交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2020年度一年期金?;鸸芾砉?/p> 更多

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截止日期:2021-06-30

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 87.48 180.53 36/121
基金數量(只) 12 20.48 44/121
基金經理數量 3 5.75 57/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀鴻泰一年持有期混合A 013248 混合型-偏債 21.09.07 ~ 21.12.06 于海穎 等 暫停申購 - 詳情 購買
交銀鴻泰一年持有期混合C 013249 混合型-偏債 21.09.07 ~ 21.12.06 于海穎 等 暫停申購 - 詳情 購買
交銀智選星光一年封閉運作混合(FOF-LOF)C 013787 混合型-偏股 21.10.25 ~ 21.10.29 劉兵 -- - 詳情 購買
交銀智選星光一年封閉運作混合(FOF-LOF)A 501210 混合型-偏股 21.10.25 ~ 21.10.29 劉兵 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 檔案 QDII 10-20 1.4030 1.4030 1.45% -26.77% -25.96% 46.45 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 檔案 混合型-偏股 10-21 2.1311 2.2421 1.09% 14.75% 21.34% 22.96 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 檔案 指數型-股票 10-21 1.6810 1.6810 1.02% 2.25% 8.66% 2.77 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 檔案 混合型-靈活 10-21 6.0810 6.4870 1.00% 11.74% 17.30% 65.41 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 檔案 混合型-偏股 10-21 3.9710 4.8040 0.99% 13.10% 18.54% 59.83 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 檔案 指數型-股票 10-21 2.1180 2.1180 0.91% -8.79% -0.61% 0.66 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 檔案 混合型-靈活 10-21 1.9880 1.9880 0.56% 15.38% 25.35% 2.88 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 檔案 混合型-平衡 10-19 1.3287 1.3287 0.48% 4.44% 9.78% 10.03 蔡錚 開放申購 0.10% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型-平衡 10-21 4.8210 4.8210 0.33% -15.78% -10.57% 81.11 楊浩 等 限大額 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 檔案 混合型-靈活 10-21 2.0600 3.2440 0.15% 11.05% 8.95% 16.36 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 檔案 指數型-股票 10-21 2.2141 2.2141 0.13% 16.24% 31.28% 11.56 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型-混合債 10-21 1.3468 1.6848 0.13% 4.56% 3.94% 0.43 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 檔案 股票型 10-21 3.5301 3.5301 0.12% -0.63% 9.81% 35.17 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀創業板50指數C 007465 檔案 指數型-股票 10-21 2.1974 2.1974 0.12% 16.01% 30.75% 7.22 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型-混合債 10-21 1.2897 1.6247 0.12% 4.34% 3.52% 0.08 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀內核驅動混合 008507 檔案 混合型-偏股 10-21 1.1994 1.1994 0.11% -17.82% -12.20% 116.58 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀安心收益債券 519753 檔案 債券型-混合債 10-21 1.1633 1.1633 0.11% 4.30% 6.97% 0.67 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型-長債 10-21 1.0449 1.1049 0.09% 1.85% 4.10% 15.05 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 檔案 混合型-偏債 10-19 1.1772 1.1772 0.09% 2.65% 4.81% 152.87 蔡錚 開放申購 0.08% 購買
交銀穩固收益債券 519726 檔案 債券型-混合債 10-21 1.1906 1.5543 0.09% 4.00% 5.04% 0.47 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 檔案 混合型-偏債 10-20 0.9957 0.9957 0.08% - - 60.65 劉兵 開放申購 0.04% 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 檔案 混合型-偏債 10-20 0.9951 0.9951 0.08% - - 29.25 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型-靈活 10-21 5.2870 - 0.08% 4.14% 9.83% 1.59 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型-靈活 10-21 1.2890 1.8120 0.08% 4.33% 9.37% 6.09 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型-靈活 10-21 1.2990 1.8620 0.08% 4.38% 9.47% 12.18 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型-長債 10-21 1.0404 1.1304 0.07% 1.56% 3.58% 16.90 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型-混合債 10-21 1.5686 1.5686 0.07% 0.20% 2.18% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型-混合債 10-21 1.6224 1.6224 0.07% 0.40% 2.59% 0.12 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型-靈活 10-21 1.4120 - 0.07% 4.75% 10.05% 9.30 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型-靈活 10-21 1.4660 1.5980 0.07% 4.19% 9.42% 1.26 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型-長債 10-21 1.0493 1.3173 0.07% 2.34% 4.43% 2.79 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型-靈活 10-21 1.4670 1.5990 0.07% 4.34% 9.66% 14.25 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型-靈活 10-21 1.5290 - 0.07% 4.16% 9.92% 14.83 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 檔案 債券型-長債 10-21 1.0221 - 0.06% 1.63% 3.57% 53.39 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 債券型-長債 10-21 1.0141 1.0141 0.06% 1.41% 1.41% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 債券型-長債 10-21 1.0209 1.0409 0.06% 1.76% 3.66% 57.67 季參平 開放申購 - 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 檔案 混合型-偏股 10-21 1.2431 1.2431 0.06% -0.20% 0.71% 62.68 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
519722 檔案 債券型-長債 10-21 1.0356 1.0356 0.06% 1.56% 3.20% 5.69 連端清 限大額 - 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型-長債 10-21 1.1198 1.2538 0.06% 2.12% 4.00% 0.04 魏玉敏 等 開放申購 0.00% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 檔案 債券型-長債 10-21 1.0486 - 0.05% 1.97% 4.36% 10.37 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀施羅德鑫選回報混合A 011198 檔案 混合型-偏債 10-21 1.0210 1.0210 0.05% - - 5.41 魏玉敏 限大額 0.08% 購買
交銀施羅德鑫選回報混合C 011199 檔案 混合型-偏債 10-21 1.0205 1.0205 0.05% - - 2.20 魏玉敏 限大額 0.00% 購買
交銀新成長混合 519736 檔案 混合型-偏股 10-21 4.1910 4.5910 0.05% -7.40% 9.54% 163.34 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型-長債 10-21 1.0539 1.3249 0.05% 1.96% 3.95% 11.05 連端清 限大額 0.03% 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型-長債 10-21 1.1839 1.1839 0.05% 1.19% 2.87% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型-長債 10-21 1.1843 1.1843 0.04% 1.75% 3.81% 0.05 連端清 限大額 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型-混合債 10-21 1.2779 1.4859 0.04% 7.22% 17.69% 0.09 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型-混合債 10-21 1.2499 1.4469 0.04% 7.00% 17.22% 0.06 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型-長債 10-21 1.1369 1.1869 0.04% 1.40% 3.28% 5.69 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型-長債 10-21 2.1654 2.3044 0.04% 1.75% 3.72% 5.72 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型-長債 10-21 1.1322 1.2842 0.04% 1.54% 3.31% 0.06 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型-長債 10-21 1.0931 1.1731 0.03% 1.88% 3.60% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型-長債 10-21 1.1055 1.1955 0.03% 2.19% 4.23% 3.51 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型-中短債 10-21 1.0718 1.0718 0.03% 2.19% 4.08% 24.66 黃瑩潔 限大額 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型-中短債 10-21 1.0638 1.0638 0.03% 1.98% 3.65% 0.47 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型-混合債 10-21 1.2106 1.6966 0.03% 2.18% 3.55% 36.35 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 檔案 債券型-長債 10-21 1.0619 1.3649 0.03% 1.97% 3.14% 0.11 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀純債債券發起C 519720 檔案 債券型-長債 10-21 1.0695 1.3435 0.03% 2.02% 3.53% 2.00 于海穎 等 限大額 0.00% 購買
交銀精選混合 519688 檔案 混合型-偏股 10-21 1.1461 4.0859 0.03% -7.42% 9.73% 131.09 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀純債債券發起A 519718 檔案 債券型-長債 10-21 1.0711 1.3891 0.03% 2.24% 3.92% 84.16 于海穎 等 限大額 0.08% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型-長債 10-21 1.0435 1.0435 0.03% 1.75% 3.87% 31.06 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 檔案 債券型-長債 10-21 1.0622 1.4082 0.03% 2.17% 3.55% 38.01 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型-長債 10-21 1.2594 1.2594 0.03% 2.22% 3.82% 76.96 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型-長債 10-21 1.2434 1.2434 0.03% 2.02% 3.40% 14.20 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 檔案 混合型-靈活 10-21 1.1196 1.3446 0.02% 5.20% 10.70% 10.00 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型-中短債 10-21 1.0442 1.0792 0.02% 1.45% 3.09% 0.46 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀臻選回報混合 010916 檔案 混合型-偏債 10-21 1.0644 - 0.02% 4.94% - 8.83 王藝偉 暫停申購 0.08% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型-長債 10-21 1.0041 1.1805 0.02% 1.36% 3.04% 39.47 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型-長債 10-21 1.0187 1.1797 0.02% 1.90% 3.81% 4.95 季參平 限大額 - 購買
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型-長債 10-21 1.0552 1.1742 0.02% 1.71% 3.41% 0.00 季參平 限大額 - 購買
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型-長債 10-21 1.0629 1.1799 0.02% 1.37% 3.14% 35.66 連端清 限大額 - 購買
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型-長債 10-21 1.0036 1.1510 0.02% 1.05% 2.42% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型-長債 10-21 1.1682 1.1682 0.02% 1.18% 2.74% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 檔案 混合型-靈活 10-21 1.6458 1.6458 0.01% 5.43% 12.50% 8.36 王藝偉 開放申購 0.06% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型-中短債 10-21 1.0559 1.0909 0.01% 1.65% 3.49% 66.92 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀鴻光一年混合C 011257 檔案 混合型-偏債 10-21 1.0198 1.0198 0.01% 1.98% - 17.98 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型-長債 10-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型-長債 10-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 檔案 債券型-長債 10-21 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暫停申購 - 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 檔案 混合型-偏債 10-21 1.0155 1.0155 0.00% 1.55% - 0.10 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 檔案 混合型-偏債 10-21 1.0161 1.0161 0.00% 1.60% - 5.20 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 檔案 混合型-偏債 10-21 1.0223 1.0223 0.00% 2.19% - 39.29 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀增強收益債券 519729 檔案 債券型-混合債 10-21 1.4470 1.5820 0.00% -0.28% 1.33% 0.14 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型-混合債 10-21 1.0040 1.7650 0.00% 4.90% 7.06% 9.28 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型-混合債 10-21 1.0053 1.8263 0.00% 5.10% 7.48% 10.74 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型-靈活 10-21 1.4200 - 0.00% 4.64% 9.82% 4.78 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 檔案 混合型-靈活 10-21 1.3530 1.3530 0.00% 5.46% 10.45% 10.20 唐赟 等 限大額 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型-靈活 10-21 1.4400 - 0.00% 5.03% 11.03% 8.95 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型-靈活 10-21 1.4250 - 0.00% 4.93% 10.81% 2.89 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 檔案 混合型-靈活 10-21 2.2030 2.2980 -0.05% -0.23% 13.91% 10.83 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 檔案 混合型-偏股 10-21 1.6049 1.6049 -0.06% -10.39% 6.53% 53.07 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型-混合債 10-21 1.2226 1.5116 -0.08% 8.63% 10.02% 1.66 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型-混合債 10-21 1.2154 1.4894 -0.09% 8.40% 9.56% 0.53 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀品質升級混合 005004 檔案 混合型-偏股 10-21 2.1342 2.1342 -0.09% -8.24% 16.12% 16.98 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 檔案 混合型-偏股 10-21 2.7265 2.7265 -0.10% -7.39% 16.40% 15.92 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型-可轉債 10-21 1.4593 1.4593 -0.12% 16.58% 23.02% 0.08 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型-可轉債 10-21 1.4725 1.4725 -0.12% 16.80% 23.51% 0.59 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 檔案 股票型 10-21 1.9750 4.7570 -0.15% -7.88% 15.97% 23.00 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型-靈活 10-21 1.9240 - -0.16% -7.19% 13.62% 11.25 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 檔案 混合型-偏股 10-21 0.9227 0.9227 -0.19% -9.59% - 54.81 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 檔案 混合型-偏股 10-21 2.8246 3.3026 -0.22% 14.88% 30.42% 11.98 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 檔案 混合型-偏股 10-21 1.1910 1.1910 -0.28% 0.05% 14.40% 40.52 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 檔案 混合型-偏股 10-21 1.5878 1.5878 -0.30% 8.27% 23.99% 45.51 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀核心資產混合 006202 檔案 混合型-偏股 10-21 1.9118 1.9118 -0.32% 0.18% 10.86% 0.91 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 檔案 混合型-偏股 10-21 3.4563 3.4563 -0.33% 7.86% 22.50% 65.58 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII 10-20 2.6610 3.3040 -0.37% 2.66% 21.32% 1.29 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 檔案 混合型-偏股 10-21 2.6520 3.1120 -0.41% 5.36% 20.27% 17.83 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型-靈活 10-21 2.6580 - -0.41% -18.59% -12.57% 128.26 楊浩 等 限大額 0.15% 購買
交銀成長動力一年持有混合A 011275 檔案 混合型-偏股 10-21 0.9934 0.9934 -0.55% - - 34.77 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀成長動力一年持有混合C 011276 檔案 混合型-偏股 10-21 0.9913 0.9913 -0.55% - - 0.80 周中 開放申購 0.00% 購買
交銀啟道混合 010483 檔案 混合型-偏股 10-21 0.9595 0.9595 -0.56% -1.08% - 56.23 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型-偏股 10-21 0.9428 0.9428 -0.61% -1.57% - 50.70 周中 限大額 0.15% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 檔案 混合型-靈活 10-21 1.4083 4.2983 -0.69% 12.17% 10.12% 19.69 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀中證環境治理(LOF)A 164908 檔案 指數型-股票 10-21 0.5298 0.5298 -0.81% 5.12% -2.79% 2.56 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀中證環境治理(LOF)C 013413 檔案 指數型-股票 10-21 0.5297 0.5297 -0.81% - - - 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀創新成長混合 006223 檔案 混合型-偏股 10-21 2.5320 2.5320 -0.82% 6.30% 9.79% 6.29 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 檔案 混合型-偏股 10-21 1.6440 1.6440 -0.84% 23.40% 43.97% 27.16 劉鵬 限大額 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 檔案 混合型-偏股 10-21 1.1457 1.1457 -0.87% 14.77% - 63.10 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 檔案 混合型-偏股 10-21 1.1391 1.1391 -0.88% 14.29% - 2.47 劉鵬 開放申購 0.00% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 檔案 混合型-靈活 10-21 2.2970 2.2970 -0.91% 14.91% 18.59% 18.49 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 檔案 混合型-偏股 10-21 5.1121 6.2391 -0.92% 21.93% 39.47% 66.00 劉鵬 限大額 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 檔案 混合型-偏股 10-21 1.1002 1.1002 -0.95% 9.60% 9.58% 38.87 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 檔案 混合型-偏股 10-21 1.4796 1.4796 -1.14% 10.43% 15.49% 4.93 高揚 開放申購 0.15% 購買
交銀趨勢混合A 519702 檔案 混合型-偏股 10-21 4.3930 4.8930 -1.20% 51.07% 62.16% 38.75 楊金金 限大額 0.15% 購買
交銀趨勢混合C 013430 檔案 混合型-偏股 10-21 4.3901 4.3901 -1.20% - - - 楊金金 限大額 0.00% 購買
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型-偏股 10-21 0.9572 1.9012 -1.22% 0.83% -5.48% 22.08 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 檔案 混合型-偏股 10-21 6.4918 7.4978 -1.22% 0.40% -6.25% 30.61 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀國證新能源指數(LOF)A 164905 檔案 指數型-股票 10-21 1.6368 1.7191 -1.27% 55.83% 76.01% 4.37 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀國證新能源指數(LOF)C 013453 檔案 指數型-股票 10-21 1.6370 1.6370 -1.27% - - - 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 檔案 混合型-靈活 10-21 2.4460 2.4560 -1.49% 25.76% 30.38% 2.49 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 檔案 債券型-長債 10-15 1.0327 1.0522 - 1.41% 2.93% 119.34 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀品質增長一年混合A 012582 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0323 1.0323 - - - 56.68 韓威俊 暫停申購 0.15% 購買
交銀鴻信一年持有期混合A 012833 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0011 1.0011 - - - 11.10 于海穎 等 暫停申購 0.10% 購買
交銀品質增長一年混合C 012583 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0304 1.0304 - - - 2.71 韓威俊 暫停申購 0.00% 購買
交銀鴻信一年持有期混合C 012834 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0003 1.0003 - - - 4.38 于海穎 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀瑞卓三年持有期混合 013247 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0013 1.0013 - - - 21.17 郭斐 暫停申購 0.15% 購買
交銀裕景純債一年定開債 013419 檔案 債券型-長債 10-15 1.0014 1.0014 - - - 51.00 季參平 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型 10-21 0.5969 2.1960% 2.20% 2.19% 0.55% 368.44 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型 10-21 0.6627 2.4410% 2.45% 2.44% 0.61% 34.25 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型 10-21 0.7116 2.5760% 2.59% 2.59% 0.66% 12.11 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型 10-21 0.6458 2.3300% 2.34% 2.34% 0.60% 25.30 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型 10-21 0.6028 2.2220% 2.27% 2.34% 0.58% 0.24 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型 10-21 0.6686 2.4630% 2.52% 2.58% 0.64% 408.05 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型 10-20 0.5228 1.9860% 1.97% 1.98% 0.52% 114.86 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型 10-20 0.5885 2.2310% 2.22% 2.23% 0.58% 256.47 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型 10-21 0.5849 2.1340% 2.20% 2.22% 0.55% 0.40 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型 10-21 0.6507 2.3790% 2.44% 2.47% 0.61% 118.14 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 貨幣型 10-21 0.5704 2.0800% 2.12% 2.16% 0.53% 1.86 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 貨幣型 10-21 0.6372 2.3210% 2.36% 2.40% 0.59% 2.35 季參平 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀上證180公司治理ETF 510010 指數型-股票 10-21 1.5290 1.7020 1.12% 1.5220 0.46% 2.72 邵文婷
交銀深證300價值ETF 159913 指數型-股票 10-21 2.2960 2.2960 0.97% 2.3260 -1.31% 0.64 邵文婷
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002493 榮盛石化 51 1.85% 45,510.81 785,971.76
2 002415 ??低?/a> 20 1.42% 9,352.29 603,222.80
3 300408 三環集團 27 1.36% 13,649.77 579,023.09
4 002841 視源股份 22 1.24% 4,289.77 528,692.46
5 002352 順豐控股 26 1.12% 7,043.20 476,824.37
6 603517 絕味食品 16 1.09% 5,528.02 465,956.89
7 603816 顧家家居 27 1.02% 5,689.90 436,095.73
8 600519 貴州茅臺 42 0.90% 186.49 383,549.25
9 601233 桐昆股份 21 0.82% 14,518.96 349,761.63
10 002607 中公教育 41 0.82% 16,757.88 347,516.83

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

交銀施羅德基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

774

5

兩個月前我就想賣了,因為認可了楊浩,風水... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民GniUTo

2021-10-21

121

4

市場輪動行情繼續,今天適合加倉嗎? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

趕趕趕基上架

2021-10-21

82

1

今晚估值+1.47%[俏皮] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

金色小刀

2021-10-21

15

0

21號漲跌? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民8C87i11185

2021-10-21

24

0

可惜了楊浩,如果沒有換基金經理我會繼續持... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

Anto威

2021-10-21

32

0

交銀智選星光一年持有,點我購買,1元起投... [交銀智選星光一年封閉運作混合(FOF-LOF)A吧]

基民289v0M6116

2021-10-21

120

3

這周總算回點血了,不過距離回本還差一大截... [交銀內核驅動混合吧]

乖乖米

2021-10-21

56

1

我發現漲的多的時候,出凈值就快 [交銀阿爾法核心混合吧]

不是一個基民

2021-10-21

44

0

社會服務拿掉,換成互聯網 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民839l598X00

2021-10-21

38

0

1.00%,不按常理出牌[俏皮][獻花][贊] [交銀優勢行業混合吧]

皂甙001

2021-10-21

72

3

呵呵!紅的+0.02% [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

nn57

2021-10-21

34

0

終于紅了,太開心了?。?! [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

微微盛開

2021-10-21

28

0

這個當天漲跌哪里看呀 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民39f3Z11116

2021-10-21

36

0

你這真是跌到谷底了[為什么][為什么] [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

股友9826Fa0279

2021-10-21

38

0

0.03%,蚊子腿一條[俏皮] [交銀精選混合吧]

皂甙001

2021-10-21

32

0

新生活不給力啊 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

雞導員9698

2021-10-21

493

10

【10月20日早盤,股市資金流向】北向資金流... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2021-10-21

17720

125

這兩天我仔細觀察了,連續三次回踩都沒破35... [交銀趨勢混合A吧]

緩慢攀升東方紅

2021-10-21

34

0

調成什么鬼啦?還不如不動! [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

難得簡單

2021-10-21

30

0

今天殺了一只雞,下一個就殺你 [交銀內需增長一年持有混合吧]

牛羊一堆

2021-10-21

134

3

感覺這只基金有問題,老鼠倉可能性很大。 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民go3sj0

2021-10-21

35

0

為什么每次凈值比估值低1個點以上,老鼠倉... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民Wcg7yo

2021-10-21

38

0

沒有那實力就不要這么高的估值 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民dWOWnM

2021-10-21

39

0

看顏色 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

有手好閑

2021-10-21

35

0

不要臉 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

是水啊

2021-10-21

40

0

漲漲漲! [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

姚嘉露

2021-10-21

44

0

定期和優勢二選一,我真是嗶了狗選了定期,... [交銀優勢行業混合吧]

基民oENxgx

2021-10-21

35

0

看看什么持有 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

有手好閑

2021-10-21

44

0

拿著消費和醫療混飯吃?那買指數基金多好 [交銀品質升級混合吧]

滇中燒包谷

2021-10-21

41

0

今天終于要變成紅帽子啦 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民uINmdJ

2021-10-21

44

0

搞笑?0.33? [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民oENxgx

2021-10-21

82

2

這個基要做好思想準備,一到三年的持基準備... [交銀中證環境治理(LOF)A吧]

投資人的思維

2021-10-21

36

0

帥哥 [交銀持續成長主題混合吧]

基民小屠

2021-10-21

66

1

這個基每月贖回的金額是一樣的嗎,如果凈值... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

jhq0702

2021-10-21

87

1

這基重倉了銀保地三傻了……只要別亂調倉還... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

水大魚大2021

2021-10-21

68

1

2020年10月20日,榮登今年以來冠軍寶座! [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

任仁韌

2021-10-21

36

0

垃圾王 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民gJXyLR

2021-10-21

62

1

怎么看當天漲跌 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

股友313u2g1899

2021-10-21

47

0

安心定投累積籌碼就可以了。放心持有 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

清風明月行

2021-10-21

43

0

不知何時起來 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

慢慢悠悠投資

2021-10-21

40

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時間到馬上贖回! [交銀鴻光一年混合A吧]

基民63t3215Y66

2021-10-21

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好久公布最新的持倉?我想看看到底持了哪些... [交銀精選混合吧]

基民vrdEJp

2021-10-21

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這只基金什么鬼啊,是不是遇到什么邪門的事... [交銀精選混合吧]

與時俱進劉

2021-10-21

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+0.99 [交銀優勢行業混合吧]

穿石DI水

2021-10-21

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像我這種還虧十幾個點的都沒有了? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民AKCnVE

2021-10-21

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今天漲的都是輕倉的,重倉的新能源今天都跌... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

好基一籮筐

2021-10-21

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漲0.01……姓王的你喂魚呢 [交銀新成長混合吧]

A股神馬良筆

2021-10-21

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請問交銀近期是否有計劃推出3個月持有積極... [交銀智選星光一年封閉運作混合(FOF-LOF)A吧]

戰斗基螺絲丁

2021-10-21

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看了看持倉估計今天尾盤也就這樣了,現在這... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

三杯兩盞淡玖

2021-10-21

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看起來好轉了,現在想轉點進來應該可以吧 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

龜苓膏好苦

2021-10-21