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A吧]

股友vUst1Q

2021-10-24

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新能源長期持有即可,做時間的朋友。 [匯添富中證新能源汽車C吧]

金刀俠2020

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2015年買的還陪40多個點,[哭][哭][哭] [匯添富移動互聯股票吧]

冰清玉潔34

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630

8

震蕩三個月了,啥時候突破箱體就加倉,現在... [匯添富中證新能源汽車A吧]

股友JlEgLN

2021-10-24

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顧經理!你行不行???怎么一點也漲不動了?... [匯添富均衡增長混合吧]

金玉滿堂的祖千秋

2021-10-24

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新能源加油![微笑] [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民6L83F50638

2021-10-24

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一看就倒吸一口冷氣,啊呸 [匯添富移動互聯股票吧]

基民nwPvYd

2021-10-24

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這公司是不行了對嗎[哭] [匯添富社會責任混合吧]

基民nwPvYd

2021-10-24

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[拜神] [匯添富中證新能源汽車C吧]

憨熊出沒

2021-10-24

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【大消費也是誕生牛股的搖籃。不論是美股市... [匯添富消費行業混合吧]

皂甙001

2021-10-24

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[看空]一賣就漲 [匯添富可轉換債券A吧]

火雞味鍋巴

2021-10-24

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[圖片] [匯添富價值領先混合吧]

範曉清

2021-10-23

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我太難了,匯添富的品牌就這么坑了我,輸慘... [匯添富高質量成長30一年混合A吧]

股友OKqLUw

2021-10-23

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什么時候能贖回??? [匯添富價值領先混合吧]

端木啊

2021-10-23

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買了7萬賠了7千[為什么],我特么了 [匯添富數字未來混合A吧]

基民rmUk6A

2021-10-23

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目前為止虧11%,已經入手20個月,期間還補... [匯添富藍籌穩健混合A吧]

基民1v9zTH

2021-10-23

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跌的差不多了,該是入場定投的時候了 [匯添富中證生物科技指數A吧]

長妞子

2021-10-23

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基金歸模,太大了。沒有什么意思??! [匯添富消費行業混合吧]

基民68811k76P2

2021-10-23

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賺的越來越少了呢?加油賺啦! [匯添富策略增長兩年封閉混合吧]

基民fCZGuA

2021-10-23

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我今天才注意到這只雞是股債混合型基金,但... [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A吧]

基民577i780x66

2021-10-23

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....以前這支基金真的可以的啊現在怎么這么... [匯添富醫藥保健混合A吧]

基民Z9EYTJ

2021-10-23

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買基金真不能聽一些財經主播的,它們絕大多... [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民i8238289F2

2021-10-23

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加倉 [匯添富中證生物科技指數C吧]

Suitors

2021-10-23

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轉發 [匯添富中證主要消費ETF吧]

鐵錘拿在雷神手里

2021-10-23

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本來打算買的,一看這家伙管的基金基本是負... [匯添富中證500基本面增強指數C吧]

基民13678m825W

2021-10-23

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什么持有 [匯添富中證主要消費ETF聯接A吧]

基民Amy2020

2021-10-23

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認真總結經驗教訓,努力學習炒股知識,爭取... [匯添富中證主要消費ETF吧]

赤練仙李莫愁

2021-10-23

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你可以沖了 [匯添富中證主要消費ETF吧]

Alex159

2021-10-23

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[虧大了][虧大了] [匯添富數字未來混合A吧]

基民02503n57k8

2021-10-23

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楊經理,你的數字未來排名太差,投資人都虧... [匯添富數字未來混合C吧]

基民l63P962690

2021-10-23

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這支基今天有加倉的沒有? [匯添富中證環境治理指數A吧]

jianghuchongchu

2021-10-23