蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2021-06-30

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.17 421.35 158/165
基金數量(只) 2 38.07 151/165
基金經理數量 1 12.10 148/165
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
蜂巢添元純債A 009252 檔案 債券型-長債 10-22 1.0384 1.0384 0.04% 1.83% 3.64% 5.13 金之潔 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添元純債C 009253 檔案 債券型-長債 10-22 1.0373 1.0373 0.04% 1.83% 3.63% 0.00 金之潔 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐遠債券C 012625 檔案 債券型-長債 10-22 0.9975 0.9975 0.03% - - 0.00 金之潔 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐遠債券A 012624 檔案 債券型-長債 10-22 0.9980 0.9980 0.03% - - 2.00 金之潔 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添益純債C 008466 檔案 債券型-長債 10-22 1.0400 1.0500 0.02% 2.45% 4.61% 0.00 金之潔 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添益純債A 008465 檔案 債券型-長債 10-22 1.0408 1.0508 0.02% 2.49% 4.68% 5.06 金之潔 開放申購 0.06% 購買
蜂巢豐業一年定開債發起式 008568 檔案 債券型-長債 10-22 1.0175 1.0655 0.02% 2.18% 4.44% 20.01 廖新昌 等 暫停申購 - 購買
蜂巢豐華債券C 011700 檔案 債券型-長債 10-22 1.0009 1.0009 0.02% - - 0.00 金之潔 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 檔案 債券型-長債 10-22 1.0014 1.0014 0.02% - - 30.00 金之潔 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0638 1.0738 0.01% 1.38% 3.15% 2.74 廖新昌 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 檔案 債券型-中短債 10-22 1.0557 1.0657 0.01% 1.18% 2.75% 0.04 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 檔案 債券型-長債 10-22 1.0277 1.0652 0.01% 2.07% 4.03% 5.46 廖新昌 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 檔案 債券型-長債 10-22 1.0165 1.0475 0.01% 1.64% 3.51% 2.02 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 檔案 債券型-長債 10-22 1.0360 1.0825 0.00% 1.89% 3.91% 1.03 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 檔案 債券型-長債 10-22 1.0366 1.0831 0.00% 1.91% 3.94% 24.21 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 檔案 債券型-長債 10-22 1.0263 1.0628 0.00% 2.03% 3.93% 0.00 廖新昌 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 檔案 債券型-長債 10-22 1.0172 1.0482 0.00% 1.63% 3.51% 10.49 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 檔案 債券型-混合債 10-22 1.5389 1.5389 0.00% - - 0.00 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 檔案 債券型-混合債 10-22 1.6147 1.6147 0.00% - - 0.00 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0523 1.0523 -0.02% 1.25% 4.86% 1.74 李海濤 開放申購 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 檔案 債券型-混合債 10-22 1.0477 1.0477 -0.03% 1.04% 4.44% 0.96 李海濤 開放申購 0.00% 購買
蜂巢卓睿靈活配置混合A 006857 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0679 1.0679 -0.34% -5.70% -13.73% 0.10 廖新昌 開放申購 0.15% 購買
蜂巢卓睿靈活配置混合C 006858 檔案 混合型-靈活 10-22 1.0540 1.0540 -0.34% -5.89% -14.07% 0.07 廖新昌 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 檔案 債券型-長債 10-22 1.0044 1.0304 - 1.97% - 80.03 金之潔 封閉期 0.04% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 檔案 債券型-長債 10-22 1.0229 1.0229 - 4.09% 3.70% 10.14 廖新昌 等 暫停申購 - 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 檔案 債券型-長債 10-22 1.0081 1.0481 - 2.12% 4.19% 80.34 李海濤 等 封閉期 0.04% 購買
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601012 隆基股份 4 0.01% 2.04 181.59
2 000858 五 糧 液 4 0.01% 0.50 148.95
3 600519 貴州茅臺 4 0.00% 0.06 123.40
4 601888 中國中免 4 0.00% 0.37 111.04
5 002415 ??低?/a> 4 0.00% 1.49 96.11
6 300274 陽光電源 4 0.00% 0.81 93.20
7 002791 堅朗五金 4 0.00% 0.42 81.50
8 002352 順豐控股 4 0.00% 1.01 68.58
9 002049 紫光國微 4 0.00% 0.42 64.76
10 300059 東方財富 4 0.00% 1.96 64.27

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