浦銀安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

浦銀安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
數據加載中...

截止日期:2021-09-23

浦銀安盛基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 23.71 180.53 63/121
基金數量(只) 17 20.48 35/121
基金經理數量 3 5.75 57/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
浦銀安盛創業板ETF聯接A 012179 指數型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陳士俊 等 認購期 0.10% 詳情 購買
浦銀安盛創業板ETF聯接C 012180 指數型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陳士俊 等 認購期 0費率 詳情 購買
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 517270 指數型-股票 21.09.30 ~ 21.12.17 高鋼杰 認購期 - 詳情 購買
浦銀安盛中證證券公司30ETF 516730 指數型-股票 21.09.30 ~ 21.10.29 陳士俊 等 認購期 - 詳情 購買
浦銀安盛頤享穩健養老目標一年持有混合(FOF) 012167 混合型-偏債 21.09.30 ~ 21.12.29 陳曙亮 認購期 - 詳情 購買
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債A 013745 債券型-中短債 21.10.11 ~ 21.10.22 廉素君 認購期 - 詳情 購買
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C 013746 債券型-中短債 21.10.11 ~ 21.10.22 廉素君 認購期 - 詳情 購買
浦銀安盛鑫銳混合C 012305 混合型-偏債 21.10.11 ~ 22.01.10 陳士俊 認購期 0費率 詳情 購買
浦銀安盛鑫銳混合A 012304 混合型-偏債 21.10.11 ~ 22.01.10 陳士俊 認購期 0.08% 詳情 購買
浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 517770 指數型-股票 21.10.26 ~ 21.11.12 羅雯 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛環保新能源C 007164 檔案 混合型-偏股 10-20 2.7416 2.7416 2.43% 52.63% 78.01% 0.33 楊達偉 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛環保新能源A 007163 檔案 混合型-偏股 10-20 2.7730 2.7730 2.43% 52.90% 78.64% 0.55 楊達偉 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 009626 檔案 混合型-平衡 10-18 0.9971 0.9971 1.29% 1.25% - 0.16 王爽 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 檔案 混合型-靈活 10-20 1.8850 1.8850 1.29% 17.23% 21.30% 0.21 秦聞 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 檔案 混合型-靈活 10-20 1.9790 1.9790 1.28% 17.66% 22.24% 0.26 秦聞 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛全球智能科技(QDII) 006555 檔案 QDII 10-19 1.6647 1.6647 0.85% 1.93% 12.72% 0.50 IKEDA KAE 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合A 519126 檔案 混合型-靈活 10-20 3.8538 3.8538 0.70% 37.19% 65.47% 11.95 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合C 013259 檔案 混合型-靈活 10-20 3.8530 3.8530 0.70% - - - 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛價值精選混合A 009368 檔案 混合型-偏股 10-20 1.6382 1.6382 0.66% 41.90% 62.12% 5.47 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值精選混合C 009369 檔案 混合型-偏股 10-20 1.6301 1.6301 0.65% 41.61% 61.48% 1.17 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合C 011718 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1833 1.1833 0.64% - - 0.36 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合A 011717 檔案 混合型-偏股 10-20 1.1852 1.1852 0.64% - - 4.74 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值成長混合A 519110 檔案 混合型-偏股 10-20 2.3150 2.7780 0.56% 30.64% 40.89% 11.22 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新興產業混合 519120 檔案 混合型-靈活 10-20 4.5870 4.5870 0.55% 38.83% 55.02% 2.58 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛精致生活混合 519113 檔案 混合型-靈活 10-20 4.2040 4.2640 0.55% 38.93% 55.93% 2.37 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合A 009630 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9637 0.9637 0.53% -3.24% - 14.21 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合C 009631 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9617 0.9617 0.53% -3.41% - 8.73 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 檔案 混合型-偏股 10-18 1.1060 1.1060 0.34% 6.57% 10.12% 0.23 姚衛巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 檔案 混合型-偏股 10-18 1.1104 1.1104 0.33% 6.76% 10.50% 0.48 姚衛巍 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛增長動力混合 519170 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2820 1.2820 0.16% 30.68% 41.35% 12.51 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 檔案 混合型-偏債 10-20 1.1518 1.1518 0.13% 5.02% 13.40% 0.28 褚艷輝 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 檔案 混合型-偏債 10-20 1.1569 1.1569 0.13% 5.21% 13.80% 2.37 褚艷輝 等 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛港股通量化混合A 005255 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2494 1.2494 0.12% -6.77% 8.27% 0.78 羅雯 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 檔案 混合型-靈活 10-20 1.6440 1.8440 0.12% 2.54% 8.83% 7.03 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛港股通量化混合C 013224 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2506 1.2506 0.12% - - - 羅雯 開放申購 0.00% 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 檔案 混合型-偏債 10-18 1.1089 1.1089 0.11% 2.06% 5.12% 14.30 王爽 等 開放申購 0.08% 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 檔案 混合型-偏債 10-18 1.1006 1.1006 0.10% 1.86% 4.71% 32.29 王爽 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 檔案 混合型-靈活 10-20 2.0430 2.2430 0.10% 2.59% 8.98% 3.61 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛紅利精選混合 519115 檔案 混合型-偏股 10-20 4.2710 4.2710 0.09% 38.98% 57.37% 0.92 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 檔案 債券型-長債 10-20 1.0387 1.1107 0.07% 1.88% 4.02% 18.35 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 檔案 債券型-長債 10-20 1.0293 1.0393 0.05% 1.96% 3.73% 3.02 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 檔案 債券型-長債 10-20 1.0281 1.0381 0.05% 1.90% 3.62% 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛普益純債C 006465 檔案 債券型-長債 10-20 1.0262 1.0852 0.04% 1.37% 3.21% 0.03 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 檔案 債券型-長債 10-20 1.0050 1.0440 0.04% 1.49% 2.50% 22.12 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 檔案 債券型-長債 10-20 1.0369 1.1219 0.04% 1.17% 2.41% 20.13 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 檔案 債券型-長債 10-20 1.0266 1.1116 0.04% 1.18% 2.44% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債C 005201 檔案 債券型-長債 10-20 1.0157 1.0707 0.03% 1.34% 3.16% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債A 005200 檔案 債券型-長債 10-20 1.0209 1.0819 0.03% 1.53% 3.54% 21.33 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛中短債C 006437 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0995 1.0995 0.03% 1.42% 2.88% 0.37 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛普益純債A 006464 檔案 債券型-長債 10-20 1.0297 1.0957 0.03% 1.55% 3.58% 25.03 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 檔案 債券型-長債 10-20 1.0040 1.0340 0.03% 1.17% 1.94% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 檔案 債券型-長債 10-20 1.0212 1.0412 0.03% 1.55% 3.76% 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛普天純債債券C 009042 檔案 債券型-長債 10-20 1.0111 1.0111 0.03% -1.10% 0.78% 0.00 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 檔案 債券型-長債 10-20 1.0200 1.0380 0.03% 1.60% 3.41% 24.62 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛普天純債債券A 009041 檔案 債券型-長債 10-20 1.0127 1.0127 0.03% -0.96% 0.86% 0.05 曹治國 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 檔案 債券型-長債 10-20 1.0327 1.0327 0.03% 1.17% 2.91% 0.00 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 檔案 債券型-長債 10-20 1.0367 1.0367 0.03% 1.34% 3.28% 0.05 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛華一年定開債券 011719 檔案 債券型-長債 10-20 1.0126 1.0126 0.03% 1.25% - 80.29 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 檔案 債券型-長債 10-20 1.0569 1.2251 0.03% 1.99% 4.58% 45.21 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛元定開債A 519322 檔案 債券型-長債 10-20 1.0345 1.2685 0.03% 2.62% 4.79% 100.23 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛融定開債券 006404 檔案 債券型-長債 10-20 1.0291 1.0991 0.02% 1.67% 3.50% 61.30 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛中短債A 006436 檔案 債券型-中短債 10-20 1.1044 1.1044 0.02% 1.46% 2.98% 1.84 劉大巍 開放申購 0.04% 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C 012357 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0105 1.0105 0.02% - - 2.29 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A 012356 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0112 1.0112 0.02% - - 0.25 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 檔案 債券型-長債 10-20 1.0679 1.2109 0.02% 1.43% 3.25% 99.89 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 檔案 債券型-長債 10-20 1.0572 1.1932 0.02% 1.24% 2.88% 0.00 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 檔案 債券型-長債 10-20 1.0457 1.2078 0.02% 1.82% 4.23% 0.00 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛元定開債C 519323 檔案 債券型-長債 10-20 1.0338 1.2498 0.02% 2.44% 4.41% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛毅一年定開債券 009044 檔案 債券型-長債 10-20 1.0459 1.0459 0.01% 2.67% 4.38% 2.16 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 009372 檔案 混合型-偏債 10-19 1.0042 1.0042 0.01% - - 48.98 陳曙亮 等 開放申購 0.10% 購買
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 檔案 債券型-混合債 10-20 1.1080 1.2190 0.00% 2.03% 3.81% 1.49 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 檔案 債券型-可轉債 10-20 1.1428 1.1428 0.00% 3.91% 5.36% 4.56 李羿 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 檔案 債券型-可轉債 10-20 1.1332 1.1332 0.00% 3.73% 4.98% 0.84 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0618 1.0618 0.00% 1.26% 2.87% 5.82 劉大巍 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0591 1.0591 0.00% 1.15% 2.66% 0.02 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 檔案 債券型-長債 10-20 1.0160 1.0560 0.00% 1.40% 3.40% 49.51 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 009373 檔案 混合型-偏債 10-19 1.0029 1.0029 0.00% - - 4.74 陳曙亮 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 檔案 債券型-長債 10-20 1.0560 1.1623 0.00% 0.83% 2.72% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 檔案 債券型-長債 10-20 1.0700 1.1849 0.00% 1.34% 3.46% 0.02 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛穩健豐利債券A 009943 檔案 債券型-混合債 10-20 1.0136 1.0136 -0.01% 1.22% - 19.67 李羿 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛穩健豐利債券C 009944 檔案 債券型-混合債 10-20 1.0111 1.0111 -0.01% 1.04% - 4.12 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛先進制造混合A 007066 檔案 混合型-偏股 10-20 1.3366 1.3366 -0.04% -8.61% -0.53% 2.07 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛先進制造混合C 007067 檔案 混合型-偏股 10-20 1.3284 1.3284 -0.05% -8.76% -0.87% 3.53 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合A 004274 檔案 混合型-偏債 10-20 0.9965 1.3130 -0.06% -0.04% 6.41% 1.78 褚艷輝 開放申購 0.12% 購買
浦銀安恒回報定開混合C 004275 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0001 1.2991 -0.07% -0.22% 6.02% 0.76 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3542 1.3792 -0.07% 1.09% 4.79% 1.62 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛優化收益債券C 519112 檔案 債券型-混合債 10-20 1.4070 1.6070 -0.07% 1.08% 2.03% 0.02 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛優化收益債券A 519111 檔案 債券型-混合債 10-20 1.4620 1.6820 -0.07% 1.32% 2.45% 0.09 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3402 1.3662 -0.08% 0.88% 4.37% 2.87 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 檔案 混合型-靈活 10-20 1.4714 1.4714 -0.09% 2.98% 7.74% 5.80 陳士俊 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3835 1.3835 -0.09% 2.57% 6.89% 0.58 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 檔案 債券型-混合債 10-20 1.0900 1.2360 -0.09% 1.87% 3.40% 0.21 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛鑫?;旌螩 012303 檔案 混合型-偏債 10-20 0.9909 0.9909 -0.11% - - 2.01 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛鑫?;旌螦 012302 檔案 混合型-偏債 10-20 0.9923 0.9923 -0.11% - - 0.00 陳士俊 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 檔案 指數型-股票 10-20 1.1934 1.1934 -0.25% 7.34% 19.01% 0.10 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 檔案 指數型-股票 10-20 1.1972 1.1972 -0.25% 7.51% 19.37% 0.76 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛基本面400指數 519117 檔案 指數型-股票 10-20 1.9260 1.9260 -0.41% 7.72% 10.88% 0.26 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 檔案 指數型-股票 10-20 0.9682 0.9682 -0.47% -8.44% 2.29% 0.18 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 檔案 指數型-股票 10-20 1.5940 2.2530 -0.62% -2.14% 7.70% 12.42 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛消費升級混合A 519125 檔案 混合型-靈活 10-20 3.2260 3.2260 -0.62% 20.91% 38.69% 0.55 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合C 519176 檔案 混合型-靈活 10-20 3.2310 3.2310 -0.62% 20.83% 38.43% 0.04 楊富麟 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 檔案 指數型-股票 10-20 1.3374 1.3374 -0.66% 4.14% 4.05% 0.01 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 檔案 指數型-股票 10-20 1.3440 1.3440 -0.67% 4.30% 4.36% 0.08 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛醫療健康混合A 519171 檔案 混合型-靈活 10-20 1.8302 2.0802 -1.55% 9.59% 27.77% 7.65 胡攸喬 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛醫療健康混合C 013183 檔案 混合型-靈活 10-20 1.8294 1.8294 -1.55% - - - 胡攸喬 開放申購 0.00% 購買
浦銀安和回報定開混合A 004276 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0488 1.3208 - 4.41% 10.74% 0.44 趙楠 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安和回報定開混合C 004277 檔案 混合型-偏債 10-15 1.0476 1.3026 - 4.21% 10.35% 0.09 趙楠 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛通定開債券 004800 檔案 債券型-長債 10-15 1.0946 1.1446 - 1.57% 3.35% 52.44 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 檔案 債券型-長債 10-15 1.0660 1.1040 - 6.28% 9.08% 5.14 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 檔案 債券型-長債 10-15 1.0264 1.0264 - 1.87% 4.61% 70.67 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 檔案 債券型-長債 10-15 1.0287 1.0287 - 2.08% 5.10% 20.27 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛科創三年封閉混合 009048 檔案 混合型-靈活 10-15 1.2574 1.2574 - 8.08% 18.70% 2.70 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 檔案 債券型-長債 10-15 1.0147 1.0147 - 1.25% 3.64% 0.60 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 檔案 混合型-偏債 10-15 0.9947 1.1872 - -0.62% 2.75% 0.22 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 檔案 混合型-偏債 10-15 0.9926 1.1721 - -0.80% 2.41% 0.00 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合A 009366 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0695 1.0695 - 12.83% - 2.82 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合C 009367 檔案 混合型-偏股 10-15 1.0660 1.0660 - 12.60% - 0.17 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 檔案 債券型-長債 10-15 1.0050 1.0470 - 2.00% 3.84% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 檔案 債券型-長債 10-15 1.0074 1.0494 - 2.09% 4.02% 81.15 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 檔案 債券型-長債 10-15 1.0068 1.0418 - 1.96% 3.76% 80.45 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 檔案 債券型-長債 10-15 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債A 519118 檔案 債券型-長債 10-15 1.0300 1.4410 - 0.98% 2.26% 0.66 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債B 519119 檔案 債券型-長債 10-15 1.0270 1.4080 - 0.79% 1.97% 0.14 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 檔案 債券型-長債 10-15 1.0690 1.3210 - 1.42% 2.65% 0.09 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 檔案 債券型-長債 10-15 1.0710 1.3440 - 1.52% 2.93% 0.45 劉大巍 暫停申購 0.04% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 檔案 債券型-長債 10-15 1.0380 1.1970 - 1.76% 3.67% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 檔案 債券型-長債 10-15 1.0430 1.2210 - 1.96% 4.06% 3.39 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛安?;貓笠荒瓿钟谢旌螦 012299 檔案 混合型-偏債 10-15 0.9902 0.9902 - - - 10.30 褚艷輝 暫停申購 0.08% 購買
浦銀安盛安?;貓笠荒瓿钟谢旌螩 012300 檔案 混合型-偏債 10-15 0.9897 0.9897 - - - 0.23 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 貨幣型 10-20 0.5963 2.2400% 2.27% 2.34% 0.57% 0.64 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 貨幣型 10-20 0.6350 2.3840% 2.41% 2.48% 0.60% 110.67 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 貨幣型 10-20 0.5692 2.1380% 2.17% 2.24% 0.54% 838.14 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 貨幣型 10-20 1.1157 2.3550% 2.32% 2.31% 0.53% 0.63 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 貨幣型 10-20 1.1815 2.6000% 2.56% 2.56% 0.59% 74.62 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣E 007961 貨幣型 10-20 0.7393 1.8780% 1.97% 2.50% 0.50% - 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 貨幣型 10-20 0.7375 1.8750% 1.98% 2.50% 0.51% 0.22 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣B 519510 貨幣型 10-20 0.6553 2.3110% 2.42% 2.44% 0.59% 416.49 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣A 519509 貨幣型 10-20 0.5894 2.0660% 2.18% 2.20% 0.53% 2.85 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 貨幣型 10-20 0.7391 1.8780% 1.97% 2.50% 0.51% 3.42 曹治國 限大額 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 貨幣型 10-20 0.8049 2.1230% 2.22% 2.75% 0.57% 2.99 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣E 519516 貨幣型 10-20 0.5896 2.0670% 2.18% 2.20% 0.53% 0.02 廉素君 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 560000 指數型-股票 10-20 1.0987 1.0987 0.81% - - 2.12 高鋼杰
浦銀安盛創業板ETF 159810 指數型-股票 10-20 1.3035 1.3035 -0.28% 1.2980 0.42% 0.28 陳士俊 等
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 指數型-股票 10-20 1.6141 1.6141 -0.28% 1.6210 -0.43% 2.23 陳士俊 等
浦銀安盛中證ESG120策略ETF 516720 指數型-股票 10-20 0.9734 0.9734 -0.48% 0.9770 -0.37% 5.04 陳士俊 等
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 指數型-股票 10-20 1.4891 1.4891 -0.67% 1.4900 -0.06% 1.11 陳士俊 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603456 九洲藥業 31 0.10% 520.26 25,274.09
2 603259 藥明康德 33 0.10% 157.02 24,587.12
3 300363 博騰股份 13 0.09% 278.66 23,440.67
4 600519 貴州茅臺 27 0.09% 11.15 22,922.74
5 002459 晶澳科技 34 0.08% 431.60 21,148.59
6 00700 騰訊控股 10 0.07% 39.41 19,150.69
7 600036 招商銀行 19 0.06% 298.44 16,172.69
8 000858 五 糧 液 21 0.06% 53.82 16,033.27
9 600161 天壇生物 7 0.06% 467.24 16,003.07
10 000661 長春高新 19 0.06% 41.24 15,959.69

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦銀安盛基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

41

0

明天六個點,不見不散 [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

股友8BRLcz

2021-10-21

49

1

蔣總加油加油加油加油加油加油加油! [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

股友KpvOp0

2021-10-21

36

0

[浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民2181M11Q91

2021-10-21

101

4

新能源板塊的后續發展大家都是怎么看的啊,... [浦銀安盛環保新能源C吧]

快樂麥基

2021-10-21

77

3

雖然新增了醫藥板塊,但總體波動大回撤也大 [浦銀安盛新興產業混合吧]

小白炒基

2021-10-21

48

0

本人有4只基此莖基最差 [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

Robbb

2021-10-21

39

0

到期就清倉 [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

Robbb

2021-10-21

143

2

這什么基金兩個月虧1700 [浦銀安盛安?;貓笠荒瓿钟谢旌螦吧]

基民31862Fl276

2021-10-21

73

0

看到新聞說:周三,特斯拉在三季報中表示,... [浦銀安盛環保新能源C吧]

股友3a0385g613

2021-10-21

42

0

行情不好,誰也沒用 [浦銀安盛增長動力混合吧]

基民vppdGN

2021-10-21

124

1

估值有毛病嗎 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

股友012t53967m

2021-10-21

43

0

跌多漲少 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民9n6065g955

2021-10-21

49

0

你究竟買了些什么…… [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

牛年一定牛牛牛

2021-10-21

48

0

不知道買了什么、希望今天新能源回調這貨不... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

杭州余文樂

2021-10-21

78

0

什么時候能進?#最喜愛的新能源主題基金# [浦銀安盛環保新能源A吧]

基民088T1O7399

2021-10-21

77

0

這雞牛逼呀,哥哥 [浦銀安盛環保新能源A吧]

基民088T1O7399

2021-10-21

110

0

[浦銀安盛醫療健康混合A吧]

咸魚屬性

2021-10-21

73

1

0.07烏魚子 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民7980O6I788

2021-10-20

56

0

這只雞不下蛋了。 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民805w7179x8

2021-10-20

57

0

吳勇可不是原來吳勇,差勁! [浦銀安盛增長動力混合吧]

基民j8Mngw

2021-10-20

114

0

持有一個月,今天終于是紅帽子了,keepitup... [浦銀安盛環保新能源C吧]

小小穿梭機

2021-10-20

67

0

蔣經理真的是真愛,還好堅持下來了,30%了 [浦銀安盛價值精選混合A吧]

基民733wR27027

2021-10-20

57

0

看來每天比估值低一個點是常態,這也太垃圾... [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

稀世青花瓷

2021-10-20

56

0

基金經理把新能源賣了買醫療多么正確的選擇 [浦銀安盛新經濟結構混合C吧]

基民eJ6SWQ

2021-10-20

106

1

鋰電池板塊大漲啊。,, [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民oJjjYd

2021-10-20

69

0

浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開... [浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF吧]

基金資訊

2021-10-20

64

0

浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開... [浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF吧]

基金資訊

2021-10-20

67

0

浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛中證滬港... [浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF吧]

基金資訊

2021-10-20

67

0

浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛中證滬港... [浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF吧]

基金資訊

2021-10-20

65

0

浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開... [浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF吧]

基金資訊

2021-10-20

65

0

浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開... [浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF吧]

基金資訊

2021-10-20

95

2

估值這么不準,啥情況? [浦銀安盛環保新能源C吧]

涓涓988

2021-10-20

58

0

經理是壞人 [浦銀安盛價值成長混合A吧]

哈哈永遠

2021-10-20

59

0

又來了一個騙子經理 [浦銀安盛價值成長混合A吧]

哈哈永遠

2021-10-20

71

0

混混型的基金經理 [浦銀安盛先進制造混合C吧]

基民F908U3

2021-10-20

57

0

估值每天就和鬧著玩似的 [浦銀安盛新經濟結構混合C吧]

杭州余文樂

2021-10-20

45

0

今天怎么回事? [浦銀安盛中證智能電動汽車ETF吧]

股友8dhUa59198

2021-10-20

76

0

這是個接盤雞,玩了一年買過很多,這是我見... [浦銀安盛先進制造混合C吧]

基民57r7z85538

2021-10-20

56

0

,你什么也不行,退也不行。你想怎么樣??!... [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

基民1X8300i987

2021-10-19

71

0

什么時候更新持倉? [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

肥富乖

2021-10-19

79

0

你廢了 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民ltz04x

2021-10-19

64

0

講不贏,天天戴綠帽子,好嗎 [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

隨便看看大牛4824

2021-10-19

70

0

隨便跌,反正送的 [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

提子西多士

2021-10-19

67

0

今天這樣的行情也能綠?徹底服了! [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

稀世青花瓷

2021-10-19

65

0

這個基太坑了,做好第一時間清空的準備! [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

稀世青花瓷

2021-10-19

103

1

這個基基本上就是瞎搞搞的,一點都不靠譜! [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

稀世青花瓷

2021-10-19

63

0

+0.07 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民n53336708w

2021-10-19

56

0

買了就沒好好漲過≥≤ [浦銀安盛新經濟結構混合C吧]

基民1126590Ug5

2021-10-19

72

0

真垃圾,果然封閉除了招商出的,其他都不行 [浦銀安盛安?;貓笠荒瓿钟谢旌螩吧]

股友8cBuOB

2021-10-19

61

0

拉胯咯 [浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C吧]

基民T7M3186188

2021-10-19