德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

德邦基金 2019年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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截止日期:2021-09-29

德邦基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.54 180.57 110/121
基金數量(只) 4 20.49 81/121
基金經理數量 2 5.74 82/121
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
德邦90天滾動持有中短債債券A 013704 債券型-長債 21.10.25 ~ 21.11.26 丁孫楠 等 暫停申購 0.04% 詳情 購買
德邦90天滾動持有中短債債券C 013705 債券型-長債 21.10.25 ~ 21.11.26 丁孫楠 等 暫停申購 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
德邦大消費混合C 008841 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2543 1.2543 1.23% -1.10% 10.20% 0.64 黎瑩 開放申購 0.00% 購買
德邦大消費混合A 008840 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2585 1.2585 1.22% -0.97% 10.47% 1.28 黎瑩 開放申購 0.15% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0999 1.0999 1.22% -1.57% - 0.39 郭成東 等 開放申購 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1022 1.1022 1.22% -1.45% - 1.41 郭成東 等 開放申購 0.15% 購買
德邦大健康靈活配置混合 001179 檔案 混合型-靈活 10-22 1.7157 1.9323 0.83% -0.90% 10.14% 2.84 黎瑩 開放申購 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2949 1.4429 0.32% 0.78% 6.30% 0.86 張錚爍 等 限大額 0.00% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3417 1.4797 0.31% 0.83% 6.40% 0.67 張錚爍 等 限大額 0.15% 購買
德邦新添利債券A 001367 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1732 1.4212 0.31% 1.33% 3.42% 1.84 丁孫楠 等 開放申購 0.08% 購買
德邦新添利債券C 002441 檔案 債券型-混合債 10-22 1.1952 1.7982 0.31% 1.14% 3.03% 0.19 丁孫楠 等 開放申購 0.00% 購買
德邦惠利混合A 009073 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1027 1.1027 0.12% 3.58% 9.19% 2.76 吳昊 等 開放申購 0.15% 購買
德邦惠利混合C 009074 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1020 1.1020 0.11% 3.56% 9.15% 1.86 吳昊 等 開放申購 0.00% 購買
德邦穩盈增長靈活配置混合 004260 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2022 1.2022 0.09% 3.33% 7.15% 5.84 吳昊 等 開放申購 0.15% 購買
德邦景頤債券A 003176 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0594 1.1994 0.08% 2.30% 4.84% 3.52 范文靜 開放申購 0.06% 購買
德邦景頤債券C 003177 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0535 1.1935 0.08% 2.17% 4.59% 0.00 范文靜 開放申購 0.00% 購買
德邦安益6個月持有期混合C 009575 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0359 1.0359 0.07% 2.44% - 0.25 丁孫楠 開放申購 0.00% 購買
德邦安益6個月持有期混合A 009574 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0396 1.0396 0.06% 2.65% - 1.23 丁孫楠 開放申購 0.10% 購買
德邦銳祥債券A 010917 檔案 債券型-長債 10-22 1.0029 1.0149 0.04% 1.45% - 30.08 范文靜 開放申購 0.08% 購買
德邦銳泓債券C 007462 檔案 債券型-長債 10-22 1.0094 1.0724 0.03% 2.25% 4.94% 0.00 張錚爍 暫停申購 0.00% 購買
德邦銳泓債券A 007461 檔案 債券型-長債 10-22 1.0092 1.0731 0.03% 2.26% 4.94% 50.11 張錚爍 暫停申購 0.08% 購買
德邦銳祥債券C 010918 檔案 債券型-長債 10-22 0.9541 0.9541 0.03% -4.62% - 0.00 范文靜 開放申購 0.00% 購買
德邦銳興債券A 002704 檔案 債券型-長債 10-22 1.1123 1.1723 0.02% 3.77% 6.08% 0.57 韓哲昊 限大額 0.06% 購買
德邦銳興債券C 002705 檔案 債券型-長債 10-22 1.1012 1.1512 0.02% 3.62% 5.79% 0.01 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
德邦銳乾債券C 004247 檔案 債券型-長債 10-22 1.0290 1.2020 0.02% 1.58% 3.38% 0.00 張錚爍 開放申購 0.00% 購買
德邦銳乾債券A 004246 檔案 債券型-長債 10-22 1.0316 1.2066 0.02% 1.74% 3.69% 10.18 張錚爍 開放申購 0.08% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 檔案 債券型-長債 10-22 1.0423 1.0618 0.02% 2.15% 4.31% 8.35 戴鶴忠 等 暫停申購 - 購買
德邦短債A 008448 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0458 1.0458 0.01% 1.56% 3.21% 0.16 丁孫楠 開放申購 0.04% 購買
德邦短債C 008449 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0415 1.0415 0.01% 1.44% 2.95% 0.18 丁孫楠 開放申購 0.00% 購買
德邦安鑫混合A 009071 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0864 1.0864 -0.01% 3.92% 6.86% 1.26 丁孫楠 等 開放申購 0.10% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 檔案 債券型-長債 10-22 1.0169 1.0219 -0.01% 1.50% - 2.13 張錚爍 等 開放申購 0.08% 購買
德邦安鑫混合C 009072 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0794 1.0794 -0.02% 3.71% 6.42% 1.26 丁孫楠 等 開放申購 0.00% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 檔案 債券型-長債 10-22 1.0278 1.0328 -0.02% 1.29% - 0.00 張錚爍 等 開放申購 0.00% 購買
德邦安順混合C 008720 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9955 0.9955 -0.29% -0.39% - 0.90 徐一陽 等 開放申購 0.00% 購買
德邦安順混合A 008719 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9982 0.9982 -0.29% -0.19% - 1.34 徐一陽 等 開放申購 0.10% 購買
德邦優化混合 770001 檔案 混合型-靈活 10-22 1.8638 2.8038 -0.48% 22.32% 31.18% 1.48 汪暉 開放申購 0.15% 購買
德邦量化優選股票(LOF)A 167702 檔案 股票型 10-22 1.5875 1.7975 -0.51% 0.57% -0.22% 0.09 王本昌 等 開放申購 0.12% 購買
德邦量化優選股票(LOF)C 167703 檔案 股票型 10-22 1.5535 1.7635 -0.51% 0.44% -0.47% 0.31 王本昌 等 開放申購 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合 003132 檔案 混合型-靈活 10-22 1.9780 2.2294 -0.59% 12.70% 22.48% 2.93 戴鶴忠 限大額 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 檔案 混合型-偏股 10-22 1.9736 2.0489 -0.69% 7.44% 23.24% 0.58 黎瑩 等 開放申購 0.00% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 檔案 混合型-偏股 10-22 1.9873 2.0404 -0.69% 7.57% 23.55% 1.47 黎瑩 等 開放申購 0.15% 購買
德邦民裕進取量化混合A 005947 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5374 1.5374 -0.71% 1.31% 2.30% 0.42 王本昌 等 開放申購 0.15% 購買
德邦民裕進取量化混合C 005948 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5110 1.5110 -0.71% 1.11% 1.89% 0.12 王本昌 等 開放申購 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 檔案 混合型-靈活 10-22 2.1473 2.1473 -0.99% 34.21% 60.32% 0.46 吳昊 開放申購 0.00% 購買
德邦量化對沖混合C 008839 檔案 混合型-靈活 10-22 0.9503 0.9503 -0.99% -4.09% -6.06% 0.11 王本昌 等 開放申購 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 檔案 混合型-靈活 10-22 2.1873 2.1873 -1.00% 34.37% 60.71% 0.08 吳昊 開放申購 0.15% 購買
德邦量化對沖混合A 008838 檔案 混合型-靈活 10-22 0.9539 0.9539 -1.00% -3.97% -5.82% 0.28 王本昌 等 開放申購 0.15% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 檔案 債券型-長債 10-22 1.0178 1.0278 - 0.93% 1.74% 12.81 范文靜 暫停申購 0.045% 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 檔案 債券型-長債 10-22 1.0136 1.0236 - 0.80% 1.48% 0.00 范文靜 暫停申購 0.00% 購買
德邦科技創新一年定開混合C 009433 檔案 混合型-偏股 10-22 1.3042 1.3042 - 34.05% - 0.57 黎瑩 等 暫停申購 0.00% 購買
德邦科技創新一年定開混合A 009432 檔案 混合型-偏股 10-22 1.3072 1.3072 - 34.22% - 4.12 黎瑩 等 暫停申購 0.15% 購買
德邦銳澤86個月定開債 009780 檔案 債券型-長債 10-22 1.0246 1.0446 - 2.04% 3.84% 81.78 范文靜 暫停申購 0.045% 購買
德邦上證G60綜指增強A 012415 檔案 指數型-股票 10-22 0.9965 0.9965 - - - 0.14 王本昌 等 暫停申購 0.12% 購買
德邦上證G60綜指增強C 012416 檔案 指數型-股票 10-22 0.9963 0.9963 - - - 0.01 王本昌 等 暫停申購 0.00% 購買
德邦價值優選混合C 012438 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9995 0.9995 - - - 0.34 黎瑩 暫停申購 0.00% 購買
德邦價值優選混合A 012437 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0011 1.0011 - - - 13.15 黎瑩 暫停申購 0.15% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
德邦德利貨幣B 000301 貨幣型 10-22 0.5094 1.9520% 1.99% 1.94% 0.49% 66.79 范文靜 等 限大額 0.00% 購買
德邦如意貨幣 001401 貨幣型 10-22 0.7454 1.9720% 2.03% 2.12% 0.55% 15.35 丁孫楠 限大額 0.00% 購買
德邦德利貨幣A 000300 貨幣型 10-22 0.4439 1.7030% 1.74% 1.70% 0.43% 0.46 范文靜 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000651 格力電器 23 0.20% 126.00 6,564.60
2 601318 中國平安 23 0.18% 91.43 5,877.36
3 600519 貴州茅臺 21 0.17% 2.64 5,429.69
4 600905 三峽能源 17 0.17% 946.67 5,394.45
5 600036 招商銀行 20 0.16% 97.64 5,291.11
6 300035 中科電氣 12 0.14% 183.34 4,482.66
7 601877 正泰電器 17 0.13% 121.65 4,060.65
8 300408 三環集團 17 0.12% 90.23 3,827.56
9 002304 洋河股份 21 0.11% 17.60 3,646.78
10 002508 老板電器 11 0.11% 76.83 3,572.75

行業配置前十大(全部基金)

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德邦上證G60創新綜合指數增強型發起式證券... [德邦上證G60綜指增強A吧]

基金資訊

2021-10-12

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德邦上證G60創新綜合指數增強型發起式證券... [德邦上證G60綜指增強A吧]

基金資訊

2021-10-12

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德邦上證G60創新綜合指數增強型發起式證券... [德邦上證G60綜指增強C吧]

基金資訊

2021-10-12

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德邦上證G60創新綜合指數增強型發起式證券... [德邦上證G60綜指增強A吧]

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2021-10-12

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昨天沒跑,又跑不動了 [德邦滬港深龍頭混合C吧]

基民nQSNC1

2021-10-11

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四季度消費行業展望 [德邦大消費混合C吧]

德邦基金黎瑩

2021-10-11

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德邦銳泓債券型證券投資基金恢復大額申購(... [德邦銳泓債券A吧]

基金資訊

2021-10-08

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初次見面 多多關照 [德邦福鑫靈活配置混合A吧]

德邦基金吳昊

2021-10-03

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德邦上證G60創新綜合指數增強型發起式證券... [德邦上證G60綜指增強A吧]

基金資訊

2021-09-30

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德邦德利貨幣市場基金關于暫停民生銀行渠道... [德邦德利貨幣A吧]

基金資訊

2021-09-28

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德邦銳泓債券型證券投資基金分紅公告 [德邦銳泓債券A吧]

基金資訊

2021-09-28