中金基金管理有限公司

中金MSCI質量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數類基金

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截止日期:2021-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 26.47 180.53 60/121
基金數量(只) 18 20.48 32/121
基金經理數量 5 5.75 35/121
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中金金信債券 013140 債券型-長債 21.10.25 ~ 21.11.30 閆雯雯 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 指數型-股票 10-20 1.3920 1.3920 0.36% -6.83% 4.36% 0.27 耿帥軍 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 指數型-股票 10-20 1.3969 1.3969 0.35% -6.72% 4.61% 1.37 耿帥軍 等 開放申購 0.10% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型-長債 10-20 1.0311 1.1716 0.04% 1.80% 3.40% 5.18 石玉 等 限大額 0.10% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 債券型-長債 10-20 1.0041 1.1360 0.04% 2.22% 4.36% 14.84 石玉 等 暫停申購 0.08% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型-長債 10-20 1.0176 1.1050 0.04% 2.20% 4.54% 0.00 董珊珊 等 限大額 0.00% 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型-長債 10-20 1.0099 1.0973 0.04% 2.28% 4.65% 78.41 董珊珊 等 限大額 0.10% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型-長債 10-20 1.1617 1.2735 0.03% 1.02% 1.73% 11.79 石玉 限大額 0.08% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型-長債 10-20 1.1352 1.2369 0.03% 0.73% 1.27% 0.01 石玉 限大額 0.00% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型-長債 10-20 1.0253 1.1664 0.03% 1.59% 2.97% 0.00 石玉 等 限大額 0.00% 購買
中金新輝1年 009450 檔案 債券型-長債 10-20 1.0361 1.0471 0.03% 1.81% 3.98% 10.39 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券型-長債 10-20 1.0365 1.0415 0.03% 1.29% 2.87% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券型-長債 10-20 1.0369 1.0429 0.03% 1.34% 2.97% 1.03 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 檔案 債券型-長債 10-20 0.9999 0.9999 0.02% - - 51.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型-靈活 10-20 1.8443 1.8443 0.02% 5.67% 17.64% 19.75 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金金合債券 012101 檔案 債券型-長債 10-20 1.0007 1.0007 0.00% - - 2.01 董珊珊 開放申購 0.10% 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型-偏股 10-20 1.0963 1.0963 -0.04% 0.77% 8.48% 11.66 邱延冰 開放申購 - 購買
中金中證500A 003016 檔案 指數型-股票 10-20 1.8398 1.8398 -0.06% 15.21% 22.15% 2.09 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金中證500C 003578 檔案 指數型-股票 10-20 1.8295 1.8295 -0.06% 14.98% 21.66% 1.38 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金恒遠一年持有期混合 011293 檔案 混合型-偏債 10-20 1.0129 1.0129 -0.07% 1.37% - 2.17 邱延冰 開放申購 0.10% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型-偏股 10-20 1.3943 1.3943 -0.09% -3.36% 2.61% 0.03 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型-偏股 10-20 1.4377 1.4377 -0.10% -3.56% 2.15% 0.00 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 指數型-股票 10-20 2.4907 2.4907 -0.10% -5.79% 4.94% 3.88 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 指數型-股票 10-20 2.4787 2.4787 -0.10% -5.91% 4.68% 1.84 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 10-20 1.3189 1.3189 -0.12% -13.68% -3.52% 3.24 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型-靈活 10-20 1.1386 1.1386 -0.12% 1.75% 1.03% 1.70 魏孛 封閉期 0.15% 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型-偏股 10-20 1.4288 1.4288 -0.14% 0.87% 10.90% 0.31 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型-靈活 10-20 1.4499 1.4899 -0.14% 6.28% 10.36% 4.12 劉重晉 等 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型-靈活 10-20 1.4245 1.4645 -0.15% 6.08% 9.92% 0.41 劉重晉 等 限大額 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 指數型-股票 10-20 1.2171 1.2171 -0.25% -3.49% 0.51% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 指數型-股票 10-20 1.2248 1.2248 -0.25% -3.37% 0.77% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型-偏股 10-20 1.6266 1.6266 -0.29% 3.59% 14.23% 0.20 邱延冰 限大額 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型-偏股 10-20 1.6007 1.6007 -0.29% 3.37% 13.78% 0.02 邱延冰 限大額 0.00% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型-靈活 10-20 1.2230 1.2230 -0.37% -6.06% -2.47% 0.00 劉重晉 限大額 0.00% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型-靈活 10-20 4.6704 4.6704 -0.38% -6.01% -2.34% 0.18 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金鑫瑞優選一年持有混合 011703 檔案 混合型-靈活 10-20 0.9621 0.9621 -0.38% - - 2.12 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型-靈活 10-20 1.7819 1.7819 -0.42% 3.01% 19.34% 0.25 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型-靈活 10-20 1.7732 1.7732 -0.42% 3.06% 18.06% 3.19 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 指數型-股票 10-20 1.9067 1.9067 -0.43% -1.11% 7.87% 2.81 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 指數型-股票 10-20 1.9388 1.9388 -0.44% -1.31% 7.44% 2.14 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金成長精選混合A 010951 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9699 0.9699 -0.50% -3.05% - 1.05 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金成長精選混合C 010952 檔案 混合型-偏股 10-20 0.9653 0.9653 -0.52% -3.45% - 0.05 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型-靈活 10-20 1.4847 1.6447 -0.60% 1.97% 8.14% 1.02 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 指數型-股票 10-20 1.8181 1.8181 -0.67% 7.52% 14.48% 0.95 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 指數型-股票 10-20 1.8007 1.8007 -0.67% 7.38% 14.19% 0.09 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 指數型-股票 10-20 1.1812 1.1812 -0.93% -6.41% -3.37% 0.15 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 指數型-股票 10-20 1.1738 1.1738 -0.94% -6.53% -3.61% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 10-20 2.0655 2.0655 -1.51% 0.08% 2.99% 1.30 丁天宇 開放申購 0.15% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 10-20 2.0381 2.0381 -1.51% -0.12% 2.57% 0.31 丁天宇 開放申購 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 債券型-長債 10-15 1.0456 1.1076 - 2.00% 3.67% 2.04 石玉 等 封閉期 0.06% 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 債券型-長債 10-15 1.0466 1.0986 - 1.85% 0.20% 0.00 石玉 等 封閉期 0.00% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 債券型-長債 10-15 1.0067 1.0307 - 1.13% 2.60% 1.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 債券型-長債 10-15 1.0116 1.0586 - 1.43% 3.45% 50.39 董珊珊 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 債券型-長債 10-15 1.0249 1.0444 - 2.03% 3.91% 81.08 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 債券型-長債 10-15 1.0081 1.0510 - 1.22% 3.01% 0.00 董珊珊 暫停申購 0.00% 購買
普洛斯 508056 檔案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - - 陳茸茸 等 暫停申購 - 購買
中金安益30天滾動持有短債發起C 013112 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0000 1.0000 - - - 2.95 石玉 暫停申購 0.00% 購買
中金安益30天滾動持有短債發起A 013111 檔案 債券型-中短債 10-20 1.0000 1.0000 - - - 0.26 石玉 暫停申購 0.04% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家A 000882 貨幣型 10-20 0.5291 2.0590% 2.03% 2.06% 0.50% 0.98 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家B 000883 貨幣型 10-20 0.5949 2.3040% 2.27% 2.30% 0.56% 50.64 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 10-20 0.5322 2.0690% 2.04% 2.07% 0.50% 240.19 石玉 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 指數型-股票 10-20 0.8220 0.8220 -0.11% 0.8180 0.49% 4.46 耿帥軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 27 0.38% 11.36 23,360.41
2 002475 立訊精密 26 0.31% 423.46 19,479.10
3 000858 五 糧 液 28 0.24% 51.10 15,221.52
4 300725 藥石科技 14 0.21% 84.71 13,310.48
5 300760 邁瑞醫療 19 0.19% 25.13 12,062.70
6 600276 恒瑞醫藥 25 0.17% 156.29 10,622.89
7 600887 伊利股份 20 0.16% 266.32 9,808.48
8 300782 卓勝微 10 0.14% 15.94 8,568.83
9 00700 騰訊控股 6 0.14% 17.36 8,436.07
10 600132 重慶啤酒 19 0.13% 40.81 8,077.75

行業配置前十大(全部基金)

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此經理如此艱辛又如此業績,公司可否給團隊... [中金消費升級吧]

基民381R965e12

2021-10-18

64

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暈啊,跌的這么猛 [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

股友p0VmdB

2021-10-18

140

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關于中金MSCI中國A股國際低波動指數發起式... [中金MSCI低波動A吧]

基金資訊

2021-10-18

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跌死它 [中金MSCI質量A吧]

基民u89D393059

2021-10-17

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這只基金確實比較奇葩 [中金科創主題3年封閉混合吧]

長長久久的幸福

2021-10-16

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我買基金從來沒噴過任何一個基金經理,今天... [中金中證500A吧]

基民K815G70297

2021-10-15

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漲幅怎么負了 [中金中證500C吧]

基民09r8f00725

2021-10-15

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普洛斯參展服貿會,展示領先基礎設施網絡,... [普洛斯吧]

金融動態

2021-10-15

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經理自己玩吧,太拉稀了 [中金MSCI質量A吧]

成都巴菲特丶

2021-10-15

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買了一年了,還這逼樣 [中金MSCI質量C吧]

股友vhgqBi

2021-10-15

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中金基金管理有限公司關于旗下部分基金調整... [中金金利A吧]

基金資訊

2021-10-15

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海爾海納云打造“明星”小區,得到膠州市委... [普洛斯吧]

金融動態

2021-10-14

87

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今天可以建倉嗎 [普洛斯吧]

基民7vR8879939

2021-10-14

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這個是T十O嗎? [普洛斯吧]

基民91A28623T9

2021-10-14

75

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你不會又是綠的吧! [中金科創主題3年封閉混合吧]

股民uKqVBt

2021-10-13

89

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為何還是高配老酒,, [中金消費升級吧]

基民VXMsbA

2021-10-13