鑫元基金管理有限公司

鑫元鴻利債券(000694) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2021-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.21 180.53 118/121
基金數量(只) 2 20.48 95/121
基金經理數量 3 5.75 57/121
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型-靈活 10-20 1.8029 1.8979 0.65% 26.99% 46.71% 0.47 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型-靈活 10-20 1.7942 1.8742 0.64% 26.57% 45.93% 0.01 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2982 1.2982 0.55% 13.60% 15.78% 0.16 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型-靈活 10-20 1.3220 1.3220 0.54% 13.85% 16.32% 0.73 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫動力混合C 012097 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0380 1.0380 0.44% - - 1.51 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫動力混合A 012096 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0391 1.0391 0.43% - - 3.26 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型-混合債 10-20 0.9935 1.0535 0.29% -1.35% -0.88% 0.03 曹建華 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型-混合債 10-20 1.0215 1.0815 0.28% -1.15% -0.49% 0.13 曹建華 開放申購 0.06% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2561 1.4721 0.27% 4.84% 7.44% 0.54 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2397 1.4197 0.26% 4.40% 6.57% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0837 1.0837 0.15% 9.65% 8.38% 1.69 趙慧 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型-長債 10-20 1.0615 1.2790 0.09% 0.94% 2.78% 0.01 郭卉 限大額 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型-長債 10-20 1.0646 1.2178 0.09% 0.99% 2.89% 7.41 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型-長債 10-20 1.0337 1.3766 0.07% 1.65% 3.90% 5.96 鄭文旭 開放申購 0.04% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券型-長債 10-20 1.0480 1.0480 0.07% 1.80% 3.96% 0.02 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型-長債 10-20 1.0155 1.0155 0.07% 1.30% - 2.02 郭卉 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型-長債 10-20 1.0311 1.2691 0.06% 1.60% 3.79% 0.00 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 債券型-長債 10-20 1.0334 1.1109 0.06% 1.88% 3.94% 2.15 趙慧 暫停申購 0.06% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券型-長債 10-20 1.0502 1.0502 0.06% 1.84% 4.05% 1.04 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 債券型-長債 10-20 1.0116 1.0743 0.06% 1.74% 3.46% 9.88 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型-長債 10-20 1.1507 1.1845 0.05% 2.07% 4.35% 10.44 趙慧 限大額 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型-長債 10-20 1.0462 1.1083 0.05% 3.37% 4.97% 5.20 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型-長債 10-20 1.1185 1.3518 0.04% 1.75% 3.58% 5.34 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型-長債 10-20 1.1223 1.1968 0.04% 1.81% 3.95% 11.06 顏昕 限大額 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型-長債 10-20 1.0932 1.1865 0.04% 1.40% 3.02% 9.70 顏昕 限大額 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型-長債 10-20 1.0980 1.0980 0.04% 1.72% 3.66% 5.42 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型-混合債 10-20 1.0195 1.0995 0.03% 6.33% 5.91% 0.22 林啟姜 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型-混合債 10-20 1.0435 1.1234 0.03% 1.64% 3.31% 0.00 曹建華 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型-混合債 10-20 1.0489 1.1430 0.03% 1.84% 3.72% 10.39 曹建華 限大額 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型-長債 10-20 1.0218 1.0418 0.03% -0.04% 1.88% 3.16 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型-長債 10-20 1.0859 1.0859 0.03% 1.51% 3.24% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0550 1.0550 0.03% 2.59% 4.74% 2.83 趙慧 開放申購 0.03% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型-混合債 10-20 0.9903 1.0703 0.02% 6.12% 5.49% 0.04 林啟姜 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型-長債 10-20 1.0887 1.2127 0.02% 2.07% 3.87% 32.98 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券型-長債 10-20 1.0403 1.0473 0.02% 1.60% 3.44% 0.02 顏昕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券型-長債 10-20 1.0422 1.0492 0.02% 1.66% 3.53% 1.06 顏昕 開放申購 - 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0511 1.0511 0.02% 2.45% 4.47% 0.04 趙慧 開放申購 0.00% 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型-長債 10-20 1.3474 1.3974 0.01% 2.01% 2.09% 2.30 趙慧 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型-長債 10-20 1.0335 1.1880 0.01% 1.61% 3.44% 20.47 顏昕 限大額 - 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 債券型-可轉債 10-15 1.0812 1.0912 0.00% 2.08% 3.77% 13.30 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 債券型-長債 10-15 1.0204 1.2042 0.00% 2.79% 4.93% 8.05 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 債券型-長債 10-15 1.0447 1.1696 0.00% 2.65% 4.95% 5.36 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1355 1.1355 -0.11% 7.14% 6.86% 2.62 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1338 1.1338 -0.11% 13.38% 13.38% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型-靈活 10-20 1.5805 1.5805 -0.15% 9.27% 20.67% 0.36 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型-靈活 10-20 1.6116 1.6116 -0.15% 9.49% 21.15% 2.11 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 10-20 1.5772 1.5772 -1.50% 0.49% 9.89% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 10-20 1.6051 1.6051 -1.50% 0.89% 10.76% 0.20 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 債券型-長債 10-15 1.1020 1.2052 - 2.06% 3.98% 12.76 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 債券型-長債 10-15 1.0805 1.2221 - 2.73% 8.73% 20.26 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 債券型-長債 10-15 1.0134 1.1552 - 1.97% 3.96% 5.18 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 債券型-長債 10-15 1.0244 1.1892 - 1.59% 3.51% 6.08 曹建華 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債A 006082 檔案 債券型-長債 10-15 1.0757 1.0836 - 2.05% 4.26% 10.25 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債C 006083 檔案 債券型-長債 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 債券型-長債 10-15 1.0239 1.1144 - 3.00% 4.23% 10.42 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 債券型-長債 10-15 1.0440 1.0820 - 1.91% 4.30% 3.20 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 債券型-長債 10-15 1.0591 1.0931 - 3.15% 5.32% 15.49 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 債券型-長債 10-15 1.0814 1.0814 - 2.41% 4.59% 41.37 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 債券型-長債 10-15 1.0333 1.0683 - 1.65% 3.22% 15.36 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 債券型-長債 10-15 1.0350 1.0350 - 1.52% 3.02% 22.99 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 債券型-長債 10-15 1.0362 1.0462 - 2.84% 4.83% 5.31 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 債券型-長債 10-15 1.0312 1.0313 - 2.01% 3.50% 2.52 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元金融債3個月定開 013115 檔案 債券型-長債 10-15 0.9999 0.9999 - - - 11.00 顏昕 封閉期 - 購買
鑫元合享純債D 013875 檔案 債券型-長債 10-15 1.0666 1.0666 - - - - 郭卉 開放申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 10-20 1.5190 3.0420% 2.58% 2.51% 0.61% 5.38 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 10-20 0.5916 2.2610% 2.21% 2.31% 0.56% 149.61 趙慧 暫停申購 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 10-20 0.5257 2.0160% 1.96% 2.06% 0.50% 2.01 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 10-20 1.4535 2.7950% 2.33% 2.26% 0.55% 2.13 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 12 0.05% 1.18 2,426.91
2 300750 寧德時代 9 0.05% 4.41 2,358.47
3 600905 三峽能源 10 0.05% 412.28 2,337.60
4 000858 五 糧 液 9 0.03% 6.04 1,799.26
5 000651 格力電器 9 0.03% 26.25 1,367.65
6 601318 中國平安 8 0.02% 18.95 1,218.11
7 603659 璞泰來 9 0.02% 8.72 1,191.43
8 600036 招商銀行 6 0.02% 21.79 1,180.80
9 603259 藥明康德 10 0.02% 5.61 878.03
10 300059 東方財富 6 0.01% 23.08 756.82

行業配置前十大(全部基金)

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鑫元合享純債債券型證券投資基金托管協議 [鑫元合享純債C吧]

基金資訊

2021-10-14

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好幾天沒看了,還可以啊 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民8509ON8101

2021-10-14

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回來看看 [鑫元中短債A吧]

中低風險投資

2021-10-14

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鑫元基金趙慧的投資「出離心」 [鑫元中短債A吧]

金融圈女神經

2021-10-13

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等公佈持倉后視情況加倉。 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民bLFyKK

2021-10-13

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太可笑 [鑫元中短債A吧]

基民Y6oRNY

2021-10-13

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沒見過如此差勁的垃圾,拜拜了?。?! [鑫元中短債A吧]

股友gCe9om

2021-10-13

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什么情況我懵了 [鑫元中短債C吧]

基民fewlho

2021-10-13

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鑫元基金管理有限公司關于鑫元核心資產股票... [鑫元核心資產A吧]

基金資訊

2021-10-13

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三個月的結局就是這樣悲哀 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民787N25053c

2021-10-12

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終于可以賣了,朋友們 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民787N25053c

2021-10-12

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為什么不能賣出 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民330378yu25

2021-10-12

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特別垃圾的基金,六萬塊放在里面兩個禮拜損... [鑫元中短債A吧]

基民oBdDQJ

2021-10-11

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三個月保護期已經過了 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民0275p1I988

2021-10-11

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還不讓出來? [鑫元鑫動力混合C吧]

基民0f5N156603

2021-10-11

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鑫元基金管理有限公司關于鑫元鑫動力混合型... [鑫元鑫動力混合A吧]

基金資訊

2021-10-11

87

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還不能贖回嗎 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民3132119e7L

2021-10-08

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鑫元廣利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元廣利定開債發起式吧]

基金資訊

2021-10-08

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嗯,今天的凈值一看,這基重倉了一兩只白酒... [鑫元鑫動力混合C吧]

春華秋實的好日子

2021-09-30

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鑫元鑫趨勢靈活配置混合型證券投資基金更新... [鑫元鑫趨勢靈活配置混合A吧]

基金資訊

2021-09-30

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鑫元雙債增強債券型證券投資基金更新招募說... [鑫元雙債增強債券A吧]

基金資訊

2021-09-30