工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀戰略轉型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金?;?/p> 更多

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截止日期:2021-08-13

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 918.54 180.57 10/121
基金數量(只) 78 20.49 11/121
基金經理數量 25 5.74 2/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)A 013300 混合型-偏債 21.10.25 ~ 21.11.05 蔣華安 -- - 詳情 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)C 013301 混合型-偏債 21.10.25 ~ 21.11.05 蔣華安 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 10-22 1.4929 1.4929 2.23% -7.59% 2.80% 5.26 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀消費股票C 008167 檔案 股票型 10-22 1.4736 1.4736 2.23% -7.96% 1.99% 1.38 林夢 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1177 1.1177 1.93% -8.64% 3.18% 0.63 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1301 1.1301 1.93% -8.55% 3.38% 7.72 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 指數型-股票 10-22 1.5003 1.9499 1.38% -11.31% -1.33% 0.37 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 指數型-股票 10-22 1.5115 2.1463 1.38% -11.14% -0.94% 17.48 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2483 1.2483 1.17% -2.87% 9.65% 26.47 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2350 1.2350 1.17% -3.26% 8.78% 3.70 袁芳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 指數型-股票 10-22 1.4065 1.4065 1.13% -3.37% -0.42% 1.36 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 指數型-股票 10-22 1.4201 1.4201 1.13% -3.24% -0.18% 0.28 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9626 0.9626 1.11% -3.34% - 109.83 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接C 012883 檔案 指數型-股票 10-22 0.9054 0.9054 1.07% - - 0.05 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接A 012882 檔案 指數型-股票 10-22 0.9056 0.9056 1.07% - - 0.22 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型-偏股 10-22 1.7419 1.7419 0.99% -0.84% 18.67% 135.00 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 10-22 1.4808 1.5488 0.98% 3.92% 12.42% 35.51 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 10-22 1.4698 1.4698 0.98% 3.61% 11.75% 0.26 趙憲成 等 暫停申購 - 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 指數型-股票 10-22 1.1609 1.1609 0.96% -6.14% -1.01% 0.51 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 指數型-股票 10-22 1.1525 1.1525 0.95% -6.33% -1.41% 0.12 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 指數型-股票 10-22 1.0791 1.0791 0.86% -1.69% 8.77% 0.07 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 指數型-股票 10-22 1.0823 1.0823 0.86% -1.55% 9.05% 0.10 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 指數型-股票 10-22 0.8221 0.2567 0.85% -11.78% -23.33% 1.00 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 指數型-股票 10-22 0.8203 0.8203 0.85% -11.89% - 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型-偏股 10-22 2.8130 2.8130 0.72% -3.99% - 0.14 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型-偏股 10-22 2.8220 3.1710 0.71% -3.75% 6.29% 4.57 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 10-22 3.5020 3.6910 0.66% 2.37% 18.79% 178.55 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 10-22 3.4850 3.4850 0.66% 2.08% - 4.80 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型-平衡 10-22 0.7372 2.5468 0.64% 6.10% 26.75% 17.12 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 指數型-股票 10-22 1.1880 1.4082 0.61% -1.07% 4.91% 1.90 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 指數型-股票 10-22 1.1960 1.9841 0.61% -0.87% 5.33% 19.84 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 指數型-股票 10-22 1.2476 1.2476 0.60% -1.18% 3.65% 1.72 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 指數型-股票 10-22 1.2397 1.2397 0.60% -1.31% 3.39% 0.09 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合C 013347 檔案 混合型-靈活 10-22 2.3750 2.3750 0.59% - - - 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型-靈活 10-22 2.4611 2.4611 0.56% 5.91% 25.18% 0.50 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型-靈活 10-22 2.5388 2.5388 0.56% 6.23% 25.93% 2.37 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合A 001320 檔案 混合型-靈活 10-22 2.3810 2.3810 0.55% -2.34% 15.86% 4.19 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2049 1.4308 0.55% 3.02% 22.98% 3.84 孔令兵 等 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1966 1.4106 0.55% 2.81% 22.50% 0.08 孔令兵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀聚豐混合A 011532 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9995 0.9995 0.49% - - 1.00 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚豐混合C 011533 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9979 0.9979 0.49% - - 1.28 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 商品(不含QDII) 10-22 0.9162 0.9162 0.43% -1.73% -10.33% 0.52 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 商品(不含QDII) 10-22 0.9116 0.9116 0.43% -1.90% -10.64% 0.09 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀聚安混合C 011787 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9895 0.9895 0.41% - - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚安混合A 011786 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9903 0.9903 0.41% - - 4.22 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 指數型-股票 10-22 1.0681 1.0681 0.39% 4.53% - 4.94 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合C 011305 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9610 0.9610 0.38% 1.95% - 3.17 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 指數型-股票 10-22 1.0708 1.0708 0.38% 4.73% - 12.26 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9665 0.9665 0.37% 2.37% - 60.59 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型-靈活 10-22 2.9230 2.9230 0.34% 5.33% 13.03% 3.51 杜海濤 限大額 0.15% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4400 1.9210 0.28% 1.69% 5.42% 3.29 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型-靈活 10-22 1.7620 1.7620 0.28% 6.02% 18.41% 5.30 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀戰略遠見混合C 011933 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9758 0.9758 0.28% - - 5.87 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9787 0.9787 0.28% - - 59.47 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4900 2.0270 0.27% 2.05% 6.13% 9.27 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 10-22 3.5170 3.5170 0.26% 13.23% 38.14% 1.19 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型-偏股 10-22 2.7292 2.7292 0.25% 6.08% 21.58% 14.33 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型-偏股 10-22 2.6955 2.6955 0.25% 5.86% 21.10% 3.71 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合C 012845 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0083 1.0083 0.24% - - 3.24 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合A 012844 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0094 1.0094 0.24% - - 13.08 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型-靈活 10-22 1.7410 1.7410 0.23% 5.77% 17.95% 0.78 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型-靈活 10-22 2.1730 2.1730 0.23% 3.18% 11.55% 2.15 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 10-22 2.7710 2.7710 0.22% 5.40% 28.23% 19.13 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 10-22 2.7630 2.7630 0.22% 5.14% - 1.41 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合A 012826 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0001 1.0001 0.19% - - 9.42 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合C 012827 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9995 0.9995 0.19% - - 0.85 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型-混合債 10-22 1.6600 1.8050 0.18% 3.36% 5.46% 0.13 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型-混合債 10-22 1.6810 1.8270 0.18% 3.57% 5.86% 0.47 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型-靈活 10-22 2.2360 2.2360 0.18% 2.80% - 0.30 鄢耀 等 開放申購 0.00% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型-偏股 10-22 2.0383 2.2883 0.18% 1.64% 5.55% 14.76 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型-偏股 10-22 2.6520 3.6960 0.15% 0.00% 3.92% 76.05 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 指數型-股票 10-22 1.7526 1.7526 0.15% 10.77% 21.14% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 指數型-股票 10-22 1.7215 1.7215 0.15% 10.57% 20.71% 1.58 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型-靈活 10-22 3.9080 3.9080 0.15% 13.18% 35.32% 2.61 胡志利 開放申購 0.12% 購買
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型-偏股 10-22 2.6090 2.6090 0.15% -0.31% - 2.91 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 10-22 0.7080 0.7080 0.14% 5.67% 21.23% 50.04 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 檔案 混合型-靈活 10-22 2.2410 2.2410 0.13% 2.99% 37.65% 7.04 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型-偏債 10-22 1.4940 1.4940 0.13% 1.49% 5.29% 19.37 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀核心優勢混合A 012119 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0227 1.0227 0.13% - - 32.37 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀核心優勢混合C 012120 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0200 1.0200 0.13% - - 2.51 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型-偏股 10-22 1.6070 2.7250 0.12% 1.77% 14.58% 3.73 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 10-22 3.6090 3.6090 0.11% 8.25% 29.31% 44.09 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型-偏股 10-22 1.4848 1.4848 0.11% 0.38% 7.91% 4.14 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5193 1.5193 0.11% 0.58% 8.34% 3.18 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 10-22 3.5980 3.5980 0.11% 7.98% - 0.52 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型-偏債 10-22 1.1770 1.3400 0.09% 2.27% 5.78% 11.09 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀聚?;旌螦 005943 檔案 混合型-偏債 10-22 1.3114 1.3114 0.09% 3.98% 12.66% 0.09 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀聚?;旌螩 005944 檔案 混合型-偏債 10-22 1.2955 1.2955 0.09% 3.78% 12.31% 5.80 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0081 1.0081 0.09% - - 0.44 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 檔案 債券型-長債 10-22 1.0041 1.0041 0.08% - - 0.38 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 檔案 債券型-長債 10-22 1.0056 1.0056 0.08% - - 17.35 何秀紅 開放申購 0.05% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0098 1.0098 0.08% - - 18.52 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型-混合債 10-22 1.5190 1.7480 0.07% 2.01% 6.58% 4.38 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型-偏股 10-22 4.5160 4.7930 0.07% 6.46% 25.72% 38.37 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 10-22 1.3510 1.3510 0.07% -2.24% 6.80% 9.50 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0243 1.0243 0.07% 1.12% - 0.56 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0278 1.0278 0.07% 1.32% - 19.25 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型-混合債 10-22 1.5530 1.8040 0.06% 2.24% 7.00% 175.65 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀新金融股票A 001054 檔案 股票型 10-22 3.3670 3.3670 0.06% 18.56% 61.87% 46.06 鄢耀 限大額 0.15% 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0536 1.0536 0.06% 2.46% 4.86% 0.01 谷衡 開放申購 0.04% 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0534 1.0534 0.06% 3.34% - 0.05 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0555 1.0555 0.06% 2.32% 4.56% 2.24 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀新金融股票C 013355 檔案 股票型 10-22 3.3650 3.3650 0.06% - - - 鄢耀 限大額 0.00% 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9694 0.9694 0.05% -2.91% - 28.48 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9654 0.9654 0.05% -3.16% - 2.00 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型-長債 10-22 1.0143 1.0143 0.04% 0.90% 1.36% 0.61 張略釗 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型-長債 10-22 1.0070 1.0070 0.04% 0.73% 0.47% 0.00 張略釗 開放申購 - 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型-偏股 10-22 4.5010 4.5010 0.04% 6.18% - 2.13 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 債券型-長債 10-22 1.0318 1.3920 0.04% 1.82% 3.76% 2.21 李敏 暫停申購 0.08% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型-長債 10-22 1.2502 1.2862 0.04% 3.30% -0.58% 0.13 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型-長債 10-22 1.2935 1.3345 0.04% 3.50% -0.19% 13.41 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型-長債 10-22 1.1495 1.3830 0.03% 2.40% 5.30% 5.24 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型-長債 10-22 1.1684 1.4199 0.03% 2.60% 5.72% 31.87 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 債券型-長債 10-22 1.0827 1.2508 0.03% 1.89% 4.25% 147.97 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0104 1.0258 0.03% 2.00% 3.15% 0.01 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0558 1.0558 0.03% 2.20% 5.69% 4.63 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀優質成長混合C 010089 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0014 1.0014 0.03% -3.54% - 1.95 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀優質成長混合A 010088 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0087 1.0087 0.03% -3.16% - 31.14 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 檔案 債券型-長債 10-22 1.0077 1.0077 0.03% - - 50.20 李娜 暫停申購 - 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型-長債 10-22 1.2022 1.2022 0.02% 1.87% 4.20% 0.77 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型-長債 10-22 1.1727 1.1727 0.02% 1.66% 3.78% 1.01 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型-長債 10-22 1.0066 1.1635 0.02% 1.54% 3.52% 14.94 陳桂都 限大額 - 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型-長債 10-22 1.0233 1.1969 0.02% 2.15% 4.60% 28.40 何秀紅 開放申購 - 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0615 1.0915 0.02% 1.44% 3.20% 2.44 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0484 1.0784 0.02% 1.21% 2.73% 0.77 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0447 1.0771 0.02% 1.94% 3.04% 1.86 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0551 1.0878 0.02% 2.15% 3.46% 3.15 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券型-長債 10-22 1.0325 1.0840 0.02% 1.53% 3.35% 0.01 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0398 1.0698 0.02% 1.32% 2.93% 0.16 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 債券型-長債 10-22 1.0328 1.1530 0.01% 1.80% 3.87% 51.31 李娜 暫停申購 - 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券型-長債 10-22 1.0463 1.0931 0.01% 1.97% 4.30% 0.02 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券型-長債 10-22 1.0482 1.0957 0.01% 2.01% 4.41% 6.88 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券型-長債 10-22 1.0211 1.0719 0.01% 1.56% 3.44% 49.52 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券型-長債 10-22 1.0226 1.0696 0.01% 1.57% 3.48% 25.47 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券型-長債 10-22 1.0209 1.0675 0.01% 1.53% 3.39% 0.00 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 債券型-長債 10-22 1.0044 1.0499 0.01% 1.34% 2.86% 61.93 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型-長債 10-22 1.0201 1.0470 0.01% 2.72% 4.88% 1.04 張略釗 開放申購 0.04% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券型-長債 10-22 1.0245 1.0415 0.01% 1.71% 3.68% 57.46 陳涵 開放申購 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券型-長債 10-22 1.0243 1.0413 0.01% 1.68% 3.62% 0.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合型-偏債 10-21 1.1167 1.1167 0.01% 2.35% 4.72% 7.79 周崟 開放申購 - 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0387 1.0387 0.01% 1.04% - 0.00 谷衡 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債C 012337 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0084 1.0084 0.01% - - 0.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀3-5年國開債指數E 012169 檔案 債券型-長債 10-22 1.0478 1.0483 0.01% - - 1.74 陳涵 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債A 012336 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0093 1.0093 0.01% - - 0.10 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀聚潤6個月持有混合C 012015 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0034 1.0034 0.01% - - 37.60 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數E 012166 檔案 債券型-長債 10-22 1.0208 1.0258 0.01% - - 7.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀聚潤6個月持有混合A 012014 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0044 1.0044 0.01% - - 42.21 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀1-3年國開債指數E 012172 檔案 債券型-長債 10-22 1.0225 1.0255 0.01% - - 19.01 陳涵 開放申購 - 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0410 1.0410 0.01% 1.32% 2.29% 2.20 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0327 1.0327 0.01% 0.98% 2.43% 2.65 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0372 1.0372 0.01% 1.12% 2.72% 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3430 1.8640 0.01% 3.79% 4.00% 0.85 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型-混合債 10-22 1.3743 1.9313 0.01% 4.00% 4.42% 1.00 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型-靈活 10-22 1.6220 1.6220 0.00% 9.45% 21.23% 0.38 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型-偏債 10-22 1.3990 1.3990 0.00% 4.33% 12.64% 5.93 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5790 1.5790 0.00% 9.20% 20.63% 1.59 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券型-長債 10-22 1.0348 1.0507 0.00% 1.47% 3.31% 0.00 陳涵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 債券型-長債 10-22 1.0241 1.0406 0.00% 1.55% 3.36% 77.38 王朔 暫停申購 - 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 債券型-長債 10-22 1.0037 1.0416 0.00% 1.11% 2.39% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型-長債 10-22 1.0174 1.0402 0.00% 2.50% 4.45% 0.00 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 債券型-長債 10-22 1.0188 1.0343 0.00% 1.32% 2.85% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0465 1.0465 0.00% 2.43% - 0.00 姚璐偉 開放申購 - 購買
工銀聚瑞混合C 011728 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0025 1.0025 0.00% - - 1.36 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數E 012165 檔案 債券型-長債 10-22 1.0244 1.0244 0.00% - - 3.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型-混合債 10-22 2.6300 2.6300 0.00% 7.65% 14.20% 3.59 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型-混合債 10-22 1.7160 2.1380 0.00% 1.42% 4.32% 187.50 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型-混合債 10-22 2.4750 2.4750 0.00% 7.47% 13.74% 2.32 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0397 1.0397 0.00% 0.99% 2.35% 14.61 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券型-長債 10-22 1.0365 1.0527 -0.01% 1.51% 3.41% 1.01 陳涵 等 開放申購 0.04% 購買
工銀聚瑞混合A 011727 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0041 1.0041 -0.01% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券A 012740 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0001 1.0001 -0.01% - - 1.44 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券C 012741 檔案 債券型-混合債 10-22 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.61 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型-長債 10-22 1.0911 1.0911 -0.04% 1.45% 3.77% 0.27 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型-長債 10-22 1.1042 1.1042 -0.04% 1.67% 4.18% 0.22 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0795 1.7515 -0.04% 3.36% 5.63% 18.34 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 10-21 0.1608 0.1608 -0.06% 0.12% 0.31% 0.70 陳涵 限大額 - 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合型-偏債 10-20 1.5726 1.5726 -0.06% 2.64% 13.12% 6.63 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型-混合債 10-22 1.6650 2.0520 -0.06% 1.15% 3.87% 49.70 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 10-22 2.6660 2.6660 -0.07% 2.07% 14.37% 5.26 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型-偏債 10-22 1.3600 1.3600 -0.07% 5.59% 12.68% 4.74 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型-偏債 10-22 1.2430 1.2430 -0.08% -2.36% 0.65% 4.83 李敏 等 限大額 - 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0810 1.7650 -0.09% 13.27% 9.48% 0.50 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合型-平衡 10-20 1.3655 1.3655 -0.10% -0.52% 6.16% 0.62 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型-混合債 10-22 1.7980 1.7980 -0.11% 2.45% 4.78% 4.60 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 10-22 2.6600 2.6600 -0.11% 1.80% - 0.07 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀聚享混合A 011729 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0180 1.0180 -0.11% - - 4.21 景曉達 開放申購 - 購買
工銀聚享混合C 011730 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0169 1.0169 -0.11% - - 0.00 景曉達 開放申購 - 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合型-平衡 10-20 1.2998 1.2998 -0.12% -0.27% 6.56% 0.96 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型-偏債 10-22 1.5170 1.5170 -0.13% 6.98% 18.61% 4.61 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4160 1.4160 -0.14% 8.51% 19.29% 1.25 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4120 1.4120 -0.14% - - 0.47 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2407 2.0440 -0.15% 3.46% 6.69% 3.01 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2328 1.9745 -0.15% 3.26% 6.27% 2.48 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2490 1.2490 -0.16% 2.21% 4.34% 2.59 張洋 開放申購 - 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 10-21 3.2090 3.2090 -0.16% 5.35% 15.85% 5.47 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀養老2055混合(FOF) 009340 檔案 混合型-平衡 10-20 1.1090 1.1090 -0.18% 1.06% 9.80% 0.29 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合型-平衡 10-20 1.5388 1.5388 -0.21% -0.81% 7.01% 2.20 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2730 1.2730 -0.24% 3.08% 2.50% 0.72 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 10-22 1.9270 1.9270 -0.26% 9.43% 28.90% 1.61 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型-靈活 10-22 2.0386 2.0386 -0.26% -13.30% -5.31% 2.62 林夢 開放申購 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3630 1.3630 -0.29% 3.41% 3.26% 7.90 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀量化策略混合A 481017 檔案 混合型-偏股 10-22 4.3020 4.7470 -0.32% 14.75% 30.21% 5.33 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 10-21 1.0130 1.0130 -0.33% -1.83% -4.39% 0.04 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀量化策略混合C 012241 檔案 混合型-偏股 10-22 4.2890 4.2890 -0.33% - - 0.91 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 10-21 1.0276 1.0276 -0.34% -1.64% -4.01% 0.70 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀聚益混合C 011789 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0039 1.0039 -0.34% - - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚益混合A 011788 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0043 1.0043 -0.34% - - 4.31 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 10-21 0.2175 0.2175 -0.37% 2.79% 16.19% 0.93 趙憲成 等 開放申購 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0374 1.0374 -0.37% 5.12% - 2.55 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0340 1.0340 -0.38% 4.91% - 0.15 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2270 1.2270 -0.39% 6.50% 10.06% 0.99 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型-混合債 10-22 1.2152 1.2152 -0.39% 6.29% 9.63% 0.29 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII 10-21 0.2470 0.2470 -0.40% 0.41% - 9.08 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 10-22 1.8900 1.8900 -0.42% 19.17% 42.97% 6.06 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 10-22 0.9260 0.9260 -0.43% 4.28% 17.51% 5.74 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5607 1.5607 -0.45% 17.76% 54.17% 1.57 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5534 1.5534 -0.45% 17.52% 53.56% 1.14 張宇帆 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型-靈活 10-22 2.7469 3.3151 -0.47% 11.22% 29.23% 3.57 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型-可轉債 10-22 1.5228 1.5228 -0.52% 11.65% 14.95% 2.89 黃詩原 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型-可轉債 10-22 1.5009 1.5009 -0.53% 11.43% 14.49% 0.31 黃詩原 開放申購 0.00% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 10-22 3.8450 3.8450 -0.54% 17.30% 55.67% 5.11 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 10-21 1.5770 2.4000 -0.57% -1.25% 6.29% 9.08 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀養老產業股票A 001171 檔案 股票型 10-22 2.2190 2.2190 -0.58% 2.92% 32.32% 28.53 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票C 012238 檔案 股票型 10-22 2.2140 2.2140 -0.58% - - 0.25 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 10-21 0.1972 0.1972 -0.60% 23.79% 41.16% 1.82 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 10-21 0.3288 0.3288 -0.63% 3.27% 28.99% 2.72 趙憲成 等 開放申購 - 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型-可轉債 10-22 1.4826 1.4826 -0.64% 7.98% 7.00% 7.22 黃詩原 限大額 0.08% 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 10-21 1.3893 1.3893 -0.66% 0.96% 11.14% 0.93 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型-偏股 10-22 0.5029 5.6864 -0.67% 10.97% 32.75% 58.88 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 10-22 1.5648 1.5648 -0.75% 24.07% 30.77% 0.29 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 10-22 1.5421 1.5421 -0.75% 23.58% 29.73% 0.17 陳小鷺 開放申購 0.00% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9365 0.9365 -0.75% -6.29% - 2.06 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9397 0.9397 -0.76% -6.02% - 16.96 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 10-22 2.3650 2.3650 -0.80% 27.70% 45.72% 1.63 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型-偏股 10-22 4.4935 4.4935 -0.83% 75.74% 121.13% 31.42 閆思倩 開放申購 0.15% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 指數型-股票 10-22 1.1579 1.1579 -0.83% 6.08% 6.28% 0.01 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 指數型-股票 10-22 1.1629 1.7189 -0.83% 6.23% 6.58% 0.11 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型-偏股 10-22 4.4010 4.4010 -0.84% 75.39% 120.25% 33.44 閆思倩 開放申購 0.00% 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 10-22 2.5510 2.5510 -0.86% 10.39% 44.78% 10.99 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 10-22 3.9600 3.9600 -0.88% 2.25% 28.99% 47.01 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 10-21 1.2600 1.2600 -0.88% 21.57% 35.03% 1.82 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 10-21 2.1010 2.1010 -0.90% 1.45% 23.44% 2.72 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 10-22 1.8460 1.8460 -0.91% 30.83% 72.52% 24.59 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 10-22 4.5710 4.5710 -0.93% 4.19% 29.86% 116.54 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 10-22 4.5490 4.5490 -0.94% 3.91% - 8.88 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 指數型-股票 10-22 1.2576 1.2576 -0.95% 9.05% 11.00% 0.01 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 指數型-股票 10-22 1.2629 1.5951 -0.95% 9.20% 11.30% 1.16 劉偉琳 限大額 0.10% 購買
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1256 1.1256 -1.12% 1.93% - 2.92 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1341 1.1341 -1.13% 2.34% - 18.48 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 10-22 3.0998 3.4848 -1.23% 3.24% 21.28% 6.69 譚冬寒 限大額 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 10-22 3.1714 3.5564 -1.23% 3.55% 22.01% 23.88 譚冬寒 限大額 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型-偏股 10-22 1.3246 1.8627 -1.31% 19.85% 34.07% 5.41 林念 限大額 0.15% 購買
工銀景氣優選混合C 011885 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9463 0.9463 -1.32% - - 2.51 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀景氣優選混合A 011884 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9478 0.9478 -1.32% - - 13.65 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型-靈活 10-22 3.6290 3.6290 -1.41% 28.87% 60.79% 1.36 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型-靈活 10-22 3.8990 3.8990 -1.42% 29.28% 61.72% 2.74 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合A 481015 檔案 混合型-偏股 10-22 5.4840 5.4840 -1.63% 31.80% 44.62% 14.57 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合C 013312 檔案 混合型-偏股 10-22 5.4830 5.4830 -1.63% - - - 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 10-22 2.3300 2.3300 -1.65% 31.86% 40.53% 18.56 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型-偏股 10-22 4.4070 4.4070 -1.67% 38.93% 50.62% 27.06 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 10-22 2.8790 2.8790 -1.71% 81.07% 116.47% 18.00 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 債券型-長債 10-22 1.6030 1.6030 - 2.23% 4.57% 6.89 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債三個月定開債C 000079 檔案 債券型-長債 10-22 1.3856 1.3856 - 1.96% 3.25% 0.10 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 債券型-長債 10-22 1.5490 1.5490 - 2.04% 4.10% 0.46 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債A 000078 檔案 債券型-長債 10-22 1.4305 1.4305 - 2.18% 3.66% 8.83 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 債券型-長債 10-22 1.2650 1.3110 - 4.46% 2.51% 0.41 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型-靈活 - - - - - - 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 債券型-長債 10-22 1.0026 1.1550 - 1.35% 3.28% 49.76 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1479 1.1479 - 2.22% 4.00% 0.39 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 債券型-長債 10-22 1.0730 1.1687 - 1.87% 3.91% 62.13 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 債券型-長債 10-22 1.0097 1.1234 - 1.86% 4.40% 140.70 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1604 1.1604 - 2.78% 5.22% 2.55 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 債券型-長債 10-22 1.0584 1.0925 - 3.10% 7.34% 44.06 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 債券型-長債 10-22 1.2820 1.2820 - 4.74% 3.05% 10.40 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 債券型-長債 10-22 1.0083 1.0640 - 1.95% 4.28% 141.50 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型-偏股 10-22 2.2639 2.2639 - 10.52% 18.72% 23.61 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 債券型-長債 10-22 1.0073 1.0545 - 1.90% 4.22% 109.90 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型-偏債 10-22 1.1300 1.1300 - 3.02% 8.51% 0.74 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型-偏債 10-22 1.1399 1.1399 - 3.35% 9.16% 5.56 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - 9.08 游凜峰 等 - - 購買
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型-偏股 10-22 1.4699 1.4699 - 11.30% 24.46% 3.50 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型-偏股 10-22 1.4533 1.4533 - 10.84% 23.46% 0.70 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0461 1.0461 - 3.71% - 4.57 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0412 1.0412 - 3.38% - 0.81 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型-偏股 10-22 1.3264 1.3264 - 12.08% 27.07% 0.64 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型-偏股 10-22 1.3383 1.3383 - 12.56% 28.12% 2.76 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 債券型-長債 10-22 1.0246 1.0246 - 1.98% - 20.37 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1239 1.1239 - 12.04% - 0.20 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行E 012168 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 陳涵 等 - - 購買
工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1289 1.1289 - 12.51% - 2.31 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀興瑞一年持有期混合A 012888 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9922 0.9922 - - - 23.61 譚冬寒 暫停申購 0.15% 購買
工銀興瑞一年持有期混合C 012889 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9916 0.9916 - - - 2.59 譚冬寒 暫停申購 0.00% 購買
工銀食品飲料混合A 013289 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0000 1.0000 - - - 2.78 王鵬 暫停申購 0.15% 購買
工銀食品飲料混合C 013290 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0000 1.0000 - - - 1.26 王鵬 暫停申購 0.00% 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券A 013588 檔案 債券型-混合債 - - - - - - - 何秀紅 封閉期 - 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券C 013589 檔案 債券型-混合債 - - - - - - - 何秀紅 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 10-22 0.5385 2.0180% 2.20% 2.12% 0.51% 3.72 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 10-22 0.5410 1.9400% 2.00% 2.06% 0.53% 45.87 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 10-22 0.5413 2.2370% 2.16% 2.15% 0.52% 535.30 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 10-22 0.6100 2.1960% 2.25% 2.30% 0.59% 120.21 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 10-22 0.5330 2.1480% 2.11% 2.12% 0.52% 841.91 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 10-22 0.6277 2.4540% 2.58% 2.56% 0.61% 97.53 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 10-22 0.5620 2.2150% 2.34% 2.32% 0.55% 1.56 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 10-22 0.6042 2.2620% 2.44% 2.36% 0.57% 4.88 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 10-22 0.6442 2.4110% 2.42% 2.46% 0.61% 1,091.54 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 10-22 0.5785 2.1660% 2.17% 2.21% 0.55% 6.23 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 10-22 0.5566 2.1820% 2.10% 2.05% 0.52% 573.03 王朔 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀瑞信深證物聯網50ETF 159709 指數型-股票 10-22 0.9694 0.9694 1.71% 0.9680 0.14% 5.54 趙栩
工銀深證紅利ETF 159905 指數型-股票 10-22 2.4140 2.4140 1.47% 2.4150 -0.04% 36.94 趙栩
工銀瑞信上證50ETF 510850 指數型-股票 10-22 3.4583 1.4424 1.19% 3.4560 0.07% 3.10 趙栩
工銀中證科技龍頭ETF 516050 指數型-股票 10-22 0.8614 0.8614 1.15% 0.8620 -0.07% 9.81 劉偉琳
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 指數型-股票 10-22 1.2507 1.2507 1.00% 1.2470 0.30% 1.93 劉偉琳
工銀瑞信深證100ETF 159970 指數型-股票 10-22 6.6154 1.4480 0.93% 6.6200 -0.07% 0.46 趙栩
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII 10-22 0.9219 0.9219 0.90% 0.9160 0.64% 1.08 鄧皓友
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 指數型-股票 10-22 0.8174 0.8174 0.80% 0.8180 -0.07% 2.04 鄧皓友
工銀瑞信滬深300ETF 510350 指數型-股票 10-22 5.0829 1.3331 0.64% 5.0840 -0.02% 33.59 劉偉琳
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 指數型-股票 10-22 0.7641 0.7641 0.59% 0.7610 0.41% 5.56 劉偉琳
工銀瑞信中證180ESGETF 510990 指數型-股票 10-22 0.9952 0.9952 0.49% 0.9910 0.42% 2.95 鄧皓友
工銀瑞信中證線上消費ETF 159725 指數型-股票 10-22 0.8545 0.8545 0.46% 0.8540 0.06% 2.46 劉偉琳
工銀瑞信黃金ETF 518660 商品(不含QDII) 10-22 3.6554 0.9473 0.46% 3.6550 0.01% 1.09 趙栩
工銀上證科創50成份ETF 588050 指數型-股票 10-22 1.4037 0.9782 0.41% 1.4020 0.12% 48.04 趙栩
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 指數型-股票 10-22 0.9077 0.9077 0.35% 0.9100 -0.25% 1.20 鄧皓友
工銀MSCI中國ETF 512320 指數型-股票 10-22 1.1129 1.1129 0.34% 1.1110 0.17% 0.99 鄧皓友
工銀瑞信中證800ETF 515830 指數型-股票 10-22 5.4454 1.0882 0.23% 5.4000 0.83% 0.23 趙栩 等
工銀瑞信創業板ETF 159958 指數型-股票 10-22 1.9063 1.9063 0.16% 1.9060 0.02% 2.72 趙栩 等
工銀上證央企ETF 510060 指數型-股票 10-22 2.1336 1.3647 0.14% 2.1120 1.01% 1.02 趙栩
工銀瑞信國證新能源車電池ETF 159840 指數型-股票 10-22 1.0512 1.0512 -0.79% 1.0510 0.02% 3.87 劉偉琳
工銀中證500ETF 510530 指數型-股票 10-22 7.1120 1.3749 -1.01% 7.1170 -0.07% 3.30 趙栩 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 88 1.01% 1,329.00 710,748.40
2 603259 藥明康德 90 0.79% 3,549.22 555,771.94
3 002415 ??低?/a> 83 0.74% 8,079.88 521,152.35
4 000858 五 糧 液 93 0.57% 1,349.77 402,082.60
5 300059 東方財富 84 0.40% 8,678.56 284,570.09
6 600519 貴州茅臺 89 0.40% 137.66 283,126.76
7 300347 泰格醫藥 66 0.37% 1,362.70 263,409.83
8 00700 騰訊控股 31 0.37% 532.35 258,686.15
9 300015 愛爾眼科 41 0.35% 3,521.05 249,924.40
10 600570 恒生電子 71 0.34% 2,600.60 242,505.54

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

132

1

給我賣得差不多了[大笑] [工銀互聯網加股票吧]

基民McRHQK

2021-10-24

307

2

我只買,軍工,半導體芯片,新能源車,其它... [工銀文體產業股票A吧]

基民2n89q05096

2021-10-24

218

3

聽說芳芳要離開工銀瑞信 [工銀文體產業股票A吧]

基民t031206h57

2021-10-24

94

0

這只如何?可以買入嗎?新手入坑 [工銀新能源汽車混合C吧]

小基民LY

2021-10-24

99

0

哪里什么新金融? [工銀新金融股票A吧]

基民MFTech

2021-10-24

91

0

下周一或周二應公布重倉了。 [工銀生態環境股票吧]

Tewkdf

2021-10-24

97

0

還沒有跌到位,4塊錢再進 [工銀前沿醫療股票C吧]

基民530z29612r

2021-10-24

98

0

這種經營能力的人,咋被評為牛經理,公司該... [工銀中證傳媒指數(LOF)A吧]

基民8o3193r121

2021-10-24

1058

7

常識之一:基金持有時間大于兩個月而小于一... [工銀中小盤混合吧]

少量分批均衡配置及時止盈

2021-10-24

146201

3893

保持低倉位,擁有好心態。個人始終認為基金... [工銀戰略轉型股票A吧]

人生無常不由已

2021-10-24

97

0

真的是...目瞪口呆 [工銀戰略轉型股票A吧]

基民9L9w089021

2021-10-24

102

0

買了10萬,望王總帶我們一起致富! [工銀食品飲料混合A吧]

基民L29H127560

2021-10-24

101

0

買了10萬,望王總帶我們致富 [工銀食品飲料混合A吧]

基民L29H127560

2021-10-24

123

0

泰和新材三季度同比增長301% 每股收益為1.0... [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-24

367

2

看新聞看到自己買的基和經理成為主角,好處... [工銀前沿醫療股票A吧]

基民70um131509

2021-10-24

438

0

【乾坤投資:后市展望】所有人都在等一個爆... [工銀前沿醫療股票A吧]

皂甙001

2021-10-24

136

0

從6月份初募集至9月份上市,現在已經10月份... [工銀核心優勢混合A吧]

股友2c695827A2

2021-10-23

942

4

大盤缺口已經回補,就算后面還有洗盤,我心... [工銀前沿醫療股票C吧]

cathy0320

2021-10-23

115

0

各位幫忙算一下:50億*1.5%的管理費是多少?... [工銀互聯網加股票吧]

海富和創

2021-10-23

152

1

感覺這樣有名氣的基金經理一點責任心都沒有... [工銀圓興混合吧]

基民2057059iu6

2021-10-23

117

0

一年了,是有點腦火呀 [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民FrUFKf

2021-10-23

113

0

無論怎么跌,反證管理費沒跌 [工銀醫藥健康股票A吧]

基民9228F5r319

2021-10-23

120

0

轉好運 [工銀食品飲料混合A吧]

基民8m1A005751

2021-10-23

107

0

[工銀戰略遠見混合A吧]

股友ZJTVlO

2021-10-23

154

0

電動車專題:全面看好鋰電中游和上游鋰資源... [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-23

120

0

回撤一看就是只不錯的基金,加油。 [工銀物流產業股票吧]

基迷nzmiuy

2021-10-23

328

0

電動車:9月國內銷量大超預期,限電對產業... [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-23

129

1

元芳,怎么看 [工銀圓興混合吧]

基民cpoc9Q

2021-10-23

2702

25

藥終于被錘綠了,希望給個二次探底的機會讓... [工銀前沿醫療股票C吧]

基民nathan

2021-10-23

208

3

再跌三個點就可以開啟第一級加倉了[鼓掌] [工銀生態環境股票吧]

辭職炒基的小白

2021-10-23

472

5

東莞證券:預計短線大盤有望震蕩企穩,關注... [工銀文體產業股票A吧]

皂甙001

2021-10-23

115

0

在底部近大半年了,看到了一絲反彈希望,相... [工銀農業產業股票吧]

基民0eQV03

2021-10-23

155

0

什么明星經理,都已經是過去式了,咱早日轉... [工銀文體產業股票A吧]

基民2n89q05096

2021-10-23

252

9

[基金行情走勢圖] [工銀新能源汽車混合C吧]

綠綠的韭菜芯

2021-10-23

361

7

今天上車5W [工銀新能源汽車混合C吧]

股友1y07E85613

2021-10-23

316

4

醫藥3-6呀月輕倉漲了20個點左右后來加了一... [工銀前沿醫療股票A吧]

小樓暮靄與卿攜

2021-10-23

110

1

快點下來我要建倉 [工銀瑞信國證新能源車電池ETF吧]

賺錢交學費老阿姨

2021-10-23

100

0

什么時候能看到調倉的結果@工銀瑞信基金 [工銀戰略新興產業混合C吧]

基民805k877N10

2021-10-23

127

0

別因為這個壞了你的形象 [工銀成長精選混合A吧]

基民HEFvK0

2021-10-23

331

4

1元的時候買的,現在1.8了還是虧的,情何以... [工銀新材料新能源股票吧]

基民9ER8nq

2021-10-23

187

3

莫子顏色 [工銀前沿醫療股票A吧]

巴巴笑

2021-10-23

155

3

新能源與喝酒吃藥勢不兩立 [工銀養老產業股票A吧]

基民t63vNp

2021-10-23

276

3

聽說袁芳要離開圓心 [工銀圓興混合吧]

基民cIAb64

2021-10-23

177

3

曾經我盈利了但是我沒跑,現在從頭再來[哭] [工銀科創板50ETF聯接A吧]

小韭菜呀下酒菜

2021-10-23

204

2

為什么呀?無論大盤好壞,醫藥基都跌 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民12B85n7912

2021-10-23

122

0

什么時候更新持倉? [工銀生態環境股票吧]

GSX招財進寶

2021-10-23

134

0

億維鋰能:鋰電池上游產業鏈布局加速 [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-23

172

0

#有獎征文#“自上而下”選,去年收益70%+就... [工銀醫療保健股票吧]

寶媽的有財生活111

2021-10-23

122

0

桂浩明:四季度新能源板塊有望成為市場最確... [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-23

149

0

國泰君安:蘋果新品相繼發布 消費電子反彈... [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-23